У нас пополнение
#trading_4
Всем привет! Представляем вам наш второй отчёт по портфелю InvestHeroes! Отчёт можно посмотреть здесь.
Компания ФосАгро:
в наш портфель прилетело 4 акции
- Акция не под санкциями. К тому же, в Совет Директоров вошел бывший глава лондонской биржи;
- Одна из самых дешевых по мультипликаторам в секторе удобрений;
- Цены на удобрения в 1кв хорошо подросли, отжимаются от минимумов;
- Девальвация в помощь;
- Ежеквартально платит дивиденды;
- Входит в портфель самого Джима Роджерса!
Акция стоит очень твердо несмотря на распродажи, вижу 20%+ апсайд по ней в этом году
#trading_4
Всем привет! Представляем вам наш второй отчёт по портфелю InvestHeroes! Отчёт можно посмотреть здесь.
Компания ФосАгро:
в наш портфель прилетело 4 акции
- Акция не под санкциями. К тому же, в Совет Директоров вошел бывший глава лондонской биржи;
- Одна из самых дешевых по мультипликаторам в секторе удобрений;
- Цены на удобрения в 1кв хорошо подросли, отжимаются от минимумов;
- Девальвация в помощь;
- Ежеквартально платит дивиденды;
- Входит в портфель самого Джима Роджерса!
Акция стоит очень твердо несмотря на распродажи, вижу 20%+ апсайд по ней в этом году
Сохраняем спокойствие
#trading_5
Бонды на связи! Здравствуйте! Беспрецедентное геополитическое давление продолжает негативно сказываться на рынка и приводит к новой волне распродаж! Вчера с самого утра рубль ушёл к уровням 64+ и к середине торговой сессии почти достиг 65 за доллар.
На такой волатильности инвесторы ведут себя очень нервно и зачастую на эмоциях готовы фиксировать убытки и продавать бумаги с хорошим дисконтом, лишь бы выйти в кэш и получить долгожданную ликвидность.
Поэтому мы и рекомендовали оставить определённый запас кэша, чтобы иметь возможность покупать на новой волне распродаж.
Вчера можно было докупить длинные ОФЗ ещё ниже на 1%, в моменте доходности в ОФЗ 26221 достигали 7.85%, в ОФЗ 26219 - 7.73%.
Но во второй половине дня геополитическая напряженность стала спадать, рубль укреплялся и цены на длинные ОФЗ выросли на 1-1.5%
До этого мы рекомендовали бумаги Мечел 13,14 и ГТЛК Р9 по 95.00, так вот цены на них выросли на 3% за один день до уровня 98.00.
В общем, торговая сессия вчера была напряженной, некоторые контрагенты теряли ликвидность и готовы были продавать корпоративные бумаги 1 эшелона по хорошим доходностям.
Рекомендую обратить внимание на 5-летние облигации Роснефти 2р4 по цене 98.00, YTM=8.16%, которые ещё недавно торговались по цене 101.00; 3-летние бумаги Внешэкономбанка ПБОР9 упали на 4.5% и торговались вчера по цене 101.02 или YTM=8.55% (это одно из лучших предложений в 1 эшелоне).
Бумаги МТС Р6 с погашением через 7 лет упали более, чем на 3% и продавались по цене 97.00, YTM=7.97%, при том, что 4-летние МТС Р3 торговались выше на 1% от тех уровней, что были за день до этого, по цене 100.99, YTM=7.58%.
Высокая волатильность на рынках даёт инвесторам возможность заработать! Остаётся надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и рынки придут в более стабильное состояние. На вчерашней вечерней торговой сессии рубль опустился до уровней 62.5 за доллар, что даёт основания для роста рынка облигаций в течение сегодняшнего торгового дня!
#trading_5
Бонды на связи! Здравствуйте! Беспрецедентное геополитическое давление продолжает негативно сказываться на рынка и приводит к новой волне распродаж! Вчера с самого утра рубль ушёл к уровням 64+ и к середине торговой сессии почти достиг 65 за доллар.
На такой волатильности инвесторы ведут себя очень нервно и зачастую на эмоциях готовы фиксировать убытки и продавать бумаги с хорошим дисконтом, лишь бы выйти в кэш и получить долгожданную ликвидность.
Поэтому мы и рекомендовали оставить определённый запас кэша, чтобы иметь возможность покупать на новой волне распродаж.
Вчера можно было докупить длинные ОФЗ ещё ниже на 1%, в моменте доходности в ОФЗ 26221 достигали 7.85%, в ОФЗ 26219 - 7.73%.
Но во второй половине дня геополитическая напряженность стала спадать, рубль укреплялся и цены на длинные ОФЗ выросли на 1-1.5%
До этого мы рекомендовали бумаги Мечел 13,14 и ГТЛК Р9 по 95.00, так вот цены на них выросли на 3% за один день до уровня 98.00.
В общем, торговая сессия вчера была напряженной, некоторые контрагенты теряли ликвидность и готовы были продавать корпоративные бумаги 1 эшелона по хорошим доходностям.
Рекомендую обратить внимание на 5-летние облигации Роснефти 2р4 по цене 98.00, YTM=8.16%, которые ещё недавно торговались по цене 101.00; 3-летние бумаги Внешэкономбанка ПБОР9 упали на 4.5% и торговались вчера по цене 101.02 или YTM=8.55% (это одно из лучших предложений в 1 эшелоне).
Бумаги МТС Р6 с погашением через 7 лет упали более, чем на 3% и продавались по цене 97.00, YTM=7.97%, при том, что 4-летние МТС Р3 торговались выше на 1% от тех уровней, что были за день до этого, по цене 100.99, YTM=7.58%.
