Вчера произошёл небольшой упс на #СВО.
На самом деле, возникший негатив больше говорит о желании сторон показать свои козыри в "горячем варианте" конфликта.
Сейчас вопрос какой гэп будет утром на открытии и самое главное как быстро он будет выкуплен на нашей #Мосбиржа.
В Т-банке #Сбербанк 248,5 на внебирже.
Следующая проблема, какие козыри будут использованы сторонами переговоров.
Я думаю, что эскалация это продолжение контактов между сторонами.

#Сбербанк в Т-банке на ОТС 241,5-242 рубля.
Точно лучше вчерашнего вечера.

#Мосбиржа благодаря #Сбербанк, который оказался ниже 235 рублей пытается накопать локальное дно 😳.
Вопрос только к медведям - смогут ли они пройти ниже 2550 пунктов по индексу #IMOEX2 🤔 ?

#Мосбиржа рынок явно перебрал с негативом.
Тот же #Сбербанк смотрится точно выше текущих цен, учитывая доходность дальнего конца #ОФЗ.
Я уже молчу про #Газпром с отрицательной стоимостью. Кажется уже точно не 0 цена, а минус 😁

Простая доходность дальнего конца #ОФЗ составляет порядка 14-15%.
Если исходить из предположения, что #Сбербанк это как длинные #ОФЗ, то его цена при диве 37 рублей и 15% див. доходности должна быть около 245 рублей.
Это из серии дорого-дешево.

#Мосбиржа находится во власти #Сбербанк 😉.

Краткие итоги дня.
🔺#РУБЛЬ колбасит на валютном рынке - все как бывает в конце тренда. Ускорение к добру не приводит. Если это конец 😁.
🔺#Мосбиржа колбасит так же. Но уже с положительным уклоном. Нужно, что бы #Сбербанк устоял.
🔺И главное - сегодня в 19.00 инфляция и мы узнаем новую стоимость оливье на Новый Год 😉.
Cейчас крепкий #РУБЛЬ положительно влияет на наши акции - снижение рубля это рост инфляции 😳.

#Мосбиржа - вчера в 17.30, на открытии рынка США трейдеры пошли покупать #Сбербанк. Позавчера покупали #Газпром.
Вопрос, что будем покупать сегодня 🤔 ? И будем ли покупать.
Сопротивление по индексу #IMOEX 2580 пунктов.
У Сбербанк сопротивление 235 рублей.
Надо бы дойти до 2600 пунктов 😉.
Я понимаю, что пятница, но эскалации на Украине я особо не жду. К тому же #РУБЛЬ стабилизировали - уже позитив для рынка.
Дневной график индекса #RTS прилагаю. Внизу индикатор RSI - когда он был ниже 30 пунктов рынок уже не падал дальше - а снимал перепроданность.
Я бы не сказал что тут что-то разворотное, но хотя бы есть стабилизация.
На индексе #Мосбиржа картинка более бычья. Даже слишком бычья.

Ну что пост в закрепе нужно менять - его время уже прошло. 2490 пунктов по индексу #IMOEX2 мы дошли и даже добежали до другого значимого уровня в 2435 пунктов. Ниже уже открывается дорога на 2200 пунктов 😳. Но рынок нашел в себе силы дальше не идти и хорошо отскочил 👍.
Рынок стал дико фрагментированным - есть убитые акции а-ля #Самолет или #Мечел, есть акции которые снижаются, но при этом выглядят весьма хорошо - #Аэрофлот.
Индекс по сути держится на 2 бумагах - #Сбербанк (вес 15% в индексе ) и #Газпром ( 11,63% ). #Лукойл ( 17,33% ) ждет дивиденд и находится в боковике.
Но при этом топ по обороту в ноябре стал #TCSG ( 3,74% в индексе )

В декабре нас ждут следующие события :
🔺15 декабря это дивидендная отсечка по #Лукойл
🔺25 декабря это заседание Банка России. Если на нем понизят ставку это будет чудо - как внезапное завершение #СВО.
Оба события явный ожидаемый негатив. Дивиденды в 2024 году приводят к дальнейшему падению акций - дивидендные гэпы не закрываются, если только Сургутнефтегаз преф. Не закрылся и див. гэп на #TCSG, хотя дивиденд был всего 3%.
Поэтому дивиденд Лукойл приведет к падению индекса 😳. Причем снижение в Лукойл может начаться даже раньше - как это было с Т-банком.
А вот заседание Банка России после падения индекса на Лукойл может оказаться уже положительным.

Мой прогноз 👉 мы будем расти до дивиденда #Лукойла. По крайней мере найдем место для боковика.
Ранее я уже писал - для дивиденда нужно ориентироваться по доходности дальнего конца #ОФЗ - порядка 15%. Мое предоложение о ставке 18-20% для дальнего конца ОФЗ рынок не поддержал. Или пока не поддержал. Более плоскую кривую доходности по сроку он рисовать не стал. Уже позитив.
Для #Сбербанк при 15% див. доходности это цена акций 245-247 рублей. Текущая цена явно ниже и создает потенциал для роста. Еще больший потенциал для роста создает шорт-сквиз, закрытие на рынке шортовых позиций, как это было в начале сентября.

На графике мы видим два цикла снижения - май-сентябрь и октябрь-ноябрь. Второй цикл уже не такой сильный, но весьма волатильный и сейчас возможно движение к красной линии сопротивления тренда и даже ее прокол вверх. Это движение как раз возможно до див. отсечки по #Лукойл. А вот дальше нас ждет новое снижение до заседания Банка России.
Пока план такой.
В целом, рынок должен найти зону боковика 😉. Расти еще рано.

