Повышение ключевой ставки Центробанком — одна из главных причин, почему Мосбиржа сейчас болтается около 3000-3080. В августе ЦБ экстренно поднял ставку сразу на +3.5%, в сентябре еще дожал +1.0%, итого имеем ключевую ставку 13% на данный момент против 8.5% в первой половине года.
Сегодня вышли недельные данные по инфляции в РФ, и они достаточно негативны. В годовом выражении текущий темп инфляции составляет +5.74% г/г. То есть мы уже вплотную приближаемся к уровню 6-7%, при котором ЦБ согласно собственному прогнозу допускает повышение ставки еще на +0.50% минимум, то есть к концу этого года нас может ждать повышение ставки до 13.5%. Это будет дополнительным негативом для акций и облигаций, так что сегодняшний рост рынка не должен обманывать.
Скорее всего, в ближайшее время нас ждет боковик в 3000-3100 с короткими заходами выше/ниже в зависимости от развития ситуации. Единственное, что в краткосроке может выправить ситуацию — сильные отчеты компаний за 3-й квартал, которые должны начать выходить в октябре-декабре.
Готовимся к худшему, надеемся на лучшее, и не теряем время даром: набор на ТЕХНОDROM продолжается
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс российских гособлигаций RGBI продолжает падать, результат с начала года уже -8.5%. При этом отдельные инвесторы и эксперты отмечают, что сейчас редкая возможность взять ОФЗ с длинным сроком погашения и тем самым зафиксировать доходность ~12-13% на длительный срок.
Что мы думаем об этом всем? Начнем с того, что у нас прагматичный подход к облигациям. В IS Private мы сейчас держим почти половину портфеля в защитных инструментах, большая часть из которых — облигации. Правда в нашем случае есть нюанс: это широко диверсифицированный портфель, которым управляют профессионалы рынка облигаций, в котором грамотно подобраны отдельные выпуски корпоративных и гособлигаций.
Большинству же приходится выбирать из ОФЗ, или российских государственных облигаций. И хотим сказать, что сливать акции, чтобы пересесть в длинные облигации — одна из худших вещей, которую вы можете сделать на сегодняшнем рынке.
Вчера мы писали про риски повышенной инфляции, из-за которой ЦБ РФ может повысить ставку до 14-15%. Да, для акций РФ это будет крайне неприятным событием, но рынок облигаций к такому сценарию совершенно не готов, если судить по кривой доходности.
Если ЦБ повысит ставку — дальнейший обвал ОФЗ будет гарантирован. Поэтому как минимум на среднесрок акции по-прежнему являются более привлекательным вариантом, чем длинные облигации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чем говорит курс рубля 🤔
Сегодня USD/RUB пробивал 98 впервые с середины августа. Для понимания: уже второй месяц цены на нефть стабильно >$85-90, импорт должен был снизиться (минус к спросу на валюту), а ЦБ повысил ставку с 8.5% в августе до 13% сейчас.
Ничего из этого не помогает рублю.
Чем дольше рубль будет оставаться в таком положении, тем сложнее ЦБ будет отбиваться от предложений Минфина и правительства в целом по ужесточению валютного контроля. А также это дополнительно повышает вероятность дальнейшего увеличения ключевой ставки.
Так что продолжение роста рынка третий день подряд хоть и радует, но мы по-прежнему считаем это временным отскоком, нежели чем полноценным продолжением роста.
Если не закупились акциями на коррекции – еще будет возможность. Покупать облигации с фиксированной ставкой — опасно, потому что они продолжат падать на повышении ставки.
При этом акции по-прежнему актуальны в качестве защиты от ослабления рубля. Если хотите дополнительно перестраховаться и сохранить сбережения — наличный доллар никогда не потеряет актуальности😉
Сегодня в IS Private обсудим облигации-флоутеры, которые являются очень полезным для инвестора инструментом в такой ситуации, как сейчас 😎
Сегодня USD/RUB пробивал 98 впервые с середины августа. Для понимания: уже второй месяц цены на нефть стабильно >$85-90, импорт должен был снизиться (минус к спросу на валюту), а ЦБ повысил ставку с 8.5% в августе до 13% сейчас.