Высокая волатильность на рынках даёт инвесторам возможность заработать! Остаётся надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и рынки придут в более стабильное состояние. На вчерашней вечерней торговой сессии рубль опустился до уровней 62.5 за доллар, что даёт основания для роста рынка облигаций в течение сегодняшнего торгового дня!
Основные финансовые инструменты
#education_1
Всем привет! Стас на связи. Хотел бы рассказать об основных видах финансовых инструментов, об их средней доходности, плюсах и минусах и что немаловажно - уровне риска. Далее список по возрастанию уровня риска (авторское мнение):
1. Классический банковский депозит. Сейчас в банках можно найти ставки до 6-7% годовых в рублях. Широкая популярность депозитов среди населения обусловлена относительной простотой данного инструмента, а также механизмом страхования вкладов до 1,4 млн.руб. (может быть несколько счетов в одном банке с общим объёмом до 1,4 млн.)
При этом, надо понимать, что механизм страхования вкладов работает только в условиях стабильной банковской системы, например при зачистке мелких банков (что мы наблюдаем сейчас). В случае серьёзного банковского кризиса (при дефолте 1-2 банков из топ- 20) на выплату страховки от АСВ я бы не советовал расчитывать.
Из минусов также я бы отметил невысокую доходность (сильно выше инфляции вряд ли удастся заработать) и фиксированную срочность (при досрочном расторжении депозита, как правило, накопленные проценты не выплачиваются).
Читать полностью
#education_1
Всем привет! Стас на связи. Хотел бы рассказать об основных видах финансовых инструментов, об их средней доходности, плюсах и минусах и что немаловажно - уровне риска. Далее список по возрастанию уровня риска (авторское мнение):
1. Классический банковский депозит. Сейчас в банках можно найти ставки до 6-7% годовых в рублях. Широкая популярность депозитов среди населения обусловлена относительной простотой данного инструмента, а также механизмом страхования вкладов до 1,4 млн.руб. (может быть несколько счетов в одном банке с общим объёмом до 1,4 млн.)
При этом, надо понимать, что механизм страхования вкладов работает только в условиях стабильной банковской системы, например при зачистке мелких банков (что мы наблюдаем сейчас). В случае серьёзного банковского кризиса (при дефолте 1-2 банков из топ- 20) на выплату страховки от АСВ я бы не советовал расчитывать.
Из минусов также я бы отметил невысокую доходность (сильно выше инфляции вряд ли удастся заработать) и фиксированную срочность (при досрочном расторжении депозита, как правило, накопленные проценты не выплачиваются).
Читать полностью
Рост акций на фоне приостановки конфликта в Сирии
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
👍1
Сохраняем кэш для новых побед
#trading_7
Бонды на связи!
Как мы и предполагали, разум возобладал над эмоциями! Позитив пришел откуда не ждали! Министр финансов США С. Мнучин отказался от идеи вводить санкции против российского суверенного долга. Эти новости позволили рублю опуститься ниже 62 рублей за доллар с самого начала торговой сессии.
Рынки охватила эйфория, инвесторы активно покупали широкий спектр рублевых инструментов. Рост, в том числе, коснулся рекомендуемых нами бумаг, длинные ОФЗ покупали как локальные игроки, так и нерезиденты.
В моменте рост цен на ОФЗ 26221 и 26219 достигал +2.8% от минимальных цен прошлого дня и составил +2.4-2.5% на закрытии торгов. За ростом на рынке ОФЗ локальные инвесторы стали скупать и корпоративные облигации, которые сильно скорректировались за прошлые дни.
Читать полностью
#trading_7
Бонды на связи!
Как мы и предполагали, разум возобладал над эмоциями! Позитив пришел откуда не ждали! Министр финансов США С. Мнучин отказался от идеи вводить санкции против российского суверенного долга. Эти новости позволили рублю опуститься ниже 62 рублей за доллар с самого начала торговой сессии.
Рынки охватила эйфория, инвесторы активно покупали широкий спектр рублевых инструментов. Рост, в том числе, коснулся рекомендуемых нами бумаг, длинные ОФЗ покупали как локальные игроки, так и нерезиденты.
В моменте рост цен на ОФЗ 26221 и 26219 достигал +2.8% от минимальных цен прошлого дня и составил +2.4-2.5% на закрытии торгов. За ростом на рынке ОФЗ локальные инвесторы стали скупать и корпоративные облигации, которые сильно скорректировались за прошлые дни.
Читать полностью
Итоги недели
#trading_8
Добрый вечер!
Давайте подведем итоги недели по рынку акций:
смотреть отчёт
- неделя была жаркой, индексы обвалились, и мы устроили shopping:)
- похоже, мы уходим в выходные с тревожными новостями, в понедельник рынок может открыться в состоянии войны: США, Великобритания и Франция сошлись во мнении, что Россия причастна к газовой атаке в Сирии, и готовят удар;
- при этом международные спекулянты на российском рынке – покупали: приток в фонды акций за дни паники на этой неделе составил свыше $200 млн.
- на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке можно ждать роста цен на нефть;
- за эту неделю мы сформировали портфель по привлекательным ценам и будем смотреть что будет дальше: если будут войны и санкции, у нас есть резерв 15-25% портфеля усредниться в провалившихся активах, если нет - будем расти.
В портфеле сегодня не произошло ощутимых изменений:
1) Я воспользовался просадкой и усреднился в МТС, докупив акций на распродаже перед выходными по 278.8 (вчера покупал по 286.2).
2) Купил акций Распадской по 83.6 также перед закрытием.
