#вестисполейАрмагеддонщины
Коррекция прошла везде, но в акциях и золоте уже начали откупать, а крипту и не думают даже. 📉

Что как бы намекает на приоритеты в надувании и поддержании пузырей. ‼️

Хотя эзотерики чата обещали, что к 3 февраля упадет и золото. 🌪
В ответ JP Morgan, правда, что-то беспомощно бормочет про $8000 про унцию к концу года, но мы то с вами, дорогие мои, понимаем, где настоящие эзотерики, а где жульё всякое окопалось.

#вестисполейАрмагеддонщины
Кстати все бодро и без особого шума отскочило: и крипта, и золото, и серебро и акции.
Что как бы намекает на шебуршение по карманам "невидимой руки рынка".
Регулятор бдит и вовремя подбрасывает ликвидность.

#вестисполейАрмагеддонщины
Я честно сказать, не понял мысль автора как поможет ИИ стабилизировать долговой рынок,
Наоборот, если ИИ (или там роботы какие-нибудь) сократят спрос на труд, то население надо пересаживать на пособия, то есть раздувать ещё долг и заканчивать с капиталистическими штучками типа ссудного процента и свободы предпринимательства.

Скорее ИИ - это ширма для перераспределения капиталов. Как и ковид. Но точно также как и с ковидом базовых проблем общества он не решает, а скорее усугубляет. Сохранить существующие социальные порядки невозможно, а на открытый демонтаж никто не готов. Вот и мутят какие-то схемы не очень хорошо продуманные

#вестисполейАрмагеддонщины
Магия сложного процента: еще всечра мега-сделка была на $12 трлн. сегодня уже $14 трлн. Напоминает украинские редкоземельные металлы. Кстати, о них кто-то что-нибудь слышал после подписания сделки?)

#вестисполейАрмагеддонщины
Если экспорт КНР в США уменьшился на треть (на самом деле меньше, потому что есть еще Мексика и Канада как транзитные коридоры), то не удивительно что и китайские вложения в трежеря тоже упали. Правда они все равно остаются сильно больше чем нужно.
Если исходить из рекомендаций МВФ китайцам надо хранить запас долларов на год импорта, то бишь $106,8 млрд., а у КНР только в трежерях больше $600 млрд. Так что еще полтриллиона можно смело продавать.

#вестисполейАрмагеддонщины
Коллеги говорят совершенно правильно. ИИ- ширма, для обвала и депрессии. И озвученный процент потерявших работу - это скорее всего прикидки по сокращению. Хотя я бы их в рамках всей планеты на всякий случай делил надвое.

Вообще, нашел хороший и простой текст по ИИ для чайников и блондинок юных инвесторов.

Миф 2: «ИИ скоро заменит всех людей»
Реальность: ИИ заменяет конкретные задачи, а не целые профессии. Он скорее становится инструментом, который делает людей продуктивнее. Как когда-то калькулятор не заменил бухгалтеров, а помог им работать быстрее.

А МВФ беспокоится понятно почему - их самих заменят в любом случае, что с ИИ что без него. Вот они и нервничают. Ораву такую кормить скоро будет некому и незачем.

#вестисполейАрмагеддонщины
История с Ираном далеко не закончена, но главный вывод очень простой (хотя и несколько подзабытый) - никакие "кошельки" и "убежища" при серьезной политической турбулентности не выживают. "Дубайск слезам не верит" само собой, но новой Швейцарией точно не станет. Вообще Швейцарией уже никто не станет.
А с заначкой - даже если не отнимут и сгорит - уйдет на оплату охраны.

#вестисполейАрмагеддонщины
По моему мы вернулись к старым добрым временами многосерийных нефтяных кошмаров. А то, признаться, все эти криптовалюты, литии, апельсиновые соки, да даже золото - ну нет такого чтобы "завыть забыться захрипеть", а вот тут уже нормально.
К слову, соотношение золото нефть все еще неприлично высокое 67,5.
Это не потому что золото дорогое, а потому что нефть дешевая. Больше ада!
Хотя бы по $150-180))

Если серьезно, $90 о которых говорят Голдманы - вполне достижимы. Они правда потом рисуют спад и $62 среднюю за второе полугодие, но что с них с империалистов проклятых взять.

