❗️1️⃣ Тариф на месяц - Private теперь доступнее
Сейчас на фондовых рынках всё меняется стремительно.
📉"Пляски" российских акций в диапазоне от 10% до 50% в ближайшее время - теперь норма. Америка и Европа рискуют столкнуться с рецессией.
🔴 Теперь невозможно разобраться в одиночку,
▪️чего ждать от рынков,
▪️куда вкладывать деньги,
▪️как уберечься от рисков.
С прошлого года мы убрали месячный тариф, потому что мы в InveStory играем вдолгую с нашими клиентами.
Но сейчас, чтобы наша аналитика была полезной как можно большему количеству людей - мы временно возвращаем месячный тариф InveStory Private.
1 месяц - 2950 рублей, в два раза дешевле чем было.
✅ Cделаем кризис временем возможностей. Присоединяйтесь ▶️ @investoryprivate_bot
Сейчас на фондовых рынках всё меняется стремительно.
📉"Пляски" российских акций в диапазоне от 10% до 50% в ближайшее время - теперь норма. Америка и Европа рискуют столкнуться с рецессией.
🔴 Теперь невозможно разобраться в одиночку,
▪️чего ждать от рынков,
▪️куда вкладывать деньги,
▪️как уберечься от рисков.
С прошлого года мы убрали месячный тариф, потому что мы в InveStory играем вдолгую с нашими клиентами.
Но сейчас, чтобы наша аналитика была полезной как можно большему количеству людей - мы временно возвращаем месячный тариф InveStory Private.
1 месяц - 2950 рублей, в два раза дешевле чем было.
✅ Cделаем кризис временем возможностей. Присоединяйтесь ▶️ @investoryprivate_bot
⚠️ Готовимся к тяжёлому дню
Для российской банковской системы наступили очень сложные времена. Крупные госбанки отключают от SWIFT (с перспективой расширения списка банков), а для ЦБ оказалась отрезана почти половина валютных резервов.
Чем это грозит:
▪️Расчёты с внешним миром будут затруднены;
▪️Центробанку в перспективе будет сложнее поддерживать курс рубля через продажу валюты. Сейчас проблем с этим не будет, но на горизонте примерно полугода могут начаться серьёзные проблемы.
Что делать инвестору:
▪️Сохранять спокойствие
▪️Если не успели купить доллары - возможно, сегодня ещё представится такая возможность. Волатильность будет бешеной, ЦБ с высокой вероятностью приложит максимум усилий для удержания курса.
▪️Бежать в обменники снимать наличные смысла мало - с доступностью рублей в финансовой системе проблем не будет, а валютные сбережения населения (по крайней мере пока) изымать не будут. Параллельно с поддержкой рубля со стороны ЦБ правительство может приказать госкомпаниям продавать валютную выручку для стабилизации рубля.
▪️Покупать валюту лучше по биржевому курсу, а не по тому, который устанавливает банк. По биржевому курсу валюту можно купить через приложение инвестиций вашего банка.
Продолжаем следить за ситуацией, будем оперативно информировать инвесторов.
@investoryprivate_bot
Для российской банковской системы наступили очень сложные времена. Крупные госбанки отключают от SWIFT (с перспективой расширения списка банков), а для ЦБ оказалась отрезана почти половина валютных резервов.
Чем это грозит:
▪️Расчёты с внешним миром будут затруднены;
▪️Центробанку в перспективе будет сложнее поддерживать курс рубля через продажу валюты. Сейчас проблем с этим не будет, но на горизонте примерно полугода могут начаться серьёзные проблемы.
Что делать инвестору:
▪️Сохранять спокойствие
▪️Если не успели купить доллары - возможно, сегодня ещё представится такая возможность. Волатильность будет бешеной, ЦБ с высокой вероятностью приложит максимум усилий для удержания курса.
▪️Бежать в обменники снимать наличные смысла мало - с доступностью рублей в финансовой системе проблем не будет, а валютные сбережения населения (по крайней мере пока) изымать не будут. Параллельно с поддержкой рубля со стороны ЦБ правительство может приказать госкомпаниям продавать валютную выручку для стабилизации рубля.
▪️Покупать валюту лучше по биржевому курсу, а не по тому, который устанавливает банк. По биржевому курсу валюту можно купить через приложение инвестиций вашего банка.
Продолжаем следить за ситуацией, будем оперативно информировать инвесторов.
@investoryprivate_bot
🇷🇺⚡️Запускаем российский портфель акций
События последних дней кардинально меняют расклад на российском рынке.
🔴 Теперь будет больше:
▪️волатильности
▪️неопределённости
▪️рисков
То, что происходит, можно назвать кризисом. Но для нас происходящее - это "перезагрузка". Время возможностей, в которое можно отлично заработать.
Чтобы помочь нашим подписчикам сориентироваться в происходящем на фондовом рынке - мы запускаем отдельный портфель российских акций.
В рамках нашей стратегии по акциям РФ мы будем отбирать компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
✅ Будем следить за рынком РФ в режиме реального времени, держать подписчиков в курсе происходящего и отбирать лучшие акции.
@investoryprivate_bot
События последних дней кардинально меняют расклад на российском рынке.
🔴 Теперь будет больше:
▪️волатильности
▪️неопределённости
▪️рисков
То, что происходит, можно назвать кризисом. Но для нас происходящее - это "перезагрузка". Время возможностей, в которое можно отлично заработать.