Мой интерес к Распадской обусловлен следующим:
1) Компания - абсолютный рекордсмен по дешевизне в секторе добычи (EV/EBITDA в районе 3х), ее апсайд я бы оценил не ниже 50%;
2) Компания – почти #1 по себестоимости добычи, т.е. почти при любом раскладе на угольном рынке останется прибыльной;
3) Долг отсутствует;
4) Генерится мощный денежный поток на фоне высоких цен на коксующийся уголь;
5) Компания в этом году обещала утвердить дивполитику, что должно привести к раскрытию ее стоимости;
6) Акционер (Абрамович) – один из немногих, кого обошли санкции.
Тем временем, нас уже более 1000! 🚀🚀🚀
В ближайшее время начнем знакомиться😊
Всем хороших выходных!
#trading_8
Добрый вечер!
Давайте подведем итоги недели по рынку акций:
смотреть отчёт
- неделя была жаркой, индексы обвалились, и мы устроили shopping:)
- похоже, мы уходим в выходные с тревожными новостями, в понедельник рынок может открыться в состоянии войны: США, Великобритания и Франция сошлись во мнении, что Россия причастна к газовой атаке в Сирии, и готовят удар;
- при этом международные спекулянты на российском рынке – покупали: приток в фонды акций за дни паники на этой неделе составил свыше $200 млн.
- на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке можно ждать роста цен на нефть;
- за эту неделю мы сформировали портфель по привлекательным ценам и будем смотреть что будет дальше: если будут войны и санкции, у нас есть резерв 15-25% портфеля усредниться в провалившихся активах, если нет - будем расти.
В портфеле сегодня не произошло ощутимых изменений:
1) Я воспользовался просадкой и усреднился в МТС, докупив акций на распродаже перед выходными по 278.8 (вчера покупал по 286.2).
2) Купил акций Распадской по 83.6 также перед закрытием.
Мой интерес к Распадской обусловлен следующим:
1) Компания - абсолютный рекордсмен по дешевизне в секторе добычи (EV/EBITDA в районе 3х), ее апсайд я бы оценил не ниже 50%;
2) Компания – почти #1 по себестоимости добычи, т.е. почти при любом раскладе на угольном рынке останется прибыльной;
3) Долг отсутствует;
4) Генерится мощный денежный поток на фоне высоких цен на коксующийся уголь;
5) Компания в этом году обещала утвердить дивполитику, что должно привести к раскрытию ее стоимости;
6) Акционер (Абрамович) – один из немногих, кого обошли санкции.
Тем временем, нас уже более 1000! 🚀🚀🚀
В ближайшее время начнем знакомиться😊
Всем хороших выходных!
Немного о грядущих планах!
Друзья, всем привет! На связи команда Invest Heroes. Сегодня вся торговля отдыхает, поэтому поговорим немного о другом.
Всего за 5 дней мы достигли нашу первую 1000 подписчиков! Хотелось бы сказать спасибо за то, что читаете нас!
Наша цель - 10.000 подписчиков, и как только мы ее достигнем - вас ждут крутые бонусы!
Ну а пока, давайте узнаем, кто из Вас уже занимается инвестированием, а кто ещё не инвестирует, но имеет огромное желание научиться:
👍🏼- Инвестирую
😊- Хочу научиться
Друзья, всем привет! На связи команда Invest Heroes. Сегодня вся торговля отдыхает, поэтому поговорим немного о другом.
Всего за 5 дней мы достигли нашу первую 1000 подписчиков! Хотелось бы сказать спасибо за то, что читаете нас!
Наша цель - 10.000 подписчиков, и как только мы ее достигнем - вас ждут крутые бонусы!
Ну а пока, давайте узнаем, кто из Вас уже занимается инвестированием, а кто ещё не инвестирует, но имеет огромное желание научиться:
👍🏼- Инвестирую
😊- Хочу научиться
Инвестиции: с чего начать?
#education_2
Сегодня хотели бы рассказать о том, как сделать первые шаги в мир инвестиций - это первоочередной вопрос начинающего инвестора. Итак, всего 4 простых шага и вы - инвестор!
1. Выбираем брокера.
Поскольку физические лица напрямую не могут торговать на бирже, они могут это делать через специального посредника - брокерскую компанию (брокера). Сейчас на рынке брокеров довольно много. Мы рекомендуем выбирать крупных брокеров, поскольку они могут предложить более интересные условия обслуживания, высокий уровень сервиса, а также удобные мобильные приложения (например, у БКС).
2. Заключаем договор брокерского обслуживания.
Открыть брокерский договор можно в офисе брокера, а также он-лайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуем оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет ежегодно получить налоговый вычет (дополнительные 13% годовых к доходу от инвестиций) при объеме портфеля до 400 тысяч. руб. и при наличии официальноого дохода. В дальнейшем более подробно расскажем про особенности использования ИИС.
3. Определяем горизонт и стратегию инвестирования.
Важно определить для себя первоначальный объем портфеля - ту сумму накоплений, которая не понадобится вам в ближайщее время (можно начать и с 50 тыс. руб.), горизонт инвестирования и уровень риска (государственные облигации, корпоративные облигации или более рискованные - акции). Надо понимать, что при повышении уровня ожидаемой доходности, как правило, повышается и уровень риска, который принимает на себя инвестор. В дальнейшем более подробно расскажем про выбор оптимальной стратегии инвестирования - оставайтесь с нами и следите за нашими портфелями! :)
4. Покупаем выбранные инвест. активы и продолжаем следить за новостями на финансовых рынках.
Теперь вы смело можете считать себя инвестором!
#education_2
Сегодня хотели бы рассказать о том, как сделать первые шаги в мир инвестиций - это первоочередной вопрос начинающего инвестора. Итак, всего 4 простых шага и вы - инвестор!
1. Выбираем брокера.