Видимо для рынка не зашел отчет #Сбербанк, хотя и так понятно - чудес ждать от отчета Сбербанка не стоит.
В следующем году отчеты могут стать хуже 😳.
Поддержка для индекса 2550 пунктов по индексу #IMOEX2.

Давайте вернемся к нашему рынку #Мосбиржа.
И рассмотрим дневной график нашего главного банка 👉 #Сбербанк.
По сути Сбербанк это и есть индекс Мосбиржа последние дни - #Лукйол с дивидендом, #Газпром без дивиденда, двигается только один сбер 😁.
Сбер выглядит лучше остального рынка и с середины ноября находится в боковом тренде.
Чего-то катастрофичного на графике нет. Исходя из ожидаемой величины дивиденда в 2025 году и 15% див. доходности на основании простой доходности дальних ОФЗ, справедливая цена акций получается в зоне 245 рублей. То есть особого смысла падать цене акций куда-то в 180 рублей нет. Но и особо расти не интересно, если только не будет позитива на всем рынке.
Такой боковичек, но позитивный.

#Сбербанк пробил уровень поддержки на дневном графике, который я давал вчера.
Весьма печально для покупателей, но как есть.
Тут и по самому индексу все плохо - на фьючерсе уже уровень ниже 2400 пунктов 😳.
Завтра будет понятно - смогут ли быки нанести ответный удар по медведям 😉.
Шансов у быков реально мало это сделать. Но они будут это пробовать.
https://t.me/usertrader3/16081

По рынку #Мосбиржа - ждем СД Банка России и их размер ключа.
Пока главная фишка индекса #Мосбиржа #Сбербанк торгуется на линии поддержки.
Причем вчера акция хорошо росла и вытягивала индекс. Но индекс по итогам дня вытянуть выше поддержки в 2435 пунктов не получилось. Картинка не за быков, но ставка это дело волатильное - я больше думаю про отскок, разворот и рост рынка думать еще слишком рано.
Вчера быки явно забежали вперед.
Сначала ралли роста должно быть на рынке облигаций. И только потом акции.
Но сейчас на рынке уже появляются сильные истории. Рынок вчера двигался в разные стороны с сильными и слабыми бумагами.

Продолжаем постить доходность дальних #ОФЗ.
Даже и не знаешь что лучше #Сбербанк или ОФЗ или и то и то 😁.

Следующая картинка это изменения КБД - график доходностей #ОФЗ по сроку.
Черная линия это закрытие 19.12.
Оранжевая это закрытие 20.12.
Теперь вопрос, будет ли доходность фондов ликвидности и RUSFAR в рублях близкой к 20,5% 😉?
Главное, что дальний конец ОФЗ сместил доходность в зону 13,5%.
Если смотреть по дивидендной доходности #Сбербанк, то оценку див. доходности можно смесить в зону 265 рублей при дивидендной доходности в 14%.

Для понимания где мы тут на рынке с #IMOEX2 - график от читателя.
Тут 2 200-тых и та что по экспоненте - мы ее достигли и 200-тая простая, которая выше 2900 пунктов.
И максимумы сентября 2024 года.
Звезды сходятся.
Быкам надо идти вверх. Если не пойдут, то их сомнут голодные мишки.
Бумаги для роста есть - главное что бы были шорты 😁.
Без шорт-сквиза рынок не рынок.
Из негатива - действительно новые санкции от ЕС, за номером 16. Новый пакет с пакетами.
Для разгона подойдут спекулятивные бумаги типа #Газпром. Сокращение штата это сильный ход и явно не единственный. И весьма плохой для руководства - обиженные сотрудники могут много чего вынести из этой богадельни наружу.
И я бы не стал ставить на дивидендные бумаги - #Сбербанк и #Лукойл. Дорого - их критерий это див.доходность. Они как дорогие облигации в моменте, которые не имеют потенциала роста.
Успеха. Рынок стал сложноватым и главное не очень понятным.

Настоящий шорт-сквиз начнется на нашем рынке, если #Сбербанк пробьет 284 рубля вверх 😉.

#Сбербанк сегодня не зашел - вместо него зашел #Лукойл.
На самом деле главное что Т-банк пробил 3000 рублей и закрепляется выше этого важного уровня.
Про Т-банк у меня было ранее, 10 января 👉 вот тут
Такой #TCSG.
Правда выше 3000 рублей уже идет вязкая зона уровней 3200-3400-3600.
Но если вы просто держите Т-банк то это уже не страшно.
Теперь главное по итогу дня не оказаться ниже 3000 рублей.
Что я думаю про рынок, напишу уже завтра. Но я уже вижу и фиксации - например в ВСМПО, #VSMO.
Ее движение -1 день весьма похоже на строителей 😉.
Вчера было +13%, а сегодня уже разворотная свечка 😳.

Инфляция нашему рынку не зашла 👉 многовато получилось.
0,25% в месяц это около 13% в год, причем простым процентом.
Правда рынок забыл, что в декабре было точно больше. Цифра вполне ожидаемая аналитиками.
Но зато есть некое оживление и объемы торгов на выходе статистики.
Понятно, что рынок уже готовится к 14 февраля. И его немного нервирует факт инфляции.
И надо опять вспоминать Банк России 😳.
#Мосбиржа и инфляция.
Если что 👉 поддержка по индексу #Мосбиржа зона 2920-2930 пунктов.
Но в целом рынок смотрится бодро - сегодня пошли покупать #Сбербанк. Я этого не понимаю, но уже позитив, что он кому-то нужен.

И тут хочется задать вопрос - а где наш российский ИИ ?
А, Герман Оскорович ?
Что там есть у интересного у #Сбербанк ?
Чем мы ответим США Китаю ?