🇷🇺 Что там с рублем?
Пока обсуждали ситуацию вокруг фондового рынка, упустили из виду наш родненький деревянный, поэтому под вечер обсудим именно его.
Ребята из SberCIB в свежем отчете считают, что рубль недооценен примерно на 15-20%, если учитывать недавний рост цен на нефть. При этом до конца года консервативно аналитики ждут укрепления до 90 рублей в базовом сценарии и до 80 рублей в позитивном сценарии.
Почему рубль до сих пор не укрепляется?
— нефть хоть и выросла, но поступление экспортной выручки происходит с задержкой. Мы в InveStory ожидаем начало ралли в рубле с конца сентября, когда должен быть очередной налоговый период. Этой осенью за счет высоких цен на нефть ожидается близкий к рекордному объем налоговых выплат со стороны экспортеров, что должно поддержать рубль.
— отток капитала хоть и замедлился, но по-прежнему остается значимым фактором.
— глобально доллар продолжает укрепляться к остальным валютам, а так как РФ сейчас торгует в рублях, юанях и других “дружественных” валютах — все они слабеют к доллару.
Сценарии SberCIB можно видеть на картинке, а более подробно ситуацию с рублем (с кучей графиков) будем обсуждать в IS Private😉
Пока обсуждали ситуацию вокруг фондового рынка, упустили из виду наш родненький деревянный, поэтому под вечер обсудим именно его.
Ребята из SberCIB в свежем отчете считают, что рубль недооценен примерно на 15-20%, если учитывать недавний рост цен на нефть. При этом до конца года консервативно аналитики ждут укрепления до 90 рублей в базовом сценарии и до 80 рублей в позитивном сценарии.
Почему рубль до сих пор не укрепляется?
— нефть хоть и выросла, но поступление экспортной выручки происходит с задержкой. Мы в InveStory ожидаем начало ралли в рубле с конца сентября, когда должен быть очередной налоговый период. Этой осенью за счет высоких цен на нефть ожидается близкий к рекордному объем налоговых выплат со стороны экспортеров, что должно поддержать рубль.
— отток капитала хоть и замедлился, но по-прежнему остается значимым фактором.
— глобально доллар продолжает укрепляться к остальным валютам, а так как РФ сейчас торгует в рублях, юанях и других “дружественных” валютах — все они слабеют к доллару.
Сценарии SberCIB можно видеть на картинке, а более подробно ситуацию с рублем (с кучей графиков) будем обсуждать в IS Private
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок падает, теханализ работает 💪
Отработали Северсталь по теханализу, в итоге взяли тейк +4.4%🔥
Что хочется сказать по рынку, друзья? Рынок может расти и падать, но зарабатывать можно на любом рынке. Да, когда-то сделок будет меньше, когда-то — больше, но если есть торговая система, которая стабильно подсвечивает сигналы к покупке/докупке, то работать всегда будет с чем.
Одна из важнейших вещей для работы на волатильном рынке — не забывать ставить стопы. Да, какие-то стопы на таком рынке может сорвать, но надо помнить, что это инструмент для минимизации потерь, и при грамотной работе прибыльные сделки компенсируют данные потери с лихвой.
Ранее на канале мы уже обстоятельно писали, почему фундаментал для российского рынка стремительно ухудшается. Дальше вряд ли будет лучше, а вот хуже — вполне возможно.
На сплошном росте рынка в первой половине года теханализ был не особо актуален — зачем запариваться, когда все и так растет как на дрожжах? Однако теперь все будет по-другому.
Если не хочется до посинения сидеть в боковике без сделок — мы неизменно советуем пройти наш курс по теханализу ТЕХНОDROM. Год назад осенью на рынке РФ был затяжной боковик, но наши ученики без дела не сидели и зарабатывали тогда, когда остальные “курили бамбук”😉
Отработали Северсталь по теханализу, в итоге взяли тейк +4.4%
Что хочется сказать по рынку, друзья? Рынок может расти и падать, но зарабатывать можно на любом рынке. Да, когда-то сделок будет меньше, когда-то — больше, но если есть торговая система, которая стабильно подсвечивает сигналы к покупке/докупке, то работать всегда будет с чем.
Одна из важнейших вещей для работы на волатильном рынке — не забывать ставить стопы. Да, какие-то стопы на таком рынке может сорвать, но надо помнить, что это инструмент для минимизации потерь, и при грамотной работе прибыльные сделки компенсируют данные потери с лихвой.
