Игра на понижение (OptionsWorld)
4.03K subscribers
411 photos
1 video
31 files
843 links
Поиск переоцененных финансовых активов, черных лебедей, экономических кризисов. Самые опасные активы для инвесторов и хедж

Также здесь вы найдете огромный пласт полезной информации по валюте, фьючерсам и опционам 🌎

Контакт для связи @Pterodactyllll
Download Telegram
Forwarded from Рубль
Рубль в декабре

Декабрь, традиционно один самых позитивных месяцев для рисковых активов и валют таких как рубль, но для российской валюты сейчас все далеко не однозначно позитивно......

1. Позитивные новости краткосрочно уже перезаложены во многие активы (в том числе фискальный пакет в США, 100% эффективность от вакцин и т.д.)
2. Дабы не спровоцировать инфляцию ФРС на ближайшем заседании может даже несколько ужесточить риторику (особенно учитывая стремительно ослабление доллара, рост цен на нефть и согласование нового фискального пакета)
3. Также стоит учитывать, что чистые выплаты по внешнему долгу компаниями РФ в валюте в 4К20 - $21,6 млрд., в 1К21 ~$11,8 млрд и это много
4. К инаугурации Байдена из-за рисков санкций многие иностранные инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль по российским активам, что также скажется и на национальной валюте

Впрочем, эйфория быстро не заканчивается и ее как основной риск продолжения укрепления рубля исключать не стоит #рубль #доллар
​​Доллар и нефть

Сегодня, как мне думается (многие могут не согласиться) случилось сразу 2 важных события. Мы нарисовали максимумы на ближайшие несколько месяцев по нефти и минимумы по доллару.

Приятных сюрпризов в ближайшее время ждать почти не приходится. В США появился явный политический риск, связанный с очередным неприятием голосования (на этот раз в Сенат). Ну а если вдруг и в сенате окажутся демократы, то например, тема повышения корпоративных налогов может очень быстро вернуться в радиус обсуждения.

А по черному золоту в плане повышения квот четко обозначилась позиция 2-х ключевых добытчиков (Саудовской Аравии и России), что вряд ли будет способствовать дальнейшему росту котировок.

При этом риски не такого как ожидают быстрого роста мировой экономики и не 100% действенности вакцин остаются высокими. Да и крайне оптимистичные настроения к минимальному уровню свободных денег обычно ни чему хорошему не приводили (график кэша у менеджеров хедж фондов ниже). #риски #акции #доллар