#вестисполейАрмагеддонщины
Похоже у США с Китаем всё-таки случилось новое стратегическое соглашение.
Торговую войну закончат, пошлины нафиг уберут. Остальным (в первую очередь Европе) оставят.
Китайцы подтвердили
Вот вам и "Новая Ялта", как грится.

Хотя нынче ничего окончательно теперь не решается. Ну посмотрим. Осталось докрутить переговоры США и РФ и можно резать ленточки и пампить рынок. Но видимо до конца этого месяца успеют развязать только китайский узелок. Но ничего, если с нами уложатся к 7 ноября тоже неплохо.

Кстати, напоминаю, 7 ноября 1612 года - день окончательного освобождения Москвы от польских интервентов. Не 4-го нифига

#вестисполейАрмагеддонщины
Будет забавно, если новый кризис придет оттуда же откуда и в 2007 году - из сектора недвижимости. Пока все скакали вокруг пузырей в техах и крипте, в лесу, возможно, сдохло действительно крупное.
А пузыри тоже никуда не денутся, но это все потом.

#вестисполейАрмагеддонщины
Коллеги дополняют недавно поднятую мною историю про недвижку в США некотрыми деталями.
Прямо завтра это не навернется, но беспокойство определенно есть. Хотя сейчас атмосфкра такая, что по любому вопросу панические атаки - это обычное дело

#вестисполейАрмагеддонщины
Честно сказать, я бы больше напрягся если бы стали говорить о безвредности ограниченного ядерного удара и о том, что вон в Чернобыльской зоне люди живут и ничего.
А страшные лица и угрозы - это маркер того что все таки планов долбануть нет. Гоняют преждевременных лонгистов, и/или срывают подготовку очередной провокации, только и всего.

Не лонгуйте без команды по подворотням, дорогие друзья.

#вестисполейАрмагеддонщины
Многолетнее "НАЧАЛО КОНЦА" никогда еще не было так близко: шатдаун и вот-вот лопнет пузырь ИИ.
Или было?)
Опрос ниже.

#вестисполейАрмагеддонщины
Прочитал статью про то, что страховые компании и рейтинговые агентства судя по всему несколько заигрались и натолкали в балансы шлака, прикрытого приличными рейтингами.

В отдельной статье Financial Times отметила, что способность Egan-Janes присвоить более 3600 рейтингов в прошлом году (и ещё 3400 на данный момент в 2025 году) при наличии всего около 20 аналитиков делает компанию «самым активным оценщиком кредитов для индивидуального бизнеса».

Если дело Enron привело к погрому в "большой пятерке" аудиторов, которая стала с тех пор "четверкой", то тут похоже корячится рейтингово-страховой скандал. Хотя может его и замнут для ясности. Кому интересны такие мелочи, когда пузырь ИИ потрескивать начал

#вестисполейАрмагеддонщины

Мы мирные люди, но наш бронепоезд, стоит на запасном пути.

Минфин подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом, сообщил журналистам Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

«Аналогичные [меры готовятся]. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений»

Нормально, разворачиваемся в нужную сторону. С гуманизмом, ложно понятным толстовством и вегетарианством покончено.
=================
Да и позволю себе совет, чисто по стариковски: молодёжь, учите слова советских песен, особенно про бронепоезд. Даже если вы по убеждениям монархисты, или какие-нибудь "свидетели трамвая", не важно. Пригодится точно, в отличи от этого вашего рэпа да нефтликса с леди Гагой.
Факт в том, что грязные империалистические свиньи наши текущие оппоненты в свое время были очень напуганы всем советским и при первых звуках рефлекторно начинают ходить под себя, этим надо пользоваться.
Тут главное самому дотерпеть, чтобы первым не ... дрогнуть)

#вестисполейАрмагеддонщины
Я готов согласиться с коллегой, что в текущей ситуации полумертвые активы лучше использовать хоть как-то, чем совсем никак. Другой вопрос - я бы здесь вычел из активов прежних лоббистов тотального размещения доп. доходов в ЗВР. Может не всю сотку, но хотя бы в пропорции 50 на 50 например.

