Размышления о рубле #рубль
Пара доллар/рубль сегодня вновь опустилась ниже отметки 62, а ведь среднесрочных рисков становится все больше.
Ключевые моменты:
- объем покупок валюты в июне окажется максимальным за весь период (380 млрд рублей). И это в июне, когда ликвидность на финансовых рынках оставляет желать лучшего.
- исходя из последней статистики США, можно ожидать более быстрого повышения ставок от ФРС ( возможно все-таки 4 в этом году). Рост доходностей облигаций США = Рост оттока капитала из развивающихся стран
- по будущему сделки ОПЕК+ еще в мае начала образовываться некая неопределенность, эта неопределенность, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяные котировки
- торговые войны в самом разгаре и это действительно серьезный риск для всей мировой экономики и в частности таких активов, как рубль
- политические риски в Европе, как мне кажется еще дадут о себе знать
- в экономике РФ в этом году все довольно печально, да и санкционное давление может усилиться в любой момент
Вывод можете сделать сами @OptionsWorld
Пара доллар/рубль сегодня вновь опустилась ниже отметки 62, а ведь среднесрочных рисков становится все больше.
Ключевые моменты:
- объем покупок валюты в июне окажется максимальным за весь период (380 млрд рублей). И это в июне, когда ликвидность на финансовых рынках оставляет желать лучшего.
- исходя из последней статистики США, можно ожидать более быстрого повышения ставок от ФРС ( возможно все-таки 4 в этом году). Рост доходностей облигаций США = Рост оттока капитала из развивающихся стран
- по будущему сделки ОПЕК+ еще в мае начала образовываться некая неопределенность, эта неопределенность, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяные котировки
- торговые войны в самом разгаре и это действительно серьезный риск для всей мировой экономики и в частности таких активов, как рубль
- политические риски в Европе, как мне кажется еще дадут о себе знать
- в экономике РФ в этом году все довольно печально, да и санкционное давление может усилиться в любой момент
Вывод можете сделать сами @OptionsWorld
Настроения
И снова каждый следующий фьючерс на индекс РТС (RI) стоит дешевле чем базовый актив (RTSI100). Например, по фьючерсу с исполнением в сентябре (RIU8) ниже базового актива более чем на 2,5%. Такая ситуация называется бэквордацией и при прочих равных не подразумевает ничего хорошего
Т.е. участники в такой ситуации делают ставку на снижение@OptionsWorld
И снова каждый следующий фьючерс на индекс РТС (RI) стоит дешевле чем базовый актив (RTSI100). Например, по фьючерсу с исполнением в сентябре (RIU8) ниже базового актива более чем на 2,5%. Такая ситуация называется бэквордацией и при прочих равных не подразумевает ничего хорошего
Т.е. участники в такой ситуации делают ставку на снижение@OptionsWorld
Минутка взаимопиара
🔥 Всем поклонникам Срочного рынка FORTS!
@stock_talk - крупнейший telegram канал, посвященный срочному рынку FORTS Московской биржи. На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам:
1️⃣ RI (на индекс РТС)
2️⃣ SI (на доллар/рубль)
3️⃣ BR (на нефть марки Brent)
Иногда говорим о психологии трейдинга и о применении технического анализа на практике.
🔥 Всем поклонникам Срочного рынка FORTS!
@stock_talk - крупнейший telegram канал, посвященный срочному рынку FORTS Московской биржи. На канале публикуется технический анализ и спекулятивные рекомендации по фьючерсным контрактам:
1️⃣ RI (на индекс РТС)
2️⃣ SI (на доллар/рубль)
3️⃣ BR (на нефть марки Brent)
Иногда говорим о психологии трейдинга и о применении технического анализа на практике.
Нефть
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США за май (+35 к апрелю) обновило максимальные значения с 2015 года.
Данный момент вкупе с постепенным ростом запасов (+ 2 млн. баррелей за прошедшую неделю) не сулит ценам на нефть ничего хорошего. #нефть
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США за май (+35 к апрелю) обновило максимальные значения с 2015 года.
Данный момент вкупе с постепенным ростом запасов (+ 2 млн. баррелей за прошедшую неделю) не сулит ценам на нефть ничего хорошего. #нефть
Чемпионат мира и рубль
Многие предполагают, что рубль может получить существенную поддержку от предстоящего чемпионата мира по футболу.
Сделал небольшой анализ данного предположения: http://optionsworld.ru/valyuta/vliyanie-chempionata-mira-po-futbolu-na-rubl
Многие предполагают, что рубль может получить существенную поддержку от предстоящего чемпионата мира по футболу.
