#LTI_анонс

Завтра в 20:00 по Москве поучаствую в необычном онлайн-мероприятии - разговоре в Clubhouse. Там также примет участие Олег Шибанов - Директор Финансового центра Сколково-РЭШ, а организовывает и модерирует диалог команда РБК Инвестиций: https://www.joinclubhouse.com/event/MwJDR2ZY

Олег расскажет свое видение в целом про финансовые рынки и макроэкономику (не знаю деталей, самому интересно), а я возьму тему попроще и на фоне ажиотажа вокруг Clubhouse расскажу про то, как сейчас развиваются социальные сети и какие возможности для инвестиций в этой сфере. Но так как формат не предполагает четкой программы и жестких рамок, разговор может отклоняться от заданных тем.

Clubhouse - новая американская социальная сеть, которая построена целиком на голосовом общении в режиме реального времени и быстро набирает сейчас популярность. По формату это чем-то похоже на вебинары без видео, но с намного более простым интерфейсом и живым участием - слушатели могут стать полноценными участниками дискуссии одним нажатием кнопки с согласия модераторов.

У Clubhouse есть свои ограничения - записи разговора не будет, приложение есть только для iPhone, а аккаунт можно создать только по приглашению от другого зарегистрированного пользователя. Тем не менее, это необычный формат, который интересно попробовать.

Мероприятие начнется завтра в 20:00 по Москве, присоединиться можно по ссылке: https://www.joinclubhouse.com/event/MwJDR2ZY

P.S. Пока не знаю, буду ли в дальнейшем активно пользоваться Clubhouse, но если вдруг кому-то интересно, можно подписаться там на аккаунт ilya_vorobiev, чтобы следить за обновлениями.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по двум инвестиционным идеям на сайте после выхода отчетов:

Идея №37: https://longterminvestments.ru/idea37/
Идея №27: https://longterminvestments.ru/idea27/

Продолжаю держать обе позиции

@long_term_investments

#LTI_анонс

Начинаем разговор в Clubhouse, подробности выше, подключиться можно по ссылке: https://www.joinclubhouse.com/event/MwJDR2ZY

@long_term_investments

#LTI_SPAC

Сделал продолжение анализа SPAC на основе большого исследования от Jay Ritter. Рассмотрел, как менялись основные параметры SPAC и их доходность за последние 10 лет. Очень много полезной статистики, с которой точно стоит ознакомиться инвесторам, рассматривающим этот инструмент, чтобы понять, что текущая ситуация на рынке аномальна.

Пост с открытым доступом по ссылке: https://longterminvestments.ru/spac-history/

@long_term_investments

#LTI_SPAC

После того, как разобрались с основами SPAC, буду периодически публиковать обзоры с их разбором.

Сделал обзор SPAC VGAC, который планирует сделку с 23andMe, известной компаний разработчиком генетических тестов. Доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/spac-vgac-23andme/

@long_term_investments

#LTI_анализ

Сделал большой анализ рынка редкоземельных металлов: https://longterminvestments.ru/rare-earth-metals-market-analysis/

Он состоит из двух частей:

1) Общий обзор - почему редкоземельные металлы имеют стратегическое значение, как развивался рынок, текущий статус и его перспективы. Эта часть анализа имеет открытый доступ.

2) Рассмотрел конкретные инструменты, которые позволяют инвестировать в сектор, от ETF до компаний-джуниоров на этапе разработки месторождения, с выводами об их инвестиционной привлекательности. Эта часть доступна для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_анализ

Сделал обзор рынка систем трекинга взгляда водителей автомобилей (DMS, Driver Monitoring Systems): https://longterminvestments.ru/dms-market-review/

Это интересный нишевый рынок, который многократно вырастет за ближайшие годы. Сейчас системы трекинга взгляда автомобилей установлены в основном в премиальных автомобилях, однако в связи с новым регулированием в Европе, США и других странах по прогнозам 60% всех продаваемых в мире автомобилей будут иметь подобные системы.

