Через 5 минут обсудим на канале Газпромбанк Инвестиции перспективы Alibaba и в целом китайских компаний, если интересно, подключайтесь
Запись будет доступна там же
Запись будет доступна там же
Forwarded from Газпромбанк Инвестиции
🇨🇳 Китайский гигант e-commerce: стоит ли инвестировать в Alibaba
В октябре 2020 года акции китайского гиганта стоили $320, но уже в августе стоимость ценных бумаг рухнула на фоне новостей о новых ограничениях китайских властей в отношении технологических компаний и планах ужесточить регулирование «чрезмерно высоких доходов» бизнеса. На данный момент акции компании немного отыграли свое падение, но все еще не вернулись к отметкам июня-июля 2021 года.
🎧 Сегодня в 18:00 с частным инвестором Ильей Воробьевым, автором Telegram-канала Long Term Investments, обсудим, на что способен китайский e-commerce.
В октябре 2020 года акции китайского гиганта стоили $320, но уже в августе стоимость ценных бумаг рухнула на фоне новостей о новых ограничениях китайских властей в отношении технологических компаний и планах ужесточить регулирование «чрезмерно высоких доходов» бизнеса. На данный момент акции компании немного отыграли свое падение, но все еще не вернулись к отметкам июня-июля 2021 года.
🎧 Сегодня в 18:00 с частным инвестором Ильей Воробьевым, автором Telegram-канала Long Term Investments, обсудим, на что способен китайский e-commerce.
#LTI_ideas
После серии обзоров Яндекса выше открыл позицию, фиксирую ее в качестве идеи: https://longterminvestments.ru/idea59-yandex/
Сама идея сейчас имеет открытый доступ. Также прикрепил в конце файл с исходными данными и расчетами, которые использовал для оценки компании. Он доступен для подписчиков.
На этой неделе также было довольно много отчетов, сделал апдейты по позициям в портфеле, продолжаю держать все перечисленные ниже:
1) №37: https://longterminvestments.ru/idea37/
2) №39: https://longterminvestments.ru/idea39/
3) №43: https://longterminvestments.ru/idea43/
4) Спекулятивная №4: https://longterminvestments.ru/speculation4/
@long_term_investments
После серии обзоров Яндекса выше открыл позицию, фиксирую ее в качестве идеи: https://longterminvestments.ru/idea59-yandex/
Сама идея сейчас имеет открытый доступ. Также прикрепил в конце файл с исходными данными и расчетами, которые использовал для оценки компании. Он доступен для подписчиков.
На этой неделе также было довольно много отчетов, сделал апдейты по позициям в портфеле, продолжаю держать все перечисленные ниже:
1) №37: https://longterminvestments.ru/idea37/
2) №39: https://longterminvestments.ru/idea39/
3) №43: https://longterminvestments.ru/idea43/
4) Спекулятивная №4: https://longterminvestments.ru/speculation4/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №59 (Яндекс) - закрыта
Яндекс (YNDX на ММВБ и NASDAQ) – долгосрочная идея, большой потенциал роста текущего бизнеса и выхода в новые сферы
#LTI_IPO
Несколько постов/апдейтов по IPO:
1) На этой неделе будет IPO СПБ биржи, акции начнут торговаться на самой СПБ бирже :) В нем можно принять участие почти через всех крупных российских брокеров
Я уже ранее делал обзор бизнеса перед pre-IPO, сделал апдейт перед IPO со своим мнением о компании: https://longterminvestments.ru/pre-ipo-spb-exchange/
2) Два новых IPO во Фридоме с дедлайном завтра в 12:00, сделал обзоры:
- Usertesting (USER): https://longterminvestments.ru/ipo-usertesting/
- Braze (BRZE): https://longterminvestments.ru/ipo-braze/
3) Недавно было IPO Rivian, которое примечательно тем, что компания вышла на биржу с огромной оценкой, имея при этом нулевую выручку. За первые несколько дней с начала торгов акции акции выросли еще примерно на 90% и теперь компания стоит почти $140 млрд - дороже, чем GM, Ford или почти любой другой автопроизводитель.
Я спекулятивно участвовал в IPO Rivian несмотря на огромную оценку компании в расчете на ажиотаж вокруг нее. Сделал апдейт с текущим мнением о позиции: https://longterminvestments.ru/ipo-rivian/
@long_term_investments
Несколько постов/апдейтов по IPO:
1) На этой неделе будет IPO СПБ биржи, акции начнут торговаться на самой СПБ бирже :) В нем можно принять участие почти через всех крупных российских брокеров
Я уже ранее делал обзор бизнеса перед pre-IPO, сделал апдейт перед IPO со своим мнением о компании: https://longterminvestments.ru/pre-ipo-spb-exchange/
2) Два новых IPO во Фридоме с дедлайном завтра в 12:00, сделал обзоры:
- Usertesting (USER): https://longterminvestments.ru/ipo-usertesting/
- Braze (BRZE): https://longterminvestments.ru/ipo-braze/
3) Недавно было IPO Rivian, которое примечательно тем, что компания вышла на биржу с огромной оценкой, имея при этом нулевую выручку. За первые несколько дней с начала торгов акции акции выросли еще примерно на 90% и теперь компания стоит почти $140 млрд - дороже, чем GM, Ford или почти любой другой автопроизводитель.
