ТАКТИКА: как заработать на акциях на этой неделе
#стратегия_торговли
Друзья,
в последение 2 дня мы пережили серьезную распродажу на рынке, хеджировали падение и в итоге даже заработали +4% к портфелю. И вот встает вопрос: что же делать дальше?
СТРАТЕГИЯ
- риск новых устрашающих деталей санкций сохраняется🕰 как минимум до 6 ноября (выборы в конгресс/сенат США)
- тем не менее, многие акции проданы "за компанию" и уже вчера и сегодня было видно, как хорошо себя показали экспортеры (СЕВЕРСТАЛЬ, БАШНЕФТЬ, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНГ, ПОЛЮС, КУЗБТК, ФОСАГРО и др.)
ТАКТИКА
- многие акции подешевели, не все - обоснованно
- сегодня главные новости вышли и отыграны, рынок начинает вчитываться: "кому что грозит"
- продажи в ОФЗ продолжаются
- поэтому доллар останется приподнятым (64.5-66)
- в этой связи, INVEST HEROES закрыли шорты по РТС и рекомендуем переходить в новую фазу
НОВАЯ ФАЗА - ШАГИ СЕГОДНЯ:
- аккумулировать 25% портфеля в кэш и покупать экспортеров, см наш ежедневный обзор портфеля и мысли
- присмотреться к перспективным историям 2 эшелона (РАСПАДСКАЯ, КузбТК, Ленэнерго ап)
- покупать экспортеров и избегать СБЕР, ВТБ / наши фавориты АЛРОСА и ФОСАГРО
- готовиться к take profit по ПОЛЮС (цена около 5,000) и ЛУКОЙЛ (по дате пересмотра индекса MSCI)
- по СБЕРу - мы пока не спешим покупать: ждем супервыгодных сделок
💰И главное:
Как я говорил ранее, я считаю как только выйдут конкретные новости кого облагают санкциями а кто "в домике" - рынок начнет расти (прибыли компаний растут, доллар помогает экспортерам).
Следите за обновлениями: мы не первый раз идем через шторм
@InvestHeroes
INVEST HEROES
WE SEE OPPORTUNITIES
#стратегия_торговли
Друзья,
в последение 2 дня мы пережили серьезную распродажу на рынке, хеджировали падение и в итоге даже заработали +4% к портфелю. И вот встает вопрос: что же делать дальше?
СТРАТЕГИЯ
- риск новых устрашающих деталей санкций сохраняется🕰 как минимум до 6 ноября (выборы в конгресс/сенат США)
- тем не менее, многие акции проданы "за компанию" и уже вчера и сегодня было видно, как хорошо себя показали экспортеры (СЕВЕРСТАЛЬ, БАШНЕФТЬ, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, СУРГУТНГ, ПОЛЮС, КУЗБТК, ФОСАГРО и др.)
ТАКТИКА
- многие акции подешевели, не все - обоснованно
- сегодня главные новости вышли и отыграны, рынок начинает вчитываться: "кому что грозит"
- продажи в ОФЗ продолжаются
- поэтому доллар останется приподнятым (64.5-66)
- в этой связи, INVEST HEROES закрыли шорты по РТС и рекомендуем переходить в новую фазу
НОВАЯ ФАЗА - ШАГИ СЕГОДНЯ:
- аккумулировать 25% портфеля в кэш и покупать экспортеров, см наш ежедневный обзор портфеля и мысли
- присмотреться к перспективным историям 2 эшелона (РАСПАДСКАЯ, КузбТК, Ленэнерго ап)
- покупать экспортеров и избегать СБЕР, ВТБ / наши фавориты АЛРОСА и ФОСАГРО
- готовиться к take profit по ПОЛЮС (цена около 5,000) и ЛУКОЙЛ (по дате пересмотра индекса MSCI)
- по СБЕРу - мы пока не спешим покупать: ждем супервыгодных сделок
💰И главное:
Как я говорил ранее, я считаю как только выйдут конкретные новости кого облагают санкциями а кто "в домике" - рынок начнет расти (прибыли компаний растут, доллар помогает экспортерам).
