Чемпионат мира и рубль

Многие предполагают, что рубль может получить существенную поддержку от предстоящего чемпионата мира по футболу.

Сделал небольшой анализ данного предположения: http://optionsworld.ru/valyuta/vliyanie-chempionata-mira-po-futbolu-na-rubl

Немного воскресного...
Не все надо принимать за чистую монету. Манипуляции на финансовых рынках происходят постоянно

Всем доброго дня и хорошей короткой торговой недели!

Сегодня после 21.00 по мск. нас ждут итоги очередного заседания ФРС, а также новые экономические прогнозы регулятора. Ставки будут, скорее всего, повышены, но ключевым вопросом при этом остается, будет 4 повышения или все-таки 3 в этом году. Последние данные по безработице уверенно выступают за 4 повышения, но вот инфляционные ожидания пока не столь однозначны, хотя и рост зарплат также демонстрирует позитивную динамику.

При этом доллар/рубль сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней границе треугольника. Пробой диапазона 63-63,5 может вызвать сильные движения с первой целью в районе 65 🚀

Поэтому будьте особенно бдительны на вечерней сессии ! @OptionsWorld

ФРС США повысила базовую процентую ставку на 0,25% до диапазона 1.75-2.00% как и ожидалось 🔥

Пресс-релиз: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180613a.htm

ФРС накануне повысила прогнозы практически по всем фронтам (таблица ниже). В частности, вероятность 4х повышений в этом году тем заметно больше. Данный момент в среднесрочной перспективе будет продолжать поддерживать доллар. Ну а сегодня после 14.45 по мск. ждем ЕЦБ, и если и здесь будет анонсировано скорое ужесточение, то для рисковых активов и в частности таких валют, как рубль, это будет совсем не позитивным моментом @OptionsWorld

Сегодня в 13.30 по мск. Банк России анонсирует очередное решение по ключевой ставке и, на мой взгляд, все останется на прежнем уровне (7,25%). Основным фактором в пользу отсутствия снижения может стать риск усиления оттока капитала из страны. Т.к. в случае снижения ставок снижаются и доходности по облигациям, что при прочих равных делает вложения в них менее выгодным занятием. При этом в США наоборот происходит постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, что уже спровоцировало усиление оттока из развивающихся стран и даже повышение ставок в большинстве из них. Также постепенно выходят из стимулирующих программ ЕЦБ и Банк Японии, что также не является позитивом для инфляционных ожиданий в свете возможного ослабления рубля.

Ну и не стоит забывать про анонсированное повышение НДС до 20%, что также может повысит инфляцию на 0,5%-1,5% @OptionsWorld

Как и ожидалось, оставили ставку http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/363101-strah-pered-cenami-cb-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmeneniy

8-ая неделя оттока капитала из развивающихся стран (в частности России -270 млн.$ за прошедшую) и возможно это не предел. Связано все это во многом с ужесточением денежно-кредитной политики США. Здесь продолжается изъятие ликвидности (график ниже) и повышение ставок. #риски

Из рисков также остаются:

- торговые войны США против Китая/Европы (сегодня вновь были сделаны резкие заявления)

- возможность продолжения коррекции цен на нефть на фоне постепенного завершения сделки ОПЕК+

- политические риски Европы @OptionsWorld

Нефть: крупные участники спешно ретируются

В пятницу крупные участники практически полностью закрыли свои длинные позиции. Минус 112550 контрактов всего за один день. Интересно кто-то что-то знает, или это просто перестраховка перед решением по сделке ОПЕК+.
@OptionsWorld

Встреча ОПЕК+

22-23 июня состоится встреча ОПЕК+ в Вене. И ключевым вопросом остается, на сколько будут повышены квоты. #нефть

На текущий момент наиболее вероятным является повышение на 300-600 тыс барр. в сутки. Т.к. большинству стран, входящим в сделку, это будет выгодно, да и цены на нефть в случае более существенного повышения квот могут довольно сильно упасть. Ключевыми рисками здесь являются наращивание добычи со стороны США, а также возможность постепенного снижения спроса со стороны Китая и других страны на фоне торговых войн и в целом постепенного замедления роста мировой экономики.

При этом с технической точки зрения нефть сорта Brent постепенно подбирается к сильному сопротивлению в районе 75-75,5 долларов за баррель. Пробой вверх может стать причиной ускорения подъема, но пока локальный тренд остается нисходящим @OptionsWorld

Торговые войны. США тоже может пострадать

Интересный момент Китай и Европа начали активно отвечать на действия США по торговым войнам, а американский рынок все еще вблизи максимумов (график ниже) #торговые_войны

- в частности Еврокомиссия утвердила с 22 июня введение дополнительных пошлин на импортируемые в Евросоюз товары из США на 2,8 млрд евро .

- Банк Китая снизил курс юаня практически до минимумов текущего года. Ранее власти ввели пошлины на целый ряд американских товаров на 50 млрд. долларов

- и даже Россия в ближайшее время введет пошлины на импорт товаров из США

Все это, на мой взгляд, так или иначе скажется на компаниях США, а соответственно и коррекция акций может очень скоро возобновиться.@OptionsWorld

Всем доброе утро !!!!

Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин. Например, сделки по индексу Ртс ниже (стрелка вход, флажок выход)

Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 июля по 2 августа. Стоимость: всего 3000/месяц. В июле доступных мест осталось 5. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также вебинар по торговле опционами.

Что сделать, чтобы попасть в группу?

Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.

Сделки закрытого канала:

Еще немного предпосылок кризиса на рынке США и в целом финансовых рынках (графики ниже):
- количество выкупов (buyback) со стороны компаний США на максимумах
- домохозяйства США также полностью загружены акциями (более 40%) #риски

Прогноз по выкупам от Goldman

Покупки акций домохозяйствами США

По сделке ОПЕК+ все-таки решили наращивать на 1 млн баррелей в сутки 💡

Нефть пока реагирует ростом.

https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/22/773565-opek-soglasoval

Что будет влиять на рынке в ближайшие недели?

- торговые войны. Пока это ключевой риск для рынков, который уже вынудил ведущие мировые державы обложить друг друга пошлинами и даже пойти на постепенную девальвацию национальной валюты (Китай). Конца данному процессу пока, к сожалению, не видно

- нефть. Здесь пока больше позитива. Несмотря на то, что в ОПЕК+ все-таки решили начать наращивать добычу (+1 млн баррелей ), реально цифра вряд ли скоро дотянет до +500 тыс., из-за невозможности быстрого наращивания многими участниками.

Также стоит отметить, что США уже также не может быстро наращивать добычу. Количество активных буровых в июне практически застыло на месте (график ниже )

- новый виток ослабления юаня. На фоне торговый войн китайский регулятор начал постепенно ослаблять национальную валюту. В предыдущие годы падение юаня на 2 и более процента существенно снижало стоимость рисковых активов по всему миру.

Единственное, что Народный банк Китая сделал умеренно позитивного - это немного прлстимулировал банковскую систему снизив норму резервирования (-50п) #нефть #рубль #риски #торговые_войны

В целом, риски все еще превалируют и на любом приличном движении вверх предпочитаю постепенно играть на понижение. @OptionsWorld

Нефть продолжает рост, хотя экспорт из США бьет очередные максимумы #нефть

Сегодня в 15. 30 будут опубликованы данные по ВВП США и интересно, что соотношение долга к ВВП таким высоким (78%) было только во время Второй мировой войны. То ли еще будет....