Ранее на канале мы уже обстоятельно писали, почему фундаментал для российского рынка стремительно ухудшается. Дальше вряд ли будет лучше, а вот хуже — вполне возможно.
На сплошном росте рынка в первой половине года теханализ был не особо актуален — зачем запариваться, когда все и так растет как на дрожжах? Однако теперь все будет по-другому.
Если не хочется до посинения сидеть в боковике без сделок — мы неизменно советуем пройти наш курс по теханализу ТЕХНОDROM. Год назад осенью на рынке РФ был затяжной боковик, но наши ученики без дела не сидели и зарабатывали тогда, когда остальные “курили бамбук”
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему я отказался от 300 тыс руб.
Насколько вы все уже осведомлены - сейчас проходит набор на ТЕХНОDROM. В этот раз появилась возможность индивидуально обучаться со мной. Чек 100 тыс руб. Самое интересное, что почти все места были раскуплены еще до объявления продаж:)
Всего я решил взять 7 человек. И вот два последних места закрываются уже пятый день подряд. За эти пять дней я отказал трём людям, которые готовы были оплатить в моменте по 100к.
Почему так?
Эти семеро, с кем я в итоге буду работать - будущие чемпионы трейдинга. Я намерен воспитать только чемпионов, которые готовы идти к победам. Тем, кому я отказал не хотелось работать. Хотелось только забрать деньги, нажав кнопку «бабло». За 100к вы её не нажмете, скажу я вам. И за 500к и за 1м тоже не нажмете (а вот чеки на работу со мной такими точно будут в ближайшем будущем).
Если вы не готовы приложить усилия, поработать в системном подходе 2 месяца под моим жестким наставничеством - не оставляйте заявку на интервью, сэкономим время вместе.
Кнопки «бабло» не существует на рынке. Но вы можете натренировать свой глаз к тысячам различных кейсов. История повторяется. К исключениям вы тоже будете готовы. Вот в чем суть этой самой «работы».
Я закрыл предпоследнее место позавчера. Осталось одно. Вы можете оставить заявку на сайте.
Почему, кстати их 7? Я рассчитал свое время и понял, что больше этого количества не смогу взять - там уже пойдет потеря качества. Поэтому не более семи человек в этот раз. Лично со мной.
Мне не нужны деньги.
Мне нужны ваши победы, ваша прибыль и моя награда.
Насколько вы все уже осведомлены - сейчас проходит набор на ТЕХНОDROM. В этот раз появилась возможность индивидуально обучаться со мной. Чек 100 тыс руб. Самое интересное, что почти все места были раскуплены еще до объявления продаж:)
Всего я решил взять 7 человек. И вот два последних места закрываются уже пятый день подряд. За эти пять дней я отказал трём людям, которые готовы были оплатить в моменте по 100к.
Почему так?
Эти семеро, с кем я в итоге буду работать - будущие чемпионы трейдинга. Я намерен воспитать только чемпионов, которые готовы идти к победам. Тем, кому я отказал не хотелось работать. Хотелось только забрать деньги, нажав кнопку «бабло». За 100к вы её не нажмете, скажу я вам. И за 500к и за 1м тоже не нажмете (а вот чеки на работу со мной такими точно будут в ближайшем будущем).
Если вы не готовы приложить усилия, поработать в системном подходе 2 месяца под моим жестким наставничеством - не оставляйте заявку на интервью, сэкономим время вместе.
Кнопки «бабло» не существует на рынке. Но вы можете натренировать свой глаз к тысячам различных кейсов. История повторяется. К исключениям вы тоже будете готовы. Вот в чем суть этой самой «работы».
Я закрыл предпоследнее место позавчера. Осталось одно. Вы можете оставить заявку на сайте.
Почему, кстати их 7? Я рассчитал свое время и понял, что больше этого количества не смогу взять - там уже пойдет потеря качества. Поэтому не более семи человек в этот раз. Лично со мной.
Мне не нужны деньги.
Мне нужны ваши победы, ваша прибыль и моя награда.
🛢 Нефть по $90-100 — новая норма?
Помните те славные деньки 2011-2014 гг, когда нефть была стабильно по $100-110? Кажется, как минимум частично эти деньки могут вернуться для всего мира.
Как отмечают ребята из банка JP Morgan, не будет ничего необычного если цены на нефть до 2030 года будут стабильно выше $90-100 за баррель. Суперцикл в нефти никуда не делся, и мы уже обсуждали эту тему в IS Global.