Сделал небольшой анализ данного предположения: http://optionsworld.ru/valyuta/vliyanie-chempionata-mira-po-futbolu-na-rubl
OptionsWorld
Влияние чемпионата мира по футболу на рубль
В период с 14 июня по 15 июля в РФ пройдет чемпионат мира по футболу и многие говорят, что данный фактор может сыграть на руку рублю. Попробуем проверить...
Всем доброго дня и хорошей короткой торговой недели!
Сегодня после 21.00 по мск. нас ждут итоги очередного заседания ФРС, а также новые экономические прогнозы регулятора. Ставки будут, скорее всего, повышены, но ключевым вопросом при этом остается, будет 4 повышения или все-таки 3 в этом году. Последние данные по безработице уверенно выступают за 4 повышения, но вот инфляционные ожидания пока не столь однозначны, хотя и рост зарплат также демонстрирует позитивную динамику.
При этом доллар/рубль сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней границе треугольника. Пробой диапазона 63-63,5 может вызвать сильные движения с первой целью в районе 65 🚀
Поэтому будьте особенно бдительны на вечерней сессии ! @OptionsWorld
Сегодня после 21.00 по мск. нас ждут итоги очередного заседания ФРС, а также новые экономические прогнозы регулятора. Ставки будут, скорее всего, повышены, но ключевым вопросом при этом остается, будет 4 повышения или все-таки 3 в этом году. Последние данные по безработице уверенно выступают за 4 повышения, но вот инфляционные ожидания пока не столь однозначны, хотя и рост зарплат также демонстрирует позитивную динамику.
При этом доллар/рубль сейчас торгуется в непосредственной близости к верхней границе треугольника. Пробой диапазона 63-63,5 может вызвать сильные движения с первой целью в районе 65 🚀
Поэтому будьте особенно бдительны на вечерней сессии ! @OptionsWorld
ФРС США повысила базовую процентую ставку на 0,25% до диапазона 1.75-2.00% как и ожидалось 🔥
Пресс-релиз: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180613a.htm
Пресс-релиз: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180613a.htm
ФРС накануне повысила прогнозы практически по всем фронтам (таблица ниже). В частности, вероятность 4х повышений в этом году тем заметно больше. Данный момент в среднесрочной перспективе будет продолжать поддерживать доллар. Ну а сегодня после 14.45 по мск. ждем ЕЦБ, и если и здесь будет анонсировано скорое ужесточение, то для рисковых активов и в частности таких валют, как рубль, это будет совсем не позитивным моментом @OptionsWorld
Сегодня в 13.30 по мск. Банк России анонсирует очередное решение по ключевой ставке и, на мой взгляд, все останется на прежнем уровне (7,25%). Основным фактором в пользу отсутствия снижения может стать риск усиления оттока капитала из страны. Т.к. в случае снижения ставок снижаются и доходности по облигациям, что при прочих равных делает вложения в них менее выгодным занятием. При этом в США наоборот происходит постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, что уже спровоцировало усиление оттока из развивающихся стран и даже повышение ставок в большинстве из них. Также постепенно выходят из стимулирующих программ ЕЦБ и Банк Японии, что также не является позитивом для инфляционных ожиданий в свете возможного ослабления рубля.
Ну и не стоит забывать про анонсированное повышение НДС до 20%, что также может повысит инфляцию на 0,5%-1,5% @OptionsWorld
Ну и не стоит забывать про анонсированное повышение НДС до 20%, что также может повысит инфляцию на 0,5%-1,5% @OptionsWorld
Как и ожидалось, оставили ставку http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/363101-strah-pered-cenami-cb-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmeneniy
Forbes.ru
Страх перед ценами. ЦБ оставил ключевую ставку без изменений
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 7,25% годовых, сославшись на рост инфляционных рисков из-за грядущего повышения НДС. Как скоро он сможет возобновить цикл снижения?
8-ая неделя оттока капитала из развивающихся стран (в частности России -270 млн.$ за прошедшую) и возможно это не предел. Связано все это во многом с ужесточением денежно-кредитной политики США. Здесь продолжается изъятие ликвидности (график ниже) и повышение ставок. #риски
Из рисков также остаются:
- торговые войны США против Китая/Европы (сегодня вновь были сделаны резкие заявления)
- возможность продолжения коррекции цен на нефть на фоне постепенного завершения сделки ОПЕК+
- политические риски Европы @OptionsWorld
Из рисков также остаются:
- торговые войны США против Китая/Европы (сегодня вновь были сделаны резкие заявления)
- возможность продолжения коррекции цен на нефть на фоне постепенного завершения сделки ОПЕК+
- политические риски Европы @OptionsWorld
Нефть: крупные участники спешно ретируются
В пятницу крупные участники практически полностью закрыли свои длинные позиции. Минус 112550 контрактов всего за один день. Интересно кто-то что-то знает, или это просто перестраховка перед решением по сделке ОПЕК+.