Я спекулятивно участвовал в IPO Rivian несмотря на огромную оценку компании в расчете на ажиотаж вокруг нее. Сделал апдейт с текущим мнением о позиции: https://longterminvestments.ru/ipo-rivian/
@long_term_investments
Long Term Investments
Pre-IPO и IPO СПб биржи
Разбираем pre-IPO СПб биржи и стоит ли в нем участвовать
#LTI_ideas
Новая арбитражная идея №17: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea17/
M&A сделка с потенциальной доходностью около 18% за 1.5-3 месяца (80-100%+ годовых). Есть риски, но на мой взгляд потенциальная доходность их оправдывает.
Также активна еще одна арбитражная идея №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/
Она сейчас дает около $90 почти безрисковой прибыли или эквивалент полугода подписки на сайт. Откуда берется прибыль в таких арбитражных идеях подробно писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
@long_term_investments
Новая арбитражная идея №17: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea17/
M&A сделка с потенциальной доходностью около 18% за 1.5-3 месяца (80-100%+ годовых). Есть риски, но на мой взгляд потенциальная доходность их оправдывает.
Также активна еще одна арбитражная идея №16: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea16/
Она сейчас дает около $90 почти безрисковой прибыли или эквивалент полугода подписки на сайт. Откуда берется прибыль в таких арбитражных идеях подробно писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
@long_term_investments
Long Term Investments
Арбитражная Идея №17 – закрыта
M&A арбитраж с потенциальной доходностью ~18% за 1.5-3 месяца (80-100%+ годовых)
#LTI_ideas
Сделал апдейт по идее 32: https://longterminvestments.ru/idea32/
В рамках идеи держу несколько компаний из сектора каннабиса. У всех из них недавно были отчеты - разобрал динамику показателей в самих компаниях и индустрии в целом.
Также в понедельник республиканцы озвучили новое предложение по легализации каннабиса в США на федеральном уровне. Описал основные тезисы предлагаемого регулирования, как оно было воспринято и как может повлиять на индустрию.
@long_term_investments
Сделал апдейт по идее 32: https://longterminvestments.ru/idea32/
В рамках идеи держу несколько компаний из сектора каннабиса. У всех из них недавно были отчеты - разобрал динамику показателей в самих компаниях и индустрии в целом.
Также в понедельник республиканцы озвучили новое предложение по легализации каннабиса в США на федеральном уровне. Описал основные тезисы предлагаемого регулирования, как оно было воспринято и как может повлиять на индустрию.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №32 – закрыта
Инвестиции в лидеров на рынке каннабиса в США, имеющие потенциал для кратного роста
#LTI_ideas
Закрыл арбитражную идею №13: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea13/
Это была M&A сделка путем обмена акций, в ходе которой возник интересный арбитраж. Чистая доходность составила 8% за 5 недель или около 80% годовых.
Как всегда после закрытия делаю идею открытой. В конце поста ссылка на очень похожую активную идею с сопоставимой доходностью.
И опубликовал новую арбитражную идею №18: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea18/
Это оферта с неполными лотами, прибыль небольшая (18 CAD / $15), но фактически безрисковая, на капитал менее $200. Публикую подобные идеи, так как они позволяют по сути легко отбить стоимость подписки на сайт и пользоваться им бесплатно. Для участия нужен счет в IB.
P.S. Недавно закрыл аналогичную арбитражную идею №14, которая принесла $14 почти безрисковой прибыли от момента публикации, хотя в зависимости от времени покупки прибыль могла составить $100+. Как всегда, делаю идею публичной: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea14/
@long_term_investments
Закрыл арбитражную идею №13: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea13/
Это была M&A сделка путем обмена акций, в ходе которой возник интересный арбитраж. Чистая доходность составила 8% за 5 недель или около 80% годовых.
Как всегда после закрытия делаю идею открытой. В конце поста ссылка на очень похожую активную идею с сопоставимой доходностью.
