Читаю тут заявления Минфина США, который требует ото всех (ЕС, Япония, Канада) установить пошлины 100% на Индию и Китай, которые покупают российские энергоносители.
Понятное дело, что это — позиция главы учреждения Скота Бессента.
И вот теряюсь в догадках.

1. Моё устоявшееся мнение — это циничный подход повесить все убытки и ответственность за проигранную прокси-войну против России на своих "союзников".

2. Но может быть всё гораздо хуже. Политолог по образованию господин Бессент мужской красотой и дерзким темпераментом каким-то чудесным образом вдруг сделал карьеру в области финансов. Деньги появились. Ну а потом и политическая карьера...
К чему я это всё. А может он... просто идиот?

P.S. Всё ещё придерживаюсь пункта 1.

#нефть
PEMEX немножечко спасли, но не до конца - общий долг там $100 млрд. а привлекли только $14 млрд. за счет роста госдолга.
Это к развернувшейся дискуссии в чате о роли государства (см. отсюда и далее), которую вызвали слова Силуанова, что помогать надо только сильным.
По факту хворающая стратегическая отрасль все равно потребует вливаний, либо рестрактов/дефолтов. А что надо делать, чтобы не хворала?

Вовремя инвестировать, причем желательно не "скачками", а равномерно. Чтобы не наступать на грабли PEMEX

К слову, в нефтянке Латинской Америки вообще это распространённая болезнь - Венесуэла примерно также в 2000-е ухайдокала PDSVA, изымая на социалку слишком много. А Куба совсем недавно довела до цугундера свою энергетику.

Это перебрасывает мостик к другому высказыванию прошлого года, уже Набиуллиной, о том, что нефиг развиваться на кредитные, надо на свои.

Очень часто "развитие на свои" в тех местах где этого делать точно не надо (инфраструктура, ТЭК, ОПК, сельское хозяйство, общественный сектор) заканчивается именно так - все в полном составе бегают восьмерками как ужаленные ищут деньги на затыкание дыр, чтобы система не обвалилась целиком.
===========
Что касается текущего момента и наших палестин, то проблема на мой взгляд не в том, что Силуанов и Набиуллина, откровенно сказать, плюют на объективные нужды реального сектора экономики (это в общем, давно не новость), проблема в том, что их многие до сих пор всерьёз слушают и не находя логики в их высказываниях, пытаются её придумать, истолковать, объясняя дело особой мудростью, сложными моделями, хитрым планом и пр.

"Это хуже чем преступление, это ошибка"(с)

Не надо искать тут никакой логики, кроме административной. Пока ты начальство - у тебя карт-бланш: "говорим что хотим, попробуй с нами что-нибудь сделать"

#нефть
#менеджмент
Прекрасный и многослойный по содержанию пост коллеги, в котором хочу акцентировать внимание на проблеме .... глубокой интеллектуальной втоичности, свойственной для нашего большого начальства.
Набиуллина как попугай повторяет МЭА, а Новак - ОПЕК.
Сделать что-то своё никому в голову не пртходит, хотя это стратегически просто необходимо, с технически совсем не сложно: не хочется делаить полноценное ценовое агентство, сделай отдел прогнозирования в Минэнерго.

Пусть хотя бы среднюю арифметическую между прогнозами МЭА и ОПЕК вычисляет и публикует. Это точнее окажется, прославятся ещё, Рубини затмят

Но нет. Не особо помогают и многочисленные "аналитические центры" в названии которых фигурирует слово "энергетический" или "макроэкономический". Такая же импотенция и полное отсутствие фантазии.

Сравните это с нашей песочницей: одних определений ВДО более десятка, каждый суслик агроном и сочиняет свою методику анализа.
А всё почему? Потому что для себя делают, а не для галочки. Ошибаются? Конечно, и регулярно. Но иначе не прийти к результату.
Пять раз ошибся на шестой нашёл истину так или иначе.

А если бездумно повторять чужой нарратив ... тут в общем и страну оккупировать не надо, она считай сама сдалась. Мозги на аутсорсе, инициативу на местах не поощряют, думать люди отвыкают. Как следствие- "ВШЭ головного мозга" и "перегрев турецкого сценария"

#нефть
Блумберг дал сигнал: нефть по $30. Значит пора брать.
Метод "обратного толкования" надеюсь все помнят?)