@OptionsWorld
В пятницу крупные участники практически полностью закрыли свои длинные позиции. Минус 112550 контрактов всего за один день. Интересно кто-то что-то знает, или это просто перестраховка перед решением по сделке ОПЕК+.
@OptionsWorld
Встреча ОПЕК+
22-23 июня состоится встреча ОПЕК+ в Вене. И ключевым вопросом остается, на сколько будут повышены квоты. #нефть
На текущий момент наиболее вероятным является повышение на 300-600 тыс барр. в сутки. Т.к. большинству стран, входящим в сделку, это будет выгодно, да и цены на нефть в случае более существенного повышения квот могут довольно сильно упасть. Ключевыми рисками здесь являются наращивание добычи со стороны США, а также возможность постепенного снижения спроса со стороны Китая и других страны на фоне торговых войн и в целом постепенного замедления роста мировой экономики.
При этом с технической точки зрения нефть сорта Brent постепенно подбирается к сильному сопротивлению в районе 75-75,5 долларов за баррель. Пробой вверх может стать причиной ускорения подъема, но пока локальный тренд остается нисходящим @OptionsWorld
22-23 июня состоится встреча ОПЕК+ в Вене. И ключевым вопросом остается, на сколько будут повышены квоты. #нефть
На текущий момент наиболее вероятным является повышение на 300-600 тыс барр. в сутки. Т.к. большинству стран, входящим в сделку, это будет выгодно, да и цены на нефть в случае более существенного повышения квот могут довольно сильно упасть. Ключевыми рисками здесь являются наращивание добычи со стороны США, а также возможность постепенного снижения спроса со стороны Китая и других страны на фоне торговых войн и в целом постепенного замедления роста мировой экономики.
При этом с технической точки зрения нефть сорта Brent постепенно подбирается к сильному сопротивлению в районе 75-75,5 долларов за баррель. Пробой вверх может стать причиной ускорения подъема, но пока локальный тренд остается нисходящим @OptionsWorld
Торговые войны. США тоже может пострадать
Интересный момент Китай и Европа начали активно отвечать на действия США по торговым войнам, а американский рынок все еще вблизи максимумов (график ниже) #торговые_войны
- в частности Еврокомиссия утвердила с 22 июня введение дополнительных пошлин на импортируемые в Евросоюз товары из США на 2,8 млрд евро .
- Банк Китая снизил курс юаня практически до минимумов текущего года. Ранее власти ввели пошлины на целый ряд американских товаров на 50 млрд. долларов
- и даже Россия в ближайшее время введет пошлины на импорт товаров из США
Все это, на мой взгляд, так или иначе скажется на компаниях США, а соответственно и коррекция акций может очень скоро возобновиться.@OptionsWorld
Интересный момент Китай и Европа начали активно отвечать на действия США по торговым войнам, а американский рынок все еще вблизи максимумов (график ниже) #торговые_войны
- в частности Еврокомиссия утвердила с 22 июня введение дополнительных пошлин на импортируемые в Евросоюз товары из США на 2,8 млрд евро .
- Банк Китая снизил курс юаня практически до минимумов текущего года. Ранее власти ввели пошлины на целый ряд американских товаров на 50 млрд. долларов
- и даже Россия в ближайшее время введет пошлины на импорт товаров из США
Все это, на мой взгляд, так или иначе скажется на компаниях США, а соответственно и коррекция акций может очень скоро возобновиться.@OptionsWorld
Всем доброе утро !!!!
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин. Например, сделки по индексу Ртс ниже (стрелка вход, флажок выход)
Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 июля по 2 августа. Стоимость: всего 3000/месяц. В июле доступных мест осталось 5. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также вебинар по торговле опционами.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Сделки закрытого канала:
Напомню, со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, где транслирую свои сделки с полным обоснованием причин. Например, сделки по индексу Ртс ниже (стрелка вход, флажок выход)
Всех приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 июля по 2 августа. Стоимость: всего 3000/месяц. В июле доступных мест осталось 5. Как бонус на первое время – возможность 1 консультации в месяц для каждого из участников, а также вебинар по торговле опционами.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Сделки закрытого канала:
Еще немного предпосылок кризиса на рынке США и в целом финансовых рынках (графики ниже):
- количество выкупов (buyback) со стороны компаний США на максимумах
- домохозяйства США также полностью загружены акциями (более 40%) #риски
- количество выкупов (buyback) со стороны компаний США на максимумах
- домохозяйства США также полностью загружены акциями (более 40%) #риски