Ничего из этого не помогает рублю.
Чем дольше рубль будет оставаться в таком положении, тем сложнее ЦБ будет отбиваться от предложений Минфина и правительства в целом по ужесточению валютного контроля. А также это дополнительно повышает вероятность дальнейшего увеличения ключевой ставки.
Так что продолжение роста рынка третий день подряд хоть и радует, но мы по-прежнему считаем это временным отскоком, нежели чем полноценным продолжением роста.
Если не закупились акциями на коррекции – еще будет возможность. Покупать облигации с фиксированной ставкой — опасно, потому что они продолжат падать на повышении ставки.
При этом акции по-прежнему актуальны в качестве защиты от ослабления рубля. Если хотите дополнительно перестраховаться и сохранить сбережения — наличный доллар никогда не потеряет актуальности
Сегодня в IS Private обсудим облигации-флоутеры, которые являются очень полезным для инвестора инструментом в такой ситуации, как сейчас 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Посмотрите эти 3 минуты видео по рынку!
Уже на ускоренном.
Видео от конца августа и прогноз на сентябрь.
❗️Рынок упал в точности с уровня, о котором я говорил и пришел строго на уровень, который также отмечен на видео.
Я не предсказатель и не гадалка.
Я тот, кто владеет техническим анализом.
Уже в это воскресенье состоится старт ТЕХНОDROM, а значит остался последний день, чтобы успеть принять участие в нем.
Легендарный курс по техническому анализу ждет последних гостей.
Уже на ускоренном.
Видео от конца августа и прогноз на сентябрь.
❗️Рынок упал в точности с уровня, о котором я говорил и пришел строго на уровень, который также отмечен на видео.
Я не предсказатель и не гадалка.
Я тот, кто владеет техническим анализом.
Уже в это воскресенье состоится старт ТЕХНОDROM, а значит остался последний день, чтобы успеть принять участие в нем.
Легендарный курс по техническому анализу ждет последних гостей.
Мосбиржа +2.90% по итогам недели, начиная со среды наконец-то начали выруливать вверх, в итоге закрепляемся выше 3100. Главная новость дня — отчет Сургутнефтегаза. Компания хоть и скрыла информацию о кубышке, но предварительно Сургут заработал 7.8 руб дивидендов на акцию (14% дивдоходность за полгода). Держим компанию в нашем портфеле 20х5 и сегодня докупили еще
Китайских акций тоже докупили немного через специальный ETF на развороте, Hang Seng -1.31% по итогам недели, но буквально вчера падение было почти -4%, так что результат считаем скорее позитивным.
Если вдруг пропустили наши материалы:
— Доходность придется выгрызать
— Что там с рублем?
— Рынок падает, теханализ работает
— Почему я отказался от 300 тыс руб.
— Нефть по $90-100 — новая норма?
— Ставка ЦБ: повышение еще не закончено?
— Покупать длинные облигации — большая ошибка?
— О чем говорит курс рубля
— Теханализ по рынку
❗️НАБОР НА ТЕХНОDROM ПРОДОЛЖАЕТСЯ❗️
Окончание набора уже скоро!
#BSPB +90.52% среднесрочная позиция
#CHMF +4.4%
#LKOH +3.5%
#RUAL +2.23%
#RCL +5.22%, +5.41%
#LNC +2.68%, +5.65%
Потихонечку избавляемся от банковского сектора в портфеле РФ, лучшее для него, на наш взгляд, уже позади из-за повышения ставок.
Всем #пятница!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍁🍂ТОП-10 АКЦИЙ РФ ОКТЯБРЬ. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ? ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Друзья, а вот и подоспел свежий разбор рынка и интересных бумаг на октябрь 2023. Смотрим выпуск и готовимся к ТЕХНОDROM!