Правда, пока не доказано самое главное: что 1️⃣ это придумал именно Путин, и 2️⃣ что вообще это вариант пройдет.
Одним словом, будем посмотреть.

#вестисполейАрмагеддонщины
Потому Китай и усердствует с робототехникой - не столько для завоевания мира, сколько ради решения грядущих демографических проблем.

В целом же все логично - эффективность производства выросла настолько, что доя пркрытия базовых общественных потребностей трудовых ресурсов стало нужно меньше, но они при этом должны быть более квалифицированными.
Но это требует коренного переустройства социальных порядков, каковые как обычно и являются главным тормозом прогресса.

Но если на стадии демографического подьема слом социальных порядков реализовывался чаще всего в виде войны и революции (молодежи много, она голодная, беспокойная и пр.), то нынешняя ситуация делает более вероятным обрушение под тяжестью собственного маразма ("дети сходят с ума оттого что им нечего больше хотеть"(с)

#вестисполейАрмагеддонщины
Всё бы ничего, но по моему пункты 1 и 4 друг другу противоречат.
Если лопнет ИИ пузырь, точно будет рецессия даже по данным ВЕА, такого не замылить.

#вестисполейАрмагеддонщины
По итогам Нового года общее мнение в пивбаре на 2026 год можно выразить следующим образом: отчётности вроде и у банков, и у застроев внешне неплохие, но ... как говорится, "чо то я очкую, Славик".
Ощущение, что там только ковырни - полезет такое, что вполне может продолжиться парад дефолтов уже в рейтинге АА.

Причем (это я уже от себя) ставку через полгода уже снижай не снижай - особо не поможет. Надо будет доливать денег в систему и значит разгонять инфляцию.

Впрочем, может это и преувеличение и само индуцированный психоз. Посмотрим как пойдет дело.

#вестисполейАрмагеддонщины
#загадка_дыры
"Если правда оно, ну хотя бы на треть"(с) тогда становится понятно, почему во второй половине года внезапно проснулся "сонный Джером" и в том числе снизил в декабре ставку. И дело тут не в Трампе совсем, а в "загадке дыры".

И почему такую суету развели со стейблкоинами: чтобы расчеты не останавливались, если Wall Street вдруг сильно заплохеет.

#вестисполейАрмагеддонщины

"читал пейджер, много думал"(с)

С утра приобщился к мыслям миллиардеров, возникли вопросы к логике повествования.

1️⃣ Джим Роджерс ждет краха на фондовом рынке США, прямо говорит, что затронет всех. Потому продал все американские и русские акции, но при этом ... остался в Китае и купил узбекских акций. Ну с узбеками бог с ними, но Китай то тоже по идее надо продавать при такой логике рассуждений. Потому что если заплохеет США, Китай никуда не денется с подводной лодки.
2️⃣ Олег Дерипаска пишет про девальвацию валют. Исходная посылка : доллар надо девальвировать в два раза, и не понятно как при этом можно удержать цены на нефть на $50. Согласен, никак. Но в конце делается вывод: не надо было так перекреплять рубль. Вот тут не ясно. Если доллар девальвируют в два раза, то рубль к доллару должен вырасти так или иначе. Или его тоже надо было девальвировать в два раза?

В целом похоже, что это "инсайд с инсайдом говорит", а не собственные размышления.

Либо в размышления сильно вмешалась политика: Роджерсу, например, не с руки громко ванговать про крах рынка Китая, могут ведь и деньги не выпустить.

Инсайд же про возможные проблемы в США выдал ещё осенью наш ЦБ. По сути и Роджерс и Дерипаска его транслируют в качестве эха. Дерипаска даже сроки назвал: конец марта - начало апреля
Тем любопытнее. Напомню, что возможность не есть предопределённость, понаблюдаем.