#нефть
Разворотный сигнал прозвучал в нефти - "нефть по $50".
Это скорее всего значит, что дешеветь уже сильно не будет, можно подбирать.
Подписчики сетуют на отсутствие логики в прогнозе Сити

Сплошная антилогика. Если НПЗ не бомбят то внутренний спрос на нефть в России повышается
Если давление на покупателей российской нефти уменьшается, это значит что и давление на Россию уменьшается, значит у России нет необходимости давать скидки, значит ее покупатели опять готовы покупать дороже.
Если цена 80 то создавать предпосылки для скачка цен вниз безопасно для Трампа, его производители имеют запас прочности. При 60 и особенно при 50 за скачок вниз они ему революцию устроят

Но я бы тут логики и не искал - это знак.
Выслушай и поступай наоборот)

#нефть
Максимально неудачный момент для продажи активов, конечно. Но вот такой вот форс-мажор прилетел. Зато у Лукойла будут деньги на новые покупки, движуха обеспечена)

#нефть
Насчет перепроданности Лукойла - это с одной стороны факт, с другой стороны, сроки снятия перепроданности сильно зависят от динамики цен на нефть.
Еcли цены на нефть начнут расти хорошо (выше $70) и с санкциями все подуспокоятся, то отрастёт обратно сравнительно быстро. Но в теории может и заморосить. Я взял микроскопический объем, чисто чтобы было удобно следить за развитием событий.

#нефть
Довольно быстро на активы Лукойла нашелся покупатель.
"Хорошие сапоги, надо брать". Конечно для порядка поторгуются ещё, но примечателен сам факт.

#креатифф
#нефть
Бытует поверие, что дятел умирает от сотрясения мозга. Но, судя по всему, не всякий.
Дятлы из Рейтерс и Блумберг живее всех живых, либо же они оперативно подвозят и обучают пополнение. Которые просто продалбливают защиту читателя.
Пара моих постоянных подписчиков (весьма неглупых и образованных) регулярно пугались "новостей" об отказе Индии (Турции, Китая) от российской нефти, несмотря на регулярные опровержения, но даже они по моему уже успокоились.

В общем, несмотря на исчерпание сюжета мейнстрим не сдается. И правильно делает на самом деле. Куча примеров, когда удавалось заболтать правду, пусть не сразу но через поколение.
Мы, правда, тоже начеку и понизим креатифф с 10 до 2 липсицев.

"Низкий сорт, нечистая работа" (с)

Так и до мовчана недалеко, если фантазию не включить.
===============
Напоминаю 1/2 демура =1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3584 альбаца (латына).

#нефть
Не помог бы ни Эрик ни Дональд джуниор в миноритарной доле. Тут хотят чтобы отдали бесплатно и "не своим, а нашим".

#нефть
В общем-то это рубрика #креатифф, но если в ближайшее время какие то из обсуждаемых событий случатся, хочу официально заявить, что это чистое совпадение.

Как правильно сказали коллеги - призрак поглощения снова бродит по рынку.

Появились слухи о том, что «Роснефть» может попытаться поглотить «Лукойл». Представители российского энергетического сектора утверждают, что Путин блокировал неоднократные попытки Игоря Сечина, главы «Роснефти», захватить своего конкурента. Однако некоторые инсайдеры считают, что сейчас у «Роснефти» может появиться шанс.
Бывший сотрудник «Роснефти» рассказал, что Сечин никогда не отказывался от идеи поглощения «Лукойла» и регулярно предлагает руководству компании новые варианты. Однако пока эти предложения не были реализованы.

В целом поглощение - это единственное что осталось интересного после того, как сюжет отказа от российской нефти Индией и Китаем окончательно выродился в балаган.

Но правду говоря, эталонное "поглощение" требует участия кубышки Сургутнефтегаза, поэтому всего 5 мовчанов могу дать за данный креатифф.

Хотя Сечин бы конечно не отказался от Лукойла (да никто бы не отказался), но во-первых, "рано об этом говорить", а во вторых он бы не отказался бесплатно, а за деньги - это вопрос сложный.

Я пока Лукойл не откупаю, пусть продавцы наистерятся - он еще сходить ниже 5000 может вполне.
=====
Напоминаю 1/2 демура =1 блумберг = 14 липсицев = 224 мовчана = 3584 альбаца (латына).

#нефть
Лидеры мнений пошли комментировать ситуацию вокруг Лукойла. Попутно выяснилось, что многие являются лидерами нескольких прямо противоположных мнений одновременно😄

Я честно сказать не знаю ситуации изнутри (а без неё сейчас невозможно понять ни масштабы бедствия, ни реальное влияние их на стоимость компании) поэтому судить не берусь, но с ОлегПалычем согласен - есть не иллюзорный шанс, что цену ещё укатают вниз. Просто на всякий случай.

Поэтому ни лонга ни шорта, сидим на заборе.
А кому неймется, спекулируйте как Верников

#нефть
Синара предлагает уже подбирать Лукойл. В целом логика в этом есть, но у меня невовремя включился режим "внутренняя Рената Литвинова - "что-то как то прям я не знаю" и я таки действительно как-то-прям-не-знаю.
Даже слухи о том что на активы Лукойла засматривается Chevron не особенно бодрят - поди он и забанил сделку с Gunvor.

С другой стороны, коллеги из Синары правы - компания потеряла 21% капитализации, но ведь не 21% доходов. Вместе с тем, кто сказал, что оценка в 6600 на акцию была адекватной?