Таймкоды:
00:00 Бриф
08:50 AFLT (Аэрофлот)
11:50 ALRS (Алроса)
14:10 GAZP (Газпром)
17:50 RASP (Распадская)
19:40 ROSN (Роснефть)
22:10 SBER (Сбербанк)
24:50 SGZH (Сегежа)
26:20 OZON
29:30 Акция №9
32:00 Акция №10
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Друзья, а вот и подоспел свежий разбор рынка и интересных бумаг на октябрь 2023. Смотрим выпуск и готовимся к ТЕХНОDROM!
Таймкоды:
00:00 Бриф
08:50 AFLT (Аэрофлот)
11:50 ALRS (Алроса)
14:10 GAZP (Газпром)
17:50 RASP (Распадская)
19:40 ROSN (Роснефть)
22:10 SBER (Сбербанк)
24:50 SGZH (Сегежа)
26:20 OZON
29:30 Акция №9
32:00 Акция №10
Приятного Вам просмотра!
Трансляция по рынку США🇺🇸
Когда: 1 октября
Во сколько: 15 мск
Стоимость: бесплатно
Место проведения: https://t.me/investorylife
Запись: нет
Как всегда в нашем стиле - будет жарко, много разборов, отраслей и бумаг. Готовим вопросы!
Когда: 1 октября
Во сколько: 15 мск
Стоимость: бесплатно
Место проведения: https://t.me/investorylife
Запись: нет
Как всегда в нашем стиле - будет жарко, много разборов, отраслей и бумаг. Готовим вопросы!
🌎InveStory GLOBAL
__________________________
Что включено⁉️
✅Группа INVESTORY GLOBAL
(Инвестиции по всему миру, решения для инвестиций вне контура РФ).
✅Группа InveStory Private
(Портфель #Россия, Портфель #20x5, Гонконг)
✅Группа BondStory Private
(Облигации)
✅Группа TAKE-PROFIT
(Спекуляции в рублях)
Тариф 1 мес
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=168
Тариф 6 мес (-30%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=169
Тариф 12 мес (-45%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=170
Перейти по ссылке и нажать ЗАПУСТИТЬ внизу экрана. По любым вопросам: @spanv
__________________________
Что включено⁉️
✅Группа INVESTORY GLOBAL
(Инвестиции по всему миру, решения для инвестиций вне контура РФ).
✅Группа InveStory Private
(Портфель #Россия, Портфель #20x5, Гонконг)
✅Группа BondStory Private
(Облигации)
✅Группа TAKE-PROFIT
(Спекуляции в рублях)
Тариф 1 мес
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=168
Тариф 6 мес (-30%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=169
Тариф 12 мес (-45%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=170
Перейти по ссылке и нажать ЗАПУСТИТЬ внизу экрана. По любым вопросам: @spanv
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Запись трансляции. Рынок США. 01.10.2023
Буквально днем предупреждали о том, что IS Private сегодняшний рост рынка слишком хрупкий, чтобы развиться в устойчивый тренд. К вечеру наглядно видно что так оно и вышло: почти весь рост за день (более 1%) был благополучно слит.
Кто виноват? Правильно, курс доллара, который несмотря на цену на нефть продолжает упорно долбиться в соточку. Помните, что произошло когда бакс в прошлый раз скакнул выше 100? ЦБ созвал экстренное заседание и резко взвинтил ставку с 8.5% до 12%. Вполне вероятно, что нечто подобное можем увидеть и в этот раз, ЦБ вполне может повысить ставку до 14-15%.
Что будет с облигациями в случае повышения ставки — писали здесь. Если коротко — в облигациях наступит финальный разнос, когда доходности вырастут выше 12.5-13% для длинных бумаг.
Акциям тоже придется очень несладко — как и всей остальной экономике, которую будут душить слишком высокие ставки.
Актуальный вопрос, которым мы в рамках InveStory последнее время активно занимаемся — если повышение ставки ЦБ и высокие цены на нефть не помогают рублю, то что вообще может помочь? Вопросик непростой, и ответ на него еще только предстоит найти.
