Как и ожидал накануне https://t.me/OptionsWorld/1206, хорошие данные по деловой активности Китая существенно взбодрили рынки. Пока растем 🚀 . Впрочем, не исключаю, что официальная статистика немного завышает реальные цифры и это ненадолго #Китай
По-прежнему думаю, что довольно скоро начнутся массовые дефолты компаний в различных отраслях и высокой турбулентности рынкам не избежать ❗️По срокам думаю в течение 2-3х недель. Поэтому рекомендую обращать повышенное внимание на защитные активы (золото, доллар, гос.облигации с переменным купоном...), а в контексте долгосрочного инвестирования на компании с низким уровнем закредитованности или совсем без него💡.
В РФ это: Сургутнефтегаз преф. (долларовая подушка и высокие дивиденды и вовсе делает данный актив защитным), Новатэк (ориентация на внутренний рынок здесь как дополнительный плюс), Мосбиржа (обороты торгов растут = прибыль тоже), Яндекс (в рамках карантина компания получает дополнительную прибыль), ИнтерРАО, Юнипро, ММК, Лукойл, Татнефть и Распадская.
Банковский сектор между тем сам пока обхожу стороной, т.к. дефолты в любой из отраслей будут больно бить по кредитору, коим является банк🧨 #риски #защитныеактивы
В РФ это: Сургутнефтегаз преф. (долларовая подушка и высокие дивиденды и вовсе делает данный актив защитным), Новатэк (ориентация на внутренний рынок здесь как дополнительный плюс), Мосбиржа (обороты торгов растут = прибыль тоже), Яндекс (в рамках карантина компания получает дополнительную прибыль), ИнтерРАО, Юнипро, ММК, Лукойл, Татнефть и Распадская.
Банковский сектор между тем сам пока обхожу стороной, т.к. дефолты в любой из отраслей будут больно бить по кредитору, коим является банк🧨 #риски #защитныеактивы
Нефть подает первые признаки жизни уверненно оттолкнувшись от отметки 25 по майскому контракту Brent на хороших объёмах. Скорее всего, мы где-то недалеко от момента разворота данного инструмента в коррекцию вверх 🧐.
Впрочем, при осторожных покупках , сейчас на всякий случай хеджируюсь продажей индекса РТС, т.к. уж очень дорого сейчас, на мой взгляд, относительно нефти стоит наш рынок #нефть #ртс
Впрочем, при осторожных покупках , сейчас на всякий случай хеджируюсь продажей индекса РТС, т.к. уж очень дорого сейчас, на мой взгляд, относительно нефти стоит наш рынок #нефть #ртс
В то время как нефть торгуется вблизи своих минимумов, нефтегазовый сектор РФ номинированный в долларах в последнее время существенно подрос. Данный момент называется дивергенцией (расхождением), которая обычно в течение определенного периода в такого рода активов сходит на нет. Т.е. либо нефть в ближайшее время должна существенно подрасти либо акции РФ нивелировать весь свой недавний рост. Пока склоняюсь больше к отскоку по нефти с нейтральной динамикой нефтегазовых компаний #нефть
В продолжение темы про нефть, наиболее сильный уровень, судя по количеству открытых позиций, располагается в районе 23. Обычно такие отметки без значимых драйверов не пробиваются #открытыепозиции #опционы #нефть
Консультационная поддержка 🔥
Напомню, уже более года веду консультационную поддержку по трейдингу. Основные инструменты: доллар/рубль, нефть, ртс, сбербанк
В ней транслирую свои сделки с полным обоснованием причин + веду еженедельные вебинары и отвечаю на вопросы. Также кроме спекулятивной части освещаю и свой долгосрочный портфель (акции, etf, облигации) 🚀
С теку месяца начинаю еще транслировать сделки по долгосрочной части своих инвестиций (ETF + облигации) 🚀
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 апреля по 2 мая. Стоимость постепенно растет, это последний месяц когда она 2500/месяц.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
В апреле могу принять еще максимум 3-их❗️
Напомню, уже более года веду консультационную поддержку по трейдингу. Основные инструменты: доллар/рубль, нефть, ртс, сбербанк
В ней транслирую свои сделки с полным обоснованием причин + веду еженедельные вебинары и отвечаю на вопросы. Также кроме спекулятивной части освещаю и свой долгосрочный портфель (акции, etf, облигации) 🚀
С теку месяца начинаю еще транслировать сделки по долгосрочной части своих инвестиций (ETF + облигации) 🚀
Всех желающих приглашаю принять участие в следующем месяце с 2 апреля по 2 мая. Стоимость постепенно растет, это последний месяц когда она 2500/месяц.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
В апреле могу принять еще максимум 3-их❗️
Нефть уже больше 10%🔥 от моего предположения о развороте https://t.me/OptionsWorld/1214. РТС же прибавил чуть более 3% - расчет полностью оправдал себя ! #нефть #позиции
Волатильность нефти
Буквально пару недель назад писал про экстремальную волатильность на индексе РТС. С тех пор она снизилась со 120 до менее чем 70.