Поскольку физические лица напрямую не могут торговать на бирже, они могут это делать через специального посредника - брокерскую компанию (брокера). Сейчас на рынке брокеров довольно много. Мы рекомендуем выбирать крупных брокеров, поскольку они могут предложить более интересные условия обслуживания, высокий уровень сервиса, а также удобные мобильные приложения (например, у БКС).
2. Заключаем договор брокерского обслуживания.
Открыть брокерский договор можно в офисе брокера, а также он-лайн через сайт или мобильное приложение. Рекомендуем оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволяет ежегодно получить налоговый вычет (дополнительные 13% годовых к доходу от инвестиций) при объеме портфеля до 400 тысяч. руб. и при наличии официальноого дохода. В дальнейшем более подробно расскажем про особенности использования ИИС.
3. Определяем горизонт и стратегию инвестирования.
Важно определить для себя первоначальный объем портфеля - ту сумму накоплений, которая не понадобится вам в ближайщее время (можно начать и с 50 тыс. руб.), горизонт инвестирования и уровень риска (государственные облигации, корпоративные облигации или более рискованные - акции). Надо понимать, что при повышении уровня ожидаемой доходности, как правило, повышается и уровень риска, который принимает на себя инвестор. В дальнейшем более подробно расскажем про выбор оптимальной стратегии инвестирования - оставайтесь с нами и следите за нашими портфелями! :)
4. Покупаем выбранные инвест. активы и продолжаем следить за новостями на финансовых рынках.
Теперь вы смело можете считать себя инвестором!
Волатильность даёт возможность заработать
#trading_9
Бонды на связи!
Подводя итоги прошлой недели, вновь убеждаемся насколько российский фондовый и валютный рынок зависят от спекулятивных потоков иностранного капитала. Инвесторы очень эмоционально реагируют на любые геополитические риски и придают импульс волатильности для разного рода финансовых активов.
Волатильность курса национальной валюты была отражением эмоциональной ситуации на фондовых рынках, рубль к середине недели ослабел почти на 11%, но смог отыграть часть потерь и по итогам недели снизился на 6.5% к американской валюте.
Цены на длинные ОФЗ в течении прошлой недели падали до 3-4% и к концу недели отыграли половину этого падения (около 1.5%-2%).
В Корпоративном сегменте падение было менее значительным, потому что многие инвесторы не готовы были фиксировать убытки и продавать активы по таким низким ценам, но все-таки в отдельных бумагах были продажи. Наша задача находиться в постоянном поиске таких бумаг и рекомендовать их нашим читателям.
Читать полностью
#trading_9
Бонды на связи!
Подводя итоги прошлой недели, вновь убеждаемся насколько российский фондовый и валютный рынок зависят от спекулятивных потоков иностранного капитала. Инвесторы очень эмоционально реагируют на любые геополитические риски и придают импульс волатильности для разного рода финансовых активов.
Волатильность курса национальной валюты была отражением эмоциональной ситуации на фондовых рынках, рубль к середине недели ослабел почти на 11%, но смог отыграть часть потерь и по итогам недели снизился на 6.5% к американской валюте.
Цены на длинные ОФЗ в течении прошлой недели падали до 3-4% и к концу недели отыграли половину этого падения (около 1.5%-2%).
В Корпоративном сегменте падение было менее значительным, потому что многие инвесторы не готовы были фиксировать убытки и продавать активы по таким низким ценам, но все-таки в отдельных бумагах были продажи. Наша задача находиться в постоянном поиске таких бумаг и рекомендовать их нашим читателям.
Читать полностью
Уважаемые подписчики сообщества Invest Heroes!
💪 Блокировка Telegram застала наш канал на самом старте, но мы не собираемся как-то бросать наш проект!
🚀 Мы очень рады, что вы с нами, ваш фидбэк вдохновляет нас на новые и новые направления
🖨Для того, чтобы мы могли продолжить радовать вас отличным контентом,
мы решили вести несколько клонов нашего сообщества, и сейчас переносим туда полную историю публикаций:
1) Мы создали и будем продолжать ежедневно вести копии нашего сообщества в VK и Facebook📫
2) В течение недели выйдет архив постов в MEDIUM и YANDEX.ДЗЕН📃
3) Выбрали хорошие proxy, через которые вы сможете оставаться в Telegram📡
Сегодня вместе с вечерним постом в 22:00 мы выложим полный спектр опций,
чтобы все из вас нашли удобный для себя способ получать наши посты – от прокси до email рассылок.
🎉 Также, сегодня всех вас ждет наш первый инвестиционный обзор!
Наша команда будет работать для вас, что бы не случилось.
💯Искренне ваша,
команда Invest Heroes
💪 Блокировка Telegram застала наш канал на самом старте, но мы не собираемся как-то бросать наш проект!
🚀 Мы очень рады, что вы с нами, ваш фидбэк вдохновляет нас на новые и новые направления
🖨Для того, чтобы мы могли продолжить радовать вас отличным контентом,
мы решили вести несколько клонов нашего сообщества, и сейчас переносим туда полную историю публикаций:
1) Мы создали и будем продолжать ежедневно вести копии нашего сообщества в VK и Facebook📫
2) В течение недели выйдет архив постов в MEDIUM и YANDEX.ДЗЕН📃
3) Выбрали хорошие proxy, через которые вы сможете оставаться в Telegram📡
Сегодня вместе с вечерним постом в 22:00 мы выложим полный спектр опций,
чтобы все из вас нашли удобный для себя способ получать наши посты – от прокси до email рассылок.
🎉 Также, сегодня всех вас ждет наш первый инвестиционный обзор!
Наша команда будет работать для вас, что бы не случилось.
