ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: зима близко

#trading_62

Акции – снова на связи.

ПМЭФ завершен. Подведем итоги дня и недели:

1) Сегодня мы заработали – доходность выросла c 9.3% до 9.5% (за неделю -1.6% vs. индекс -1.1%)

2) Мы сократили leverage портфеля со 120% до 113%

3) Продолжили ребелансировку портфеля: зафикисировали профит в РАСПАДСКОЙ и частично X5 Retail; отказались от идеи с ВТБ и вошли в ЭНЕЛ Россия

Позитив на рынке, похоже, подходит к концу (об этом ниже по тексту)

Читать далее

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: восстановление

#trading_64

Всем доброго вечера!

Сегодня у нас есть повод себя похвалить:

1) Мы и наши подписчики вернули себе планку 10% по доходности (факт – 10.1% за 48 дней)

2) Мы закрыли отличную спекуляцию по X5 RETAIL (доходность 9.9% за 30 дней)

3) Наши новые спекуляции – СИСТЕМА (+1.2) и ЭНЕЛ (+2.8%) оттолкнулись от поддержек и нашали расти быстрее рынка

4) Мы снизили leverage на 7%

Быстрые сделки будут оставаться у нас в фаворе и дальше, плюс я планирую вывести до 20-25% портфеля в кэш. Также будем смотреть на нефть: как я писал в пятницу (#trading_62), цена в $80 неустойчива, и я не удивлюсь дальнейшему штопору при любом чихе.

Читать далее

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: глобальный risk-off

#trading_66

Добрый вечер, акции снова на связи!

Сегодня мы стали свидетелями того, о чем я писал ранее в #trading_62 – глобальный risk off: политика Италии, срыв переговоров в Северной Корее, снижение нефти, обвал лиры в Турции – все это триггеры, к которым наш рынок теряет устойчивость – USD 62.6 и ММВБ ниже 2,300 (-0.6%).

Несмотря на дорогую нефть, международные инвесторы забирают ликвидность с рынка РФ, а местные инвесторы не спешат выкупать просадку – очевидно, ждут продолжения.

Наша стратегия реакции – доля экспортеров в портфеле 49% и переход в спекуляции (во избежание инвестиций с длинным горизонтом). Помимо этого, дивидендный потенциал (около 5% по портфелю в целом).

Завтра – отчеты по 2 акциям нашего портфеля: ПОЛЮС, ФОСАГРО.

Читать далее