При этом сейчас крайне высокие значения волатильности остались лишь у нефти (график ниже), но думаю и ее ждет примерно та же учесть в виде плавного снижения💡.
На опционах такие моменты можно хорошо использовать себе во благо. Сам, например, реализую это через аккуратную продажу опционов.
При продаже опциона call мы делаем ставку на то, что наш базовый актив, которым в России является фьючерс, не пойдет выше выбранного нами страйка (цены исполнения) опциона к моменту экспирации (дня исполнения). При этом мы получаем за продажу опциона премию = х, которая и является нашей максимальной прибылью. Риск при этом равен риску базового актива, например, фьючерса на индекс РТС. С опционами put все с точностью наоборот.
Дополнительные материалы: Как правильно продавать опционы: https://optionsworld.ru/prodazha-opcionov-kak-izbezhat-poter-i-uvelichit-pribyl/ Про стратегию стрэнгл: https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-prodazha-strengla/
Напомню, хеджировать риски опционами, когда волатильность экстремально высокая в 99.9% случаях убыточно #опционы
Буквально пару недель назад писал про экстремальную волатильность на индексе РТС. С тех пор она снизилась со 120 до менее чем 70.
При этом сейчас крайне высокие значения волатильности остались лишь у нефти (график ниже), но думаю и ее ждет примерно та же учесть в виде плавного снижения💡.
На опционах такие моменты можно хорошо использовать себе во благо. Сам, например, реализую это через аккуратную продажу опционов.
При продаже опциона call мы делаем ставку на то, что наш базовый актив, которым в России является фьючерс, не пойдет выше выбранного нами страйка (цены исполнения) опциона к моменту экспирации (дня исполнения). При этом мы получаем за продажу опциона премию = х, которая и является нашей максимальной прибылью. Риск при этом равен риску базового актива, например, фьючерса на индекс РТС. С опционами put все с точностью наоборот.
Дополнительные материалы: Как правильно продавать опционы: https://optionsworld.ru/prodazha-opcionov-kak-izbezhat-poter-i-uvelichit-pribyl/ Про стратегию стрэнгл: https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-prodazha-strengla/
Напомню, хеджировать риски опционами, когда волатильность экстремально высокая в 99.9% случаях убыточно #опционы
Да очень интересные дни пошли:
- Трамп заявил что общался с РФ и Саудовской Аравией и ожидает сокращения на 10 млн. баррелей/сутки, а возможно и вовсе на 15. (Нефть +22% сегодня - дедушка Трамп старается как может 🔥)
- до 30 апреля продлили изоляцию в РФ (такими темпами малый и средний бизнес в стране могут не дожить до конца карантина)
- в США 6.6 млн людей за неделю стали безработными (пока с экономикой все еще хуже чем этого ждали, но это увеличивает шансы на еще большие пакеты стимулирования в ближайшем будущем).....
