Всем добрый вечер и хороших выходных🚀.
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин.
По итогам июня у нас:
6 сделок с общей прибылью 13.06%. Всего одна в символический минус (-1.04%).
Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 июля по 2 августа. Стоимость: всего 3000/месяц. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также мастер класс по торговле опционами.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На июль осталось 2 места!
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин.
По итогам июня у нас:
6 сделок с общей прибылью 13.06%. Всего одна в символический минус (-1.04%).
Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 июля по 2 августа. Стоимость: всего 3000/месяц. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также мастер класс по торговле опционами.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
На июль осталось 2 места!
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Вот и начался новый месяц. Поэтому записал для вас небольшое видео чего ждать от рубля в июле.
https://youtu.be/B1jZRZgDJvY
Вот и начался новый месяц. Поэтому записал для вас небольшое видео чего ждать от рубля в июле.
https://youtu.be/B1jZRZgDJvY
YouTube
Сказ о рубле, пенсионном возрасте, налогах и чемпионате мира по футболу
В июне российская валюта так и не продемонстрировала, ожидавшихся сильных движений. От возможно более сильного ослабления в этот раз уберегли рубль цены на нефть, прибавившие более 2% по сорту Brent
А вот например, коллег по цеху южноафриканский ранд индийскую…
А вот например, коллег по цеху южноафриканский ранд индийскую…
Нефть снова в центре внимания
Нефть в последнее время чувствует себя крайне уверенно и вот уже снова добралась в район 80 долларов за баррель по сорту Brent. Ключевым позитивным фактором здесь остается геополитика и ситуация вокруг Ирана, предложение со стороны которого может быть существенно сокращено из-за американских санкций. #нефть
При этом напомню, встреча по ядерной сделке состоится уже 6 июля, и если договориться ни до чего не удастся, то цены вполне могут еще немного подрасти. В случае закрепления выше 80.5, следующей целью может стать диапазон 82-82,5. В пользу этого сценария выступает сейчас и краткосрочный растущий тренд.
Впрочем, не стоит недооценивать и рисков нисходящего движения на фоне увеличения добычи по сделке ОПЕК+, а также роста предложения со стороны США. С технической точки зрения для «медведей» важен сейчас диапазон 76-76,5, ведь именно там проходит растущий тренд@OptionsWorld
Нефть в последнее время чувствует себя крайне уверенно и вот уже снова добралась в район 80 долларов за баррель по сорту Brent. Ключевым позитивным фактором здесь остается геополитика и ситуация вокруг Ирана, предложение со стороны которого может быть существенно сокращено из-за американских санкций. #нефть
При этом напомню, встреча по ядерной сделке состоится уже 6 июля, и если договориться ни до чего не удастся, то цены вполне могут еще немного подрасти. В случае закрепления выше 80.5, следующей целью может стать диапазон 82-82,5. В пользу этого сценария выступает сейчас и краткосрочный растущий тренд.
Впрочем, не стоит недооценивать и рисков нисходящего движения на фоне увеличения добычи по сделке ОПЕК+, а также роста предложения со стороны США. С технической точки зрения для «медведей» важен сейчас диапазон 76-76,5, ведь именно там проходит растущий тренд@OptionsWorld
Осторожно возможны сильные движения ⚠
В конце текущей недели нас ждет целый ряд важных событий, которые могут спровоцировать сильные движения в рубле и в целом на российском фондовом рынке. В частности сегодня и завтра будут опубликованы важные данные с американского рынка труда. В 21.00 сегодня опубликованы протоколы с предыдущего заседания ФРС. А по нефти в 18.00 ожидается статистика по запасам и завтра встреча по ядерной сделке с Ираном.
Из опционных стратегий в таких случаях обычно используют стрэддл. Подробнее про данную стратегию: https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
В конце текущей недели нас ждет целый ряд важных событий, которые могут спровоцировать сильные движения в рубле и в целом на российском фондовом рынке. В частности сегодня и завтра будут опубликованы важные данные с американского рынка труда. В 21.00 сегодня опубликованы протоколы с предыдущего заседания ФРС. А по нефти в 18.00 ожидается статистика по запасам и завтра встреча по ядерной сделке с Ираном.
Из опционных стратегий в таких случаях обычно используют стрэддл. Подробнее про данную стратегию: https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
OptionsWorld
Опционная стратегия покупка стрэддла (long straddle) | OptionsWorld
Покупка стрэддла (long straddle) может принести положительный результат даже когда Вы затрудняетесь с выбором направления. Данная опционная стратегия....