Cредняя по году должна быть $80!
Ну хорошо, я прогнозировал $75 в декабре, пусть $75, но не ниже!))

#вестисполейАрмагеддонщины
(доставая из чехла баян и гусли)
А знаете ли вы дорогие друзья, что кризисы 1995 и 1998 года начинались именно с Южной Кореи. В 1995-м еще Мексика была.
В общем рвется не там где ждут: я например думал что в Израиле вчера рынок падать будет, а он вырос.

Конечно, выводы рано делать, но похоже от физического дефицита нефти, который нам оперативно организуют на Ближнем Востоке пострадают не Китай, а Корея, Япония и страны АТР.

#вестисполейАрмагеддонщины
Тем временем в Black Rock ....
В общем не так уж и глупо устроить войну не важно с каким результатом и даже утопить по такому случаю авианосец, чтобы навернулось вообще всё и быстро.

А вы всё: старина Донни ничего не соображает. Все он соображает. Разминирует собой все .... поля депонирования, а потом Маск, Венс и Карлсон продолжат вечеринку.

На обломках самовластья так сказать, без доллара, ФРС, Wall Street и госдолга.

#вестисполейАрмагеддонщины
Если версия высказанная в предыдущем посте верна, то скорее всего нас ждет следующее развитие событий:
1️⃣ Обстреливать друг друга будут до 15 апреля. Дальше там уже кончатся патроны и будет жарко в прямом, климатическим смысле. Поэтому стороны объявят о победе (каждый о своей), перемирии "пис диле" или как там уже решат.
2️⃣ США базы на БВ не вернут, по крайней мере в прежнем объеме. Израиль может продолжать геноцидить кого-нибудь, но тоже локально и тоже наверное сделает паузу до осени, потому что в +50 геноцид (как и вообще что-либо) проводить трудно.
3️⃣ В Иране продолжится трансфер власти и переориентация на Индию и РФ от Англии и ЕС.
4️⃣ Англичан (вернее Сити как международное ОПГ) вынесут с Ближнего Востока
5️⃣Нефтяную инфраструктуру у арабов попортят ровно настолько чтобы все сильно испугались, но в случае чего её можно было быстро восстановить. Так что к осеннему отопительному сезону цены будут примерно на уровне $75-80, но кончено никакие не $30-40-50.
6️⃣ Газ в ЕС будет дорогим и придется что-то решать с Северными потоками (отдать американским посредникам) и таки запустить уцелевшую ветку к концу года. Взорванную ветку надо чинить года полтора-два, но могут начать шевелиться хотя бы юридически уже в этом году.

7️⃣ Осенью повторят то же самое с Турцией и зачинщиком опять будет Израиль. Может быть на пару с Украиной, им там недалеко.

По итогу - у бюджета и ФНБ все неплохо, а у Газпрома как всегда выбор из серии "два стула": "Северный поток" могут починить/запустить, но "Турецкий поток" взорвать. При этом от них самих тут мало что зависит. Так что Газпром как обычно в тумане неопределенности. Но на облигации это никак не влияет.

#вестисполейАрмагеддонщины
#золото
#нефть
Январская история в золоте похоже повторяется в нефти.

Содержание иное, но формально график рисует плюс-минус ту же картину.

Золото более чем удвоилось с января 2025 года, нефть еще пока нет (в янваое она была $75), но с минимумов ноября 2025 уже почти добили 2х.
Пора расти инфляции, что тут сквзать. Несмотря на все приписки и манипуляции со статистикой

#вестисполейАрмагеддонщины
Еще и Турцию взорвать решили?😳
Речь идет об эвакуации консульства в Адане - это близко к сирийской границе.