- Трамп заявил что общался с РФ и Саудовской Аравией и ожидает сокращения на 10 млн. баррелей/сутки, а возможно и вовсе на 15. (Нефть +22% сегодня - дедушка Трамп старается как может 🔥)
- до 30 апреля продлили изоляцию в РФ (такими темпами малый и средний бизнес в стране могут не дожить до конца карантина)
- в США 6.6 млн людей за неделю стали безработными (пока с экономикой все еще хуже чем этого ждали, но это увеличивает шансы на еще большие пакеты стимулирования в ближайшем будущем).....
Рубль в треугольнике
Существует одна замечательная фигура классического технического анализ - треугольник называется. И сейчас она образовалась в паре доллар/рубль.
Как правило, выход из данной модели происходит в сторону тренда (бывают и исключения) и на величины самой широкой волны внутри треугольника.
Как вы думаете куда пойдем?
Существует одна замечательная фигура классического технического анализ - треугольник называется. И сейчас она образовалась в паре доллар/рубль.
Как правило, выход из данной модели происходит в сторону тренда (бывают и исключения) и на величины самой широкой волны внутри треугольника.
Как вы думаете куда пойдем?
Нефть. Избыточный оптимизм?
Сейчас активно обсуждают возможность скоординированного сокращения добычи нефти на 10 млн.баррелей в день, но это лишь на первый взгляд кажется большой величиной. В мире в начале 2020 года добывалось порядка 85 млн.баррелей только нефти(график ниже), с учётом различных дистяллтов более 100 и это с учётом выполнения сделки ОПЕК+., т.е.без нее было бы еще примерно на 2 млн.баррелей больше. Т.е. сейчас планируется сокращение примерно на 10% и здесь вопрос еще от какого момента 🚱.
При этом спрос может упасть существенно больше - только просадка ВВП США, например, прогнозируется в первом квартале более чем на 20%. Еще стоит учитывать и количество запасов - сейчас все танкеры заполнены нефтью и несколько месяцев она будет очень постепенно распродаваться❗️
Поэтому текущий позитив, на мой взгляд, локален и сильно выше 35 цены в среднесрочной перспективе мы можем не увидеть. Т.к. сокращение на 10 млн.баррелей в сутки (о котором еще и не договоились) может не компенсировать текущее снижение спроса. #нефть
Сейчас активно обсуждают возможность скоординированного сокращения добычи нефти на 10 млн.баррелей в день, но это лишь на первый взгляд кажется большой величиной. В мире в начале 2020 года добывалось порядка 85 млн.баррелей только нефти(график ниже), с учётом различных дистяллтов более 100 и это с учётом выполнения сделки ОПЕК+., т.е.без нее было бы еще примерно на 2 млн.баррелей больше. Т.е. сейчас планируется сокращение примерно на 10% и здесь вопрос еще от какого момента 🚱.
При этом спрос может упасть существенно больше - только просадка ВВП США, например, прогнозируется в первом квартале более чем на 20%. Еще стоит учитывать и количество запасов - сейчас все танкеры заполнены нефтью и несколько месяцев она будет очень постепенно распродаваться❗️
Поэтому текущий позитив, на мой взгляд, локален и сильно выше 35 цены в среднесрочной перспективе мы можем не увидеть. Т.к. сокращение на 10 млн.баррелей в сутки (о котором еще и не договоились) может не компенсировать текущее снижение спроса. #нефть
Нефть. А вот и интересное продолжение по возможному сокращению нефти в понедельник: Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу . Если они не пойдут на сокращение, может не пойти и РФ, а значит сделки может вообще не быть и цены снова вернуться к минимумам. В понедельник снова видимо будет высокая волатильность #нефть
Торговый план на неделю
Фокус на прошлой неделе сместился с коронавируса и акций на рынок энергоносителей. Трамп помог нефтяным котировкам буквально за 2 дня совершить рывок на 40%🚀, способствовав началу переговоров по возможному скоординированному сокращению добычи в мире.