Слабая статистика давит на доллар #usdrub
Сегодня в 15.30 по мск. были опубликованы достаточно слабые данные с американского рынка труда. В частности безработица неожиданно выросла до 4% в июне, а среднечасовая зарплата упала до 0,2% за аналогичный период.
Такие данные дают предпосылки к более медленному ужесточению денежно-кредитной политики в США, что поддерживает рисковые активы и давит на доллар.
Впрочем, американская валюта в паре с российской уже вплотную приблизилась к сильной поддержке (62,9-63), где движение вполне может приостановиться или смениться отскоком вверх. В свою очередь в случае пробоя движение вниз может ускориться с ближайшей целью 62,45.
Кстати по рекомендованному накануне стрэдлу уже можно было очень неплохо заработать. Например, движение по индексу РТС уже составляет практически +4% с момента публикации вчерашнего поста @OptionsWorld
Сегодня в 15.30 по мск. были опубликованы достаточно слабые данные с американского рынка труда. В частности безработица неожиданно выросла до 4% в июне, а среднечасовая зарплата упала до 0,2% за аналогичный период.
Такие данные дают предпосылки к более медленному ужесточению денежно-кредитной политики в США, что поддерживает рисковые активы и давит на доллар.
Впрочем, американская валюта в паре с российской уже вплотную приблизилась к сильной поддержке (62,9-63), где движение вполне может приостановиться или смениться отскоком вверх. В свою очередь в случае пробоя движение вниз может ускориться с ближайшей целью 62,45.
Кстати по рекомендованному накануне стрэдлу уже можно было очень неплохо заработать. Например, движение по индексу РТС уже составляет практически +4% с момента публикации вчерашнего поста @OptionsWorld
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Сегодня решил немного написать о денежно-кредитной политике. Доллар вот уже несколько дней активно снижается по отношению к большинству валют.#рубль #дкп
Но уже с третьего квартала ФРС будет сокращать баланс на 40 млрд. долларов, против 30 ранее. При этом стоит отметить, что сокращение и на 30 млрд., сказывалось крайне негативно на валютах развивающихся стран.
Также до конца года может последовать еще 2 повышения ставки. При этом постепенно сворачивает стимулирование и Европейский Центробанк, и Банк Японии. Все это может привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран и давлению на российскую валюту.
При этом анонсированное правительством повышение НДС, может дополнительно замедлить темпы роста национальной экономики и увеличить отток капитала из страны.
В общем, похоже, третий – четвертый квартал могут стать очень интересными для валютных спекулянтов.@OptionsWorld
Сегодня решил немного написать о денежно-кредитной политике. Доллар вот уже несколько дней активно снижается по отношению к большинству валют.#рубль #дкп
Но уже с третьего квартала ФРС будет сокращать баланс на 40 млрд. долларов, против 30 ранее. При этом стоит отметить, что сокращение и на 30 млрд., сказывалось крайне негативно на валютах развивающихся стран.
Также до конца года может последовать еще 2 повышения ставки. При этом постепенно сворачивает стимулирование и Европейский Центробанк, и Банк Японии. Все это может привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран и давлению на российскую валюту.
При этом анонсированное правительством повышение НДС, может дополнительно замедлить темпы роста национальной экономики и увеличить отток капитала из страны.
В общем, похоже, третий – четвертый квартал могут стать очень интересными для валютных спекулянтов.@OptionsWorld
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю обвалились аж на 12.6 млн. баррелей. Добыча при этом осталась неизменной❗#нефть
От возобновления роста черное золото сейчас удерживает восстановление экспорта из Ливии и новая фаза торговых войн.
От возобновления роста черное золото сейчас удерживает восстановление экспорта из Ливии и новая фаза торговых войн.
РТС готовится к пробою краткосрочного тренда
Российский рынок и в частности фьючерс на индекс РТС сегодня весь день торговался в довольно узком диапазоне 116080 -117200. В районе данных значений как раз проходит краткосрочный нисходящи и восходящий тренды.
Поэтому в ближайшее время мы вполне можем увидеть умеренно сильное движение с ближайшими целями в районе 114500 в случае пробоя вниз и 119000 в случае пробоя 117300 вверх.#ртс
При этом во второй половине дня вышли довольно слабые данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос в июне на 0,1% при ожиданиях на уровне 0,2%.