💯Искренне ваша,
команда Invest Heroes
Мнение наших коллег из Лондона
Несколько слов о произошедшем на прошлой неделе с точки зрения Запада. Паника, связанная с санкциями, обусловлена не только сомнениями в финансовом будущем компаний, но и непониманием иностранными инвесторами того, как трактовать санкции в принципе: что можно, как можно и можно ли вообще. В таких случаях проще всего руководствоваться принципом "не понимаешь - не трогай".
Самое любопытное, что такой же логики придерживаются и компании инфраструктуры, вследствии чего большинство трейдеров проснулись в прошлый понедельник с заблокированными на счетах ценными бумагами санкционных компаний, которые нельзя ни продать, ни вывести. Глобальные депозитарии отказались выполнять какие-то действия с ними до выяснения подробностей.
В связи с этим вполне логичным выглядит заявление министра финансов США о том, что введение санкций против госдолга ударит по американским инвесторам, поэтому за вложения в ОФЗ пока можно не переживать - пока доля нерезидентов сохраняется выше 30% (по данным ЦБ РФ) санкций ждать не стоит.
Доходности в госдолге все еще привлекательны с точки зрения реальных доходов и кэрри-трейда, а значит еще не поздно задуматься об инвестировании.
А санкции против Русала были пробой пера для того, чтобы проверить, как действия в отношении публичных компаний могут повлиять на рынки, и заставить западных инвесторов внимательнее читать документы...
Несколько слов о произошедшем на прошлой неделе с точки зрения Запада. Паника, связанная с санкциями, обусловлена не только сомнениями в финансовом будущем компаний, но и непониманием иностранными инвесторами того, как трактовать санкции в принципе: что можно, как можно и можно ли вообще. В таких случаях проще всего руководствоваться принципом "не понимаешь - не трогай".
Самое любопытное, что такой же логики придерживаются и компании инфраструктуры, вследствии чего большинство трейдеров проснулись в прошлый понедельник с заблокированными на счетах ценными бумагами санкционных компаний, которые нельзя ни продать, ни вывести. Глобальные депозитарии отказались выполнять какие-то действия с ними до выяснения подробностей.
В связи с этим вполне логичным выглядит заявление министра финансов США о том, что введение санкций против госдолга ударит по американским инвесторам, поэтому за вложения в ОФЗ пока можно не переживать - пока доля нерезидентов сохраняется выше 30% (по данным ЦБ РФ) санкций ждать не стоит.
Доходности в госдолге все еще привлекательны с точки зрения реальных доходов и кэрри-трейда, а значит еще не поздно задуматься об инвестировании.
А санкции против Русала были пробой пера для того, чтобы проверить, как действия в отношении публичных компаний могут повлиять на рынки, и заставить западных инвесторов внимательнее читать документы...
С началом новой недели в акциях!
#trading_10
Сегодня выдался очень интересный денек:
1) Несмотря на неактивные военные действия в Сирии, нефть не сдает позиций благодаря товарищам Саудитам – падала на открытии до 71.1, но отжалась до 71.6. Укрепляюсь в вере о том, что в 2018-м мы увидим нефть по 80 (об этом отдельный пост).
2) Курс доллара также не снижается – а в популярных среди иностранцев акциях (Сбер, ГМК, Полиметалл, Yandex) – распродажи. Нерезиденты продают российские активы: как пишут наши друзья-трейдеры из Лондона, РУСАЛ для них – «проба пера санкций».
3) Тем не менее, по уровням многих акций мы видим, что просадки выкупаются за счет притока средств спекулянтов ($172 млн. только в ETF VanEck) и физлиц РФ (несколько сотен $ млн. за 1кв 2018)
Сказанное хорошо видно из топа gain/lose за сегодняшний день.
Что касается нашего портфеля акций на 100К, у него выдался нейтральный денек:
- экспортеры чувствовали себя комфортно. КузбТК даже удалось подрасти;
- Распадская оказалась уязвимой в отсутствие дивидендной поддержки.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
#trading_10
Сегодня выдался очень интересный денек:
1) Несмотря на неактивные военные действия в Сирии, нефть не сдает позиций благодаря товарищам Саудитам – падала на открытии до 71.1, но отжалась до 71.6. Укрепляюсь в вере о том, что в 2018-м мы увидим нефть по 80 (об этом отдельный пост).
2) Курс доллара также не снижается – а в популярных среди иностранцев акциях (Сбер, ГМК, Полиметалл, Yandex) – распродажи. Нерезиденты продают российские активы: как пишут наши друзья-трейдеры из Лондона, РУСАЛ для них – «проба пера санкций».
3) Тем не менее, по уровням многих акций мы видим, что просадки выкупаются за счет притока средств спекулянтов ($172 млн. только в ETF VanEck) и физлиц РФ (несколько сотен $ млн. за 1кв 2018)
Сказанное хорошо видно из топа gain/lose за сегодняшний день.
Что касается нашего портфеля акций на 100К, у него выдался нейтральный денек:
- экспортеры чувствовали себя комфортно. КузбТК даже удалось подрасти;
- Распадская оказалась уязвимой в отсутствие дивидендной поддержки.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Доброе утро!
На связи - Сергей😎
Как полагается уважающей себя инвесткомпании🎩, мы начинаем выпускать аналитические отчеты по компаниям из нашего портфеля💼
Наш первый отчет посвящен компании Магнит📈, которую я добавил в свой портфель на прошлой неделе
Ждите отчеты по остальным👆
На связи - Сергей😎
Как полагается уважающей себя инвесткомпании🎩, мы начинаем выпускать аналитические отчеты по компаниям из нашего портфеля💼
Наш первый отчет посвящен компании Магнит📈, которую я добавил в свой портфель на прошлой неделе
Ждите отчеты по остальным👆
В ожидании новых санкций
#trading_11
Бонды на связи!
