📈 Дальше — только рост?! 🚀

Мосбиржа вплотную приблизилась к локальному максимуму, который был достигнут в середине февраля и благополучно слит перед прошлой “геополитической” неделей. Однозначно радует что в болотце ниже 2200 пунктов нырнули совсем ненадолго, теперь в очередной раз интрига в том, преодолеем ли 2300 или нет.

Краткосрочно геополитическая картина оказалась стабильнее, чем казалось еще пару недель назад. Рынок благополучно переварил и речи, и санкции. Из геополитики остается т.н “фактор СВО” — весной интенсивность происходящих событий скорее всего будет нарастать, так что ближайшие месяцы будут более волатильными, чем “болотистый” период с ноября по февраль.

Появилась некоторая ясность относительно “добровольного” взноса в российский бюджет со стороны крупных компаний, который с учетом новых деталей не выглядит таким страшным, как казалось ранее. В качестве одного из предложенных вариантов (который пока только обсуждается и НЕ утвержден), размер взноса может быть рассчитан исходя из суммы около 5% от дополнительной прибыли за двухлетний период. То есть если суммарная прибыль за 2021-2022 гг. ВЫШЕ, чем суммарно за 2018-2019 гг — то тогда придется платить взнос.

Но это, например, не касается $SBER, который в 18-19 гг. заработал больше, чем за 21-22 гг. Нефтянка при этом освобождается от уплаты, поэтому смотреть надо будет в первую очередь в сторону сектора удобрений ($PHOR, $AKRN) и, возможно, ритейла ($FIVE, $MGNT). Если параметры взноса будут утверждены именно в таком виде — то негатив для рынка будет едва заметным.

По российскому рынку пока все понятно, а вот с китайским будем еще разбирать ситуацию эксклюзивно для подписчиков IS Private 😌

⚔️ Время побаттлиться! Преодолеем 2300 пунктов по Мосбирже до конца марта!?
🔥 - да, стопроц
👍 - не, 2200 - наше все

🇨🇳 Китайский индекс Hang Seng сегодня вырос на +4.19%.

Фрагмент из нашего видео в воскресенье, где обсуждали китайский рынок и почему не стоит обращать внимание на истерические заголовки СМИ.

✅ Не забываем подписываться и ставить лайки на нашем YouTube-канале! 👍

Росрынок сегодня стоит на месте.

Но не мы. 😎

Успевай присоединиться к нам пока весь профит не забрали😉

Кстати про Globaltrans $GLTR. В начале декабря публиковали обзор по компании когда акции были ~280 рублей за штуку. Наш тезис был в том, что акции сильно недооценены.

📈 С тех пор акции +23% за эти три месяца.

Пока аналитики предрекали обвальное падение спотовых ставок аренды полувагонов, смотрим на картинку и видим что никакого обвального падения в помине нету. Даже наоборот, с осени 2022 года подросли с 2000 до 2500 рублей.

📉 Снижаемся фальстартом?

Мосбиржа -1.21% по итогам дня. Мы неоднократно предупреждали про “фактор СВО” — сегодня мы имеем дело именно с ним.

И если в пылу первых новостей еще можно было оправдать падение, то к концу дня становится все более очевидно, что ничего критичного именно для рынка все-таки не произошло.

Посмотрим, будет ли что-то примечательное на завтрашнем заседании Совбеза РФ (подчеркнем: плановом, а не экстренном). С точки зрения фундаментала и геополитики пока ничего не поменялось, так что скорее всего, уже завтра вернемся к росту 📈

Для остальных классов активов день выдался спокойным. Рубль чуть-чуть падает до 75 за доллар, нефть чуть-чуть растет до ~$85, золото под давлением и чуть-чуть падает до $1841 — все в разумных пределах.

🇨🇳 Hang Seng на сегодняшних торгах в минусе почти на процент — наш осторожный подход к китайскому рынку неизменно оправдывает себя. Для продолжения роста необходимо больше экономических данных, подтверждающих позитивную динамику китайской экономики. Так что не спешим, аккуратно добираем акции 😌

❗️ Свободные места в наши закрытые группы заканчиваются. Подробнее здесь 😉

📆 Итоги недели. Уверенный рост продолжается 💪

Мосбиржа заканчивает неделю ростом на более чем 3% по итогам последних пяти торговых сессий. Больше всех ростом отметились $SBER $GAZP $NLMK $CHMF $LKOH $TATN. Явно видно что интерес инвесторов к голубым фишкам возвращается.

Возвращается интерес и к китайскому рынку: Hang Seng заканчивает неделю суммарным ростом на +3.77%, что не может не радовать. В IS Private вчера в рамках нашей свежей статьи обсудили дальнейшие перспективы китайского рынка. Некоторые тезисы из статьи:

▪️С онлайн-ритейлерами стоит быть осторожнее. На китайском домашнем рынке начинает разворачиваться очередной эпизод агрессивного ценового демпинга со стороны крупных игроков с целью удержания и захвата доли рынка;

▪️Baidu $9888 любим не за ИИ-хайп (который считаем по большей части необоснованным) на фоне выхода ChatGPT, а за фундаментал;

▪️Начиная с 2017 года китайский рынок выглядит сильно недооцененным относительно американского, особенно учитывая ужесточение монетарной политики в западных странах;

Так что потенциал роста у Китая по-прежнему сохраняется, и мы продолжим пополнять наш Гонконгский портфель 😌

❗️ Свободные места в наши закрытые группы заканчиваются. Успей отыграть рост Китая с нами 😉

Всем #пятница! 🎉

📈 ПОЧТИ 2300?!

Сегодня индекс Мосбиржи без лишней раскачки, не церемонясь, почти взял отметку 2300 пунктов, но в итоге пока остановился на 2294 — вплотную близко. В моменте было 2297, всего три пунктика недожали…😒

Внезапно очнулись Лучок $LKOH (+2.02%) и Роснефть (+1.94%) $ROSN, нефтянка судя по всему выходит из зимней спячки. Мосбиржа $MOEX (компания, не индекс) растет на 4% на ожиданиях анонса дивидендов 7 марта на ГОСА. А вот Русагро $AGRO не порадовал отчетом, будем в деталях обсуждать ситуацию вокруг компании в IS Private.

Китайский Hang Seng подрос на скромные +0.17% на фоне проходящих в КНР “Двух сессий” — серии важнейших для страны мероприятий, где правительство КНР задает экономические и бюджетные ориентиры на год. В IS Private уже прокомментировали некоторые новости, связанные с Двумя сессиями, например, почему Китай установил такой скромный ориентир по росту ВВП в 2023 году — всего 5% за год. Если коротко, то сейчас важнее качество, а не количество 😉

Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что сейчас впервые за несколько месяцев становится действительно интересно следить за рынком. Начинают выходить отчеты, компании начинают потихоньку разгребать проблемы скопившиеся с прошлого года (та же редомициляция в РФ например), утверждаются дивиденды ($PHOR радует🔥).

Так что те кто думал что Мосбиржа окончательно скатилась в болото — все-таки ошибались 😌

Активно жмем 🔥 кто перенес эту болотную зиму и по-прежнему в рынке 💪