Такие данные увеличивают вероятность более медленного повышения ставок со стороны ФРС, что позитивно для рисковых активов и несколько увеличивает вероятность движения в район 119000 по фьючерсу на индекс@OptionsWorld
Российский рынок и в частности фьючерс на индекс РТС сегодня весь день торговался в довольно узком диапазоне 116080 -117200. В районе данных значений как раз проходит краткосрочный нисходящи и восходящий тренды.
Поэтому в ближайшее время мы вполне можем увидеть умеренно сильное движение с ближайшими целями в районе 114500 в случае пробоя вниз и 119000 в случае пробоя 117300 вверх.#ртс
При этом во второй половине дня вышли довольно слабые данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос в июне на 0,1% при ожиданиях на уровне 0,2%.
Такие данные увеличивают вероятность более медленного повышения ставок со стороны ФРС, что позитивно для рисковых активов и несколько увеличивает вероятность движения в район 119000 по фьючерсу на индекс@OptionsWorld
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Ключевыми событиями ближайшего времени будут:
- Встреча Трампа и Путина. Ожидается достаточно много вопросов. В частности, Трамп может говорить о возможности увеличения добычи, для “охлаждения” цен на нефть. Но основные темы все те же: вмешательство в выборы США, Украина и Сирия. Поэтому на динамике рынков данное событие по факту, вряд ли, отразится.
- Торговые войны. Очередное повышение пошлин США на продукцию Китая в размере 16 млрд. долларов вступит в силу 20 июля. Ждем ответных мер со стороны Поднебесной. Впрочем, ключевой точкой здесь является 30 августа - когда США намерены повысить таможенные пошлины на продукцию Китая в размере 200 млрд. долларов.
- ФРС. 17 и 18 июля глава ФРС Пауэлл ответит на вопросы сенаторов и конгрессменов. Вероятность еще 2-х повышений ставки в этом году в последнее время несколько выросла и возможно Пауэлл попытается несколько смягчить ситуацию.
Между тем утренняя статистика из Поднебесной вышла в довольно противоречивом ключе: ВВП вырос во втором квартале на 6.7%, розничные продажи повысились в июне на 9%, но объем промышленного производства прибавил всего 6%.
В свою очередь, количество активных буровых в США перестало расти, а настроения крупных игроков по черному золоту начали постепенно улучшаться.#нефть
Поэтому здесь не исключаю отскока в ближайшем будущем. @OptionsWorld
Ключевыми событиями ближайшего времени будут:
- Встреча Трампа и Путина. Ожидается достаточно много вопросов. В частности, Трамп может говорить о возможности увеличения добычи, для “охлаждения” цен на нефть. Но основные темы все те же: вмешательство в выборы США, Украина и Сирия. Поэтому на динамике рынков данное событие по факту, вряд ли, отразится.
- Торговые войны. Очередное повышение пошлин США на продукцию Китая в размере 16 млрд. долларов вступит в силу 20 июля. Ждем ответных мер со стороны Поднебесной. Впрочем, ключевой точкой здесь является 30 августа - когда США намерены повысить таможенные пошлины на продукцию Китая в размере 200 млрд. долларов.
- ФРС. 17 и 18 июля глава ФРС Пауэлл ответит на вопросы сенаторов и конгрессменов. Вероятность еще 2-х повышений ставки в этом году в последнее время несколько выросла и возможно Пауэлл попытается несколько смягчить ситуацию.
Между тем утренняя статистика из Поднебесной вышла в довольно противоречивом ключе: ВВП вырос во втором квартале на 6.7%, розничные продажи повысились в июне на 9%, но объем промышленного производства прибавил всего 6%.
В свою очередь, количество активных буровых в США перестало расти, а настроения крупных игроков по черному золоту начали постепенно улучшаться.#нефть
Поэтому здесь не исключаю отскока в ближайшем будущем. @OptionsWorld
Золото довольно сильно коррелирует с парой евро доллар (график ниже), а также с акциями золотодобывающих компаний. По факту и там и там желтый метал в сильно отстающих, с евро/долларом даже образовалась небольшая дивергенция #золото
Учитывая, также, что золото про инфляционный инструмент, а реальная инфляция все-таки демонстрируют некоторые попытки роста, то, на мой взгляд, можно предположить некие попытки отскока в ближайшем будущем @OptionsWorld
Учитывая, также, что золото про инфляционный инструмент, а реальная инфляция все-таки демонстрируют некоторые попытки роста, то, на мой взгляд, можно предположить некие попытки отскока в ближайшем будущем @OptionsWorld
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли на 5.8 млн. баррелей. Добыча при этом увеличилась на 100 тыс . баррелей ❗ #нефть
Настроения RI
Российский рынок сегодня продолжает постепенное погружение, но интересно, что спрос здесь постепенно растет, о чем красочно свидетельствует разница между самим индексом РТС и ближайшим фьючерсом. #ртс #настроения
Она впервые с марта закрепилась выше 0. В прошлый раз рынку через некоторое время удалось отскочить, посмотрим, что будет в этот раз @OptionsWorld
Российский рынок сегодня продолжает постепенное погружение, но интересно, что спрос здесь постепенно растет, о чем красочно свидетельствует разница между самим индексом РТС и ближайшим фьючерсом. #ртс #настроения
Она впервые с марта закрепилась выше 0. В прошлый раз рынку через некоторое время удалось отскочить, посмотрим, что будет в этот раз @OptionsWorld
В прошедшую пятницу создавали с одним инвестором интересную стратегию на доллар/рубле.
