КОММЕНТАРИЙ: Банк СПБ

💸Ранее мы рекомендовали эту идею, и Банк 2 августа рассмотрит вопрос о BUYBACK.

1) Что это значит:
- обороты торгов бумагами банка низкие
- выкуп даже на 500 млн руб способен существенно сдвинуть котировку (20-50%)
- ранее выкуп акций банка СПБ давал такой эффект

2) Торговая тактика:
- я считаю, цена уже подскочила и купив сейчас можно потерять 4-5% в случае разочарования (НЕпринятия решения о выкупе)
- учитывая потенциал, рекомендую входить в позицию, если банк объявит 2 августа о решении скупать бумаги
- цена входа: не выше 55-56₽
- целевая цена: 60+₽

🤔Банк не очень дружественен к миноритариям, поэтому предпочитаю действовать осмотрительно. Ранее в случаях байбэка ДИКСИ и БАНКА доходность делалась около месяца, так что успеем👌

INVEST HEROES
THIS TIME WE’RE CAUTIOUS

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: за 100 дней мы выше 13.5% годовых

#trading_149

Бонды на связи!

- Нефть в рублях: 4550-4600 руб /барр

- UST10: 2.99%

- Index USD: 94.65

Портфель облигаций INVEST HEROES показывает доходность 3.73% за 100 дней.

Наши рекоменации и сделки - в блоге

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: какой-то негатив на носу

#trading_150

Всем привет!
Сергей на связи.

Вчера наш портфель спустился до +16.0%.

Highlights:

1) ФРС оставила ставку без изменений

2) Банк СПБ взлетел на 9% на новостях о грядущем buyback. СД на эту тему сегодня

3) Сырье в минусе, макростатистика в минус

4) США и КИТАЙ снова обменядись угрозами. Возможно, сегодня объявят пошлины ещё на $200 млрд.


Что я об этом думаю - как всегда в нашем блоге

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ: ПОЛЮС перетянул внимание от рисков

🤑 Сегодня в Телеграме клинический движ по ПОЛЮСу. Рекомендацию "покупать" по нему мы также подтверждаем - целевая цена около 5,500.

👀 НО хотел бы отметить другой момент:

1) Сегодня могут озвучить пошлины по КИТАЮ на $200 млрд. и я не сомневаюсь, что КИТАЙ ответит 💥

2) Если помните, на опасениях этого дела рынки были более насторожены:
- S&P был на 5% ниже чем сейчас
- китайские индексы уже сейчас подбираются к минимумам

3) Проблемы КИТАЯ - это 100% проблемы российского рынка:
- мы сырьевая экономика: в случае экономических проблем КИТАЯ нефть и нефтяники, сталевары, угольщики, агроэкспортеры - все пострадают
- вырастет доллар, и акции типа Сбербанка и Аэрофлота утонут как минимум на 5%

👆Я думаю, что США понимают, что без реального давления КИТАЙ не склонить к переговорам. Поэтому риск действия велик, и на мой взгляд сейчас не лишне захеджировать портфели или убрать лишее плечо.

💰ПОЛЮС - хорошо хеджирует ситуацию, но уверен у ваас не только эти акциив портфеле

INVEST HEROES
STAY AWARE

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: законопроект санкций против России

1) Пока это законопроект, но рынок паникует
2) Распродают облигации, рубль и акции

Пара простых рекомендаций:
- если умеете, лучше захеджировать ваш портфель продав фьючерс на индекс РТС или Мосбиржи
👆 вот как это делать

- если у вас есть акции СБЕРБАНКА, лучше продайте их сегодня: они попадут под раздачу
👆 45% акций держат нерезиденты, они будут продавать

INVEST HEROES
ОСТАВАЙТЕСЬ ХЛАДНОКРОВНЫМИ И ДЕЙСТВУЙТЕ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

ПРИЕМЫ ТОРГОВЛИ: достали санкции? - оберните их в свою выгоду!

Привет! На связи Сергей.

Сегодня вечером решил подготовить спецматериал на злобу торгового дня.

Текст родился сам собой за 20 минут.
Горе-инвесторам в СБЕР читать обязательно

Сегодня отличное утро:

1) Вы можете купить ПОЛЮС на хорошем отчете, но на 1.5% дешевле, чем вчера 💰

2) Шорт РТС работает. Все, кто вчера с нами хеджировался - рекомендуем пока из позиции не выходить

3) Также можно выгодно закупить АЛРОСА

... и ещё говорят, в КИТАЕ лютует экология, и сталеваров ждет хороший квартал😜

INVEST HEROES
STAY POSITIVE!

ПОЛЮС -3.5%, был -5%
STRONG BUY!

ИНВЕСТ ИДЕЯ: ПОЛЮС

#idea

Покупаем бумагу - сегодня удобная просадка для входа.
Факторы стоимости просты:

1) Рост добычи в этом году на Наталке

- компания успешно ввела нвоое месторождение, и добыча в 2018 году
существенно подрастет к 2017

- согласно отчету за 2кв, добыча выросла на 19%

2) Устойчивость к падениею цен на золото

- низкая себестоимость дает ПОЛЮСу низкую чувствительность EBITDA к цене

- компания хеджирует часть поставок золота на финрынках

3) Стабильная дивполитика:

- компания платит 30% EBITDA при Net Debt/EBITDA менее 2.5х

- по факту EBITDA будет свыше 2 млрд. => рисков повышения долговой нагрузки мы не видим

Мы считаем главным даунсайдом возможное снижение золота на росте ставок ФРС до $1200-1250, что заложено в наш прогноз.

