1.Политика финансовых властей (ЦБ и Минфин) претерпевает принципиальные изменения под давлением исполнительной власти. ЦБ возобновляет операции на валютном рынке с целью определять рублевый курс, а Минфину дано указание планировать инвестиции из ФНБ, ограничивая дорогостоящие заимствования на внутреннем рынке.
2. Регулярные операции в рамках бюджетного правила при ожидаемых котировках нефти Юралс в 71 доллар за баррель в 2024 составят 1.8 трлн руб. Отложенные покупки по итогам 2023 достигнут 1, 6 трлн руб. В совокупности - 3,4 трлн руб. Дополнительные расходы госбюджета в 2023 составят 2,9 трлн руб, которые будут закрыты из ФНБ и отзеркалированы ЦБ с использованием ЗВР. Одновременно стоит ожидать, что будут ограничены заимствования на внутреннем рынке через ОФЗ, экономическую эффективность которых не смог объяснить министр Силуанов, отвечая на прямой вопрос в ходе выступления в Госдуме.
3. Совокупность этих операций свидетельствует, что правительство расширяет зону своего влияния на финансовую политику в интересах реального сектора экономики, ограничив потенциал валютно-спекулятивного лобби, паразитирующего на обслуживании госдолга (около 2,5 трлн руб в год), волатильности рублевого курса и операциях «керри-трейд».
4. Совокупный эффект от систематизации и жесткой целевой направленности указанных мер расчетно укрепит курс рубля в сопоставимых ценах на 8-10%, до 80-85 за доллар. Это стабилизирует стоимость и объемы импорта по критически важной для промышленности номенклатуре, обеспечив временной лаг для организации производства оригинальных деталей и комплектующих. Также получит поддержку сбалансированность потребительского рынка с антиинфляционным эффектом в 1-1,5%.
5. Коррекция ДКП означает серьезное ослабление позиций Набиуллиной и Силуанова в аппарате власти и может привести к кадровым рокировкам по причине профессиональной неготовности сотрудников ЦБ и Минфина реализовывать многозвенную системную политику, определяя эффективный курс рубля в противостоянии с международным валютно-сырьевым лобби, поддерживаемому финансовыми институтами США.

Такая вот аналитика.
Здесь важно понимать что операции Банка России будут носить характер покупки валюты на рынке в 2024 году. Пока все говорит об этом - просто покупки валюты по БП + покупка валюты которая не покупалась в 2023 году.
И при этом опять всплывает цифра 80-85 рублей за доллар.
Изменение курса USD/RUB всего на один рубль увеличивает (уменьшает) нефтегазовые доходы на 60 млрд руб.
Я так скажу - на верху не особо понимают какой курс нужен по итогу 😳.
Придется искать золотую середину.
#РУБЛЬ.

Читатели пишут, что в истории курса не очень понятен дисконт нашей нефти к сорту Брент.
В любом случае стоит ориентироваться на цену нефти в рублях.
Непонятный курс #РУБЛЬ.

Про рынок - тема сильного #РУБЛЬ и возможного снижения акций нефтяников на этом фоне не зашла.
Тогда я написал ( 08 ноября ) - хз как это интерпретировать. Кто-то из коллег считал, что это приведет к распродаже.
Сейчас нефтянка стоит весьма бодро и местами интересно.
Особенно интересно стоит #Газпром 👉 скажем так опять куда-то упал 😁.
#MOEXOG и #РУБЛЬ.

Про #Сегежа.
Писать не хотел, но спрашивают читатели 😁.
Они выживут только если откроется Европа. Европа откроется на фоне завершения проблем с #СВО. Это процесс долгий.
Их бизнес изначально был заточен на Европу.
Нет Европы - нет бизнеса. Им нужны иные рынки и иная продукция.
Помощь от материнской компании это всего лишь желание главного акционера чуток поддержать этот бизнес. Не более того.
Долгов там вагон и маленькая тележка.
Так что лучше не залезать в эту историю.
Мой совет.

#Мосбиржа 👉 грустный #Мечел.
Не пробил он 305 рублей - вот и грустный. Коллеги пишут там ГиП на младшем тайм-фрейме, c линией шеи в 305 рублей. Ну ГиП нам особо здесь не поможет. Быкам могут помочь префки - они не такие грустные, обычка она более спекулятивная. Маржи и спекулянтов в обычке больше.
Картинка ГиП красивая, но не о чем особо не говорит - если только покажет цель движения при ее реализации - выход к 265 рублям. Но я особо в такой сценарий не верю. До 265 рублей много чего есть. Хотя бы 291 рубль , как поддержка.
Но больше всего напрягает грустный #Сбербанк, денег на него надо много.
Отсутствие свежих денег - главная проблемы рынка.
Картинка #Мечел график 2 часа.

В это время фьючерс на #золото. График недели.
На самом деле это хорошо для #КРИПТОВАЛЮТА 😁.
Золото меня не вдохновляет. Не интересно.
Вон даже #Полюс наш золото не растет на таком золоте 😳.

Про #Алроса.
Можно по этому тэгу найти посту на эту тему - акция двигалась весьма технично.
Сейчас у акции появляется третий шанс на рост.
Все на картинке дневного графика. Сейчас цена пришла в зону проторговки ДО роста в 2023 году.
По санкциям - если их примут в отношении алмазов это может привести к фиксации по ожидаемому негативу, то есть росту котировок 😉. Работа с новостями - стандартная ситуация.