Он покупал зеленые еще по 65 и очень боялся что цена уйдет в ближайшем будущем ниже. В общем, в итоге помог хорошему человеку решить его душевные терзания.
Открыли мы примерно следующее (из расчета 5 млн на счету):
Базовый актив - фьючерс на доллар (тогда был по 62800). Срок 2 месяца.
Если доллар/рубль к 20.09.2018 торгуется ниже 63000, то общий результат равен +22000 за счет консервативной составляющей.
От 63 до 64: от 2,64% до 12,84% годовых (22000 – 107000р)
От 64 до 65: от 12,84% до 20,64% годовых (107000р.-172000р.)
От 65 и выше: 20,6% годовых (172000р.). Сейчас вероятность именно более чем 20% годовых очень высокая!!
Подумал, что такие штуки могут быть полезны очень многим. 🚀
Поэтому если будет желание сотворить, что-то похожее, понять механизмы открытия или в целом захеджировать портфель в преддверии возможного кризиса. Приглашаю на вебинар, где обо всем об этом буду рассказывать и также каждый сможет описать свою ситуацию и получить по ней консультацию.
Единственное количество мест пока ограничу 10, т.к. иначе будет невозможно все охватить. Плату предлагаю символическую = 2000. Длительность планируется около 2.5 часов в предстоящую среду или четверг.
Для того, чтобы попасть вебинар надо просто написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Он покупал зеленые еще по 65 и очень боялся что цена уйдет в ближайшем будущем ниже. В общем, в итоге помог хорошему человеку решить его душевные терзания.
Открыли мы примерно следующее (из расчета 5 млн на счету):
Базовый актив - фьючерс на доллар (тогда был по 62800). Срок 2 месяца.
Если доллар/рубль к 20.09.2018 торгуется ниже 63000, то общий результат равен +22000 за счет консервативной составляющей.
От 63 до 64: от 2,64% до 12,84% годовых (22000 – 107000р)
От 64 до 65: от 12,84% до 20,64% годовых (107000р.-172000р.)
От 65 и выше: 20,6% годовых (172000р.). Сейчас вероятность именно более чем 20% годовых очень высокая!!
Подумал, что такие штуки могут быть полезны очень многим. 🚀
Поэтому если будет желание сотворить, что-то похожее, понять механизмы открытия или в целом захеджировать портфель в преддверии возможного кризиса. Приглашаю на вебинар, где обо всем об этом буду рассказывать и также каждый сможет описать свою ситуацию и получить по ней консультацию.
Единственное количество мест пока ограничу 10, т.к. иначе будет невозможно все охватить. Плату предлагаю символическую = 2000. Длительность планируется около 2.5 часов в предстоящую среду или четверг.
Для того, чтобы попасть вебинар надо просто написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Альтернатива депозиту
Есть сразу несколько способов как получить доходность аналогичную депозиту на финансовых рынках.
Первый способ - это бесспорно облигации. Но есть и другой способ, который позволяет несколько увеличить доходность, при этом обеспечивая полную защищенность денежных средств. Это в частности создание структурного продукта. Например, 95% средств вкладывается в облигации, а на оставшиеся 5% покупаются опционы. Таким образом, защиту дают нам облигации, а повышенную доходность опционы. На опционах на нефть и ОФЗ в частности совсем недавно можно было построить следующее: Ниже порогового значения (т.е. самый худший вариант) вы получаете 6% годовых. При росте Brent от 0 до 5% за 2 месяца: от 6% до 8,4% годовых.
