Начало положено
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
👍1
BOOM!
#trading_30
Всем привет!
Управляющий портфелем акций Invest Heroes – 100K снова с вами на связи.
Сегодня мы не просто продолжили расти – одна из бумаг нашего портфеля буквально выстрелила:
КузбТК + 11.5%!!! Итого, +7.8% результат портфеля за 3 недели с момента его основания.
Теперь обо всем порядку в нашем портфеле:
1) КузбТК ударно отчиталась за 1 кв 2018, и тому были предпосылки, о которых я писал ранее, рекомендуя эту бумагу (#trading_2) в день основания портфеля: цены на уголь (выросли на сокращении добычи Китаем), курс USD (+10-12% за последние недели), рост добычи (+16% в 1 кв) – все это сыграло нам с вами на руку.
2) Скоро ждем отчет по МСФО за 1кв 2018 от ФосАгро – жду по нему good news.
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Что касается рынка, то там сегодня была тишь да гладь (ММВБ -0.2%): инвесторы поехали в отпуска.
1) ГАЗ рискует остановить конвейер из-за санкций: завод производит Volkswagen и Skoda из импортных комплектующих и принадлежит Дерипаске. Думаю, такие новости могут сформировать «точку входа»: завод является системообразующим, но для порядка инвесторы котировку могут присадить (пока с начала апреля акции -20%, а вообще завод развивается: прибыль по МСФО в 2017 году утроилась!).
2) EN+ Дерипаски отреагировал ростом на +35% на шанс отмену санкций / алюминий -2.2%.
3) Также хорошо отчитались за 1кв 2018 ряд энергетиков – присмотримся к этому сектору.
Знаете, даже поговорка такая инвесторская есть «Sell in May and go away». Дело в том, что май-июнь - это как правило период объявлений дивидендов – так что получил дивиденды, продал все акции – и езжай на лето в отпуск. Следующая горячая пора – с осени!
По моим ощущениям, у нас с вами не у всех именно так – но мы над этим будем работать😉 Читайте наш канал, задавайте вопросы, открывайте счета – а мы поможем приумножить!
И заодно, всем отличных майских!!! Пишу этот пост с замечательного озера Валдай😊
#trading_30
Всем привет!
Управляющий портфелем акций Invest Heroes – 100K снова с вами на связи.
Сегодня мы не просто продолжили расти – одна из бумаг нашего портфеля буквально выстрелила:
КузбТК + 11.5%!!! Итого, +7.8% результат портфеля за 3 недели с момента его основания.
Теперь обо всем порядку в нашем портфеле:
1) КузбТК ударно отчиталась за 1 кв 2018, и тому были предпосылки, о которых я писал ранее, рекомендуя эту бумагу (#trading_2) в день основания портфеля: цены на уголь (выросли на сокращении добычи Китаем), курс USD (+10-12% за последние недели), рост добычи (+16% в 1 кв) – все это сыграло нам с вами на руку.
2) Скоро ждем отчет по МСФО за 1кв 2018 от ФосАгро – жду по нему good news.
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Что касается рынка, то там сегодня была тишь да гладь (ММВБ -0.2%): инвесторы поехали в отпуска.
1) ГАЗ рискует остановить конвейер из-за санкций: завод производит Volkswagen и Skoda из импортных комплектующих и принадлежит Дерипаске. Думаю, такие новости могут сформировать «точку входа»: завод является системообразующим, но для порядка инвесторы котировку могут присадить (пока с начала апреля акции -20%, а вообще завод развивается: прибыль по МСФО в 2017 году утроилась!).
2) EN+ Дерипаски отреагировал ростом на +35% на шанс отмену санкций / алюминий -2.2%.
3) Также хорошо отчитались за 1кв 2018 ряд энергетиков – присмотримся к этому сектору.
Знаете, даже поговорка такая инвесторская есть «Sell in May and go away». Дело в том, что май-июнь - это как правило период объявлений дивидендов – так что получил дивиденды, продал все акции – и езжай на лето в отпуск. Следующая горячая пора – с осени!
По моим ощущениям, у нас с вами не у всех именно так – но мы над этим будем работать😉 Читайте наш канал, задавайте вопросы, открывайте счета – а мы поможем приумножить!
И заодно, всем отличных майских!!! Пишу этот пост с замечательного озера Валдай😊