Похоже осени решили не дожидаться.

============
Цену нефти уже пора начинать считать в золоте - 1 грамм за баррель например. Или по старому $164 доллара за баррель.

Или (бог с ним с округлением) 7-7,5 грамм золота за тонну. Надо уже переходить на нормальную метрическую систему заодно, не тянуть эту архаику из эвердьюпойс

#нефть
#вестисполейАрмагеддонщины

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили совокупную добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки. Это сокращение означает, что четыре страны снизили совокупное производство на треть и сократили мировые поставки примерно на 6%

Это прям много. И если там поломали что-то серьезно, то возместить эти объемы просто некому. Не в моменте, а вообще.
Мы и США можем добавить максимум 1-1,5 млн. баррелей в день и то не сразу а через месяц полтора. Оставшиеся страны ОПЕК - тоже примерно столько.
Некоторый избыток предложения до начала этого всего безобразия на рынке был, порядка 1,2-1,5 мбд.

МЭА с какого то перепугу ждало избыток 3 мбд. в 2026 году, но исходя из того что ОПЕК нарастит добычу на 1,9 мбд., а этого не было и близко. Впрочем МЭА как всегда на 5-6 мовчанов накреативит

SPR и других резервов хватит аккурат на месяц (это при условии, что все согласятся их распечатать и сжечь прямо сейчас)

То есть как ни считай, дефицит в 2 мбд. (а так по хорошему и все 4, имея в виду ограничения по росту добычи в США и нежелание суетится у нас) покрыть нечем кроме как снижения потребления.
В ковид оно упало напомню на 8 мбд. То есть от четверти до половины ковидной нормы мы можем выполнить уже в ближайший квартал

В общем это образцовый вход в штопор. Старина Донни действительно король, но пока что не долга, а охлаждения экономики.
Учитесь как одновременно отжигать и бороться с "перегревом".

#вестисполейАрмагеддонщины
Еше Сороса толком не допросили а сразу Пауэлла. Попозже займутся. Эти жернова мелют медленно, но верно

#вестисполейАрмагеддонщины
Почему про это не говорят? Говорят
Просто говорят разное.

Сейчас говорят- это не важно
Потом когда обвалится будут говорить: я/мы всегда это знали, это было очевидно.

Причем на 70% это будут одни и те же люди.

Ну и казалось бы, причём тут Лужков ДКП?))

#вестисполейАрмагеддонщины
Январь запомнился пампом в золоте, март - в нефти.
По идее на конец апреля-начало мая должен быть памп в удобрении и харчах, поскольку как раз через месяца полтора-два после начала конфликта кончатся резервы и, кстати, начнется посевная. Коллеги пишут, что в Казахстане цены на удобрения взлетели уже на 43%. Уж не знаю получит ли продолжение данная тенденция, но там на подходе и алюминий и гелий (хотя он не биржевой), который нужен для полупроводников.

Одним словом, с периодичностью раз в два месяца по миру похоже теперь шагают припадки в коммодитиз.

#вестисполейАрмагеддонщины
#нефть

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"
(Шота Руставели, грузинский поэт, писавший в том числе и на фарси)

Действительно, в сюжете с Ираном вечер окончательно перестал быть томным: стороны даже не пытаются искать мира, поэтому вероятность того, что война закончится в ближайшие пару-тройку недель, на мой взгляд, исчезающе мала.

Соответственно, нам стоит приготовиться как минимум к тому, что до взаимного оскудения арсеналов пройдёт минимум 3-4месяца а то и все полгода, дефицит поставок сохранится и цены на нефть ниже $100 тоже не опустятся.
Коллега Себаров считает что им пора на $150, я бы сказал, что и $120 неплохо, но это уже детали.