Рекомендация: ПОКУПАТЬ
Целевая цена: 5,250 руб.
Апсайд: 22%

INVEST HEROES
ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ:)

СЕКРЕТЫ РЫНКОВ: часть 4 -зачем Сергей пишет про МАКРО?

#секреты_рынков

Всем привет!

Сегодня я расскажу вам несколько базовых вещей о макроэкономике и как они бывают полезны на практике. Чтиво минут на 10-15, так что публикую перед выходными.

Хорошо вам отдохнуть! 🥃🎣

Все уже в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: 2 недели - полет нормальный

#дневник_новичка

Всем привет, на связи начинающий инвестор Стас.

Сегодня прошло 2 недели, как я начал инвестировать,
и вот, что у меня пока получилось

ЧТИВО: с чего начался мой интерес к стартапам

Всем привет! На связи Сергей

В это воскресенье решил поделиться книгой, повлиявшей на мою жизнь.
Как вы поняли, речь о стартапах.

Подробнее в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: пристегнулись к батарее

#trading_151

Всем привет! Сергей на связи.

Прошлая неделя дала нам заработать, а за последнее время вышел ряд следующих новостей:

1) Индексы делоовой активности и новые заказы пошли вниз👻

2) Торговая война встала на паузу: угрозы озвучены ($60 млрд/$200 млрд), но до действий ещё почти месяц (слушания в США до начала сентября)

3) БАНК СПБ озвучил цену выкупа = 55 руб.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, мы закрываем идею: как я писал ранее, лучше было дождаться объявления параметров программы. Если у вас есть эти акции, и они подскочили на новости - рекомендуем их продать по 55.

По итогам прошлой недели наша доходность подросла до 16.2%, и сейчас наш портфель стал нейтральным. Подробнее в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: распродажи на рынке

#trading_152

Бонды на связи!

- Нефть в рублях: 4600-4650 руб /барр

- UST10: 2.95%

- Index USD: 95.24

Наш портфель в плюсе. Комментарий и рекомендации какие бонды купить по рынку - в нашем блоге

ИНВЕСТ ИДЕЯ: РОСНЕФТЬ

#idea

⛽️ INVEST HEROES рекомендует покупать акции РОСНЕФТИ по текущим котировкам в качестве спекулятивной идеи
Текущая цена: 419 руб.
Потенциал: 460+ руб. (+10%)
Timeframe: до конца 2018 года

Мы никогда не инвестируем (но можем спекулировать) в компании с высоким госучастием за исключением Сбербанка, т.к. не верим, что они дружественны акционерам и могут создавать value. Поэтому идея спекулятивная => горизонт до конца 2018 года

Тезисы:

1) Сейчас политика компаии временно способствует миноритарным акционерам:

- сделка с CEFC сорвалась

- Роснефть выполняет обещания по росту капитализации, данные арабским инвесторам

2) Роснефть выкупает акции на $2 млрд.

- buyback продлится почти 2 года

- эта сумма эквивалентна 28% free float на рынке, что очень много

- мы не думаем, что большие инвесторы понесут свои пакеты на buyback

3) Фундаментально момент для акций благоприятный

- стали больше платить дивидендов (50% МСФО это уже в цене)

- прибыль и дивиденды очевидно растут в этом году (P/E прогнозный около 8.5х)

- компания может дать дивдоходность около 5-5.5%, что с учетом buyback (1.5%) много для мейджора OIL&GAS

Итого:
- покупаем сейчас
- не гонимся за сверхдоходностью, цель +10%, но можем вырасти и на 20-25%
- мониторим, не продают ли акции QIA и GLENCORE👆
- большие дивиденды Роснефти = большие дивиденды Башнефти🎩

INVEST HEROES
WE'RE OPPORTUNISTIC

СЕКРЕТЫ РЫНКОВ: часть 5 - потоки капитала

#секреты_рынков

Всем привет! Сергей на связи.

Продолжаю делиться секретами торговли.
Сегодня для новичков must read пост!

Читаем в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: 17%!

#trading_153

Доброе утро! Акции на связи!

Мы продолжаем зарабатывать несмотря на санкции. На рынках:

1) Buyback РОСНЕФТИ / см. нашу рекомендацию

2) Замедление промышленности в мире

3) Санкции к ИРАНу стартовали этой ночью

Мы слегка ребалансировали портфель, об этом и многом другом - читайте в нашем блоге

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: рост не случился

#trading_154

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4700-4750 руб /барр

UST10: 2.94%

Index USD: 95.24

Обзор портфеля смотрите в нашем блоге

#наши
АЛРОСА

💣БОМБА!!!

Дивиденды 5.93₽/акция за 1 полугодие!

Если так будет и за второе, то получаем 12₽ или 12.5% доходности🤩

Кто не купил - рекомендую добирать!

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Длинные бонды не покупаем

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4700-4750 руб /барр

UST10: 2.97%

Index USD: 95.18

Наша доходность 3.5%, обзор рыночной ситуации и портфеля облигаций по ссылке далее