Пост состоит из двух частей:

1) Общий обзор – что такое DMS, как регулирование способствует росту рынка, а также текущий статус и его перспективы. Эта часть анализа имеет открытый доступ.

2) Рассмотрел основных игроков на рынке с выводами об их инвестиционной привлекательности. Эта часть доступна для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_база_знаний #LTI_альтернативный_портфель

С начала года цена биткоина уже удвоилась и сейчас составляет около 57 тысяч долларов. И как обычно бывает с такой динамикой, начал получать очень много вопросов, как можно в него инвестировать, поэтому решил сделать большой пост об инвестициях в криптовалюты: https://longterminvestments.ru/invest-in-crypto/

К тому же на этой неделе случилось знаменательное событие - в Канаде запустился первый полноценный ликвидный ETF на биткоин, который доступен любому через счет в Interactive Brokers и позволяет получить прямую экспозицию на актив с минимальными комиссиями. В посте разобрал особенности ETF, а также другие фонды в Канаде, США и Европе, которые позволяют купить биткоин и другие криптовалюты.

Кроме того, рассмотрел в посте, как можно купить и хранить криптовалюты напрямую, какие в этом есть преимущества и риски.

Пост с открытым доступом в базе знаний, если у вас есть знакомые, которые интересуются этим вопросом, можете смело делиться с ними материалом: https://longterminvestments.ru/invest-in-crypto/

P.S. Я не делал апдейт по альтернативному портфелю по итогам января, но с такой динамикой биткоина итак понятно, что с ним происходит. Доходность с момента начала отсчета 31 июля 2017 превысила 2000%, это первый актив, в котором получилось достичь подобного результата.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Закрыл идею №33 (IAC): https://longterminvestments.ru/idea33/

Это была покупка американского холдинга IAC, который торговался с большим дисконтом к активам, хотя у него очень качественный менеджмент и успешный 20+ летный трек рекорд. С момента покупки акции почти удвоились и дисконт ушел.

Доходность составила 90% за 3 месяца - отличный результат. Идею уже ранее делал публично доступной, сейчас она тоже с открытым доступом, как и всегда после закрытия.

Открыл новую инвестиционную идею, №41: https://longterminvestments.ru/idea41/

Это небольшая европейская IT-компания, у которой супер прибыльный бизнес, растущий на 30%+ в год и при этом адекватная оценка - в США у подобных компаний P/S больше, чем здесь P/E. И она даже платит дивиденды около 2% годовых.

Акции доступны через Interactive Brokers.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор ЗПИФ Фонда Первичных Инвестиций от Фридом Финанс, который торгуется на ММВБ и СПб бирже и позволяет инвестировать в IPO: https://longterminvestments.ru/zpif-ipo-freedom/

Пост состоит из двух частей:
1) Рассмотрел, как устроен фонд, какую показал динамику с момента запуска и какие предлагает условия для инвесторов - эта часть с открытым доступом

2) Расписал, какие факторы влияют на привлекательность ЗПИФ для инвестиций и стоит ли сейчас покупать его паи. Эта часть доступна для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал новый пост для обсуждения идей на сайте: https://longterminvestments.ru/ideas-discussion-feb21/

Написал немного своих мыслей по поводу ребалансировки портфеля и несколькими компаниями на обсуждение, а также про идеи, которые сейчас держит в портфеле Майкл Бьюри (известный американский управляющий) на рынках за пределами США.

Обсуждения идей доступны для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_обзор

Популярный запрос от подписчиков - чаще писать про компании, которые торгуются на СПб бирже, так как у многих нет прямого доступа на американский и другие зарубежные рынки. Буду чаще это делать - иногда в виде достаточно подробных разборов, иногда как короткие заметки с мнением о бизнесе и привлекательности акций.

Сделал обзор Alphabet (Google) - у компании сложная структура активов, из-за которой многие инвесторы неправильно ее оценивают, разобрал, как стоит смотреть на компанию: https://longterminvestments.ru/alphabet-google-review/

Вопреки распространенному мнению не все технологические компании на американском рынке дорогие. Alphabet скорее стоит дешево, если рассмотреть бизнес под правильным углом. Я не держу сейчас акции, но если бы составлял более консервативный портфель, возможно включил бы их - мне нравится бизнес и он адекватно стоит.