И опубликовал новую арбитражную идею №18: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea18/
Это оферта с неполными лотами, прибыль небольшая (18 CAD / $15), но фактически безрисковая, на капитал менее $200. Публикую подобные идеи, так как они позволяют по сути легко отбить стоимость подписки на сайт и пользоваться им бесплатно. Для участия нужен счет в IB.
P.S. Недавно закрыл аналогичную арбитражную идею №14, которая принесла $14 почти безрисковой прибыли от момента публикации, хотя в зависимости от времени покупки прибыль могла составить $100+. Как всегда, делаю идею публичной: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea14/
@long_term_investments
Long Term Investments
Арбитражная идея №13 – закрыта
M&A арбитраж с потенциальной доходностью 8-10% за месяц (100%+ годовых)
#LTI_ideas
Сделал апдейты по нескольким идеям на российском рынке. Две опубликованы с открытым доступом:
№44 (Русагро): https://longterminvestments.ru/idea44/
№56 (ВТБ): https://longterminvestments.ru/idea56/
Еще две для подписчиков:
№54: https://longterminvestments.ru/idea54/
№57: https://longterminvestments.ru/idea57/
@long_term_investments
Сделал апдейты по нескольким идеям на российском рынке. Две опубликованы с открытым доступом:
№44 (Русагро): https://longterminvestments.ru/idea44/
№56 (ВТБ): https://longterminvestments.ru/idea56/
Еще две для подписчиков:
№54: https://longterminvestments.ru/idea54/
№57: https://longterminvestments.ru/idea57/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №44 (Русагро) – закрыта
Самая интересная идея на российском рынке со значительным апсайдом и высокими дивидендами
#LTI_ideas
Сделал апдейт по Alibaba после отчета: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Alibaba - это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Разобрал отчет и почему акции упали вчера на 11%, написал свое текущее мнение о компании.
@long_term_investments
Сделал апдейт по Alibaba после отчета: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Alibaba - это давняя публичная идея, пост с открытым доступом. Разобрал отчет и почему акции упали вчера на 11%, написал свое текущее мнение о компании.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея – Alibaba – закрыта
Бизнес Alibaba развивается огромными темпами и имеет большой потенциал для дальнейшего роста
#LTI_вебинар
27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.
На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.
Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
27 ноября (суббота) в 12:00 по Москве проведу вебинар по американскому рынку на платформе 2Stocks: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Стандартный формат - поговорим о наиболее важных и интересных событиях, которые произошли за последние 3 месяца, от макроэкономики до отчетов отдельных компаний.
На вебинаре разберем:
1) Что происходит в мировой и американской экономике, стоит ли бояться инфляции и рецессии;
2) Почему возникли дисбалансы на многих рынках (энергетика, логистика, полупроводники) и когда они могут закончиться;
3) Наиболее интересные отчеты компаний за третий квартал;
4) Стоит ли подбирать акции сильно упавших технологических компаний (от Alibaba до Zoom и Peloton);
5) Актуальные идеи и стратегии на американском рынке;
6) Вопросы участников вебинара.
Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/lti-4q2021
Вебинар будет доступен в записи
@long_term_investments
2Stocks
Ключевые события и актуальные идеи на рынке США от Long Term Investments
Ежеквартальный вебинар Long Term Investments — это лучший способ быть в курсе происходящего на американском рынке
#LTI_ideas
Закрыл идею №54 на сайте: https://longterminvestments.ru/idea54/
Это была покупка акций Газпромнефти, которая принесла доходность 31% за 6 месяцев. Как всегда, после закрытия делаю идею публичной.
Переложил деньги в Газпром на сегодняшней коррекции.
@long_term_investments
Закрыл идею №54 на сайте: https://longterminvestments.ru/idea54/
Это была покупка акций Газпромнефти, которая принесла доходность 31% за 6 месяцев. Как всегда, после закрытия делаю идею публичной.
Переложил деньги в Газпром на сегодняшней коррекции.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная Идея №54 – закрыта
Крупная российская компания с высокими форвардными дивидендами
Оживил после небольшого перерыва канал @LTInews, куда буду периодически выкладывать интересные графики и наблюдения по рынку в целом и отдельным компаниям/индустриям.
Forwarded from LTI news
#рынки #мультипликаторы #SaaS
Интересная закономерность на рынках, которая наблюдается в последнее время - быстрорастущие компании получают огромную премию по сравнению с остальным рынком.
10 лет назад их мультипликаторы были на уровне средних (кстати это было отличной возможностью для покупки), затем разрыв начал расти, а в этом году стал просто огромным (график сверху).
Причем это нельзя объяснить изменением структуры рынка - даже внутри одной сферы наблюдается такая динамика. Например, самые дорогие и быстрорастущие SaaS компании с заоблачными оценками сильно выросли с начала года, а остальные игроки вообще упали, несмотря на рост индексов (скриншот снизу).