Вроде бы договоренности нужны всем, но уж очень много пока нестыковок! В частности, то что РФ без США сокращать ничего не планировала, а открытые слушания по регулированию добычи нефти в Техасе запланированы теперь лишь на 14 апреля, в то время как экстренное заседание ОПЕК+ 9 апреля. Также немного настораживает, что на Россию возложили возможность сокращения на 1.5 - 2 млн.баррелей в сутки, а по версии президента возможно сокращение лишь на 1. При этом снова начинаются угрозы санкциями и пошлинами, что обычно действует в ухудшающую сторону❗️
Из позитивных моментов по нефти стоит отметить, что такие страны как Канада и Норвегия готовы присоединиться к соглашению.
Что касается коронавируса👾, то накануне и вовсе было более 100 тыс. новых случаев в мире, но сегодня правда 70 тыс. И все чаще слышны новости о возможности скорого появления вакцины (в выходные из Турции). Скорее всего, эпидемия в ближайший месяц-1.5 постепенно пойдет на спад, но для экономики последствия будут крайне печальными (особенно если судить по данным с американского рынка труда).
Из макроэкономических событий очень важными на этой неделе кроме встречи ОПЕК+ будут протоколы с предыдущих заседаний ФРС и ЕЦБ (8 и 9 апреля). Баланс ФРС так стремительно не рос еще никогда и как долго будет продолжаться это «безумие», частично можно будет увидеть в публикации прогнозов от руководителей регулятора в среду.
В контексте интересных идей 💡 сейчас присматриваюсь к длинным позициям по доллар/рублю. Т.к. ЦБ на текущих уровнях нефти будет продавать валюты все меньше, а если договориться по ОПЕК+ не удастся, то кроме негатива по нефти могут прийти еще и новые санкции против РФ #торговыйплан #нефть #рубль
Фокус на прошлой неделе сместился с коронавируса и акций на рынок энергоносителей. Трамп помог нефтяным котировкам буквально за 2 дня совершить рывок на 40%🚀, способствовав началу переговоров по возможному скоординированному сокращению добычи в мире.
Вроде бы договоренности нужны всем, но уж очень много пока нестыковок! В частности, то что РФ без США сокращать ничего не планировала, а открытые слушания по регулированию добычи нефти в Техасе запланированы теперь лишь на 14 апреля, в то время как экстренное заседание ОПЕК+ 9 апреля. Также немного настораживает, что на Россию возложили возможность сокращения на 1.5 - 2 млн.баррелей в сутки, а по версии президента возможно сокращение лишь на 1. При этом снова начинаются угрозы санкциями и пошлинами, что обычно действует в ухудшающую сторону❗️
Из позитивных моментов по нефти стоит отметить, что такие страны как Канада и Норвегия готовы присоединиться к соглашению.
Что касается коронавируса👾, то накануне и вовсе было более 100 тыс. новых случаев в мире, но сегодня правда 70 тыс. И все чаще слышны новости о возможности скорого появления вакцины (в выходные из Турции). Скорее всего, эпидемия в ближайший месяц-1.5 постепенно пойдет на спад, но для экономики последствия будут крайне печальными (особенно если судить по данным с американского рынка труда).
Из макроэкономических событий очень важными на этой неделе кроме встречи ОПЕК+ будут протоколы с предыдущих заседаний ФРС и ЕЦБ (8 и 9 апреля). Баланс ФРС так стремительно не рос еще никогда и как долго будет продолжаться это «безумие», частично можно будет увидеть в публикации прогнозов от руководителей регулятора в среду.