📈 Почему цены на нефть могут оставаться высокими:
— долгосрочный рост спроса в Азии, особенно в Индии
— слишком высокая стоимость капитала из-за повышения процентных ставок, вводить новые месторождения сейчас гораздо дороже
— в реальном выражении даже цены на нефть >$100 за баррель все равно ниже, чем в 2000-х и начале 2010-х, см. график
На последнем пункте остановимся подробне. Чтобы сравняться с ценами 2011-2014 гг. нефть сейчас должна стоить под $140 за баррель с учетом накопленной инфляции. Как видим, сейчас мы даже близко не находимся к данному уровню.
Чем это позитивно для 🇷🇺 России? Долгосрочно добыча нефти в РФ будет снижаться из-за выработки месторождений — в этом нет никакой тайны. Более высокие цены на нефть позволяют реализовывать ее как можно дороже, что важно в условиях долгосрочного снижения добычи.
Так что несмотря на все эти “зеленые” технологии, нефтянку еще слишком рано хоронить😉
Помните те славные деньки 2011-2014 гг, когда нефть была стабильно по $100-110? Кажется, как минимум частично эти деньки могут вернуться для всего мира.
Как отмечают ребята из банка JP Morgan, не будет ничего необычного если цены на нефть до 2030 года будут стабильно выше $90-100 за баррель. Суперцикл в нефти никуда не делся, и мы уже обсуждали эту тему в IS Global.
— долгосрочный рост спроса в Азии, особенно в Индии
— слишком высокая стоимость капитала из-за повышения процентных ставок, вводить новые месторождения сейчас гораздо дороже
— в реальном выражении даже цены на нефть >$100 за баррель все равно ниже, чем в 2000-х и начале 2010-х, см. график
На последнем пункте остановимся подробне. Чтобы сравняться с ценами 2011-2014 гг. нефть сейчас должна стоить под $140 за баррель с учетом накопленной инфляции. Как видим, сейчас мы даже близко не находимся к данному уровню.
Чем это позитивно для 🇷🇺 России? Долгосрочно добыча нефти в РФ будет снижаться из-за выработки месторождений — в этом нет никакой тайны. Более высокие цены на нефть позволяют реализовывать ее как можно дороже, что важно в условиях долгосрочного снижения добычи.
Так что несмотря на все эти “зеленые” технологии, нефтянку еще слишком рано хоронить
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Повышение ключевой ставки Центробанком — одна из главных причин, почему Мосбиржа сейчас болтается около 3000-3080. В августе ЦБ экстренно поднял ставку сразу на +3.5%, в сентябре еще дожал +1.0%, итого имеем ключевую ставку 13% на данный момент против 8.5% в первой половине года.
Сегодня вышли недельные данные по инфляции в РФ, и они достаточно негативны. В годовом выражении текущий темп инфляции составляет +5.74% г/г. То есть мы уже вплотную приближаемся к уровню 6-7%, при котором ЦБ согласно собственному прогнозу допускает повышение ставки еще на +0.50% минимум, то есть к концу этого года нас может ждать повышение ставки до 13.5%. Это будет дополнительным негативом для акций и облигаций, так что сегодняшний рост рынка не должен обманывать.
Скорее всего, в ближайшее время нас ждет боковик в 3000-3100 с короткими заходами выше/ниже в зависимости от развития ситуации. Единственное, что в краткосроке может выправить ситуацию — сильные отчеты компаний за 3-й квартал, которые должны начать выходить в октябре-декабре.
Готовимся к худшему, надеемся на лучшее, и не теряем время даром: набор на ТЕХНОDROM продолжается
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс российских гособлигаций RGBI продолжает падать, результат с начала года уже -8.5%. При этом отдельные инвесторы и эксперты отмечают, что сейчас редкая возможность взять ОФЗ с длинным сроком погашения и тем самым зафиксировать доходность ~12-13% на длительный срок.
Что мы думаем об этом всем? Начнем с того, что у нас прагматичный подход к облигациям. В IS Private мы сейчас держим почти половину портфеля в защитных инструментах, большая часть из которых — облигации. Правда в нашем случае есть нюанс: это широко диверсифицированный портфель, которым управляют профессионалы рынка облигаций, в котором грамотно подобраны отдельные выпуски корпоративных и гособлигаций.