Чтобы помочь нашим подписчикам сориентироваться в происходящем на фондовом рынке - мы запускаем отдельный портфель российских акций.
В рамках нашей стратегии по акциям РФ мы будем отбирать компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
✅ Будем следить за рынком РФ в режиме реального времени, держать подписчиков в курсе происходящего и отбирать лучшие акции.
@investoryprivate_bot
❓Устоит ли рубль перед санкциями?
Краеугольный вопрос для тех, кто не купил валюту, для тех кто купил недостаточно и для тех, кто купил на хаях.
✅ Факторы за укрепление рубля:
▪️Ключевая ставка 20% - должна остудить спрос на валюту, депозиты снова станут привлекательной опцией.
▪️Продажи валюты со стороны экспортёров. В этом году, по прикидкам аналитиков, объём валютной выручки со стороны российских экспортёров должен составить $600 млрд.
▪️Адовое повышение цен на импортные товары (+ санкции со стороны поставщиков) закономерно уменьшат спрос на валюту.
▪️Любой прогресс по переговорам между 🇷🇺 и 🇺🇦 будет позитивом для рубля.
🔴Факторы против укрепления рубля:
▪️Мы ожидаем, что еще минимум пару недель ажиотажный спрос на валюту будет сохраняться, по мере введения новых санкций.
▪️Центробанк ограничен в способности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки активов ЦБ в странах G7.
▪️В качестве ответа на санкции Россия может перекрыть поставки газа и/или нефти в Европу. Расчёт может быть на то, что Европа будет экономически истощена быстрее, чем Россия, и стороны смогут договориться хотя бы о разморозке активов ЦБ РФ.
▪️Несмотря на высокие цены на нефть/газ, дисконт российской нефти Urals к Brent сейчас достигает максимальных отметок. Более того, если будет заключена ядерная сделка с Ираном - на рынок хлынут новые объемы нефти, что приведёт к падению цен на нефть.
▪️Уже совсем скоро ФРС США начнет цикл повышения процентных ставок. Повышение ставок в США позитивно для доллара и негативно практически для всех остальных валют.
В итоге: валюту лучше держать и понемногу докупать на просадках. Ещё пригодится.
@investoryprivate_bot
Краеугольный вопрос для тех, кто не купил валюту, для тех кто купил недостаточно и для тех, кто купил на хаях.
✅ Факторы за укрепление рубля:
▪️Ключевая ставка 20% - должна остудить спрос на валюту, депозиты снова станут привлекательной опцией.
▪️Продажи валюты со стороны экспортёров. В этом году, по прикидкам аналитиков, объём валютной выручки со стороны российских экспортёров должен составить $600 млрд.
▪️Адовое повышение цен на импортные товары (+ санкции со стороны поставщиков) закономерно уменьшат спрос на валюту.
▪️Любой прогресс по переговорам между 🇷🇺 и 🇺🇦 будет позитивом для рубля.
🔴Факторы против укрепления рубля:
▪️Мы ожидаем, что еще минимум пару недель ажиотажный спрос на валюту будет сохраняться, по мере введения новых санкций.
▪️Центробанк ограничен в способности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки активов ЦБ в странах G7.
▪️В качестве ответа на санкции Россия может перекрыть поставки газа и/или нефти в Европу. Расчёт может быть на то, что Европа будет экономически истощена быстрее, чем Россия, и стороны смогут договориться хотя бы о разморозке активов ЦБ РФ.
▪️Несмотря на высокие цены на нефть/газ, дисконт российской нефти Urals к Brent сейчас достигает максимальных отметок. Более того, если будет заключена ядерная сделка с Ираном - на рынок хлынут новые объемы нефти, что приведёт к падению цен на нефть.
▪️Уже совсем скоро ФРС США начнет цикл повышения процентных ставок. Повышение ставок в США позитивно для доллара и негативно практически для всех остальных валют.
В итоге: валюту лучше держать и понемногу докупать на просадках. Ещё пригодится.
@investoryprivate_bot
Железный занавес опускается
Помимо того, что почти все западные страны прекратили полеты в Россию, с российской стороны пошла “ответочка” в виде ограничений на вывод валюты из страны.
❌ Теперь нельзя:
▪️зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;
▪️осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;
▪️перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.
Отдельно стоит отметить запрет на выплату дивидендов нерезидентам. Это мера с далеко идущими последствиями: нерезиденты владеют почти 80% всех российских акций в свободном обращении, и сейчас их фактически отрезают от возможности получать дивиденды.
Получается, выкупать российские акции придется почти исключительно российским инвесторам. Правда, непонятно когда такая возможность в принципе представится - сегодня российский фондовый рынок будет закрыт.
@investoryprivate_bot
Помимо того, что почти все западные страны прекратили полеты в Россию, с российской стороны пошла “ответочка” в виде ограничений на вывод валюты из страны.
❌ Теперь нельзя:
▪️зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;
▪️осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;
▪️перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.
Отдельно стоит отметить запрет на выплату дивидендов нерезидентам. Это мера с далеко идущими последствиями: нерезиденты владеют почти 80% всех российских акций в свободном обращении, и сейчас их фактически отрезают от возможности получать дивиденды.
Получается, выкупать российские акции придется почти исключительно российским инвесторам. Правда, непонятно когда такая возможность в принципе представится - сегодня российский фондовый рынок будет закрыт.
@investoryprivate_bot
🇷🇺 Мягкая национализация
Минфин объявил, что направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний. Отвечать за покупки, как предполагается, будет госкорпорация ВЭБ.РФ.
