Facebook - отчет и перспективы. Стоит ли покупать акции сейчас?
Facebook предоставил отличный отчет:
EPS - $3.88 (ожид. $3.22)
Выручка - $28.07 млрд (ожид. $26.43 млрд) растёт 33% Г/Г
Был один негативный момент - Цукерберг предупредил, что обновление iOS 14 повредит бизнесу таргетированной рекламы. Не думаю, что это может так сильно ударить по рекламному бизнесу компании
Я вижу 2 реальные угрозы:
1) если антимонопольные расследования выльются в реальные жесткие последствия, например отделение частей бизнеса
2) повышение налогов на IT-гигантов
В результате хорошего отчета и снижения цены на акции, мультипликатор P/E сейчас 26, что очень привлекательно, а форвардный P/E 24. На текущем рынке это достаточно вкусные значения для компании темпы роста которой около 20%
Даже исторически (анализируя мультипликатор P/E) сейчас нормальные точки для входа в долгосрок, если конечно не реализуются риски, указанные выше. Однако, я посмотрел и негативный сценарий. Фейсбук за последнии 5 лет кототкое время торговался на значениях около 20 P/E, если применить такой PE к текущим результатам компании, то это около 200 баксов за акцию. Считаю, что ниже этого уровня, акцию увидеть будет сложно, или опять же, крайне на короткое время, как в марте 2020, когда был кризис ликвидности
Недавно я взял 1 бумагу по 256, сейчас разместил заявку еще на 1 бумагу по 260, считаю этот уровень очень комфортным для инвестиций в долгую, показатели компании показывают шикарный рост
#FB #сделки
@finance_hacking
Facebook предоставил отличный отчет:
EPS - $3.88 (ожид. $3.22)
Выручка - $28.07 млрд (ожид. $26.43 млрд) растёт 33% Г/Г
Был один негативный момент - Цукерберг предупредил, что обновление iOS 14 повредит бизнесу таргетированной рекламы. Не думаю, что это может так сильно ударить по рекламному бизнесу компании
Я вижу 2 реальные угрозы:
1) если антимонопольные расследования выльются в реальные жесткие последствия, например отделение частей бизнеса
2) повышение налогов на IT-гигантов
В результате хорошего отчета и снижения цены на акции, мультипликатор P/E сейчас 26, что очень привлекательно, а форвардный P/E 24. На текущем рынке это достаточно вкусные значения для компании темпы роста которой около 20%
Даже исторически (анализируя мультипликатор P/E) сейчас нормальные точки для входа в долгосрок, если конечно не реализуются риски, указанные выше. Однако, я посмотрел и негативный сценарий. Фейсбук за последнии 5 лет кототкое время торговался на значениях около 20 P/E, если применить такой PE к текущим результатам компании, то это около 200 баксов за акцию. Считаю, что ниже этого уровня, акцию увидеть будет сложно, или опять же, крайне на короткое время, как в марте 2020, когда был кризис ликвидности
Недавно я взял 1 бумагу по 256, сейчас разместил заявку еще на 1 бумагу по 260, считаю этот уровень очень комфортным для инвестиций в долгую, показатели компании показывают шикарный рост
#FB #сделки
@finance_hacking