Как бы то ни было, с лонгами поосторожнее, особенно в банковском секторе, который может начать валиться уже в этом месяце. Фиксанули в Private часть позы в $SBER с профитом +110.90% от цены покупки, остальным тоже не стоит медлить
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4 ГОДА!!!!🎂🎂🎂🎂
4 года назад мы сидели вечером с Владом после наемных работ и создавали то, что есть сейчас перед вами. Мы создали эту группу! Мы создали InveStory ровно 4 года назад и сегодня празднуем свой День Рождения!
Изначально мы сделали только телеграм-канал по инвестициям. А после...а после это переросло в настоящий бизнес со своими процессами, командами, продуктами, услугами. Что осталось точно неизменным за эти 4 года, так эта наша близость к клиенту (это цитата с нашего персонального колла на днях). Мы рады быть рядом с вами и при этом продолжать расти.
Спасибо каждому из вас, друзья. Многие здесь с самых первых дней. Многие пару лет. Многие совсем недавно. Но все мы - InveStory!
Вы лучшие! Лучшая аудитория, лучшие люди. И мы рады делать из вас лучших инвесторов и трейдеров!
Мы бесконечно благодарны всем, кто когда-то был частью нашей команды, мы бесконечно благодарны тем, кто является нашей командой сейчас. Ребята, без вас не было бы этого всего. Аналитика, Инвестиции, Трейдинг, Тех.поддержка, Дизайн, Модераторы, Рекламщики, Менторы, Бизнес-коучи - спасибо каждому из вас!
Мы рады осознавать, что уже очень давно (еще в 2020 году) переросли из просто телеграмм-канала в нечто гораздо большее. Мы многое прошли за эти 4 года - от пандемии до событий 2022.
За последний год нашими достижениями стало: Выбор стратегии по версии Тинькофф, заказ на курс по трейдингу от Тинькофф, ключевой партнер БКС и Freedom Finance, значительное расширение клиентского портфеля под управлением.
Порой, все еще встречаются знакомые, которые далеки от наших дел и которые спрашивают: "ну как там группа в телеге?" или "как там блогерство?". Эти вопросы вызывают добрую улыбку на лице:) Мы продолжаем болеть фондовым рынком и развивать InveStory для вас!
Завтра всех вас ждет подарок от InveStory🎂
С Днем Рождения!
Всегда ваши,
Максим, Владислав и команда InveStory!
4 года назад мы сидели вечером с Владом после наемных работ и создавали то, что есть сейчас перед вами. Мы создали эту группу! Мы создали InveStory ровно 4 года назад и сегодня празднуем свой День Рождения!
Изначально мы сделали только телеграм-канал по инвестициям. А после...а после это переросло в настоящий бизнес со своими процессами, командами, продуктами, услугами. Что осталось точно неизменным за эти 4 года, так эта наша близость к клиенту (это цитата с нашего персонального колла на днях). Мы рады быть рядом с вами и при этом продолжать расти.
Спасибо каждому из вас, друзья. Многие здесь с самых первых дней. Многие пару лет. Многие совсем недавно. Но все мы - InveStory!
Вы лучшие! Лучшая аудитория, лучшие люди. И мы рады делать из вас лучших инвесторов и трейдеров!
Мы бесконечно благодарны всем, кто когда-то был частью нашей команды, мы бесконечно благодарны тем, кто является нашей командой сейчас. Ребята, без вас не было бы этого всего. Аналитика, Инвестиции, Трейдинг, Тех.поддержка, Дизайн, Модераторы, Рекламщики, Менторы, Бизнес-коучи - спасибо каждому из вас!
Мы рады осознавать, что уже очень давно (еще в 2020 году) переросли из просто телеграмм-канала в нечто гораздо большее. Мы многое прошли за эти 4 года - от пандемии до событий 2022.