В контексте интересных идей 💡 сейчас присматриваюсь к длинным позициям по доллар/рублю. Т.к. ЦБ на текущих уровнях нефти будет продавать валюты все меньше, а если договориться по ОПЕК+ не удастся, то кроме негатива по нефти могут прийти еще и новые санкции против РФ #торговыйплан #нефть #рубль
по ММВБ достигли 50% коррекции, возможно на этом пока и остановимся #ммвб #техническийанализ
Новый треугольник, на этот раз на нефти (Brent). Пружинка сжимается - ждем ОПЕК+. Цели в случае выхода 31 и 36.5. Сам пока больше склоняюсь, что сначала будет 31 #нефть #техническийанализ
Важные события:
В ЕС пока не смогли договориться по пакету поддержки экономики на 500 млрд eur. переговоры продолжатся в четверг. Думаю обо всем договорятся, но пока негатив
Нефть данные по запасам API: Crude: +11.938M. Новый рекорд, запасы продолжают стремительно расти, поэтому возможное сокращение на 10 млн. баррелей в сутки может не помочь. Писал об этом ранее https://t.me/OptionsWorld/1222
Уже завтра ОПЕК+. Если до него хотя бы каких-то договоренностей не будет, хотя бы разбивки примерной, то может быть очередной перенос. На текущий момент планируется участие 36 стран
США запустили законопроект о закупках нефти на 3 млрд долларов в стратегический резерв. Малость, а все-таки позитивчик для черного золота
В США рекордное количество смертей от коронавируса за вчерашний день – аж 1736 человек. В целом, пока распространение вируса не замедляется. На текущий момент: заражения = почти 1.5 млн., смерти = 82 133, вылечено = 301 385
Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам 15 российских банков до негативного. В списке есть Райффайзенбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Тинькофф. В целом ожидаемо, но позитива не прибавляет
Минфин РФ с 8 апреля возобновит проведение аукционов ОФЗ. Похоже думают, что все самое страшное для рынков уже позади
В ЕС пока не смогли договориться по пакету поддержки экономики на 500 млрд eur. переговоры продолжатся в четверг. Думаю обо всем договорятся, но пока негатив
Нефть данные по запасам API: Crude: +11.938M. Новый рекорд, запасы продолжают стремительно расти, поэтому возможное сокращение на 10 млн. баррелей в сутки может не помочь. Писал об этом ранее https://t.me/OptionsWorld/1222
Уже завтра ОПЕК+. Если до него хотя бы каких-то договоренностей не будет, хотя бы разбивки примерной, то может быть очередной перенос. На текущий момент планируется участие 36 стран
США запустили законопроект о закупках нефти на 3 млрд долларов в стратегический резерв. Малость, а все-таки позитивчик для черного золота
В США рекордное количество смертей от коронавируса за вчерашний день – аж 1736 человек. В целом, пока распространение вируса не замедляется. На текущий момент: заражения = почти 1.5 млн., смерти = 82 133, вылечено = 301 385
Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам 15 российских банков до негативного. В списке есть Райффайзенбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Тинькофф. В целом ожидаемо, но позитива не прибавляет
Минфин РФ с 8 апреля возобновит проведение аукционов ОФЗ. Похоже думают, что все самое страшное для рынков уже позади
Telegram
OptionsWorld/МирФинансов
Нефть. Избыточный оптимизм?
Сейчас активно обсуждают возможность скоординированного сокращения добычи нефти на 10 млн.баррелей в день, но это лишь на первый взгляд кажется большой величиной. В мире в начале 2020 года добывалось порядка 85 млн.баррелей…
Сейчас активно обсуждают возможность скоординированного сокращения добычи нефти на 10 млн.баррелей в день, но это лишь на первый взгляд кажется большой величиной. В мире в начале 2020 года добывалось порядка 85 млн.баррелей…
ОПЕК+ и Россия
По снижению добычи в итоге ожидаемо договорились, но вот сомнения про то, что 10 млн. баррелей в сутки будет достаточно для нормализации ситуации остались. По разным оценкам профицит предложения сейчас составляет 20-25 млн. и сокращение на 10 лишь немного отсрочит заполнение нефтехранилищ❗️
При этом Россия согласилась аж на 2.5 млн.б/с. сокращение и для российского рынка в лице огромного количества нефтегазовых компаний, текущая ситуация негативна, т.к. придется сокращать добычу и прибыль от этого безусловно пострадает〽️.