Следите за обновлениями: мы не первый раз идем через шторм
@InvestHeroes
INVEST HEROES
WE SEE OPPORTUNITIES
РЕКОМЕНДАЦИИ: не все йогурты одинаково полезны👀
#стратегия_торговли
#idea
Всем привет!
Пока дым рассеивается, всплывает вопрос "что брать?"
Мы подготовили для вас анализ возможностей и рисков.
ВОЗМОЖНОСТИ
- купить можно многие акции, но далеко не везде одинаковый потенциал🤓
- мы не разделяем мнение ряда аналитиков о космическом потенциале голубых фишек: рынок сейчас живет более короткой перспективой
- в табличке ниже наше видение потенциала акций на ближайшие 3-6 мес👇
РИСКИ
- сейчас мы видим 2 стрима санкций - от сенаторов и от Президента США
- очевидно, перед выборами они соревнуются и ТРАМП вчера перехватил инициативу (законопроект сенаторов - пока только проект), обозначив 22 августа датой ввода 1 этапа санкций (ни о чем) и 22 ноября второго (жесткого)
- соответственно, президент может вводить или не вводить жесткие ограничения 22 ноября в зависимости от результата выборов в конгресс и сенат 6 ноября
Советуем не бояться 22 числа, высвободить часть портфеля в кэш💰 и прикупить что-то на ваш вкус💎
@InvestHeroes
INVEST HEROES
WE LOOK TOWARDS NUMBERS
#стратегия_торговли
#idea
Всем привет!
Пока дым рассеивается, всплывает вопрос "что брать?"
Мы подготовили для вас анализ возможностей и рисков.
ВОЗМОЖНОСТИ
- купить можно многие акции, но далеко не везде одинаковый потенциал🤓
- мы не разделяем мнение ряда аналитиков о космическом потенциале голубых фишек: рынок сейчас живет более короткой перспективой
- в табличке ниже наше видение потенциала акций на ближайшие 3-6 мес👇
РИСКИ
- сейчас мы видим 2 стрима санкций - от сенаторов и от Президента США
- очевидно, перед выборами они соревнуются и ТРАМП вчера перехватил инициативу (законопроект сенаторов - пока только проект), обозначив 22 августа датой ввода 1 этапа санкций (ни о чем) и 22 ноября второго (жесткого)
- соответственно, президент может вводить или не вводить жесткие ограничения 22 ноября в зависимости от результата выборов в конгресс и сенат 6 ноября
Советуем не бояться 22 числа, высвободить часть портфеля в кэш💰 и прикупить что-то на ваш вкус💎
@InvestHeroes
INVEST HEROES
WE LOOK TOWARDS NUMBERS
ТАКТИКА: шо делать, братцы???
#стратегия_торговли
Знаю, что история с экспортерами поймала многих утром "off guard". Хотя сам, честно говоря, вчера вечером не придал новости большого значения
ЧТО МЫ ИМЕЕМ:
- санкции от ТРАМПА от 22 августа с возможным продолжением
- санкции от сената - в разработке
- потенциальный налог на экспортеров в РФ
ЧТО ЗНАЕМ ТОЧНО И НАМ НА РУКУ
- доллар приподнят и отток капитала с долгового рынка его придежживает на уровне 64-67👍
- про нефтегаз у Белоусова тезисов не было => получается, это своего рода защитный сектор🤓 - они выигрывают от падения рубля
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
- не знаем, чем кончатся "риски" и угадывать не хотим
ТАКТИКА INVEST HEROES
- ещё вчера я рекомендовал от "шорта всего" переходить к выходу в кэш (острая фаза падения прошла) и активы "не на виду"
- придерживаюсь этой тактики и сейчас (письмо Белоусова - досадная потеря, но не смена курса)
- в этой связи, мы ребалансируем портфель в пользу нефтянников: ГАЗПРНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ АП, ЛУКОЙЛ
- на 50% сократим все вложения в НЕнефтяных экспортеров
- посмотрим на интересные неочевидные вложения: МАГНИТ, ИНТЕР РАО (кстати, экспортер электричества!), Ленэнерго АП
@InvestHeroes
INVEST HEROES