Важно другое. За эти 3-4 месяца мы точно пройдём во многих отношениях точку невозврата, примерно как экономика РФ прошла её весной-летом 2022 года:
1️⃣ Спровоцированный войной энергический кризис угробит и экономический рост и финансовые рынки. Сначала азиатские, причем все. Потому что если встал смежник китайской компании в Южной Корее, то встала вся цепочка и наоборот. стратегический резерв нефти в каком то одном месте ничего принципиально не изменит. Да и не хватит никаких резервов если всерьёз встанет добыча у Саудовской Аравии - её заместить нечем, также как и катарский газ.

2️⃣ Слабое звено - это не только монархии Персидского залива, но прежде всего Япония и Южная Корея. По совместительству все они - крупные держатели трежерей. У них там триллиона на полтора плюс нераспроданный китайский остаток млрд. на 500 уж по меньшей мере, может больше.

3️⃣ Итого мы через квартал-два можем получить тройной шок:
☄️ высокие цены на сырье (не только нефть и газ, но и алюминий) и удобрения из-за дефицита;
✂️ сокращение в перерабатывающей промышленности из-за дефицита сырья (запасов месяца на 2-3 есть у всех, дальше уже не факт)
💩 обрушение пирамид на фин. рынках, причем все равно где начать - с Японии так с Японии, с мусорных долгов в США так в США. Причем если крупные дяди затянут c QE, а дяди помельче, но тоже весьма крупные, пойдут по пути Блэк Рок и просто затормозят/прекратят вывод средств даже проданных по бросовым ценам активов, то рухнет всё очень быстро, в стиле нашего кризиса 1998 года. Если с QE не затянут и вовремя включат печатный станок то будет "просто высокая гипер инфляция"

4️⃣ Понимают ли это организаторы войны? Думаю что в целом да.

Напомню, что нынешний ближневосточный сюжет начал раскручиваться 7 октября 2023 года, когда ХАМАС неожиданно легко проник сквозь охраняемую еврейскую стену безопасности и устроил погром. Аккурат к октябрю стало ясно что украинский "контрнаступ" к стратегическому поражению РФ никаком образом не приведет, поэтому потребовался "план Б".

То, что Трамп валяет дурака и засоряет эфир максимально неадекватным контентом, вполне логично, если иметь в виду цель обрушить, а не починить. Выборы, перевыборы и прочие вещи уже никакой значимой роли тут не играют.

5️⃣ Как итог: на ближайшие полгода только драгмет, сырье и что-то рублёвое, но не сильно сложное
Все остальное имеет шанс превратиться в тыкву быстрее чем можно будет успеть среагировать. Деривативами я бы тоже не увлекался, но это уже дело хозяйское. На текущий момент задача не заработать, а не встрять на всё депо. Даже отхватить минус 5-10% в нынешней ситуации не так и страшно.
========
с вами был Капитан Очевидность, который наконец-то сложил ближневосточный пазл. И как обычно ничто не ИИР

#вестисполейАрмагеддонщины
Тем временем SEC ...
Решили разломать за полгода вообще всё?
Или это "англичанка гадит", а Трамп завтра скажет что все не так поняли?

#нефть
#вестисполейАрмагеддонщины

Оценили деньги а надо было бы сроки и объемы - это по факту важнее. Потому что если провошкаться с обстрелами еще 2-3 месяца экономический спад будет точно больше чем в ковид. Тогда напомню спрос упал по году на 8%, а тут предложение сократится и быстро его не запустить - 3-4 квартала минимум для нефти а для газа катарского 2-3 года (смотря как разнесут, конечно заводы СПГ)

И самое уязвимое место - ЮВА, промышленная мастерская, которая может снизить производство на 10% и больше. Если запасы сырья закончились и народ начал разбегаться, то там уже сколько деньгами не заливай, восстановить будет быстро невозможно. То есть это потенциально депрессия на 3 года: 2026, 2027 и 2028 -ой. С ускорением инфляции, всё как мы любим.

В такой вот исторический момент выпало жить и трудиться. А кому и то пособия недополучать.