В какой-то момент этот тренд должен развернуться, но пока непонятно, когда это произойдет.
Интересная закономерность на рынках, которая наблюдается в последнее время - быстрорастущие компании получают огромную премию по сравнению с остальным рынком.
10 лет назад их мультипликаторы были на уровне средних (кстати это было отличной возможностью для покупки), затем разрыв начал расти, а в этом году стал просто огромным (график сверху).
Причем это нельзя объяснить изменением структуры рынка - даже внутри одной сферы наблюдается такая динамика. Например, самые дорогие и быстрорастущие SaaS компании с заоблачными оценками сильно выросли с начала года, а остальные игроки вообще упали, несмотря на рост индексов (скриншот снизу).
В какой-то момент этот тренд должен развернуться, но пока непонятно, когда это произойдет.
#LTI_анализ #LTI_ideas
Ранее делал анализ американских производителей коксующегося угля - сделал апдейт после недавних отчетов и с учетом снижения котировок за прошедшее время: https://longterminvestments.ru/us-coking-coal-nov21/
На основе анализа сделал апдейт в идее №58: https://longterminvestments.ru/idea58/
@long_term_investments
Ранее делал анализ американских производителей коксующегося угля - сделал апдейт после недавних отчетов и с учетом снижения котировок за прошедшее время: https://longterminvestments.ru/us-coking-coal-nov21/
На основе анализа сделал апдейт в идее №58: https://longterminvestments.ru/idea58/
@long_term_investments
Long Term Investments
Американские производители коксующегося угля - ноябрь 2021
Апдейт по американским производителям коксующегося угля
Forwarded from LTI news
#макро #турция #валюты
В Турции мощная девальвация - курс падает к доллару и другим валютам (включая рубль) чуть ли не по экспоненте. На самом деле этот процесс не новый и продолжается уже 10 лет, но в этом году ускорился. Девальвация турецкой лиры превысила 50% с начала года, а в ноябре местная валюта обесценивается рекордными темпами.
Из этой динамики можно сделать два вывода. Во-первых, иностранцам отдыхать в Турции стало значительно выгоднее. Хотя цены в лирах тоже растут, в стране инфляция 20%, курс пока снижается быстрее.
Во-вторых, от такой динамики могут выиграть турецкие экспортеры, у которых выручка в валюте, а издержки в лирах. К сожалению, турецкий фондовый рынок не доступен через IB, но ADR отдельных компаний торгуются в США. Если у вас есть идеи, какие компании могут быть интересны в такой ситуации, буду рад обсудить в комментариях.
@LTInews
В Турции мощная девальвация - курс падает к доллару и другим валютам (включая рубль) чуть ли не по экспоненте. На самом деле этот процесс не новый и продолжается уже 10 лет, но в этом году ускорился. Девальвация турецкой лиры превысила 50% с начала года, а в ноябре местная валюта обесценивается рекордными темпами.
Из этой динамики можно сделать два вывода. Во-первых, иностранцам отдыхать в Турции стало значительно выгоднее. Хотя цены в лирах тоже растут, в стране инфляция 20%, курс пока снижается быстрее.
Во-вторых, от такой динамики могут выиграть турецкие экспортеры, у которых выручка в валюте, а издержки в лирах. К сожалению, турецкий фондовый рынок не доступен через IB, но ADR отдельных компаний торгуются в США. Если у вас есть идеи, какие компании могут быть интересны в такой ситуации, буду рад обсудить в комментариях.
@LTInews
#LTI_анализ
В прошлом году одной из самых успешных идей был Pinterest - это довольно редкий пример, когда получилось купить акции вблизи минимумов в мае 2020 и продать около максимумов в феврале 2021 с прибылью 341%.
С тех пор котировки упали почти в два раза, поэтому решил снова проанализировать компанию, чтобы понять, насколько интересны ее акции: https://longterminvestments.ru/pinterest-review-nov21/
Большая часть обзора с открытым доступом, выводы доступны для подписчиков
Исходная идея в Pinterest с описанием бизнеса и всеми апдейтами доступна с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/idea20/
@long_term_investments
В прошлом году одной из самых успешных идей был Pinterest - это довольно редкий пример, когда получилось купить акции вблизи минимумов в мае 2020 и продать около максимумов в феврале 2021 с прибылью 341%.
С тех пор котировки упали почти в два раза, поэтому решил снова проанализировать компанию, чтобы понять, насколько интересны ее акции: https://longterminvestments.ru/pinterest-review-nov21/
Большая часть обзора с открытым доступом, выводы доступны для подписчиков
Исходная идея в Pinterest с описанием бизнеса и всеми апдейтами доступна с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/idea20/
@long_term_investments