НАС БЬЮТ, А МЫ СНОВА ПОДНИМАЕМСЯ
#стратегия_торговли
Знаю, что история с экспортерами поймала многих утром "off guard". Хотя сам, честно говоря, вчера вечером не придал новости большого значения
ЧТО МЫ ИМЕЕМ:
- санкции от ТРАМПА от 22 августа с возможным продолжением
- санкции от сената - в разработке
- потенциальный налог на экспортеров в РФ
ЧТО ЗНАЕМ ТОЧНО И НАМ НА РУКУ
- доллар приподнят и отток капитала с долгового рынка его придежживает на уровне 64-67👍
- про нефтегаз у Белоусова тезисов не было => получается, это своего рода защитный сектор🤓 - они выигрывают от падения рубля
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
- не знаем, чем кончатся "риски" и угадывать не хотим
ТАКТИКА INVEST HEROES
- ещё вчера я рекомендовал от "шорта всего" переходить к выходу в кэш (острая фаза падения прошла) и активы "не на виду"
- придерживаюсь этой тактики и сейчас (письмо Белоусова - досадная потеря, но не смена курса)
- в этой связи, мы ребалансируем портфель в пользу нефтянников: ГАЗПРНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ АП, ЛУКОЙЛ
- на 50% сократим все вложения в НЕнефтяных экспортеров
- посмотрим на интересные неочевидные вложения: МАГНИТ, ИНТЕР РАО (кстати, экспортер электричества!), Ленэнерго АП
@InvestHeroes
INVEST HEROES
НАС БЬЮТ, А МЫ СНОВА ПОДНИМАЕМСЯ
КОММЕНТАРИЙ: Короткие облигации - возможность сохранить капитал в неспокойное время
#стратегия_торговли
Всем, привет!
В ситуации, когда рынки корректируются и есть большое желание сделать тейк-профит и отойти в сторону, мы решили подобрать для Вас интересные короткие облигации с дюрацией до 1 года:
· Самая короткая ОФЗ 26208 с погашением 27.02.2019 (дюрация 196 дней) торгуется по цене 100.10 с доходностью 7.43%
· Следующая по длине ОФЗ 26216 с погашением 15.05.2019 (дюрация 267 дней) торгуется по цене 99.50 с доходностью 7.52%
· Обращаем внимание на флоутер ОФЗ 24019 с погашением 16.10.2019, где ставка купона привязана к среднему значению RUONIA за последние полгода + маржа 30бп. Это определенный хедж, и, если ставки RUONIA останется на текущем уровне 7.0-7.1% на ближайшие полгода, то доходность может составить те же 7.5%, но если ставки денежного рынка вырастут, то доходность может быть значительно больше. Сегодня бумага торгуется по цене 100.15
В корпоративном сегменте обращаем внимание на следующие бумаги, выпущенные с начала 2017 года, чтобы не платить налог с купонного дохода:
·ДОМ.РФ 001P-02R (ISIN RU000A0ZYQU5) (бывшая АИЖК): облигации государственной компании с рейтингом ВВВ- торгуются по цене 99.75 с доходностью 7.90%. Оферта 01.02.2019 (дюрация 170 дней)
·АФК Система 001Р-07 (ISIN RU000A0ZYQY7): торгуется по цене 100.18 с доходностью 9.6%. Оферта 06.02.2019 (дюрация 170 дней). Компания недавно перекредитовалась в крупных банках и с короткой ликвидностью проблем быть не должно
·ИКС 5 ФИНАНС БО-07 (ISIN RU000A0JWPL4):торгуется по цене 100.80 с доходностью 8.16%. Оферта 07.02.2019 (дюрация 174 дня). Компания с рейтингом ВВ+ (Fitch) считается крепким 2 эшелоном с долговой нагрузкой NetDebt/EBITDA=2.2 на 1П2018
·Тинькофф Банк 001P-01R (ISIN RU000A0JXQ85): торгуется в диапазоне 100.60-100.70 с доходностью 8.90%-8.74%. Оферта 26.04.2019 (дюрация 246 дней). Рейтинг банка ВВ- (Fitch), банк демонстрирует устойчивые темпы роста бизнеса и на горизонте 1 год проблем с ликвидностью не предполагается
В неспокойные времена короткая дюрация в облигациях дает хорошую возможность сохранить и даже немного приумножить свой капитал!
