Рубль и рынок акций РФ сегодня вновь во власти геополитики: Сильный рост после заявлений Шойгу о возвращении войск с учений в постоянные места дислокации. Впрочем, возможно это временно..... #геополитика
Геополитика
Есть такой индекс - по сути индекс геополиттческой напряженности. К концу августа он довольно сильно упал (график ниже), но сейчас появляются предпосылки для локальных конфликтов в различных уголках мира, что может поддержать золото и частично нефть:
- переворот в Гвинее (под локальным риском Китай у которого там большие инвестиции)
- Иран обогащает все больше урана (о договоренностях с США и снятии санкций видимо стоит забыть)
- Афганистан (ситуация может вспыхнуть в любой момент)
- рейтинг Байдена сильно упал после вывода войск из Афганистана, для исправления ситуации могут вернуться санкции/жёсткая риторика по отношению к отдельным странам (РФ, Китай). #геополитика #нефть #золото
Есть такой индекс - по сути индекс геополиттческой напряженности. К концу августа он довольно сильно упал (график ниже), но сейчас появляются предпосылки для локальных конфликтов в различных уголках мира, что может поддержать золото и частично нефть:
- переворот в Гвинее (под локальным риском Китай у которого там большие инвестиции)
- Иран обогащает все больше урана (о договоренностях с США и снятии санкций видимо стоит забыть)
- Афганистан (ситуация может вспыхнуть в любой момент)
- рейтинг Байдена сильно упал после вывода войск из Афганистана, для исправления ситуации могут вернуться санкции/жёсткая риторика по отношению к отдельным странам (РФ, Китай). #геополитика #нефть #золото
Геополитика
Непростая ситуация в последнее время сложилась вокруг РФ. Запад пытается постепенно эскалировать ситуацию в большинстве проблемных регионов на границе России.
Интересно какая карта в итоге разыгрывается: попытка отыграть днр и лнр обратно украинскими властями, попытка все-таки не допустить Северный поток-2 в работу или что-то еще.
Пока с Северным потоком немного вероятнее. Но это все конечно неприятно, хоть мы довольно много раз такие вещи проходили.
Как обычно в таких ситуациях лучше думать о последствиях для финансовых активов:
- безусловно все привлекательнее становятся условия для экспортеров (рост доллара при неизменной нефти). Особенно здесь интересны могут быть такие
компании как Лукойл, которые не имеют прямого отношения к государству и несут минимальные риски санкций
- внутренние компании, которые также попали под раздачу. Здесь например, стоит выделить компании наподобие МТС или X5
- облигации крупных эмитентов и офз. Думаю тут также риски минимальны, при уже ощутимой доходности
В целом как показывает история такие ситуации как сейчас в большинстве своем благополучно отыгрывались обратно (даже после Крыма, акции через определенное время росли). Ну и как и ранее при покупках буду хеджировать позицию другими рынками (например шортом по sp500) #геополитика
Непростая ситуация в последнее время сложилась вокруг РФ. Запад пытается постепенно эскалировать ситуацию в большинстве проблемных регионов на границе России.
Интересно какая карта в итоге разыгрывается: попытка отыграть днр и лнр обратно украинскими властями, попытка все-таки не допустить Северный поток-2 в работу или что-то еще.
Пока с Северным потоком немного вероятнее. Но это все конечно неприятно, хоть мы довольно много раз такие вещи проходили.
Как обычно в таких ситуациях лучше думать о последствиях для финансовых активов:
- безусловно все привлекательнее становятся условия для экспортеров (рост доллара при неизменной нефти). Особенно здесь интересны могут быть такие
компании как Лукойл, которые не имеют прямого отношения к государству и несут минимальные риски санкций
- внутренние компании, которые также попали под раздачу. Здесь например, стоит выделить компании наподобие МТС или X5
- облигации крупных эмитентов и офз. Думаю тут также риски минимальны, при уже ощутимой доходности
В целом как показывает история такие ситуации как сейчас в большинстве своем благополучно отыгрывались обратно (даже после Крыма, акции через определенное время росли). Ну и как и ранее при покупках буду хеджировать позицию другими рынками (например шортом по sp500) #геополитика
