#LTI_IPO
Сегодня дедлайн приема заявок по IPO Array Technologies. Компания является крупным производителем солнечных трекеров, которые помогают вырабатывать большее количество энергии, меняя в течение дня позицию батареи относительно солнца. Бизнес компании быстро растет и уже прибылен, что не типично для компаний, выходящих на IPO.
Обзор доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/ipo-array-technologies/
@long_term_investments
Сегодня дедлайн приема заявок по IPO Array Technologies. Компания является крупным производителем солнечных трекеров, которые помогают вырабатывать большее количество энергии, меняя в течение дня позицию батареи относительно солнца. Бизнес компании быстро растет и уже прибылен, что не типично для компаний, выходящих на IPO.
Обзор доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/ipo-array-technologies/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Array Technologies (ARRY)
Американская компания в сфере альтернативной энергетики Дата IPO: 15.10.20
#LTI_IPO
Сегодня дедлайн приема заявок по IPO Eargo (EAR), компания производит слуховые аппараты. Обзор доступен по ссылке: https://longterminvestments.ru/ipo-eargo/
@long_term_investments
Сегодня дедлайн приема заявок по IPO Eargo (EAR), компания производит слуховые аппараты. Обзор доступен по ссылке: https://longterminvestments.ru/ipo-eargo/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Eargo Inc (EAR)
Американский производитель слуховых аппаратов Дата IPO: 16.10.20
#LTI_отчетности
Вчера начался сезон отчётностей, в том числе отчитались крупнейший американский инвестиционный банк JPMorgan Chase (JPM на NYSE), крупный американский холдинг Johnson&Johnson (JNJ на NYSE) и крупная инвестиционная компания BlackRock (BLK на NYSE).
JPMorgan Chase
Выручка JPMorgan оказалась выше консенсус-прогнозов и составила $29 млрд, хотя в сравнении с аналогичным периодом в 2019 выручка снизилась на 3%. В сравнении с предыдущим кварталом выручка в потребительском сегменте выросла на 4% до $12.8 млрд, а в инвестиционном уменьшилась на 30% до $11.5 млрд.
Прибыль на акцию также оказалась выше ожиданий рынка и составила $2.92.
Резервы на потери по кредитам оказались намного ниже ожиданий и составили в Q3 $611 млн, что отражает уверенность банка в восстановлении экономики США.
Акции JPMorgan упали на 1.5% во вторник.
Помимо JPM также отчитался ещё один крупный банк Citigroup. Прибыль банка превысила ожидания рынка, однако акции упали на 5%. В Q3 Citigroup столкнулся с большим падением потребительского сегмента бизнеса.
Johnson&Johnson
Прибыль на акцию оказалась выше консенсус-прогноза и составила 2.2 доллара.
Выручка компании оказалась выше ожиданий рынка и составила $21 млрд, показав рост 2% год к году. Продажи противоопухолевого средства Darzalex показали рост 44% до 1.1 млрд.
Также менеджмент компании улучшил прогноз на 2020 год, повысив прогноз по выручке до 82 млрд.
На фоне положительного отчета акции компании упали на 2% - это связано с заявлением Johnson&Johnson о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из пациентов.
BlackRock
Прибыль на акцию оказалась значительно выше консенсус-прогноза и составила $9.22.
Выручка компании показала 20% рост год к году и составила $4.4 млрд, что тоже оказалось выше ожиданий рынка. Активы под управлением компании составляют $7.8 трлн.
На фоне позитивной отчетности акции BLK показали 4% рост.
Также вчера состоялась презентация Apple (NASDAQ: AAPL), в которой компания презентовала новый iPhone 12 с поддержкой 5G в различных комплектациях. Перед презентацией акции выросли почти на 8% до $125, но после скорректировались до $121. Как это часто бывает, сработало правило «покупай на слухах, продавай на фактах».
@long_term_investments
Вчера начался сезон отчётностей, в том числе отчитались крупнейший американский инвестиционный банк JPMorgan Chase (JPM на NYSE), крупный американский холдинг Johnson&Johnson (JNJ на NYSE) и крупная инвестиционная компания BlackRock (BLK на NYSE).
JPMorgan Chase
Выручка JPMorgan оказалась выше консенсус-прогнозов и составила $29 млрд, хотя в сравнении с аналогичным периодом в 2019 выручка снизилась на 3%. В сравнении с предыдущим кварталом выручка в потребительском сегменте выросла на 4% до $12.8 млрд, а в инвестиционном уменьшилась на 30% до $11.5 млрд.
