Металлурги: брать сейчас или потом?

ММК своей недавней презентацией для институциональных инвесторов взбудоражил металлургический сектор РФ, выведя акции металлургов на новые локальные хаи.

Но всё ли так радужно, как заявляет менеджмент? Давайте разбираться. Чего ждёт менеджмент:

—Рентабельность по EBITDA на текущий момент составляет 22-24%

— Чистый долг отрицательный (в 2021 году был положительным $393 млн) => весь свободный денежный поток могут направлять на дивы

— Внутреннее потребление стали в РФ в 2023 г. должно вырасти на 2%

Звучит заманичво, но, как говорится, есть нюанс. Спрос на сталь и её выработка в глобальном масштабе падает. Например, в Китае цены на сталь упали до трехлетнего минимума на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики. В секторе недвижимости Китая по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы, а недвига (и связанное с ней строительство) обеспечивает по разным оценкам от 20% до 30% всего ВВП Китая, огромная цифра.

Европа уже находится в технической рецессии, США пока держатся, но с такими высокими ставками Штаты почти неизбежно столкнутся с рецессией ближе к концу года.

=> брать металлургов сейчас = брать серьёзный риск того, что акции могут пролить на фоне грядущей рецессии. Мы в IS Private не спешим с покупками и ждём коррекции, прежде чем закупиться акциями металлургов по более вкусной цене 😉

📈 Торговый сетап — что это и с чем его едят 📊

В одном из наших постов мы говорили, что системность — главный залог успеха на рынке. И что может обеспечить больше системности для инвестора и трейдера чем торговый сетап!

Торговый сетап помогает трейдеру принимать решения на основе объективных факторов, а не эмоций. Сетап помогает определять точки входа и выхода из позиций, в установлении стоп-лоссов и тейк-профитов, в анализе и управлении рисками. Чем меньше эмоций в трейдинге — тем лучше, и именно для этого трейдеры делают торговые сетапы.

Торговый сетап помогает ответить на основные вопросы, стоящие перед трейдером/инвестором:

— Какая ситуация сложилась на рынке?
— Как она может развиваться?
— Какие действия нужно предпринять сейчас и в ближайшее время?

Большинство торговых сетапов — "полуавтоматические", когда часть работы автоматизирована, а часть работы (в первую очередь — принятие решения) берёт на себя трейдер.

Полностью автоматические сетапы — утопия, потому что даже если трейдер не участвует в совершении сделок и за него всё делает торговый сетап, то в таком случае ему всё равно нужно постоянно калибровать сетап, чтобы он оставался актуальным для текущего рынка. "Денежное дерево" еще никто не изобрел, но инструменты чтобы "косить бабло" вполне существуют...😉

Пользуетесь торговыми сетапами?
🔥 — да, оптимизирую процесс торговли по полной
👍 — не, торгую "как придётся"

🫠 Рубль тает на глазах?! 💸

Помните славные деньки июня 2022-го, когда доллар опускался до 51 рубля? Так вот, с тех пор доллар вырос на целых 36 рублей, или на 59%!! А пока доллар рос, ваши рублевые сбережения обесценивались.

~51000 рублей тогда — условно $1000.

Сейчас это всего лишь $586 — неприкольно, правда?

Что делать? Ждать отката и собирать валютный портфель.

На краткосрок решение проблемы максимально банальное: просто берем доллары, "цифровые" на бирже (просто и по биржевому курсу), либо наличкой (более практично если выезжаете за пределы РФ).

Не хотите баксы? Берите гонконгские доллары HKD, но не юани — сейчас китайская валюта слабеет к доллару несильно хуже рубля. Альтернатива — китайские акции, номинированные в HKD, например Bank of China, который скоро заплатит годовой дивиденд >8% в HKD.