INVEST HEROES
#стратегия_торговли
Всем, привет!
В ситуации, когда рынки корректируются и есть большое желание сделать тейк-профит и отойти в сторону, мы решили подобрать для Вас интересные короткие облигации с дюрацией до 1 года:
· Самая короткая ОФЗ 26208 с погашением 27.02.2019 (дюрация 196 дней) торгуется по цене 100.10 с доходностью 7.43%
· Следующая по длине ОФЗ 26216 с погашением 15.05.2019 (дюрация 267 дней) торгуется по цене 99.50 с доходностью 7.52%
· Обращаем внимание на флоутер ОФЗ 24019 с погашением 16.10.2019, где ставка купона привязана к среднему значению RUONIA за последние полгода + маржа 30бп. Это определенный хедж, и, если ставки RUONIA останется на текущем уровне 7.0-7.1% на ближайшие полгода, то доходность может составить те же 7.5%, но если ставки денежного рынка вырастут, то доходность может быть значительно больше. Сегодня бумага торгуется по цене 100.15
В корпоративном сегменте обращаем внимание на следующие бумаги, выпущенные с начала 2017 года, чтобы не платить налог с купонного дохода:
·ДОМ.РФ 001P-02R (ISIN RU000A0ZYQU5) (бывшая АИЖК): облигации государственной компании с рейтингом ВВВ- торгуются по цене 99.75 с доходностью 7.90%. Оферта 01.02.2019 (дюрация 170 дней)
·АФК Система 001Р-07 (ISIN RU000A0ZYQY7): торгуется по цене 100.18 с доходностью 9.6%. Оферта 06.02.2019 (дюрация 170 дней). Компания недавно перекредитовалась в крупных банках и с короткой ликвидностью проблем быть не должно
·ИКС 5 ФИНАНС БО-07 (ISIN RU000A0JWPL4):торгуется по цене 100.80 с доходностью 8.16%. Оферта 07.02.2019 (дюрация 174 дня). Компания с рейтингом ВВ+ (Fitch) считается крепким 2 эшелоном с долговой нагрузкой NetDebt/EBITDA=2.2 на 1П2018
·Тинькофф Банк 001P-01R (ISIN RU000A0JXQ85): торгуется в диапазоне 100.60-100.70 с доходностью 8.90%-8.74%. Оферта 26.04.2019 (дюрация 246 дней). Рейтинг банка ВВ- (Fitch), банк демонстрирует устойчивые темпы роста бизнеса и на горизонте 1 год проблем с ликвидностью не предполагается
В неспокойные времена короткая дюрация в облигациях дает хорошую возможность сохранить и даже немного приумножить свой капитал!
INVEST HEROES
ТАКТИКА ТОРГОВЛИ: Хеджируем портфель облигаций продажей фьючерсов на корзину ОФЗ
#стратегия_торговли
Всем, привет!
В ситуации, когда нерезиденты продолжают выходить с российского рынка и цены на длинные ОФЗ падают, самое время защищать свой портфель продажей Фьючерсов на корзину ОФЗ
Мы будем использовать следующую стратегию
#стратегия_торговли
Всем, привет!
В ситуации, когда нерезиденты продолжают выходить с российского рынка и цены на длинные ОФЗ падают, самое время защищать свой портфель продажей Фьючерсов на корзину ОФЗ
Мы будем использовать следующую стратегию
Medium
ТАКТИКА ТОРГОВЛИ: Хеджируем портфель облигаций продажей фьючерсов на корзину ОФЗ
По ссылке список стратегий, которые можно реализовывать с помощью фьючерсов на корзину ОФЗ