Прибыль на акцию также оказалась выше ожиданий рынка и составила $2.92.
Резервы на потери по кредитам оказались намного ниже ожиданий и составили в Q3 $611 млн, что отражает уверенность банка в восстановлении экономики США.
Акции JPMorgan упали на 1.5% во вторник.
Помимо JPM также отчитался ещё один крупный банк Citigroup. Прибыль банка превысила ожидания рынка, однако акции упали на 5%. В Q3 Citigroup столкнулся с большим падением потребительского сегмента бизнеса.
Johnson&Johnson
Прибыль на акцию оказалась выше консенсус-прогноза и составила 2.2 доллара.
Выручка компании оказалась выше ожиданий рынка и составила $21 млрд, показав рост 2% год к году. Продажи противоопухолевого средства Darzalex показали рост 44% до 1.1 млрд.
Также менеджмент компании улучшил прогноз на 2020 год, повысив прогноз по выручке до 82 млрд.
На фоне положительного отчета акции компании упали на 2% - это связано с заявлением Johnson&Johnson о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из пациентов.
BlackRock
Прибыль на акцию оказалась значительно выше консенсус-прогноза и составила $9.22.
Выручка компании показала 20% рост год к году и составила $4.4 млрд, что тоже оказалось выше ожиданий рынка. Активы под управлением компании составляют $7.8 трлн.
На фоне позитивной отчетности акции BLK показали 4% рост.
Также вчера состоялась презентация Apple (NASDAQ: AAPL), в которой компания презентовала новый iPhone 12 с поддержкой 5G в различных комплектациях. Перед презентацией акции выросли почти на 8% до $125, но после скорректировались до $121. Как это часто бывает, сработало правило «покупай на слухах, продавай на фактах».
@long_term_investments
#LTI_ideas
Закрыл инвестиционную идею №29 на сайте. Она заключалась в покупке 999 (или меньше) акций Westell Technologies (WSTL) для участия в выкупе. Прибыль составила $410 на вложенный капитал $1070, или 38% за два месяца.
Как всегда, после закрытия идея и вся история публично доступны: https://longterminvestments.ru/idea29/
С момента запуска сайта год назад было опубликовано 8 похожих идей с неполными лотами. Из них 7 успешно закрылись в плюс, общая прибыль составила $3069. Полный перечень идей и объяснение как они работают можно найти в этой статье: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Полученный доход эквивалентен 40 годовым подпискам на сайт по текущей цене! С точки зрения отдачи на капитал подписка на Long Term Investments, кажется, с большим отрывом переплюнула любые другие возможные варианты инвестиций :)
@long_term_investments
Закрыл инвестиционную идею №29 на сайте. Она заключалась в покупке 999 (или меньше) акций Westell Technologies (WSTL) для участия в выкупе. Прибыль составила $410 на вложенный капитал $1070, или 38% за два месяца.
Как всегда, после закрытия идея и вся история публично доступны: https://longterminvestments.ru/idea29/
С момента запуска сайта год назад было опубликовано 8 похожих идей с неполными лотами. Из них 7 успешно закрылись в плюс, общая прибыль составила $3069. Полный перечень идей и объяснение как они работают можно найти в этой статье: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Полученный доход эквивалентен 40 годовым подпискам на сайт по текущей цене! С точки зрения отдачи на капитал подписка на Long Term Investments, кажется, с большим отрывом переплюнула любые другие возможные варианты инвестиций :)
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №29 – закрыта
Выкуп акций с премией 38% к текущей рыночной цене
#LTI_отчетности
Во вторник и среду за третий квартал отчитались крупные авиакомпании United Airlines, Delta Air Lines и крупный производитель алюминия Alcoa Corporation.
United Airlines (UAL на NASDAQ, СПб)
Отчет вышел в среду после закрытия рынка. Убыток на акцию составил 8.16 долларов. В абсолютном выражении это почти четверть капитализации компании. Кроме того, результат хуже, чем ожидали аналитики.
Выручка компании также оказалась незначительно ниже консенсус-прогноза и составила за Q3 $2.5 млрд, упав на 78% год к году. На фоне продолжающейся пандемии пассажиропоток в Q3 упал, уменьшив загрузку самолетов до 48%.
United Airlines уменьшила средний дневной расход денежных средств с $37 млн до $21 млн - в текущей ситуации это одна из самых важных метрик, на основе которой можно прогнозировать, как долго выживет компания без внешнего финансирования.