Самое главное — действовать. Мы в IS Private максимально "в тему" выпустили пару материалов про сравнение валют и возможные варианты валютного портфеля в зависимости от инвестиционного горизонта. То, что мы расписали в этом посте — лишь верхушка айсберга этой темы 😉

Ничего из этого не является инвестиционной рекомендацией, если что 🙂

Держите валюту?
🔥 — пф, спрашиваешь еще, конечно!
👍 — мне наш деревенный дороже, чем ваши зарубежные фантики

🌿 Косить траву? А может лучше косить прибыль? 😏

В сентябре 2022 года мы запустили курс по техническому анализу ТЕХНОДРОМ. С тех пор мы сильно продвинулись в том, как адаптировать изначально сложный технический анализ так, чтобы им было максимально легко пользоваться.

Вчера мы обсуждали, зачем нужен торговый сетап. Теперь пора поговорить про GAZONOKOSILKA, наш фирменный сетап, который упростит трейдинг для вас:

🌿💰Работает с акциями РФ и США
🌿💰Поддерживает два таймфрейма
🌿💰Показывает точки входа и выхода из позиции
🌿💰Отдельно подсказывает точки добора

Любой сколько-нибудь опытный трейдер согласится, насколько много времени и сил экономит сетап, который делает всё вышеперечисленное. Оговоримся, что это не "серебрянная пуля" — решение по каждой позиции в конечном счёте принимаете именно вы.

Что вы получаете по факту, покупая сетап GAZONOKOSILKA:
▪️ преимущество перед рынком. Вы не будете торговать по тем же индикаторам, по которым торгует абсолютное большинство людей (MA, EMA, RSI, MACD и так далее);
▪️ экономию времени, сил и нервов. Не нужно вручную ковыряться и искать точки входа/выхода — этим будет заниматься именно сетап в автоматизированном режиме;
▪️ системность в трейдинге. Сам сетап дисциплинирует трейдера торговать НЕ на эмоциях, а на объективных индикаторах; как показал результат вчерашнего опроса, большинство ребят торгует БЕЗ системы — пора это исправлять, друзья 🔥

Чтобы у вас точно не осталось непонятных моментов по сетапу, в тарифе GAZONOKOSILKA+ (см.сайт) к торговому сетапу идет мануал по использованию с более чем 10 кейсами для наглядности, а так же два видеоурока с практическим применением и объяснением тонкостей.

Под конец скажем, что на заре нашей профессиональной карьеры в инвестициях и трейдинге таких простых и доступных инструментов даже близко не было. А если бы нам предложили — мы бы с руками оторвали такой сетап, потому что спустя годы опыта понимаешь, как важно торговать СИСТЕМНО.

Косить или не косить прибыль — решать, как обычно, вам 😉

📆 Итоги недели. Что ж ты, рубль, сдал назад

Всего 25 копеек не хватило доллару чтобы дойти до отметки 90 рублей. USD/RUB заканчивает день на 89.55, и ослабление рубля в итоге оказывается гораздо более сильным, чем после всем известных событий прошедших выходных.

Максимально иронично также то, что индекс Мосбиржи после блужданий и локального лоя на 2742 заканчивает неделю там же, где и начинал, на ~2795 пунктах. То есть вторую неделю подряд рост за неделю — в очередной раз нулевой.

А вот нефть пусть и растёт всего на +1.69% за неделю, зато оттолкнулась от дна боковика $72 и теперь имеет все шансы достигнуть $80 на текущем импульсе. Сильные данные по ВВП США за первый квартал в финальном чтении (обсуждали в IS Global) вселяют оптимизм в сырьевые товары, а так как Китай собирается масштабно стимулировать экономике — $80-90 в течение июля считаем абсолютном достижимым диапазоном.

Если вдруг пропустили наши материалы:
— пока рынок летел вниз
— carmoney: пища для размышления
— сколько денег нужно, чтобы начать инвестировать
— металлурги: брать сейчас или потом
— торговый сетап: зачем он нужен
— рубль тает на глазах: что делать
— косить траву? а может лучше косить прибыль?
— GAZONOKOSILKA: FAQ по сетапу
— картотека: почему падает рубль

🤑 Наш улов за неделю:
$SNGSP +8.06%
$SNGS +4.44%
$TSLA +2.65%
$GT +2.70%
$TTWO +6.70%
$PBF +9.70%
$JPM +2.32%

Кто хочет так же — как обычно добро пожаловать 😉

Всем #пятница! 🎉