Большинству же приходится выбирать из ОФЗ, или российских государственных облигаций. И хотим сказать, что сливать акции, чтобы пересесть в длинные облигации — одна из худших вещей, которую вы можете сделать на сегодняшнем рынке.
Вчера мы писали про риски повышенной инфляции, из-за которой ЦБ РФ может повысить ставку до 14-15%. Да, для акций РФ это будет крайне неприятным событием, но рынок облигаций к такому сценарию совершенно не готов, если судить по кривой доходности.
Если ЦБ повысит ставку — дальнейший обвал ОФЗ будет гарантирован. Поэтому как минимум на среднесрок акции по-прежнему являются более привлекательным вариантом, чем длинные облигации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О чем говорит курс рубля 🤔
Сегодня USD/RUB пробивал 98 впервые с середины августа. Для понимания: уже второй месяц цены на нефть стабильно >$85-90, импорт должен был снизиться (минус к спросу на валюту), а ЦБ повысил ставку с 8.5% в августе до 13% сейчас.
Ничего из этого не помогает рублю.
Чем дольше рубль будет оставаться в таком положении, тем сложнее ЦБ будет отбиваться от предложений Минфина и правительства в целом по ужесточению валютного контроля. А также это дополнительно повышает вероятность дальнейшего увеличения ключевой ставки.
Так что продолжение роста рынка третий день подряд хоть и радует, но мы по-прежнему считаем это временным отскоком, нежели чем полноценным продолжением роста.
Если не закупились акциями на коррекции – еще будет возможность. Покупать облигации с фиксированной ставкой — опасно, потому что они продолжат падать на повышении ставки.
При этом акции по-прежнему актуальны в качестве защиты от ослабления рубля. Если хотите дополнительно перестраховаться и сохранить сбережения — наличный доллар никогда не потеряет актуальности😉
Сегодня в IS Private обсудим облигации-флоутеры, которые являются очень полезным для инвестора инструментом в такой ситуации, как сейчас 😎
Сегодня USD/RUB пробивал 98 впервые с середины августа. Для понимания: уже второй месяц цены на нефть стабильно >$85-90, импорт должен был снизиться (минус к спросу на валюту), а ЦБ повысил ставку с 8.5% в августе до 13% сейчас.
Ничего из этого не помогает рублю.
Чем дольше рубль будет оставаться в таком положении, тем сложнее ЦБ будет отбиваться от предложений Минфина и правительства в целом по ужесточению валютного контроля. А также это дополнительно повышает вероятность дальнейшего увеличения ключевой ставки.
Так что продолжение роста рынка третий день подряд хоть и радует, но мы по-прежнему считаем это временным отскоком, нежели чем полноценным продолжением роста.
Если не закупились акциями на коррекции – еще будет возможность. Покупать облигации с фиксированной ставкой — опасно, потому что они продолжат падать на повышении ставки.
При этом акции по-прежнему актуальны в качестве защиты от ослабления рубля. Если хотите дополнительно перестраховаться и сохранить сбережения — наличный доллар никогда не потеряет актуальности
Сегодня в IS Private обсудим облигации-флоутеры, которые являются очень полезным для инвестора инструментом в такой ситуации, как сейчас 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Посмотрите эти 3 минуты видео по рынку!
Уже на ускоренном.
Видео от конца августа и прогноз на сентябрь.
❗️Рынок упал в точности с уровня, о котором я говорил и пришел строго на уровень, который также отмечен на видео.
Я не предсказатель и не гадалка.
Я тот, кто владеет техническим анализом.
Уже в это воскресенье состоится старт ТЕХНОDROM, а значит остался последний день, чтобы успеть принять участие в нем.
Легендарный курс по техническому анализу ждет последних гостей.
Уже на ускоренном.
Видео от конца августа и прогноз на сентябрь.
❗️Рынок упал в точности с уровня, о котором я говорил и пришел строго на уровень, который также отмечен на видео.
Я не предсказатель и не гадалка.
Я тот, кто владеет техническим анализом.
Уже в это воскресенье состоится старт ТЕХНОDROM, а значит остался последний день, чтобы успеть принять участие в нем.
Легендарный курс по техническому анализу ждет последних гостей.