🟢 В чём позитив:
▪️ Вероятность поймать маржин колл снизится. Правда трудно представить степень бесстрашия, чтобы с плечом торговать рынок РФ сейчас.
▪️ Эффект от падения цен на АДР российских компаний на Лондонской/американских биржах будет не таким жёстким. То есть условные "20 рублей за акцию Сбера" мы вряд ли увидим.
🔴 В чём негатив:
Такой шаг можно с уверенность назвать "мягкой" национализацией. То есть государство будет потихоньку скупать экстремально дешёвые акции российских компаний, чтобы замкнуть их денежные потоки на себе. Долгосрочно ничего хорошего это не сулит инвесторам: по мере уменьшения количества акций в свободном обращении государство в какой-то момент может решить выкупить оставшуюся в обращении часть одномоментно. И тогда мы можем полностью остаться без фондового рынка в том виде, в каком мы его знали всё это время.
Данная мера, насколько мы понимаем, не повлияет на держателей АДР, так как выкуп акций у иностранных инвесторов потребовал бы задействование валюты.
Уже скоро мы представим гайд для инвесторов как ориентироваться в новых условиях рынка. Эксклюзивно для InveStory Private.
@investoryprivate_bot
Минфин объявил, что направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний. Отвечать за покупки, как предполагается, будет госкорпорация ВЭБ.РФ.
🟢 В чём позитив:
▪️ Вероятность поймать маржин колл снизится. Правда трудно представить степень бесстрашия, чтобы с плечом торговать рынок РФ сейчас.
▪️ Эффект от падения цен на АДР российских компаний на Лондонской/американских биржах будет не таким жёстким. То есть условные "20 рублей за акцию Сбера" мы вряд ли увидим.
🔴 В чём негатив:
Такой шаг можно с уверенность назвать "мягкой" национализацией. То есть государство будет потихоньку скупать экстремально дешёвые акции российских компаний, чтобы замкнуть их денежные потоки на себе. Долгосрочно ничего хорошего это не сулит инвесторам: по мере уменьшения количества акций в свободном обращении государство в какой-то момент может решить выкупить оставшуюся в обращении часть одномоментно. И тогда мы можем полностью остаться без фондового рынка в том виде, в каком мы его знали всё это время.
Данная мера, насколько мы понимаем, не повлияет на держателей АДР, так как выкуп акций у иностранных инвесторов потребовал бы задействование валюты.
Уже скоро мы представим гайд для инвесторов как ориентироваться в новых условиях рынка. Эксклюзивно для InveStory Private.
@investoryprivate_bot
🛢 Нефть подорожает, но хорошо от этого не будет никому (почти)
Brent уже почти $110 за бочку, прямо как в те славные времена, когда доллар был по 30.
Однако и для России, и для остального мира хорошего в этом мало:
▪️ Россия сейчас фактически столкнулась с частичным эмбарго на поставки нефти. Почти 6 миллионов баррелей в день (~5-6% мирового потребления) поставляются морским путём. Но крупнейшие морские логистические компании перестали сотрудничать с Россией, поэтому сейчас движение танкеров из страны полностью остановлено. В итоге Россия теряет часть экспортной выручки и никак не выигрывает от дальнейшего роста цен.
▪️ Для Европы и США настолько высокие цены на нефть означают дальнейший рост инфляции. Пока ядерная сделка с Ираном не будет заключена, единственным балансирующим механизмом остаётся вынужденное сокращение потребления нефти, или как говорят на английском "demand destruction" ("разрушение спроса"). Это чревато падением экономической активности, а значит и медленным, но верным движением в сторону рецессии.
Так что все взоры сейчас будут в сторону Ирана, учитывая что ОПЕК не собирается наращивать добычу сверх плана.
@investoryprivate_bot
Brent уже почти $110 за бочку, прямо как в те славные времена, когда доллар был по 30.
Однако и для России, и для остального мира хорошего в этом мало:
▪️ Россия сейчас фактически столкнулась с частичным эмбарго на поставки нефти. Почти 6 миллионов баррелей в день (~5-6% мирового потребления) поставляются морским путём. Но крупнейшие морские логистические компании перестали сотрудничать с Россией, поэтому сейчас движение танкеров из страны полностью остановлено. В итоге Россия теряет часть экспортной выручки и никак не выигрывает от дальнейшего роста цен.
▪️ Для Европы и США настолько высокие цены на нефть означают дальнейший рост инфляции. Пока ядерная сделка с Ираном не будет заключена, единственным балансирующим механизмом остаётся вынужденное сокращение потребления нефти, или как говорят на английском "demand destruction" ("разрушение спроса"). Это чревато падением экономической активности, а значит и медленным, но верным движением в сторону рецессии.
Так что все взоры сейчас будут в сторону Ирана, учитывая что ОПЕК не собирается наращивать добычу сверх плана.
@investoryprivate_bot
Ситуация на текущий момент складывается следующим образом:
1. Стремительно возник вопрос по запрету торговли иностранными бумагами - брокеры пока сами НЕ знают, ждут четкого указания сверху;
2. При этом во многих брокерах доступна только продажа иностранных бумаг;
В любом случае (при любом раскладе по п.1 и п.2.) на ближайшее (?) время основным рынком для резидентов РФ стал/станет российский рынок - московская биржа. В этой связи, самым актуальным портфелем становится портфель российских бумаг.