На фоне отчета акции UAL падают на 1% до начала торгов.
Delta Air Lines (DAL на NYSE, СПб)
Компания отчиталась во вторник. Убыток на акцию оказался лучше консенсус-прогнозов и составил $2.65.
Выручка за третий квартал составила 3 млрд, показав падение 76% год к году, что было незначительно ниже ожиданий аналитиков. Средняя загрузка рейсов упала до 41% против ожиданий в 48%.
При этом компания сократила на 50% операционные расходы и уменьшила ежедневные расходы денежных средств с $27 млн в июне до $18 млн в сентябре.
Акции DAL упали на 3% в день после отчета и пока продолжают снижение.
Alcoa Corporation (AA на NYSE, СПб)
Отчет вышел в среду после закрытия рынка. Убыток на акцию в третьем квартале составил $1.17, оказавшись немного лучше ожиданий рынка.
Выручка компании за квартал упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, однако оказалась выше консенсус-прогнозов, составив $2.4 млрд.
Скорректированная EBITDA оказалась значительно выше ожиданий благодаря более высоким ценам продажи алюминия и составила $284 млн против ожидаемых $220 млн.
При этом в четвертом квартале Alcoa ожидает снижение выручки в сегменте глинозема из-за высоких затрат на электроэнергию и реструктуризации поставок клиентам, также ожидается снижение продаж алюминия.
Несмотря на положительный отчет, акции Alcoa падают на 8% до начала торгов из-за неблагоприятного прогноза на четвертый квартал 2020.
@long_term_investments
Во вторник и среду за третий квартал отчитались крупные авиакомпании United Airlines, Delta Air Lines и крупный производитель алюминия Alcoa Corporation.
United Airlines (UAL на NASDAQ, СПб)
Отчет вышел в среду после закрытия рынка. Убыток на акцию составил 8.16 долларов. В абсолютном выражении это почти четверть капитализации компании. Кроме того, результат хуже, чем ожидали аналитики.
Выручка компании также оказалась незначительно ниже консенсус-прогноза и составила за Q3 $2.5 млрд, упав на 78% год к году. На фоне продолжающейся пандемии пассажиропоток в Q3 упал, уменьшив загрузку самолетов до 48%.
United Airlines уменьшила средний дневной расход денежных средств с $37 млн до $21 млн - в текущей ситуации это одна из самых важных метрик, на основе которой можно прогнозировать, как долго выживет компания без внешнего финансирования.
На фоне отчета акции UAL падают на 1% до начала торгов.
Delta Air Lines (DAL на NYSE, СПб)
Компания отчиталась во вторник. Убыток на акцию оказался лучше консенсус-прогнозов и составил $2.65.
Выручка за третий квартал составила 3 млрд, показав падение 76% год к году, что было незначительно ниже ожиданий аналитиков. Средняя загрузка рейсов упала до 41% против ожиданий в 48%.
При этом компания сократила на 50% операционные расходы и уменьшила ежедневные расходы денежных средств с $27 млн в июне до $18 млн в сентябре.
Акции DAL упали на 3% в день после отчета и пока продолжают снижение.
Alcoa Corporation (AA на NYSE, СПб)
Отчет вышел в среду после закрытия рынка. Убыток на акцию в третьем квартале составил $1.17, оказавшись немного лучше ожиданий рынка.
Выручка компании за квартал упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, однако оказалась выше консенсус-прогнозов, составив $2.4 млрд.
Скорректированная EBITDA оказалась значительно выше ожиданий благодаря более высоким ценам продажи алюминия и составила $284 млн против ожидаемых $220 млн.
При этом в четвертом квартале Alcoa ожидает снижение выручки в сегменте глинозема из-за высоких затрат на электроэнергию и реструктуризации поставок клиентам, также ожидается снижение продаж алюминия.
Несмотря на положительный отчет, акции Alcoa падают на 8% до начала торгов из-за неблагоприятного прогноза на четвертый квартал 2020.
@long_term_investments
#LTI_отчетности
В среду и четверг отчитались крупный канадский производитель каннабиса Aphria, крупнейший производитель полупроводниковых микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing и крупный американский банк Goldman Sachs.
Aphria (APHA на NASDAQ)
Aphria - один из крупнейших канадских производителей каннабиса. Недавно делал обзор бизнеса компании: https://longterminvestments.ru/aphria-review/
Убыток на акцию составил 0.02 CAD, почти не отличившись от прогнозов аналитиков.