Рынок замер в ожидании новых санкций… Курс национальной валюты закрепился на отметках чуть выше 62 рублей, продемонстрировав относительно неволатильную сессию.
У инвесторов не сложилось общего понимания о движении рынков, есть ощущение, что многие просто не знают что делать. Некоторые готовились к новым санкциям и готовы были продавать на низких уровнях, некоторые просто уходили с «бидов» и экономили кэш, чтобы купить еще дешевле. Но невысокие обороты, в том числе, и в корпоративном сегменте говорят о том, что инвесторы предпочли выждать время и получить новые вводные по будущим санкционным ограничениям.
Несмотря на низкие обороты, в рекомендованных нами бумагах сделки проходили выше на 0.4%-0.5%, но они все еще являются интересными, и мы предпочитаем держать их до более привлекательных уровней.
Читать полностью
#trading_11
Бонды на связи!
Рынок замер в ожидании новых санкций… Курс национальной валюты закрепился на отметках чуть выше 62 рублей, продемонстрировав относительно неволатильную сессию.
У инвесторов не сложилось общего понимания о движении рынков, есть ощущение, что многие просто не знают что делать. Некоторые готовились к новым санкциям и готовы были продавать на низких уровнях, некоторые просто уходили с «бидов» и экономили кэш, чтобы купить еще дешевле. Но невысокие обороты, в том числе, и в корпоративном сегменте говорят о том, что инвесторы предпочли выждать время и получить новые вводные по будущим санкционным ограничениям.
Несмотря на низкие обороты, в рекомендованных нами бумагах сделки проходили выше на 0.4%-0.5%, но они все еще являются интересными, и мы предпочитаем держать их до более привлекательных уровней.
Читать полностью
День отличного роста
#trading_12
Всем добрый вечер, акции снова на связи!
У нас сегодня выдался отличный день:
1) Акции росли на фоне отсутствия новых стресс-факторов.
2) Сбербанк порадовал инвесторов высокими дивидендами (6.25% для Сбера это много – раньше и до 3-4 % не дотягивали), что создало позитив среди спекулянтов.
3) В целом, на фоне дорогой нефти (Brent $71.4) и отсутствии новых намеков на войну, стоит ожидать продолжения тенденции к восстановлению котировок.
Наш портфель не остался в стороне от рынка:
Все наши инвестиции, кроме ФосАгро, росли более чем на 2%, а Распадская – так вообще прибавила 5%. Думаю, по ней нас ждет следующий обзор инвестиционной идеи – следите за обновлениями.
Хочу отметить, что переоценка доллара на 10% вверх – позитив для экспортеров из нашего портфеля, и также бонус к инфляции, что позитивно для Магнита (писал об этом в инвест обзоре), в связи с чем жду постепенного продолжения роста в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Кстати, что думаете по инвест обзору? – плюсуйте/минусуйте, мне очень интересно!
#trading_12
Всем добрый вечер, акции снова на связи!
У нас сегодня выдался отличный день:
1) Акции росли на фоне отсутствия новых стресс-факторов.
2) Сбербанк порадовал инвесторов высокими дивидендами (6.25% для Сбера это много – раньше и до 3-4 % не дотягивали), что создало позитив среди спекулянтов.
3) В целом, на фоне дорогой нефти (Brent $71.4) и отсутствии новых намеков на войну, стоит ожидать продолжения тенденции к восстановлению котировок.
Наш портфель не остался в стороне от рынка:
Все наши инвестиции, кроме ФосАгро, росли более чем на 2%, а Распадская – так вообще прибавила 5%. Думаю, по ней нас ждет следующий обзор инвестиционной идеи – следите за обновлениями.
Хочу отметить, что переоценка доллара на 10% вверх – позитив для экспортеров из нашего портфеля, и также бонус к инфляции, что позитивно для Магнита (писал об этом в инвест обзоре), в связи с чем жду постепенного продолжения роста в нашем портфеле.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Кстати, что думаете по инвест обзору? – плюсуйте/минусуйте, мне очень интересно!
Сохраняем осторожный взгляд на рынок
#trading_13
Бонды на связи!
Фондовый и валютный рынок позитивно восприняли отсутствие санкций и попытались восстановить позиции… Валютный рынок вчера открылся с гэпом вниз до 61 рубля, но потом в течение дня торговался около уровня 61.5 за доллар.
Длинные ОФЗ тоже выросли в начале торгов на 1% от уровней закрытия предыдущего дня.
Несмотря на некоторое улучшение настроений, в целом, на рынке складывается пессимистичная картина. Инвесторы очень осторожны и хороших бидов на рынке очень мало, в то время как, есть интересные продажи в корпоративных бумагах 1 эшелона.
Наши рекомендации: продавать длинные ОФЗ 26221 на уровне 102.50, ОФЗ 26219 по цене 103.30, которые уже выросли на 2-2.5% от локальных минимумов, и покупать 3-5 летние бумаги качественных эмитентов 1 эшелона с доходностью 7.65%-7.75%.
Читать полностью
#trading_13
Бонды на связи!
Фондовый и валютный рынок позитивно восприняли отсутствие санкций и попытались восстановить позиции… Валютный рынок вчера открылся с гэпом вниз до 61 рубля, но потом в течение дня торговался около уровня 61.5 за доллар.
Длинные ОФЗ тоже выросли в начале торгов на 1% от уровней закрытия предыдущего дня.