Команда InveStory сейчас отбирает компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
+ облигации под защитную часть и не только под защитную (ОФЗ как и вклады дают при текущей КС неприлично большую доходность - история временная, но пользоваться этим необходимо).
Уже сегодня и до конца недели будет цикл статей по текущей ситуации (сценарный подход), а затем приступим к выбору компаний. От общего к частному. Все будет освещаться в рамках IS PRIVATE.
Что касается американского рынка, мы как и ранее, следим за ситуацией (ФРС, ставки, инфляция и др.) 24/7
1. Стремительно возник вопрос по запрету торговли иностранными бумагами - брокеры пока сами НЕ знают, ждут четкого указания сверху;
2. При этом во многих брокерах доступна только продажа иностранных бумаг;
В любом случае (при любом раскладе по п.1 и п.2.) на ближайшее (?) время основным рынком для резидентов РФ стал/станет российский рынок - московская биржа. В этой связи, самым актуальным портфелем становится портфель российских бумаг.
Команда InveStory сейчас отбирает компании:
▪️с самыми надёжными дивидендами (консервативно)
▪️с самым высоким потенциалом отскока (спекулятивно)
▪️с самым низким эффектом санкций на бизнес.
+ облигации под защитную часть и не только под защитную (ОФЗ как и вклады дают при текущей КС неприлично большую доходность - история временная, но пользоваться этим необходимо).
Уже сегодня и до конца недели будет цикл статей по текущей ситуации (сценарный подход), а затем приступим к выбору компаний. От общего к частному. Все будет освещаться в рамках IS PRIVATE.
Что касается американского рынка, мы как и ранее, следим за ситуацией (ФРС, ставки, инфляция и др.) 24/7
Северный поток 2 - закроют ли полностью?
Помимо тотального отрезания от импортных товаров и услуг, Россия также столкнулась с санкциями в отношении одного из главных экономических проектов с Германией - газопровода Северный поток 2.
✅ Почему инвесторам Газпрома не стоит переживать об остановке проекта:
▪️ До тех пор, пока трубу не заварили полностью - остаётся пространство для переговоров о судьбе газопровода.
▪️ До 2024 года между Россией и Украиной действует соглашение о транзите, по котором Газпром обязан бронировать мощности украинской ГТС не менее чем на 40 млрд куб. м. вне зависимости от того, прокачивает ли компания газ через трубу или нет. Этот фактор ограничивает целесообразность использования СП-2 до окончания действия контракта.
▪️Газпром и без СП-2 фактически "заработал" на остановке проекта - цена на газ в Европе сейчас бьёт рекорды. Ситуация с ценами в ближайшее время не изменится, так как Европе еще предстоит пополнять хранилища, запасы которых находятся на рекордных минимумах.
В эту субботу, 5 марта, могут начаться торги на Мосбирже. Уже готовимся набирать наш российский портфель акций.
@investoryprivate_bot
Помимо тотального отрезания от импортных товаров и услуг, Россия также столкнулась с санкциями в отношении одного из главных экономических проектов с Германией - газопровода Северный поток 2.
✅ Почему инвесторам Газпрома не стоит переживать об остановке проекта:
▪️ До тех пор, пока трубу не заварили полностью - остаётся пространство для переговоров о судьбе газопровода.
▪️ До 2024 года между Россией и Украиной действует соглашение о транзите, по котором Газпром обязан бронировать мощности украинской ГТС не менее чем на 40 млрд куб. м. вне зависимости от того, прокачивает ли компания газ через трубу или нет. Этот фактор ограничивает целесообразность использования СП-2 до окончания действия контракта.
▪️Газпром и без СП-2 фактически "заработал" на остановке проекта - цена на газ в Европе сейчас бьёт рекорды. Ситуация с ценами в ближайшее время не изменится, так как Европе еще предстоит пополнять хранилища, запасы которых находятся на рекордных минимумах.
В эту субботу, 5 марта, могут начаться торги на Мосбирже. Уже готовимся набирать наш российский портфель акций.
@investoryprivate_bot
Гайд для инвесторов
Мы подготовили гайд по текущей ситуации на фондовом рынке РФ.
Универсальные советы + разбор текущей ситуации.
Это первый, но не последний наш гайд - мы будем публиковать регулярные апдейты по ситуации.
Доступно каждому. Бесплатно.
Забрать можно здесь:
@investoryprivate_bot
(нажмите Start - Описание Private)
Мы подготовили гайд по текущей ситуации на фондовом рынке РФ.
Универсальные советы + разбор текущей ситуации.
Это первый, но не последний наш гайд - мы будем публиковать регулярные апдейты по ситуации.
Доступно каждому. Бесплатно.
Забрать можно здесь:
@investoryprivate_bot
(нажмите Start - Описание Private)
Комиссия 30% для валютных операций на бирже - какие варианты инвестировать остаются?
Как бы мы ни хотели верить - информация про комиссию подтвердилась. Теперь покупать те же доллары и евро придётся либо по запредельному курсу у банков, либо с запредельной комиссией на бирже, что по сути одно и то же.
Какие варианты помимо валюты сейчас остаются у россиян для того, чтобы "скинуть" тающие на глазах рубли?
▪️Золото - несмотря на отмену НДС на операции с золотом, нужно помнить что золото куда менее ликвидно чем акции и валюта.
▪️Недвижимость - крайне сомнительный вариант в условиях дикого роста процентных ставок.