Выручка компании оказалась ниже консенсус-прогнозов и составила 146 млн CAD, показав 16% рост год к году, но в сравнении с прошлым кварталом снизилась на 4%. Это связано с уменьшением доходов компании от дистрибуции из-за влияния коронавируса. Доходы от дистрибуции занимают более 50% от выручки.
При этом высоко маржинальные продажи каннабиса выросли на 18% в сравнении с прошлым кварталом до 62.5 млн CAD, что является историческим максимум компании.
Акции Aphria значительно выросли с начала октября, но после публикации результатов упали на 18% и нивелировали большую часть роста.
TSMC (TSM на SPb, NYSE)
TSMC - крупнейший производитель полупроводников в мире с капитализацией $400 млрд, собирает процессоры для Apple, Nvidia и огромного количества других компаний.
На сайте есть обзор компании от подписчика: https://longterminvestments.ru/tsmc-analysis/
Также писал о бизнесе TSMC в обзоре Intel: https://longterminvestments.ru/intel-problems/
Прибыль на акцию составила $0.9 – немного лучше ожиданий аналитиков.
Выручка компании за Q3 выросла на 29% год к году до $12 млрд, оказавшись выше ожиданий рынка. Также валовая маржа TSMC возросла в сравнении с предыдущим кварталов.
Компания незначительно улучшила прогноз на следующий квартал, в котором ожидает увеличения выручки от 5 нм микросхем, которые используются, в новых 5G iPhone 12.
На фоне отчета, который TSMC опубликовала вчера перед открытием торгов, котировки компании незначительно падают на 0.5%.
Goldman Sachs (GS на SPb, NYSE)
Goldman Sachs - один из крупнейших американских инвестиционных банков.
Банк отчитался в среду перед открытием торгов. Прибыль на акцию оказалась значительно выше консенсус-прогнозов и составила $9.7.
Выручка банка выросла на 30% год к году до $10.8 млрд, что также оказалось выше ожиданий рынка. Выручка от рынков составила $4.5 млрд, показав рост 30% в сравнении с Q3 2019 года. Резервы на потери по кредитам составили $278 млн против $1.5 млрд кварталом ранее.
Котировки Goldman Sachs после отчета в течение дня выросли на 2%, но позже скорректировались до прежних уровней.
Также вчера положительно отчиталсяMorgan Stanley (MS на SPb, NYSE), еще один инвестиционный банк и конкурент Goldman Sachs, его котировки выросли на 1.5% в течение дня.
@long_term_investments
В среду и четверг отчитались крупный канадский производитель каннабиса Aphria, крупнейший производитель полупроводниковых микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing и крупный американский банк Goldman Sachs.
Aphria (APHA на NASDAQ)
Aphria - один из крупнейших канадских производителей каннабиса. Недавно делал обзор бизнеса компании: https://longterminvestments.ru/aphria-review/
Убыток на акцию составил 0.02 CAD, почти не отличившись от прогнозов аналитиков.
Выручка компании оказалась ниже консенсус-прогнозов и составила 146 млн CAD, показав 16% рост год к году, но в сравнении с прошлым кварталом снизилась на 4%. Это связано с уменьшением доходов компании от дистрибуции из-за влияния коронавируса. Доходы от дистрибуции занимают более 50% от выручки.
При этом высоко маржинальные продажи каннабиса выросли на 18% в сравнении с прошлым кварталом до 62.5 млн CAD, что является историческим максимум компании.
Акции Aphria значительно выросли с начала октября, но после публикации результатов упали на 18% и нивелировали большую часть роста.
TSMC (TSM на SPb, NYSE)
TSMC - крупнейший производитель полупроводников в мире с капитализацией $400 млрд, собирает процессоры для Apple, Nvidia и огромного количества других компаний.
На сайте есть обзор компании от подписчика: https://longterminvestments.ru/tsmc-analysis/
Также писал о бизнесе TSMC в обзоре Intel: https://longterminvestments.ru/intel-problems/
Прибыль на акцию составила $0.9 – немного лучше ожиданий аналитиков.
Выручка компании за Q3 выросла на 29% год к году до $12 млрд, оказавшись выше ожиданий рынка. Также валовая маржа TSMC возросла в сравнении с предыдущим кварталов.
Компания незначительно улучшила прогноз на следующий квартал, в котором ожидает увеличения выручки от 5 нм микросхем, которые используются, в новых 5G iPhone 12.
На фоне отчета, который TSMC опубликовала вчера перед открытием торгов, котировки компании незначительно падают на 0.5%.
