#Мосбиржа 👉 уже пошла фиксация c утра. Без факта. Но индекс #IMOEX2 выше 2800 пунктов.
Для меня лучшая позиция кэш, если говорить про акции.
Позитив от решения возможен, если ключ опустят на -4%. Даже -3% уже де-факто в цене. Любой иной сценарий уже будет негативом, сразу.
На картинке 5-ти минутный график от 6 июня - прошлого заседания Банка России.
🔻Утренний рост с 10 до 11 часов.
🔻Начало фиксации в 13.25 перед объявлением ставки
🔻Выброс на объявлении в 13.30
🔻И снижение на факте с 13.35
Получилось волатильно - график я привел в %%.

Про международные дела.
Мнение эксперта по Таиланду 😉.
Вдруг кто туда собирается на днях ..

Подписаться на @userTrader3.

В продолжение про #РУБЛЬ 👉 дневной график #ЕВРО в рублях.
Пока ничего страшного и необычного нет. Что бы говорить о росте надо преодолеть уровень 95 рублей за евро.

Подписаться на @userTrader3.

Картинка от 13 сентября 2024 года - тогда шел цикл роста ставки. Консенсус был 18%. ЦБ повысил ключ до 19%. Но рынок пошел расти , правда откатывался в моменте.
Почему? Ожидаемый негатив. То есть рост. Тем более что рынок снижался три сессии подряд перед ставкой.
Сегодня ситуация почти точно такая же - или 18% или даже 17%. Консенсус 18%.
Но рынок явно забежал вперед и прайсит уже 17% и для него позитивом будет ставка 16%.
На рынке слишком много позитива. Я про рынок денег и облигаций.
А вот акции не сумели преодолеть 200-тую среднею на днях по индексу #IMOEX2.
Поэтому самое ожидаемое - это падение так как позитив уже ожидаемый.
Неожиданный позитив - ставка 16% ( -4% или 400 б.п. снижения ). Только в этом случае будет что-то позитивное.
Это просто новости. Как-бы так должно быть. Будет или не будет - сегодня увидим 😉.
Уже скоро.

Подписаться на @userTrader3.

С утра не понял, что там с #Позитив #POSI - откуда рост.
Оказалось ,что это наш ИТ сектор пошел расти еще вчера-позавчера.
Больше похоже на отталкивание от дна 😁.
Ну хоть какое-то разнообразие на рынке.

Подписаться на @userTrader3.

Я и забыл 👉 там еще прогноз на среднесрок. Заседание СД ЦБ опорное. И рынок явно оптимистичен к этому прогнозу 😉. И я не думаю, что Банк России перепишет цифры в более оптимистичную сторону.
Но может получиться так, что рынок новый прогноз и не оценит, так как сосредоточен на динамке снижения ставки и прекрасно понимает, что прогноз уже дело десятое в цикле ее снижения.
Посмотрим. Осталось 30 минут.
Рынок буквально притих перед объявлением решения.
Оборотов нет.

Подписаться на @userTrader3.

Ну что получилось - волатильно.
Именно так вы и проголосовали 😉.
#Мосбиржа

Подписаться на @userTrader3.

Ладно, прогноз по индексу #IMOEX2
🔻2845 пунктов сопротивление.
🔺2800 пунктов поддержка
Пока мы в этой коробочке.
Если куда выйдем - там и определимся.

Подписаться на @userTrader3.

Рынок акций завалился ниже 2800 пунктов по индексу #IMOEX2 😳. Такой получился упс ...
Из позитивного - дальние #ОФЗ остались в боковике. Уже хорошо.
Но индекс идет к поддержке на 2750 пунктов.

Подписаться на @userTrader3.

#Мосбиржа - итоги заседания СД Банка России для рынка акций.
🔺Волатильность по сравнению с прошлым заседанием 06 июня стала намного меньше
🔺Индекс #IMOEX2 по итогам пятницы приземлился на уровень 50-той средней на дневном графике.
🔺Текущая поддержка 2750 пунктов по индексу #IMOEX2
🔺Более важная поддержка снизу зона 2600 пунктов по #IMOEX2
🔺Сопротивление сверху 200-тая средняя на уровне 2845-2850 пунктов.

Прогноз 👉 боковик. Банк России все меньше оказывает влияния на рынок. Фокус смещается в сторону #СВО и отношений США-России и Россия-Украина. Негатива на рынке может оказаться больше позитива. Да и весь позитив - Трамп не введет вторичные санкции. Ну может быть какие-то подвижки на переговорах Россия-Украина. Или политический кризис на Украине. Или более длительное отключение Старлинка на Украине.