Большая часть подобных постов будет доступна для подписчиков сайта, но в случае с Alphabet сделал его публичным.

@long_term_investments

#LTI_ETF

Еще один частый запрос - рассматривать инвестиции не только в отдельные акции, но и в ETF. Для многих инвесторов, которые не хотят или не могут тратить много времени на отслеживание показателей и динамики акций отдельных компаний, такой вариант инвестиций является более предпочтительным.

Сделал большой обзор всех ETF Ark Invest - самой успешной управляющей компании за последний год, фонды который привлекли десятки миллиардов долларов капитала и показали огромную доходность: https://longterminvestments.ru/etf-ark-invest-review/

Несмотря на то, что ETF управляет одна команда, они значительно отличаются - часть из них имеют высокие риски из-за большой концентрации позиций с высокой доля Ark Invest и их стоит избегать, а некоторые можно рассмотреть для инвестиций.

Сделал обзор из двух частей:
1) Общая информация про Ark Invest и ее ETF, их фокус и динамика за последний год, а также риски, которые нужно иметь в виду при вложении средств в эти фонды. Эта часть с открытым доступом.

2) Подробный разбор всех 7 ETF Ark Invest с мнением, насколько каждый из них может быть интересен для инвестиций и какие несет риски для инвесторов. Эта часть доступна для подписчиков.

Все ETF компании доступны для покупки через Interactive Brokers и многих российских брокеров с расширенным доступом на американский рынок (для покупки может потребоваться статус квалифицированного инвестора).

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_IPO

Сделал апдейты по двум инвестиционным идеям:

1) Закрыл позицию в Square после отчета на этой неделе. Это была моя первая идея на американском рынке, которая за 3 года с цены первой покупки принесла доходность огромные 434% в долларах.

Мне очень нравится бизнес, но акции компании сильно выросли и стоит она уже весьма недешево, решил зафиксировать прибыль. Идея уже давно доступна публично, после закрытия вся история, естественно, тоже с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/idea-square/

2) Сделал апдейт после отчета в идее №34, ее продолжаю держать: https://longterminvestments.ru/idea34/

Также на этой неделе закрыл (или закрою сегодня) позиции в трех IPO по окончании локапов:
- Maravai LifeSciences (MRVI), доходность +18%: https://longterminvestments.ru/ipo-maravai-lifesciences/
- Telos Corporation (TLS), доходность +53%: https://longterminvestments.ru/ipo-telos/
- Ozon Holdings (OZON), доходность +102%: https://longterminvestments.ru/ipo-ozon/

Все доходности в долларах за 3 месяца с учетом комиссии

@long_term_investments

#LTI_SPAC

Сделал обзор SPAC CCIV (планирует сделку с Lucid Motors) и краткие обзоры SPAC других производителей электромобилей:

SPAC CCIV (Lucid): https://longterminvestments.ru/spac-cciv-lucid-motors/
Обзор сектора: https://longterminvestments.ru/ev-spacs-review/

Вокруг акций CCIV и всего сектора огромный ажиотаж и они очень сильно выросли в последнее время - разбираемся, насколько такая динамика обоснована.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по двум инвестиционным идеям:

1) Nutanix после недавнего отчета: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/

Это публичная идея с открытым доступом. Компания неплохо отчиталась, но на фоне коррекции на рынке и особенно в технологическом секторе котировки снизились в четверг после отчета. Продолжаю держать позицию.

2) В идее №40 было большое корпоративное событие: https://longterminvestments.ru/idea40/

Она уже выросла на 20% с момента публикации две недели назад, но большой долгосрочный апсайд, на мой взгляд, сохраняется. Это сейчас крупнейшая индивидуальная позиция в моем портфеле и рассматриваю ее дальнейшее увеличение.

Акции обеих компаний торгуются на СПб бирже и доступны любому инвестору.

@long_term_investments