Goldman Sachs (GS на SPb, NYSE)
Goldman Sachs - один из крупнейших американских инвестиционных банков.
Банк отчитался в среду перед открытием торгов. Прибыль на акцию оказалась значительно выше консенсус-прогнозов и составила $9.7.
Выручка банка выросла на 30% год к году до $10.8 млрд, что также оказалось выше ожиданий рынка. Выручка от рынков составила $4.5 млрд, показав рост 30% в сравнении с Q3 2019 года. Резервы на потери по кредитам составили $278 млн против $1.5 млрд кварталом ранее.
Котировки Goldman Sachs после отчета в течение дня выросли на 2%, но позже скорректировались до прежних уровней.
Также вчера положительно отчиталсяMorgan Stanley (MS на SPb, NYSE), еще один инвестиционный банк и конкурент Goldman Sachs, его котировки выросли на 1.5% в течение дня.
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Aphria
Aphria (APHA на NASDAQ) – крупный канадский производитель каннабиса
#LTI_ideas #LTI_IPO
Закрыл вчера инвестиционную идею №31 на сайте. Она заключалась в участии в оферте с неполными лотами американской компании AMC Networks. Ранее 7/8 подобных идей принесли прибыль, однако в этот раз получился убыток в размере $80, хотя и риски были выше, чем обычно. Подробнее в описании идеи: https://longterminvestments.ru/idea31/
Также закрыл вчера позицию в IPO NCNO после окончания трехмесячного локапа. Доходность составила 137% в долларах за 3 месяца: https://longterminvestments.ru/ipo-ncino/
Как всегда, после закрытия позиций делаю посты публичными.
@long_term_investments
Закрыл вчера инвестиционную идею №31 на сайте. Она заключалась в участии в оферте с неполными лотами американской компании AMC Networks. Ранее 7/8 подобных идей принесли прибыль, однако в этот раз получился убыток в размере $80, хотя и риски были выше, чем обычно. Подробнее в описании идеи: https://longterminvestments.ru/idea31/
Также закрыл вчера позицию в IPO NCNO после окончания трехмесячного локапа. Доходность составила 137% в долларах за 3 месяца: https://longterminvestments.ru/ipo-ncino/
Как всегда, после закрытия позиций делаю посты публичными.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №31 – закрыта
Оферта американской компании с премией до 10% к текущей рыночной цене, дедлайн 14.10.20
#LTI_обзор
Рассмотрел трех крупнейших в США производителей каннабиса - Trulieve, Green Thumb и Curaleaf. Эти компании не очень известны, так как торгуются на OTC (американском внебиржевом рынке). Однако на самом деле их бизнес намного интереснее, чем у канадских аналогов - они быстрее растут и уже прибыльны.
Акции всех компаний доступны через Interactive Brokers, если у вас есть там счет и вам интересен сектор, рекомендую присмотреться к американским компаниям вместо публичных канадских. Я пока рассмотрел трех крупнейших представителей сектора, далее сделаю сводный пост по остальным значимым компаниям в США, акции которых можно купить.
Обзоры доступны для подписчиков:
Trulieve: https://longterminvestments.ru/trulieve-review/
Green Thumb: https://longterminvestments.ru/green-thumb-review/
Curaleaf: https://longterminvestments.ru/curaleaf-review/
@long_term_investments
Рассмотрел трех крупнейших в США производителей каннабиса - Trulieve, Green Thumb и Curaleaf. Эти компании не очень известны, так как торгуются на OTC (американском внебиржевом рынке). Однако на самом деле их бизнес намного интереснее, чем у канадских аналогов - они быстрее растут и уже прибыльны.
Акции всех компаний доступны через Interactive Brokers, если у вас есть там счет и вам интересен сектор, рекомендую присмотреться к американским компаниям вместо публичных канадских. Я пока рассмотрел трех крупнейших представителей сектора, далее сделаю сводный пост по остальным значимым компаниям в США, акции которых можно купить.
Обзоры доступны для подписчиков:
Trulieve: https://longterminvestments.ru/trulieve-review/
Green Thumb: https://longterminvestments.ru/green-thumb-review/
Curaleaf: https://longterminvestments.ru/curaleaf-review/
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Trulieve
Trulieve (TCNNF на OTC) - крупный американский производитель каннабиса. Компания прибыльна и быстро растет
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Начинается активная фаза, отчитается очень много компаний.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Начинается активная фаза, отчитается очень много компаний.
@long_term_investments