Несмотря на некоторое улучшение настроений, в целом, на рынке складывается пессимистичная картина. Инвесторы очень осторожны и хороших бидов на рынке очень мало, в то время как, есть интересные продажи в корпоративных бумагах 1 эшелона.
Наши рекомендации: продавать длинные ОФЗ 26221 на уровне 102.50, ОФЗ 26219 по цене 103.30, которые уже выросли на 2-2.5% от локальных минимумов, и покупать 3-5 летние бумаги качественных эмитентов 1 эшелона с доходностью 7.65%-7.75%.
Читать полностью
Денежный день
#trading_14
Всем привет! Сегодня на рынке акций РФ снова позитив.
Из новостей обратил бы внимание на данные три:
1) Цена на нефть продолжает подрастать, несмотря на снижение запасов, опубликованное API и EIA. Ей подыгрывают комментарии ОПЕК, предстоящая встреча ОПЕК-Россия и риски на Ближнем Востоке.
2) Консенсус 2/3 управляющих США (с активами $476 млрд) по опросам Merrill Lynch — что на фоне роста ставок ФРС и торговых войн рынок акций США уже в 2018 не ждет ничего хорошего MARKET TWITS.
3) США сообщили, что не планируют новых санкций (что спровоцировало сегодняшний ударный рост).
Таким образом, пока все идет по плану: нефть крепка, санкции отложены, и просевшие акции подрастают, а мы с вами на этом зарабатываем (признавайтесь, кто ещё не открыл счет?).
Поскольку акции растут, кэш в портфеле уже поздновато доинвестировать, и мы пока приберегаем его до возможностей покупки: как только будут просадки (а Трамп нам их регулярно создает), пополним портфель ещё чем-нибудь интересным.
Также в перспективе я вижу хорошие возможности для шортов: высокие цены на нефть не вечны, а многие из покупок последних дней совершили спекулянты — в результате, быстрый рост легко может сменяться на обвал.
Наш портфель по состоянию на 18:30 сегодня отлично прибавил:
1) Распадская прибавила более 5.5%, Магнит — более 2.0%, КузбТК — более 2.5%, МТС — 2.5%.
2) Акции ФосАгро пока чувствуют себя неуверенно — готовятся к квартальному отчету. Жду позитивный отчет, поскольку цены на продукцию в течение 1кв заметно подросли. Также, ждем отчетность Магнита за 1й квартал 20-го числа.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Большое спасибо за плюсы к обзору, это мотивирует! Комментарии к нему можно присылать мне в личку. Следующий будет на этой неделе - следите за обновлениями.
#trading_14
Всем привет! Сегодня на рынке акций РФ снова позитив.
Из новостей обратил бы внимание на данные три:
1) Цена на нефть продолжает подрастать, несмотря на снижение запасов, опубликованное API и EIA. Ей подыгрывают комментарии ОПЕК, предстоящая встреча ОПЕК-Россия и риски на Ближнем Востоке.
2) Консенсус 2/3 управляющих США (с активами $476 млрд) по опросам Merrill Lynch — что на фоне роста ставок ФРС и торговых войн рынок акций США уже в 2018 не ждет ничего хорошего MARKET TWITS.
3) США сообщили, что не планируют новых санкций (что спровоцировало сегодняшний ударный рост).
Таким образом, пока все идет по плану: нефть крепка, санкции отложены, и просевшие акции подрастают, а мы с вами на этом зарабатываем (признавайтесь, кто ещё не открыл счет?).
Поскольку акции растут, кэш в портфеле уже поздновато доинвестировать, и мы пока приберегаем его до возможностей покупки: как только будут просадки (а Трамп нам их регулярно создает), пополним портфель ещё чем-нибудь интересным.
Также в перспективе я вижу хорошие возможности для шортов: высокие цены на нефть не вечны, а многие из покупок последних дней совершили спекулянты — в результате, быстрый рост легко может сменяться на обвал.
Наш портфель по состоянию на 18:30 сегодня отлично прибавил:
1) Распадская прибавила более 5.5%, Магнит — более 2.0%, КузбТК — более 2.5%, МТС — 2.5%.
2) Акции ФосАгро пока чувствуют себя неуверенно — готовятся к квартальному отчету. Жду позитивный отчет, поскольку цены на продукцию в течение 1кв заметно подросли. Также, ждем отчетность Магнита за 1й квартал 20-го числа.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Большое спасибо за плюсы к обзору, это мотивирует! Комментарии к нему можно присылать мне в личку. Следующий будет на этой неделе - следите за обновлениями.
На рынок пришли покупатели
#trading_15
Бонды на связи!
На фоне благоприятного информационного поля вчера на рынок ОФЗ пришли локальные и иностранные покупатели. Длинные ОФЗ продолжили свой рост, прибавив в цене еще около 0.2%-0.3%. Цены на нефть протестировали уровень 73 долл за баррель и позволили рублю подойти вплотную к уровню 61 за доллар.
На этой позитивной волне мы продолжаем рекомендовать сокращать дюрацию портфеля и продавать длинные ОФЗ, поскольку видим интересные уровни в качественных корпоративных бумагах 1–2 эшелона с дюрацией 3–5 лет.
Исторически высокие рублевые цены на нефть, около 4500 руб/баррель, будут продолжать увеличивать профицит ликвидности в банковском секторе с помощью бюджетного правила, согласно которому на сумму дополнительных нефтегазовых доходов ЦБ в пользу Минфина покупает валюту (печатает рубли) в Фонд Национального Благосостояния.
Читать полностью
#trading_15
Бонды на связи!
На фоне благоприятного информационного поля вчера на рынок ОФЗ пришли локальные и иностранные покупатели. Длинные ОФЗ продолжили свой рост, прибавив в цене еще около 0.2%-0.3%. Цены на нефть протестировали уровень 73 долл за баррель и позволили рублю подойти вплотную к уровню 61 за доллар.