#вестисполейАрмагеддонщины
Развернутая иллюстрация известного тезиса "русский народ страшен в своей импровизации". Ибо своими не понятными окружающим действиями провоцирует панику и ответные неадекватные поступки по всему миру.
В 1917-1921 годах все развивалось по той же схеме в общем-то, хотя и в других условиях, разумеется. Но.социальные порядки много где сломали в итоге.

#вестисполейАрмагеддонщины
#золото
#серебро

"Дела шли хорошо, но неизвестно куда"(с)

Блицкриг старины Донни с ФРС похоже не прошел - проснулись законодатели и норовят затянуть процесс как можно дольше.
Плюс суд с пошлинами, который тоже воздух не озонирует. Понятно, что будут как-то договариваться и сближать позиции, но побочкой от этого торга как всегда будет напуганный инвестор, который купит что-нибудь неконвенциональное: золото вместо трежерей, например. Или просто доллар продаст.

Именно поэтому кстати драгметаллы не падают и не корректируются толком. Тут каждый день какие-то приключения, и судя по всему так будет вплоть до самых выборов в США.
И именно поэтому долларовые активы могут оказаться, как бы это помягче сказать, не очень. Не столько потому что активы сами по себе плохие, сколько потому, что времена сложные.

#вестисполейАрмагеддонщины
Спор о грядущем делевередже между тем приобрел очевидную теологическую окраску. Участники полемики более или менее согласны в том, что делевереджа в какой то форме не избежать, но насчет того, как это будет и кто под него в наибольшей степени попадёт, мнения кардинально разошлись.
Причем в основном по возрастному признаку. Коллега Себаров пишет:

По поводу масштаба делевириджа есть сомнения.
Да и если вспоминать 2008... Золото тоже "обвалилось" на 30% тогда (а делевиридж был тогда ого-го! Ведь ещё не было механизма QE).
Хотя до этого прекрасного момента золото росло 6 лет. И выросло в 4 раза.

Старая школа! Всецело поддерживаю. А то эти пионеры ничего не знают и не понимают в красивой морской жизни, а туда же.

Если кто помнит, пару лет назад в чате ванговали к апрелю 2025 года по $700 золото и по $11 нефть. Тоже на ожидании делевереджа, насколько я смог понять.
Но не было его в апреле 2025 года, а и возможно не будет вообще. Или все таки будет? Опрос ниже👇

#вестисполейАрмагеддонщины
Похоже коллега Белов не так уж и далек был от истины насчет шорта "сиплого"
В ход пошли угрозы слить активы.
Правда, это хороший повод напечатать $10 трлн.и всё выкупить.
А то что там доллар обрушится - это Путин виноват ну и ладно.
Форс мажор, ничего не поделаешь.

Вопрос только один - хватит ли у Европы духу.
Тут же можно и свопы подрезать, и деньги вывести не дать и, как правильно заметили коллеги, газ не поставить.
В общем, я пока не очень верю в реалистичность такого развития событий.

Но вспомните - в январе 2022 года тоже никто не верил в начало СВО.

#вестисполейАрмагеддонщины
У старины Донни, кончено, маленького возмездия быть не может, только большое. Или великое, но это как пойдёт.
Вообще говоря, вся нынешняя ситуация невольно наводит на мысли о правоте Ги Дебора и его "Общества спектакля", правда созревшего и даже отчасти перезревшего (написал на эту тему целую колонку)

#вестисполейАрмагеддонщины

Заставить Вашингтон спасать японский бюджет — это офигенная схема.

А с другой стороны, что ещё делать то? Таки спасать: это точно дешевле чем устраивать распродажу и панику. Паллиатив, конечно, но что нынче не паллиатив?

#вестисполейАрмагеддонщины
Коррекция прошла везде, но в акциях и золоте уже начали откупать, а крипту и не думают даже. 📉

Что как бы намекает на приоритеты в надувании и поддержании пузырей. ‼️

Хотя эзотерики чата обещали, что к 3 февраля упадет и золото. 🌪
В ответ JP Morgan, правда, что-то беспомощно бормочет про $8000 про унцию к концу года, но мы то с вами, дорогие мои, понимаем, где настоящие эзотерики, а где жульё всякое окопалось.