За последний год нашими достижениями стало: Выбор стратегии по версии Тинькофф, заказ на курс по трейдингу от Тинькофф, ключевой партнер БКС и Freedom Finance, значительное расширение клиентского портфеля под управлением.
Порой, все еще встречаются знакомые, которые далеки от наших дел и которые спрашивают: "ну как там группа в телеге?" или "как там блогерство?". Эти вопросы вызывают добрую улыбку на лице:) Мы продолжаем болеть фондовым рынком и развивать InveStory для вас!
Завтра всех вас ждет подарок от InveStory🎂
С Днем Рождения!
Всегда ваши,
Максим, Владислав и команда InveStory!
Просто. Понятно. По делу ✅
Это важнейший принцип, которым мы руководствуемся, когда занимаемся развитием InveStory. Пока на рынке затишье, а у нас — День Рождения, воспользуемся возможность немного поговорить про самих себя.
В инвестициях принято с умным видом разбрасываться сложной терминологией, производя впечатление человека, который “шарит”. Еще одна крайность — обсуждать чуть ли не все подряд в рамках аналитики, например на рынке РФ — “сплошняком” от голубых фишек до третьего эшелона, и вываливать весь этот объем информации на рядового инвестора.
Поэтому мы как раз отличаемся тем, что мы стараемся объяснять ситуацию на рынке максимально просто и понятно, и обсуждать и делать только то, что действительно важно на рынке.
В любом из наших инвестканалов — IS Private, TAKE-PROFIT, IS Global, можно задать в комментариях вопрос и получить содержательный ответ. Вам не нужно будет тратить часы на чтение километровых обзоров компаний — потому что мы подготовим краткий и при этом емкий разбор без воды.
В группе для трейдеров TAKE-PROFIT мы не делаем по миллиону сделок в день, чтобы разводить “бурную деятельность”. Делаем сделки только тогда, когда видим по-настоящему интересные варианты.
Нас реально прет делать такие образовательные курсы, как ТЕХНОDROM — это просто офигенная возможность приобщить людей к фондовому рынку в понятном и доступном виде. Этим летом мы провели InveStory CAMP и максимально довольны результатом — именно потому, что результатом максимально довольны наши ученики.
Нам интересен фондовый рынок, и нам интересно делать его интересным для вас.
И так во всем. Делаем просто, понятно, и только по делу✔️
Это важнейший принцип, которым мы руководствуемся, когда занимаемся развитием InveStory. Пока на рынке затишье, а у нас — День Рождения, воспользуемся возможность немного поговорить про самих себя.
В инвестициях принято с умным видом разбрасываться сложной терминологией, производя впечатление человека, который “шарит”. Еще одна крайность — обсуждать чуть ли не все подряд в рамках аналитики, например на рынке РФ — “сплошняком” от голубых фишек до третьего эшелона, и вываливать весь этот объем информации на рядового инвестора.
Поэтому мы как раз отличаемся тем, что мы стараемся объяснять ситуацию на рынке максимально просто и понятно, и обсуждать и делать только то, что действительно важно на рынке.
В любом из наших инвестканалов — IS Private, TAKE-PROFIT, IS Global, можно задать в комментариях вопрос и получить содержательный ответ. Вам не нужно будет тратить часы на чтение километровых обзоров компаний — потому что мы подготовим краткий и при этом емкий разбор без воды.
В группе для трейдеров TAKE-PROFIT мы не делаем по миллиону сделок в день, чтобы разводить “бурную деятельность”. Делаем сделки только тогда, когда видим по-настоящему интересные варианты.
Нас реально прет делать такие образовательные курсы, как ТЕХНОDROM — это просто офигенная возможность приобщить людей к фондовому рынку в понятном и доступном виде. Этим летом мы провели InveStory CAMP и максимально довольны результатом — именно потому, что результатом максимально довольны наши ученики.
Нам интересен фондовый рынок, и нам интересно делать его интересным для вас.
И так во всем. Делаем просто, понятно, и только по делу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM