Сегодня тех комитет ОПЕК рассмотрит исполнение сделки ОПЕК +в условиях новых санкций США против Ирана. Будьте бдительны. Возможна повышенная волатильность ❗️

Ключевые риски для рынков:

1. Итальянские бонды сигнализируют о возможных проблемах в Италии.

Разница между доходностями итальянских и немецких 10 летних облигаций уже практически достигла 2%, а это максимумы за последние более чем 3 года.

Здесь всех пугает возможность включения в коалиционное соглашение партий Италии «5 звезд» и «Лига Севера» пунктов о выходе стран-членов из Еврозоны и отказу от евро, пересмотр договоров с ЕС, ограничение участие в НАТО и просьбу к Драги о списании госдолга Италии в размере 250 млрд евро в виде купленных ЕЦБ ГКО Италии в рамках программы QE.

2. На развивающихся рынках тоже все не очень хорошо.

Доходности турецких 10-летних облигаций уже активно пытаются закрепиться выше 15% (рост почти на 4% с начала года). А в Аргентине и вовсе все печально.

3. Индексы деловой активности предрекают дальнейшее снижение европейской экономики.

Предварительные данные за май по деловой активности еврозоны вышли в негативном ключе. Индекс деловой активности традиционно считается опережающим индикатором и его уменьшение сразу и в производственном секторе и в сфере услуг, безусловно, не добавляет оптимизма на рынки

Ведь замедление темпов роста мировых экономик в преддверии окончания стимулирования не несет в себе ничего хорошего

4. Торговые войны могут возобновиться в ближайшем будущем.

Т.к. республиканцы не очень довольны последними «достижениями» Трампа в данном направлении. Так, влиятельный американский политик-республиканец, сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал неэффективной стратегию Д.Трампа. По его мнению, Китай побеждает в ходе переговоров по торговле.

#риски

Все графики ниже!

Доходности Италия - Германия

Деловая активность еврозоны

Доходность 10-летних турецких облигаций

Нефть 🔥

Запасы нефти в американских нефтехранилищах выросли на 5.8 млн. баррелей

Добыча + 2 тыс. баррелей в день.

Ключевым событием пятницы является падение нефти более чем на 3%.

Причина: Заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии на ПМЭФ

Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти и ожидает решения по этому вопросу уже в июне


С технической точки зрения нефть сегодня начала реализовать такую модель классического анализа, как "двойная вершина"

Ближайшей целью в этом контексте является 75,8-76 @OptionsWorld

Рубль вот уже несколько торговых сессий чувствует себя уверенно по отношению к нефти, практически не изменяясь на существенно снижении черного золота. При этом многие говорят, что просто российская валюта уже давно отвязалась от цен на черное золото.

Но дело здесь на самом деле не совсем в этом….

А в том, что прекратился отток капитала из развивающихся стран на фоне роста доходностей американских облигаций

Например, по 10-летним трежерис доходности вновь ушли ниже 3% в последние пару недель. На графике ниже нефть в рублях и доходность американских 10-летних трежерис @OptionsWorld

Мировые сделки слияний и поглощений на новом максимуме в этом году. Хочу отметить что ранее такой рост был в кризисные 2000 и 2007 года #риски

Нерезиденты в апреле-мае продали ОФЗ на 200 млрд руб., их доля в гособлигациях упала до 31% с рекордных 34,5% @OptionsWorld

доллар/рубль треугольник

Доллар/рубль, как и предполагал в конце апреля, проболтался весь май в боковике (https://youtu.be/89fgY95Vdc0). В результате к текущему моменту сформировалась такая модель классического технического анализа, как треугольник (график выше). Границами данной модели являются уровни 61 и 63,2, а выход обычно дает сигнал на сильное движение равное примерно самое широкой части треугольника. Т.е. при пробое вниз мы можем сходить минимум на 58, а вверх на 66,3. #рубль

Возможные драйверы на выход:

- заседание ФРС 13 июня

- заседание ЦБ РФ 15 июня

- заседание ОПЕК 22 июня

Сам немного больше верю в движение к 66 возможно после первоначального достижения 61. Но, при отсутствии у вас понимания дальнейшего направления в таких случаях можно строить целый ряд опционных стратегий. Оптимальной, например, может стать проданная бабочка (https://goo.gl/fV4i3t)

А как вы считаете, куда пойдет доллар/рубль в июне?

Ключевые новости последнего часа🔥

Запасы нефти в американских нефтехранилищах неоожиданго снизились на 3.6 млн. баррелей

Добыча + 44 тыс. баррелей в день.

США с завтрашнего дня начнут вводить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из ЕС (Как и писал ранее просто так торговые войны не закончатся, учитывая огромный торговый дефицит США)

Полезная информация про опционы

#обучение #опционы

Опцион – это право (в случае покупки) и обязательство (в случае продажи) на приобретение/поставку базового актива в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

Простыми словами опцион можно представить в виде некоторой страховки, где покупатель выступает в роли того, кто хочет избежать определенных рисков (предполагает, что то или иное событие может с большой вероятностью произойти), а продавец не верит в реализацию этих рисков и продает ему страховку, взамен получая премию.

Запись моего недавнего вебинара на данную тему: https://youtu.be/juW7Jpob2_k

Подробнее про опционы: http://optionsworld.ru/opciony/opcion-prosto-o-slozhnom

Опционные стратегии: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-klassifikaciya-po-parametram

Всем доброго вечера.

Со 2-го мая, по многочисленным просьбам, запустил консультационную поддержку по опционам. Месяц выдался непростой, но в целом все хорошо. Ниже точки входа по публикуемым сделкам.

Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 4 июня по 4 июля. Стоимость: всего 3000/месяц. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также вебинар по торговле опционами.

Также на канале буду регулярно рассматривать изменения открытого интереса и объемов по опционным позициям.

Что сделать, чтобы попасть в группу?

Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.

Точки входа закрытого канала:

Всем доброго дня и хорошей торговой недели !

Рубль практически весь май проторговался в широком боковике между отметками 62 и 65, как и предполагалось. Возобновится ли рост и в целом чего ждать от российской валюты в дальнейшем.

Записал небольшое видео (3 минуты) на данную тему:
https://youtu.be/9N4TjA0gPvM

Интересная инфографика. Кто больше всех снизил добычу по сделке ОПЕК +