▪️Акции РФ - так как с владением акциями иностранных компаний сейчас большая неопределённость, у российских инвесторов "в меню" теперь только акции родной страны. И то, когда откроется рынок.
▪️Вклады - формально стали гораздо более привлекательными из-за роста ставок, но на самом деле депозиты всё равно будут отставать от реальной инфляции. Если сейчас депозиты начали давать 19-21%, то инфляция с учётом обрушения курса рубля на 30-40% может превысить доходность депозитов почти в два раза.
Как мы видим, цель любого разумного инвестора "сохранить и преумножить" теперь превращается в "хоть как-нибудь бы сохранить чтобы не запретили/отобрали/обложили комиссиями-налогами". Но в InveStory Private наша задача неизменна - сделаем всё, чтобы и сохранять, и преумножать капитал наших подписчиков.
@investoryprivate_bot
Как бы мы ни хотели верить - информация про комиссию подтвердилась. Теперь покупать те же доллары и евро придётся либо по запредельному курсу у банков, либо с запредельной комиссией на бирже, что по сути одно и то же.
Какие варианты помимо валюты сейчас остаются у россиян для того, чтобы "скинуть" тающие на глазах рубли?
▪️Золото - несмотря на отмену НДС на операции с золотом, нужно помнить что золото куда менее ликвидно чем акции и валюта.
▪️Недвижимость - крайне сомнительный вариант в условиях дикого роста процентных ставок.
▪️Акции РФ - так как с владением акциями иностранных компаний сейчас большая неопределённость, у российских инвесторов "в меню" теперь только акции родной страны. И то, когда откроется рынок.
▪️Вклады - формально стали гораздо более привлекательными из-за роста ставок, но на самом деле депозиты всё равно будут отставать от реальной инфляции. Если сейчас депозиты начали давать 19-21%, то инфляция с учётом обрушения курса рубля на 30-40% может превысить доходность депозитов почти в два раза.
Как мы видим, цель любого разумного инвестора "сохранить и преумножить" теперь превращается в "хоть как-нибудь бы сохранить чтобы не запретили/отобрали/обложили комиссиями-налогами". Но в InveStory Private наша задача неизменна - сделаем всё, чтобы и сохранять, и преумножать капитал наших подписчиков.
@investoryprivate_bot
🇨🇳 Юань - новый доллар?
Интересное наблюдение: с начала года (а также с начала сами знаете чего) китайский юань вырос к рублю заметно сильнее, чем доллар.
В новой реальности переориентация товарных потоков в сторону Китая неизбежна, поэтому мы ожидаем повышенный спрос на юань в ближайшее время.
Однако ломиться скупать китайскую валюту мы не советуем - при любом намёке на нормализацию взаимоотношений между Россией и Западом "разворот на восток" может отойти на второй план.
Когда спрос остынет - на наш взгляд, определённо имеет смысл диверсифицировать валютные сбережения через покупку юаня. Но только на небольшую долю, не сейчас и не по текущим.
@investoryprivate_bot
Интересное наблюдение: с начала года (а также с начала сами знаете чего) китайский юань вырос к рублю заметно сильнее, чем доллар.
В новой реальности переориентация товарных потоков в сторону Китая неизбежна, поэтому мы ожидаем повышенный спрос на юань в ближайшее время.
Однако ломиться скупать китайскую валюту мы не советуем - при любом намёке на нормализацию взаимоотношений между Россией и Западом "разворот на восток" может отойти на второй план.
Когда спрос остынет - на наш взгляд, определённо имеет смысл диверсифицировать валютные сбережения через покупку юаня. Но только на небольшую долю, не сейчас и не по текущим.
@investoryprivate_bot
Кратко о важном
Прокомментируем важные новости на текущий момент:
▪️Сбер отчитался за 4 квартал и полный 2021 год. Прибыль 1.25 трлн. (+64% г/г), прогнозируемый дивиденд - 27.6 рублей на акцию. Мы несильно переживаем за судьбу дивидендов Сбера, но в ближайшие месяцы может измениться если не всё, то многое.
▪️Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, назвала условия отмены санкций против России. Что должна сделать 🇷🇺: закончить "спецоперацию", помочь отстроить 🇺🇦 заново, признать её территориальную целостность. Объективно не очень реалистичный набор условий. В InveStory Private, кстати, мы сейчас прикидываем возможные сценарии на среднесрочную перспективу.
▪️S&P понизило рейтинг РФ до 'CCC-', Яндекс предупреждает о риске дефолта. В копилку головных болей для правительства уже совсем скоро прибавится невозможность российских компаний (и самого правительства) нормально обслуживать иностранные долги.
▪️Мосбиржа не откроется минимум до 8 марта. Всё указывает на то, что биржу не откроют вплоть до окончания "спецоперации". Так что инвесторам пока придется ограничиться торговлей на СПБ бирже.
@investoryprivate_bot
Прокомментируем важные новости на текущий момент:
▪️Сбер отчитался за 4 квартал и полный 2021 год. Прибыль 1.25 трлн. (+64% г/г), прогнозируемый дивиденд - 27.6 рублей на акцию. Мы несильно переживаем за судьбу дивидендов Сбера, но в ближайшие месяцы может измениться если не всё, то многое.
▪️Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, назвала условия отмены санкций против России. Что должна сделать 🇷🇺: закончить "спецоперацию", помочь отстроить 🇺🇦 заново, признать её территориальную целостность. Объективно не очень реалистичный набор условий. В InveStory Private, кстати, мы сейчас прикидываем возможные сценарии на среднесрочную перспективу.