Про ключ и Банк России можно забыть - темпы снижения ставки будут минимальными.
Для фонды и курса рубля важный уровень ключа 12% - но по прогнозу от Банка России это уже следующий год.
Но при этом будут отдельные истории роста 😉. Тот же ИТ-сектор.
Ключевая дата для рынка 03 сентября - 51 день отсрочки у Трампа 😁.

Пост в закреп.
Подписаться на @userTrader3.

#КРИПТОВАЛЮТА местами что-то отскочило.
Но, что-то припало слишком сильно и отскок получился вялым.
Впереди у нас ФРС 30 июля и Трамп, с торговыми переговорами и кризисный август.
У быков слишком ограниченный дедлайн на этом рынке.
Вопрос - успеют ли они что-то показать в крипте 🤔 ?

По технике на дневном графике индекса #TOTAL снята перекупленность на индикаторе RSI ( внизу ). Индекс может и порасти 😉.
Но может это не обязан 😁.
В альтах на индексе #TOTAL3 ( капитализация крипты без битка и эфира ) картинка более эпичная - там падение около -10% и перекупленность по RSI была еще более сильной.

К росту крипты в моменте, я отношусь весьма скептически.
В мире как-то не очень спокойно и крипту на хлебушек не намажешь.

Подписаться на @userTrader3.

Впереди август и активное время отпусков - по этому случаю про места отдыха.
Правда Северная Корея не все так ужасно 👉 для туристов из России там построили курортную зону Wonsan Kalma на восточном побережье. Туристы из России туда уже ездят.

Подписаться на @userTrader3.

Правда для отдыха еще остались места и получше - главное что можно совместить разные вкусы 😉.

Подписаться на @userTrader3.

В текущей ситуации даже обычные и всегда почти спокойные места отдыха перестают быть безопасными.
Конфликт Таиланд-Кампучия это показал во все красе.
Причем армия Кампучии явно слабее армии Таиланда.
Вчера вроде как Трамп приписал себе успехи в урегулировании, но это или дожди или перегруппировка. И ведь в ЮВА не степи и леса Украины, а достаточно густонаселённая территория.
А вот у Трампа сейчас должен быть иной приоритет - это Украина.
В мире реально становится весьма кризисно 😳.
И это еще не август.

Подписаться на @userTrader3

#Мосбиржа 👉 где-то близко к 2750 пунктам по индексу IMOEX2.
Как-бы важный уровень, но куда снижаться еще есть потенциал. Лучше смотреть на рынок акций со стороны.
Деньги они в облигациях, факт.
Индекс #RGB продолжает расти.
@userTrader3 😉

Давайте немного про облигации 👉 давно хотел рассказать про настоящих богатых инвесторах на нашей #Мосбиржа.
Но как-то руки не доходили. Тем более, что этот поезд уже большей части уехал 😳.
Но понимать механизм рынка надо.
На сайте Московской Биржи есть сводная таблица доходностей индексов 👉 вот ссылка.

Самым доходным оказался индекс #RUCBCPA2A3Y - индекс полной доходности корпоративных облигаций с кредитным рейтингом от A-(RU) до AA+(RU) и минимальная дюрацией от 3 до 5 лет.
❗️40,5% доходность с начала года 😳.

Самое интересное что в составе индекса всего 4 выпуска облигаций 2 эмитентов.
🔺"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 RU000A1009Z8 погашение 2029 год 15% в индексе
🔺"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 RU000A102BK7 погашение 2030 года 15% в индексе
🔺Вымпел-Коммуникации 001Р-07 RU000A105WP5 погашение 2029 год 43% в индексе
🔺Вымпел-Коммуникации 001Р-08 RU000A105X80 погашение 2029 год 27% в индексе

Такая вот получилась диспозиция. Сейчас доходность облигаций в этом индексе ( простая по купону ) откровенно низкая - порядка 11% 😳. Но с учетом погашения 100% и реинвестирования получается больше 15% - банки на 3 года дают от13 до 14%.

Подписаться на @userTrader3

Кажется у #ВТБ сегодня так же что-то взломали, как и у #Аэрофлот 😳.
Но этого всего лишь СД по допэмиссии.
Я не думаю, что это плохая новость для банка - круг потенциальных инвесторов уже видимо определен.
На примере #VKCO мы увидели как допка была выкуплена и акция стала стоить по цене допки.
Проблема ВТБ не в допке, а в том будет ли меняться концепт банка плохих кредитов, на банк конкурент #Сбербанка

Подписаться на @userTrader3