Мосбиржа +2.90% по итогам недели, начиная со среды наконец-то начали выруливать вверх, в итоге закрепляемся выше 3100. Главная новость дня — отчет Сургутнефтегаза. Компания хоть и скрыла информацию о кубышке, но предварительно Сургут заработал 7.8 руб дивидендов на акцию (14% дивдоходность за полгода). Держим компанию в нашем портфеле 20х5 и сегодня докупили еще
Китайских акций тоже докупили немного через специальный ETF на развороте, Hang Seng -1.31% по итогам недели, но буквально вчера падение было почти -4%, так что результат считаем скорее позитивным.
Если вдруг пропустили наши материалы:
— Доходность придется выгрызать
— Что там с рублем?
— Рынок падает, теханализ работает
— Почему я отказался от 300 тыс руб.
— Нефть по $90-100 — новая норма?
— Ставка ЦБ: повышение еще не закончено?
— Покупать длинные облигации — большая ошибка?
— О чем говорит курс рубля
— Теханализ по рынку
❗️НАБОР НА ТЕХНОDROM ПРОДОЛЖАЕТСЯ❗️
Окончание набора уже скоро!
#BSPB +90.52% среднесрочная позиция
#CHMF +4.4%
#LKOH +3.5%
#RUAL +2.23%
#RCL +5.22%, +5.41%
#LNC +2.68%, +5.65%
Потихонечку избавляемся от банковского сектора в портфеле РФ, лучшее для него, на наш взгляд, уже позади из-за повышения ставок.
Всем #пятница!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍁🍂ТОП-10 АКЦИЙ РФ ОКТЯБРЬ. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ? ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Друзья, а вот и подоспел свежий разбор рынка и интересных бумаг на октябрь 2023. Смотрим выпуск и готовимся к ТЕХНОDROM!
Таймкоды:
00:00 Бриф
08:50 AFLT (Аэрофлот)
11:50 ALRS (Алроса)
14:10 GAZP (Газпром)
17:50 RASP (Распадская)
19:40 ROSN (Роснефть)
22:10 SBER (Сбербанк)
24:50 SGZH (Сегежа)
26:20 OZON
29:30 Акция №9
32:00 Акция №10
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Друзья, а вот и подоспел свежий разбор рынка и интересных бумаг на октябрь 2023. Смотрим выпуск и готовимся к ТЕХНОDROM!
Таймкоды:
00:00 Бриф
08:50 AFLT (Аэрофлот)
11:50 ALRS (Алроса)
14:10 GAZP (Газпром)
17:50 RASP (Распадская)
19:40 ROSN (Роснефть)
22:10 SBER (Сбербанк)
24:50 SGZH (Сегежа)
26:20 OZON
29:30 Акция №9
32:00 Акция №10
Приятного Вам просмотра!
Трансляция по рынку США🇺🇸
Когда: 1 октября
Во сколько: 15 мск
Стоимость: бесплатно
Место проведения: https://t.me/investorylife
Запись: нет
Как всегда в нашем стиле - будет жарко, много разборов, отраслей и бумаг. Готовим вопросы!
Когда: 1 октября
Во сколько: 15 мск
Стоимость: бесплатно
Место проведения: https://t.me/investorylife
Запись: нет
Как всегда в нашем стиле - будет жарко, много разборов, отраслей и бумаг. Готовим вопросы!
🌎InveStory GLOBAL
__________________________
Что включено⁉️
✅Группа INVESTORY GLOBAL
(Инвестиции по всему миру, решения для инвестиций вне контура РФ).
✅Группа InveStory Private
(Портфель #Россия, Портфель #20x5, Гонконг)
✅Группа BondStory Private
(Облигации)
✅Группа TAKE-PROFIT
(Спекуляции в рублях)
Тариф 1 мес
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=168
Тариф 6 мес (-30%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=169
Тариф 12 мес (-45%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=170
Перейти по ссылке и нажать ЗАПУСТИТЬ внизу экрана. По любым вопросам: @spanv
__________________________
Что включено⁉️
✅Группа INVESTORY GLOBAL
(Инвестиции по всему миру, решения для инвестиций вне контура РФ).
✅Группа InveStory Private
(Портфель #Россия, Портфель #20x5, Гонконг)
✅Группа BondStory Private
(Облигации)
✅Группа TAKE-PROFIT
(Спекуляции в рублях)
Тариф 1 мес
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=168
Тариф 6 мес (-30%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=169
Тариф 12 мес (-45%)
https://t.me/investoryPRIVATE_bot?start=170
Перейти по ссылке и нажать ЗАПУСТИТЬ внизу экрана. По любым вопросам: @spanv
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Запись трансляции. Рынок США. 01.10.2023