▪️S&P понизило рейтинг РФ до 'CCC-', Яндекс предупреждает о риске дефолта. В копилку головных болей для правительства уже совсем скоро прибавится невозможность российских компаний (и самого правительства) нормально обслуживать иностранные долги.
▪️Мосбиржа не откроется минимум до 8 марта. Всё указывает на то, что биржу не откроют вплоть до окончания "спецоперации". Так что инвесторам пока придется ограничиться торговлей на СПБ бирже.
@investoryprivate_bot
🇷🇺 Какие акции покупать?
Сотни вопросов ежедневно на одну тему: когда откроют торги на Московской бирже - какие акции в первую очередь усреднять/покупать?
▪️многие эмитенты предлагают 20-60% дивидендной доходности к цене закрытия 25 февраля
▪️многие компании торгуются ниже своей годовой прибыли
▪️ФНБ фактически "встает в стакан" с выкупом до 1 трлн. руб., а нерезиденты не могут продать
▪️рекордные доходы экспортеров на фоне роста цен на ресурсы, девальвации рубля
▶️ вопрос "что купить" актуален как никогда.
Пока биржа закрыта у нас есть время определиться со списком таких активов. Команда InveStory подготовила его для вас. В нем мы представили конкретные тикеры, обоснование, дивиденды и оценили риск их отмены/переноса.
Список доступен для каждого инвестора и находится по кнопке ниже ⬇️
@investoryprivate_bot
(Выбор тарифа -> РФ: список на покупку)
Сотни вопросов ежедневно на одну тему: когда откроют торги на Московской бирже - какие акции в первую очередь усреднять/покупать?
▪️многие эмитенты предлагают 20-60% дивидендной доходности к цене закрытия 25 февраля
▪️многие компании торгуются ниже своей годовой прибыли
▪️ФНБ фактически "встает в стакан" с выкупом до 1 трлн. руб., а нерезиденты не могут продать
▪️рекордные доходы экспортеров на фоне роста цен на ресурсы, девальвации рубля
▶️ вопрос "что купить" актуален как никогда.
Пока биржа закрыта у нас есть время определиться со списком таких активов. Команда InveStory подготовила его для вас. В нем мы представили конкретные тикеры, обоснование, дивиденды и оценили риск их отмены/переноса.
Список доступен для каждого инвестора и находится по кнопке ниже ⬇️
@investoryprivate_bot
(Выбор тарифа -> РФ: список на покупку)
Резервы ЦБ и рынок золота - в чём взаимосвязь?
Как мы знаем из новостей, правительство отменило НДС на покупку физического золота. Это неспроста: в интересах ЦБ создать как можно больший спрос на драгоценный металл, так как в условиях заблокированных резервов в долларах/евро/фунтах, нужно задействовать те ~$140 млрд резервов, которые хранятся в золоте.
Резервы в золоте сложно продать, так как ликвидность на рынке драгоценных металлов традиционно ниже, чем на валютном рынке. По расчётам Goldman Sachs, продажа каждых 100 тонн золота исторически снижала цены на золото на 1.5%. То есть если ЦБ вдруг возьмет и продаст все золотые резервы, цены на золото могут обрушиться на 30-35%.
Так что пока ЦБ скорее всего не будет продавать золото и ограничится принуждением экспортёров к продаже валютной выручки для поддержания курса рубля.
Однако долгосрочно золото ЦБ ещё пригодится - происходящие события показали, что хранить валютные резервы куда менее надёжно, так как их могут просто заморозить. Физическое золото же хранится внутри страны, и страны Азии и Ближнего Востока вполне могут задуматься о том, чтобы нарастить резервы золота. Поэтому долгосрочно мы ожидаем, что рынок золота станет более ликвидным, а цены на драгметалл останутся высокими.
@investoryprivate_bot
Как мы знаем из новостей, правительство отменило НДС на покупку физического золота. Это неспроста: в интересах ЦБ создать как можно больший спрос на драгоценный металл, так как в условиях заблокированных резервов в долларах/евро/фунтах, нужно задействовать те ~$140 млрд резервов, которые хранятся в золоте.
Резервы в золоте сложно продать, так как ликвидность на рынке драгоценных металлов традиционно ниже, чем на валютном рынке. По расчётам Goldman Sachs, продажа каждых 100 тонн золота исторически снижала цены на золото на 1.5%. То есть если ЦБ вдруг возьмет и продаст все золотые резервы, цены на золото могут обрушиться на 30-35%.
Так что пока ЦБ скорее всего не будет продавать золото и ограничится принуждением экспортёров к продаже валютной выручки для поддержания курса рубля.
Однако долгосрочно золото ЦБ ещё пригодится - происходящие события показали, что хранить валютные резервы куда менее надёжно, так как их могут просто заморозить. Физическое золото же хранится внутри страны, и страны Азии и Ближнего Востока вполне могут задуматься о том, чтобы нарастить резервы золота. Поэтому долгосрочно мы ожидаем, что рынок золота станет более ликвидным, а цены на драгметалл останутся высокими.
@investoryprivate_bot
Forwarded from InveStory Private
Добрый день, Инвесторы!
Мы продолжаем разбирать разные сценарии, готовимся к открытию московской биржи и наполнению российского портфеля. Все успели ознакомиться с нашим списком акций на покупку?