В свою очередь нефтегазовый сектор в долларах еще и сильно опережал нефть в последнее время по своей динамике (график ниже).
Поэтому снова присматриваюсь к открытию лонга по нефти против российского рынка 💡, на этот раз в виде Роснефти, которая, на мой взгляд, больше всего пострадает от планируемого сокращения. #нефть #ртс #позиции
По снижению добычи в итоге ожидаемо договорились, но вот сомнения про то, что 10 млн. баррелей в сутки будет достаточно для нормализации ситуации остались. По разным оценкам профицит предложения сейчас составляет 20-25 млн. и сокращение на 10 лишь немного отсрочит заполнение нефтехранилищ❗️
При этом Россия согласилась аж на 2.5 млн.б/с. сокращение и для российского рынка в лице огромного количества нефтегазовых компаний, текущая ситуация негативна, т.к. придется сокращать добычу и прибыль от этого безусловно пострадает〽️.
В свою очередь нефтегазовый сектор в долларах еще и сильно опережал нефть в последнее время по своей динамике (график ниже).
Поэтому снова присматриваюсь к открытию лонга по нефти против российского рынка 💡, на этот раз в виде Роснефти, которая, на мой взгляд, больше всего пострадает от планируемого сокращения. #нефть #ртс #позиции
Выходные - самое время для самообразования и развития.
Несколько коротких ознакомительных видео💡на разные темы по финансам:
Как собрать инвестиционный портфель в три клика https://youtu.be/JZ2dl9V5xwI
Облигации https://youtu.be/4eNyWywvzpI
ОФЗ: чем отличаются друг от друга и в каких случаях приобретать https://youtu.be/4TcLAfFhbrE
Разница между TOD и TOM на валютной секции ММВБ https://youtu.be/DBmUsJCQ7WE
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Хеджирование фьючерсами и опционами https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Опцион - просто о сложном https://youtu.be/juW7Jpob2_k #обучение
Несколько коротких ознакомительных видео💡на разные темы по финансам:
Как собрать инвестиционный портфель в три клика https://youtu.be/JZ2dl9V5xwI
Облигации https://youtu.be/4eNyWywvzpI
ОФЗ: чем отличаются друг от друга и в каких случаях приобретать https://youtu.be/4TcLAfFhbrE
Разница между TOD и TOM на валютной секции ММВБ https://youtu.be/DBmUsJCQ7WE
Фьючерс: Ключевые особенности за 3 минуты https://youtu.be/_fFdc5B97SU
Хеджирование фьючерсами и опционами https://youtu.be/cgrwx4S-78w
Опцион - просто о сложном https://youtu.be/juW7Jpob2_k #обучение
YouTube
Первый инвестиционный портфель в три клика
Большинство людей, открывших ИИС или простой брокерский счет задаются одним и тем же вопросом. Как собрать инвестиционный портфель из качественных бумаг, которые уж наверняка принесут прибыль.
Тут сразу стоит сделать оговорочку, что 100%-ую прибыль не гарантирует…
Тут сразу стоит сделать оговорочку, что 100%-ую прибыль не гарантирует…
По нефти дополнительный позитив:
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ планируют сократить добычу еще на 2 млн. баррелей в сутки дополнительно к договоренностям пятницы. Т.е. 2+9.7❗️
Африканские страны, Канада, Бразилия и др., могут сократить на 3.7 млн. баррелей
G20 на 3.2 млн. баррелей в сутки. #нефть
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ планируют сократить добычу еще на 2 млн. баррелей в сутки дополнительно к договоренностям пятницы. Т.е. 2+9.7❗️
Африканские страны, Канада, Бразилия и др., могут сократить на 3.7 млн. баррелей
G20 на 3.2 млн. баррелей в сутки. #нефть