Если есть желание поучаствовать в вебинаре на данную тему, а также тему хеджирования портфеля просто напишите мне «готов» на @pterodactyllll
Есть сразу несколько способов как получить доходность аналогичную депозиту на финансовых рынках.
Первый способ - это бесспорно облигации. Но есть и другой способ, который позволяет несколько увеличить доходность, при этом обеспечивая полную защищенность денежных средств. Это в частности создание структурного продукта. Например, 95% средств вкладывается в облигации, а на оставшиеся 5% покупаются опционы. Таким образом, защиту дают нам облигации, а повышенную доходность опционы. На опционах на нефть и ОФЗ в частности совсем недавно можно было построить следующее: Ниже порогового значения (т.е. самый худший вариант) вы получаете 6% годовых. При росте Brent от 0 до 5% за 2 месяца: от 6% до 8,4% годовых.
Если есть желание поучаствовать в вебинаре на данную тему, а также тему хеджирования портфеля просто напишите мне «готов» на @pterodactyllll
Вопрос санкций буквально за несколько часов поднял доллар аж на 70 копеек по отношению к рублю. К текущему моменту ситуация немного стабилизировалась, но такие события показывают, как быстро может изменяться стоимость валюты в текущих условиях. При этом взглянув на график пары доллар/рубль видно, что пара стоит буквально на одном месте уже практически 4 месяца. Учитывая наличие целого ряда важных событий ближайшего времени, мне кажется, что выход из диапазона и сильное движение может произойти уже в самом ближайшем будущем #рубль #опционы
События, которые могут стать драйверами:
- заседание ЕЦБ (уже завтра)
- заседание ФРС (через неделю в среду)
- важен момент с решением по санкциям в отношении РФ
- развитие ситуации по торговым войнам
- также находимся вблизи переломной точки (трендовой линии) по нефти
В таких случаях сам обычно использую такую стратегию, как long straddle https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
События, которые могут стать драйверами:
- заседание ЕЦБ (уже завтра)
- заседание ФРС (через неделю в среду)
- важен момент с решением по санкциям в отношении РФ
- развитие ситуации по торговым войнам
- также находимся вблизи переломной точки (трендовой линии) по нефти
В таких случаях сам обычно использую такую стратегию, как long straddle https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
OptionsWorld
Опционная стратегия покупка стрэддла (long straddle) | OptionsWorld
Покупка стрэддла (long straddle) может принести положительный результат даже когда Вы затрудняетесь с выбором направления. Данная опционная стратегия....
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно упали на 6.1 млн. баррелей. Добыча при этом не изменилась ❗ #нефть
Множество активов (нефть, рубль, доллар, ММВБ) расположились сейчас в так называемых точках бифуркации. Т.е. точках, где предыдущее движение с большой степенью вероятности может смениться. При этом большинство из них уже довольно долгое время в принципе не демонстрирует сколько либо сильных движений, торгуясь в боковике. Все это дает предпосылки к обращению к таким инструментам как опционы. Ведь с помощью них можно зарабатывать и в отсутствии движений и на сильных движениях в любом направлении. Например, простая стратегия на выход из диапазона (стрэддл) заключается в одновременной покупке опционов пут и колл с одинаковым страйком и датой экспирации. А для того, чтобы зарабатывать в боковике, необходимо наоборот продавать опционы пут и колл #опционы
Ну а сам опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что, то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок Подробнее:https://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Ну а сам опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что, то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.
Премия – это и есть цена опциона. Цена опциона представляет собой комбинацию факторов, таких как время, до истечения срока действия опциона, цену, по которой можно продать опцион, а также текущую волатильность и величину процентных ставок Подробнее:https://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom
Сегодня российский рынок растет, прибавляя более 0.5% по ММВБ и 0,38% РТС. Но при этом цены на сырьевые активы не подтверждают данную тенденцию. В частности, по нефти сорта Brent снижение превышает 0,3%, а медь и вовсе падает уже 4-ю сессию к ряду.
Также стоит отметить, что данные по деловой активности Поднебесной за июнь (54 и 51,2 в сфере услуг и производственном секторе соответственно), указывают на продолжение замедления китайской экономики.
Все это как бы немного намекает на некоторую чрезмерность позитивных настроений на российском фондовом рынке @OptionsWorld
Также стоит отметить, что данные по деловой активности Поднебесной за июнь (54 и 51,2 в сфере услуг и производственном секторе соответственно), указывают на продолжение замедления китайской экономики.
Все это как бы немного намекает на некоторую чрезмерность позитивных настроений на российском фондовом рынке @OptionsWorld