▪️Сценарий 1: долгая "спецоперация", долгие санкции (или худший сценарий), см. здесь
▪️Сценарий 2: скорое окончание "спецоперации", частичное снятие санкций, см. здесь
▪️Сценарий 3: "Большая сделка", см. здесь
===
В последние две недели наш фокус был преимущественно на России. Теперь пришла пора взглянуть на ситуацию более глобально.
Несмотря на впечатляющее единодушие Запада в отношении введения санкций против России, у всего есть своя цена. Счёт Западу будет выставлен как минимум по следующим направлениям:
▪️Нефть и газ. За Brent уже дают более $110 за бочку, газ скачет в диапазоне $1000-2000 за тысячу кубов. Сейчас в отношении морских поставок фактически действует эмбарго - это до 6 млн баррелей в день. Такие объемы не сможет заместить ни Иран, ни ОПЕК+ даже если раскупорить все возможные скважины. Ещё неделя-две и Brent пойдет на $130-150. Такой уровень цен будет действовать разрушительно на экономики Европы. США будут затронуты в меньшей степени, так как при очень большом желании Штаты могут нарастить добычу внутри страны.
▪️Драгоценные и редкоземельные металлы. Самым важным здесь является палладий, на Россию приходится >40% производства данного металла. Без палладия производство автомобилей может снова встать - на этот раз не из-за дефицита чипов, а из-за дефицита катализаторов, которые производятся из палладия. Также намечается острый дефицит меди – важнейшего промышленного металла.
▪️Специфические компоненты для производства полупроводников. На Россию приходится 80% рынка сапфировых подложек – тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике. Они используются в каждом процессоре – в том числе в процах AMD и Intel. Запрет на экспорт сапфировых подложек + вывоз редкоземельных металлов может спровоцировать ещё более острый полупроводниковый кризис, чем мы видели ранее.
В итоге: Россия ответными мерами может очень больно ударить по производственным цепочкам западных стран, но не факт, что это будет выгодно самой России в среднесрочной перспективе. Запад сейчас един как никогда, и вряд ли уступит даже перед лицом рецессии. А если Россия поспособствует данной рецессии, то как экспортер пострадает и сама – спрос на сырьевые ресурсы предсказуемо упадёт.
#чтобудетдальше #обзор
Мы продолжаем разбирать разные сценарии, готовимся к открытию московской биржи и наполнению российского портфеля. Все успели ознакомиться с нашим списком акций на покупку?
▪️Сценарий 1: долгая "спецоперация", долгие санкции (или худший сценарий), см. здесь
▪️Сценарий 2: скорое окончание "спецоперации", частичное снятие санкций, см. здесь
▪️Сценарий 3: "Большая сделка", см. здесь
===
В последние две недели наш фокус был преимущественно на России. Теперь пришла пора взглянуть на ситуацию более глобально.
Несмотря на впечатляющее единодушие Запада в отношении введения санкций против России, у всего есть своя цена. Счёт Западу будет выставлен как минимум по следующим направлениям:
▪️Нефть и газ. За Brent уже дают более $110 за бочку, газ скачет в диапазоне $1000-2000 за тысячу кубов. Сейчас в отношении морских поставок фактически действует эмбарго - это до 6 млн баррелей в день. Такие объемы не сможет заместить ни Иран, ни ОПЕК+ даже если раскупорить все возможные скважины. Ещё неделя-две и Brent пойдет на $130-150. Такой уровень цен будет действовать разрушительно на экономики Европы. США будут затронуты в меньшей степени, так как при очень большом желании Штаты могут нарастить добычу внутри страны.
▪️Драгоценные и редкоземельные металлы. Самым важным здесь является палладий, на Россию приходится >40% производства данного металла. Без палладия производство автомобилей может снова встать - на этот раз не из-за дефицита чипов, а из-за дефицита катализаторов, которые производятся из палладия. Также намечается острый дефицит меди – важнейшего промышленного металла.
▪️Специфические компоненты для производства полупроводников. На Россию приходится 80% рынка сапфировых подложек – тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике. Они используются в каждом процессоре – в том числе в процах AMD и Intel. Запрет на экспорт сапфировых подложек + вывоз редкоземельных металлов может спровоцировать ещё более острый полупроводниковый кризис, чем мы видели ранее.
В итоге: Россия ответными мерами может очень больно ударить по производственным цепочкам западных стран, но не факт, что это будет выгодно самой России в среднесрочной перспективе. Запад сейчас един как никогда, и вряд ли уступит даже перед лицом рецессии. А если Россия поспособствует данной рецессии, то как экспортер пострадает и сама – спрос на сырьевые ресурсы предсказуемо упадёт.
#чтобудетдальше #обзор
💥Проблемы брокеров. Доллар 120. Что делать на открытии рынка?
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В данном видео разбираем вопросы:
▪️проблемы брокеров: как защититься
▪️TOP-2 правила для сохранения своих активов
▪️что будет с долларом?
▪️куда вложить долларовую ликвидность?
▪️какие акции купить в рублях?
▪️как откроется мосбиржа?
1:06 Валютные спекуляции и акции в $/EUR
8:20 Что делать с $-кэшем
10:29 Что купить в рублях?
15:03 2 правила защиты своих активов у брокеров
24:50 Как откроется мосбиржа, расписки рос. компаний
===
🇷🇺РФ: СПИСОК НА ПОКУПКУ
уже доступен здесь👇🏼
@investoryprivate_bot
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
В данном видео разбираем вопросы:
▪️проблемы брокеров: как защититься
▪️TOP-2 правила для сохранения своих активов
▪️что будет с долларом?