В общем, сил моих уже нет, давайте проведем опрос - брать не брать. 👇

#нефть
Ну что, по нефти прозвучал разворотный сигнал?)
Теперь точно вырастет.
Лучше бы конечно сказали что $20, но и $30 тоже неплохо.
Лонгуем, скробари?

#нефть
Пишут, что BP опять в шаге от поглощения. С 2010 года это уже 4-я попытка. Их реально спасла Роснефть в 2013 году, выкупив по заоблачной цене ТНК-ВР, но они все просрали на зеленой повестке.

Получается, кстати, что Роснефть эту "повесточку" и профинансировала, сама того не желая.

Нет повести печальнее на свете, чем международные проекты российского нефтегаза. Даже если не особо международные, а просто "контакты с иностранцами". Надеюсь принудительная продажа/конфискация западных активов баланс как-то поправит.

Долю BP в Роснефти кстати формально не конфисковали ещё. Она под арестом.

#нефть
Дорожная карта по созданию "энергетической сверхдержавы":
1️⃣ Нападаем на Венесуэлу. Застреваем там надолго. Венесуэла в ответ пакостит в Гайане. Добыча нефти падает и там и там.
2️⃣ Израиль нападает на Иран (прогрев виде внутренних протестов уже пошел). По факту опять все заканчивается не понятно чем, но НПЗ в Израиле сожжен, экспорт нефти из Ирана резко падает.
3️⃣ Внезапно выясняется, что тяжелую нефть теперь в США поставлять особо то и некому кроме России. А без неё вести войну трудно - ни танки, ни суда заправлять нечем.
4️⃣ Да ещё и собственная сланцевая добыча начинает падать.

Итого: Россия - энергетическая сверхдержава. Ей правда собирались быть США, но если вспомнить, то у нас то же самое получилось в своё время. Как Сурков объявил, что мы энергетическая сверхдержава (это было году в 2006), так почти сразу оно все и закончилось - через пару лет кризис, цены упали, в США пошёл рост добычи. То есть энергетическая сверхдержава - это не тот кто много говорит, а тот у кого нормальные запасы есть.

#нефть
5 копеек по поводу тезиса "США хочет наложить лапу на нефть Венесуэлы".
Я понимаю, что так жить интереснее, когда во всем видишь борьбу за нефть. Но давайте смотреть правде в глаза.
1️⃣ ВИНКи США могли работать в Венесуэле и при Чавесе и при Мадуро. Никому там это не возбранялось. Вот список проектов, можете убедиться - там есть вообще все.
2️⃣ "Лезть" туда им нет смысла по двум основным причинам
📌 раздолбанной инфраструктуре (индейцы все поломали, там чинить надо капец сколько)
🖊 наличию под боком Гайаны, где и нефть лучше (нет серы) и вывоз проще. полные затраты по добче и подготовке нефти там ~ $35 против $60+ в Венесуэле, если там чинить инфраструктуру всерьез и наращивать добычу с 1 до 3 млн. баррелей в день

Так что свергать Мадуро ради нефти точно смысла нет. Как и захватывать станки-качалки

Аналогичные сказки рассказывали про газопровод Катар-Турция, который якобы мешал строить Асад. Асада нет уже год, но никто не бежит даже меморандум подписывать и ТЭО делать. Не интересно потому что. Было бы интересно, дали бы Асаду взятку и все было бы в лучшем виде и давно работало.

Вообще говоря, сюжет "контроля над нефтью" всерьёз закончился в 1984 году, когда появился Кантарел и революция в шельфовой добыче. А контроль над рынком обеспечивается сейчас на этапе продажи. То есть через оптовых трейдеров. И то как поступили с Gunvor, который полез в чужой огород очень показательно.

Так что если видите, что кто-то опять затянет волынку про "политический контроль" добычи нефти смело плюйте в него. Лучше всего жеваной бумагой: распечатайте статью года 2005-го про Набукко, или как БТД убьёт российский экспорт и пуляйте)

#нефть
Что и требовалось доказать. Никто не хочет тратить бабки в Венесуэле.
Но я боюсь что настоящих упоротых аналитиков, оседлавших любимую "геостратегическую" тему это не остановит.

С "энергопереходом" также было - тогда тоже года три ещё бегали с отрубленной головой по двору пока совсем не выбились из сил.

#нефть
(ехидно) Ну вот, а сколько шуму то было!!))

В крупнейшей нефтегазовой компании США ExxonMobil считают Венесуэлу «непривлекательной для инвестиций», пока в стране не изменятся условия для американского бизнеса. Об этом заявил гендиректор корпорации Даррен Вудс на встрече в Белом доме накануне, 9 января.
«Наши активы там уже дважды конфисковали, поэтому, как вы можете себе представить, для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения»,

Ждём когда "геостратеги" придут в себя, подмоются и продолжат свой увлекательный постинг об "игре в долгую" и "борьбе за нефть".

#нефть
#золото
Какая тут нахрен коррекция может быть при таких то вводных?