#КРИПТОВАЛЮТА - вернее акции Coinbase. Когда наехали на твоего конкурента 😁.
График месяц #COIN.
Бинанс не умрет - он слишком большой, но зато дадут жить конкурентам. Особенно тем, кого видно и можно проверить.
График красивый, но плохо доступный для инвесторов из России.
Из той же серии есть еще #MARA и #SQ.

Ощущение, что #Полюс золото не добывает 😳.
В целом день получается так себе - металлурги торгуются ниже вчерашнего закрытия.
Рынок они не вытащили.
Картинка становится печальной для быков. А ведь в металлургах у нас #Мечел.
Вот что значит нет денег.
#MOEXMM.

🐾Трейдеры! Торгуете ли вы крипту или акции, предпочитаете ли длинные позиции или интрадей - этот пост для вас. А также для всех школ, курсов и преподавателей, обучающих трейдингу.

Расскажем вам немного об аналитической платформе SBProX

🟢 SBProX – профессиональная платформа для анализа объёмов торгов, созданная для максимально точного определения уровней накопления и интереса.

Около 800 инструментов, все основные рынки - CME, CBOT, NYMEX, COMEX, ICE, EUREX, NYSE, NASDAQ, MOEX, BINANCE.

➡️ Классические графики, динамические профили, уникальный инструмент Clouds, симулятор торговли, объёмные индикаторы - это лишь небольшая часть возможностей платформы.

🟩 Самое выгодное предложение среди аналогичных платформ!

♻️ Партнёрская программа - для школ и курсов, обучающих трейдингу, существуют специальные условия со сниженной стоимостью и возможностью получения кешбэка.

💥 Хотите торговать масштабно - торгуйте ОБЪЁМНО!

Настроение на рынке #Мосбиржа.
Денег реально нет. Свежих денег, те, что есть уже заложены и перезаложены много раз.
Даже отчёты не особо помогают. #Башнефть супер, но счастья быкам всего рынка это не принесёт. У #НЛМК так же был хороший отчёт. Где он в ценах? Не помог.
Вчера утром я был большим оптимистом. Сегодня утром я уже информированный оптимист и моя позиция к рынку негативна.
Тем более #Мечел опять ниже 291.
Так что давайте про негатив. Цены на рынке Мосбиржа должны стать вкусными для быков, что бы они вернулись.

Утро - тут уже какой-то скальпинг пошел 😂.
#Мечел префки ... График 5 минут.
Быки на Мосбиржа пытаются что-то выкупать.

#Сбербанк 👉 важная поддержка на 275 рублях.
Если быки не удержат ..... как-бы будет плохо и очень плохо.

СПБ биржа - детектив продолжается.
Манипуляция знатная.
В интересное время мы живем. На самом деле, когда я это все увидел, то первое впечатление - происки Украины. Но потом все нашел на сайте Арбитражного суда.
Враг не дремлет - манипуляция с рынкoм не та версия - рынок сильно не упал на этой новости, да и операции видны на рынке, что бы потом можно было их найти. На Бирже ничего толком не спрячешь. Так что все это из серии информационной войны.
Будьте бдительны !
1. Заявление действительно было от "СПБ биржа"
2. Но суд его не принял 👉 заявитель должен был уведомить о процедуре банкротства ДО подачи заявления в суд за 15 дней до.
Этого не было. Что бы такое заявление подать на сайте https://fedresurs.ru/ нужно иметь ЭЦП директора от Банка России, а вот заявление в суд достаточно просто письмо бросить в ящик с фейковой подписью и печатью.
Источник - определение суда.

Что делать на таком рынке #Мосбиржа ?
Ровным счетом ничего.
Волатильно и боковисто - быки устроили драку с медведями.
Если вы что-то купили и просто держите - держите дальше.
Хотя могут рынок и залить в моменте.
Нет денег.
Глобальная поддержка для индекса #Мосбиржа - 3000 пунктов.
Важные уровни 3100 и 3050 пунктов по индексу.

🤔 Интересную мысль коллеги из Сигналов РЦБ подали: в Коммерсантъ вышла новость, что Минэнерго хочет запретить регионам управлять электросетевыми компаниями. И вот как на этом можно заработать 🔽

https://t.me/cbrstocks/55944

О, #НЕФТЬ - ОПЕК+ там что-то согласовал.
Ожидаемый позитив - классика все это по-фиксить на факте. Даже если нет факта - все равно это фикс роста 😁.
Даже наша #Мосбиржа на этом убежала вверх.
Но этот позитив может смениться негативом.
График фьючерс на CME 4 часа.

По индексу #Мосбиржа.
Важные уровни - 3130 и 3050.
Быки конечно отбиваются, но не факт, что они у них получится хорошо. Позавчера они классно отбились -но "не смогла".
#IMOEX.
Хотите понять куда вставать - следите за #Мечел 😁.

Пишут что все решения уже будут вечером по #НЕФТЬ 😉.
Решений сколько сокращать пока нет.
Вопросы о возможной корректировке квот ОПЕК+, а также разногласия относительно квот Анголы и Нигерии будут решаться на предстоящих заседаниях министерского комитета ОПЕК+ - в 16:30 по Москве, и полноформатной встрече ОПЕК+ - в 17:30.
https://www.interfax.ru/world/934057