На этой позитивной волне мы продолжаем рекомендовать сокращать дюрацию портфеля и продавать длинные ОФЗ, поскольку видим интересные уровни в качественных корпоративных бумагах 1–2 эшелона с дюрацией 3–5 лет.
Исторически высокие рублевые цены на нефть, около 4500 руб/баррель, будут продолжать увеличивать профицит ликвидности в банковском секторе с помощью бюджетного правила, согласно которому на сумму дополнительных нефтегазовых доходов ЦБ в пользу Минфина покупает валюту (печатает рубли) в Фонд Национального Благосостояния.
Читать полностью
Летим низенько
#trading_16
Добрый вечер!
Сегодня рынок начал за здравие — преобладали покупки, но новости с Ближнего Востока пришли неблагоприятные, что подморозило рост и увело индекс в минус (ММВБ -0.3%). Впрочем, также дорожала нефть, и рынок сильно не упал.
Что было важного сегодня:
1) Если верить @Бойлерная, «Трамп заявил о жестоких боях между американцами и русскими, очевидно, что скоро мы узнаем подробности из западных СМИ. Параллельно Штаты сколачивают коалицию из арабских стран для операций вместе с американским контингентом». Гипотеза подтверждается ударным ростом цен на нефть (+$2 ко вчера).
2) Произошел разворот спекулятивного роста цен на никель и алюминий: ранее на фоне вероятности санкций к Русалу и ГМК Норникель, цены на оба металла взлетели на 20–25%. Рисковые парни, не верящие в санкции к ГМК, могут попробовать шортить фьючерсы на никель.
Для портфеля день был спокойным:
Некоторые акции (например, Полюс Золото, +0.6*) смогли подрасти вопреки широкому рынку. В целом, я считаю выбранные акции недооцененными, и ожидаю, что они продолжат прибавлять в спокойные периоды. KEEP CALM & TAKE A BREAK.
С учетом негатива на рынке на фоне новостей с Ближнего Востока, я использовал локальный максимум для открытия первого шорта в нашем портфеле: продал на 10% портфеля акций Татнефти (обыкновенных), потому что:
1) Считаю эти акции переоцененными, они одни из самых дорогих в секторе, но при этом ничем не отличаются выгодно от того же Лукойла.
2) На руку играет также пересмотр рекомендаций: Renaissance Capital сегодня выпустил по ним рекомендацию «продавать».
3) Один из факторов роста Татнефти ранее — покупка индексными фондами. Сейчас ситуация меняется (акционер Связьинвестнефтехим увеличил долю в Татнефтидо 32.6%), что должно привести к снижению Free float до 65% в индексе MSCI Russia и продажам фондами.
4) Риск в этой бумаге — рост цен на нефть: если он затянется, а давление на Россию поддержит доллар, доходы Татнефти могут ощутимо подрасти, и основания для шорта снизятся.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Впереди нас ждут дивиденды: летом многие из акций в нашем портфеле выплатят 5–7% доходности акционерам. Всем удачи и ждем следующего дня!
Теперь вы можете также читать наши лонгриды в MEDIUM!
#trading_16
Добрый вечер!
Сегодня рынок начал за здравие — преобладали покупки, но новости с Ближнего Востока пришли неблагоприятные, что подморозило рост и увело индекс в минус (ММВБ -0.3%). Впрочем, также дорожала нефть, и рынок сильно не упал.
Что было важного сегодня:
1) Если верить @Бойлерная, «Трамп заявил о жестоких боях между американцами и русскими, очевидно, что скоро мы узнаем подробности из западных СМИ. Параллельно Штаты сколачивают коалицию из арабских стран для операций вместе с американским контингентом». Гипотеза подтверждается ударным ростом цен на нефть (+$2 ко вчера).
2) Произошел разворот спекулятивного роста цен на никель и алюминий: ранее на фоне вероятности санкций к Русалу и ГМК Норникель, цены на оба металла взлетели на 20–25%. Рисковые парни, не верящие в санкции к ГМК, могут попробовать шортить фьючерсы на никель.
Для портфеля день был спокойным:
Некоторые акции (например, Полюс Золото, +0.6*) смогли подрасти вопреки широкому рынку. В целом, я считаю выбранные акции недооцененными, и ожидаю, что они продолжат прибавлять в спокойные периоды. KEEP CALM & TAKE A BREAK.
С учетом негатива на рынке на фоне новостей с Ближнего Востока, я использовал локальный максимум для открытия первого шорта в нашем портфеле: продал на 10% портфеля акций Татнефти (обыкновенных), потому что:
1) Считаю эти акции переоцененными, они одни из самых дорогих в секторе, но при этом ничем не отличаются выгодно от того же Лукойла.
2) На руку играет также пересмотр рекомендаций: Renaissance Capital сегодня выпустил по ним рекомендацию «продавать».
3) Один из факторов роста Татнефти ранее — покупка индексными фондами. Сейчас ситуация меняется (акционер Связьинвестнефтехим увеличил долю в Татнефтидо 32.6%), что должно привести к снижению Free float до 65% в индексе MSCI Russia и продажам фондами.
4) Риск в этой бумаге — рост цен на нефть: если он затянется, а давление на Россию поддержит доллар, доходы Татнефти могут ощутимо подрасти, и основания для шорта снизятся.
Подробнее с отчётами смотрите здесь.
Впереди нас ждут дивиденды: летом многие из акций в нашем портфеле выплатят 5–7% доходности акционерам. Всем удачи и ждем следующего дня!
Теперь вы можете также читать наши лонгриды в MEDIUM!