▪️куда вложить долларовую ликвидность?
▪️какие акции купить в рублях?
▪️как откроется мосбиржа?
1:06 Валютные спекуляции и акции в $/EUR
8:20 Что делать с $-кэшем
10:29 Что купить в рублях?
15:03 2 правила защиты своих активов у брокеров
24:50 Как откроется мосбиржа, расписки рос. компаний
===
🇷🇺РФ: СПИСОК НА ПОКУПКУ
уже доступен здесь👇🏼
@investoryprivate_bot
Forwarded from InveStory Private
Доброе утро, Инвесторы
Всех с началом новой недели.
С открытия сырье импульсно растет (Brent $129 +8%, Золото ~$2000 +1.22%, Алюминий ~$4000 +2.50% и т.д. по всему фронту). Тоже самое касается цен на продовольствие. При этом санкций на экспорт углеводородов на РФ напрямую ещё не ввели, если введут -> Brent $150-200 не предел (тоже касается и других металлов).
Получается, что мы сидим без айфонов и видеокарт, а Евросоюз будет сидеть без еды и электричества. Тут без иронии возникает вопрос: "а кому хуже делают их санкции?"
С такими ценами (и таким рублем) наши экспортеры зарабатывают столько, сколько никогда не зарабатывали. Рекордный профицит сальдо торгового баланса, рубль в таких условиях (вне паники) стоить должен <100 точно.
Желаем всем хорошей недели!
Всех с началом новой недели.
С открытия сырье импульсно растет (Brent $129 +8%, Золото ~$2000 +1.22%, Алюминий ~$4000 +2.50% и т.д. по всему фронту). Тоже самое касается цен на продовольствие. При этом санкций на экспорт углеводородов на РФ напрямую ещё не ввели, если введут -> Brent $150-200 не предел (тоже касается и других металлов).
Получается, что мы сидим без айфонов и видеокарт, а Евросоюз будет сидеть без еды и электричества. Тут без иронии возникает вопрос: "а кому хуже делают их санкции?"
С такими ценами (и таким рублем) наши экспортеры зарабатывают столько, сколько никогда не зарабатывали. Рекордный профицит сальдо торгового баланса, рубль в таких условиях (вне паники) стоить должен <100 точно.
Желаем всем хорошей недели!
Brent $130+
Кто за нами давно следит, знают, что мы ждали нефть $100+ с середины 2020 года (вот, к примеру, пост от 30 октября 2020г, когда были минимальные уровни по нефтяному сектору с конца 90-х годов прошлого века, мы писали: "long", что успешно торговали в рамках IS PRIVATE).
Текущая ситуация на геополитическом фронте, которая привела (среди прочих факторов) к Brent $130+ сегодня утром существенно меняет расклады. Мы пришли на эти уровни гораздо раньше. Кстати, если учесть инфляцию, взять максимум $147 Brent в 2008 году, то сегодня это соответствует уровню $192 - до максимумов ещё далеко (+47.70% роста).
Большая часть зарубежной нефтянки успешно отыгрывает этот рост, посмотрите, например, на добытчиков - взять $OXY - почти х2 с начала 2022 года, за 2 месяца!
Что купить?
▪️Высокая нефть неизбежно транслируется на рост заказов нефтесервиса. Большая тройка $BKR $HAL $SLB хорошо выросли, но есть и отстающие - глубоководная или самая дорогая добыча.
Посмотрите, на компании TechnipFMC plc ($FTI) и Transocean Ltd. ($RIG), которые ещё не достигли уровня доковида и с такой нефтью имеют потенциал >x2 к текущей цене.
—
Как всегда, наши сделки в момент совершения доступны в рамках сервиса по подписке IS PRIVATE.
Кто хочет список компаний на покупку в РФ -> welcome @investoryprivate_bot -> выбор тарифа -> РФ:список на покупку
Кто за нами давно следит, знают, что мы ждали нефть $100+ с середины 2020 года (вот, к примеру, пост от 30 октября 2020г, когда были минимальные уровни по нефтяному сектору с конца 90-х годов прошлого века, мы писали: "long", что успешно торговали в рамках IS PRIVATE).
Текущая ситуация на геополитическом фронте, которая привела (среди прочих факторов) к Brent $130+ сегодня утром существенно меняет расклады. Мы пришли на эти уровни гораздо раньше. Кстати, если учесть инфляцию, взять максимум $147 Brent в 2008 году, то сегодня это соответствует уровню $192 - до максимумов ещё далеко (+47.70% роста).
Большая часть зарубежной нефтянки успешно отыгрывает этот рост, посмотрите, например, на добытчиков - взять $OXY - почти х2 с начала 2022 года, за 2 месяца!
Что купить?
▪️Высокая нефть неизбежно транслируется на рост заказов нефтесервиса. Большая тройка $BKR $HAL $SLB хорошо выросли, но есть и отстающие - глубоководная или самая дорогая добыча.
Посмотрите, на компании TechnipFMC plc ($FTI) и Transocean Ltd. ($RIG), которые ещё не достигли уровня доковида и с такой нефтью имеют потенциал >x2 к текущей цене.
—
Как всегда, наши сделки в момент совершения доступны в рамках сервиса по подписке IS PRIVATE.
Кто хочет список компаний на покупку в РФ -> welcome @investoryprivate_bot -> выбор тарифа -> РФ:список на покупку
