Лучшие каналы об экономике и финансах.
Честно, экспертно, с огоньком.

Usertrader: Дорогой юань это целенаправленная политика Банка России на процесс избавления от валюты в финансовой системе России. По сути, ЦБ эту ставку и прайсит. Слава санкциям Вашингтонского обкома на Мосбиржу. От этой высокой ставки появился еще один негатив - обвал стоимости и рост доходности на рынке юаневых облигаций.

DOFA: Власти займутся финансами: кабмин предлагает перераспределить часть денег в проекте федерального бюджета. Предложено перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета. «Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции», - заявил министр финансов Антон Силуанов.

Хроники пикирующего капитализма: Трампа финансируют банкиры США. Если судить по новостной повестке, может сложиться впечатление, что Дональд Трамп находится на содержании у Илона Маска. На самом деле, главный спонсор - Тимоти Меллон, представитель одной из самых известных династий банкиров в США. Состояние семьи Меллонов больше, чем у Рокфеллеров.

Мятежный капиталист: Биткоин отказывается умирать. Вместо того, чтобы расти с другими рисковыми активами почему-то начал расти вместе с золотом. Короче говоря, Трамп придет, резерв битка на балансе правительства США заведет.

Собачье сердце: Тренды, за которыми приятно следить. Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик для украинских военных, столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским компаниям поставлять ей критически важные компоненты. Аккумуляторы на долларовом станке не напечатаешь.

Про Трампа и ожидания рынка.
Картинка дневной график его компании Trump Media & Technology Group Corp ( #DJT ).
Как видно в октябре цена взлетела с 16 до 53 долларов - в 3 раза на фоне ожиданий его победы на выборах. До этого цена акции падала - рынок явно не ждал в сентябре победы Трампа.
Сейчас идет коррекция - "лучше синица в руках, чем журавль в небе".
Но динамика данной акции в октябре показывает на достаточно большие шансы Трампа на победу.
Правда эксперты пишут, что в случае неудачи на выборах акция может превратиться в тыкву - ее цена может прийти к 0 😳.

Слава трейдерами США 👍.
Обратите внимание 👉 сильное движение у нас началось после 16.30, как открылся рынок США.
#Мосбиржа и недружественный рынок.
Пост для тех кто сильно сомневается в корреляции наших рынков.
Нельзя сказать что сильно хорошо, но тем не менее уже не закрываем день в минус.
Главное, что строители видимо накопали свое дно.
Как вы верно понимаете - шорты это хорошее топливо для роста.

Сегодня пятница № 2 на этой неделе.
Самое главное это не переработать 😉.
Даже не пытайтесь 👉 может закончится плачевно 😁.
Про рынок могу сказать только одно - #Мосбиржа откроется в 10.00.
Закрытие пятницы прошло успешно для быков. Даже слишком.
Прогноз 👉 ничего серьезного не будет, Америка сегодня не торгуется - смотреть не на кого, да и вообще ничего не торгуется кроме крипты.

У быков что-то получилось в стройке. Я бы не сказал что айс. Но как есть. Хотелось бы большего.
История исключительно спекулятивная 👉 кто кого пересидит. Или быки медведей или медведи быков.
Моя задача подсветить проблему - с чем я успешно справился.
Сначала я написал про их проблемы. Ссылка.
Вчера я написал, что они сильно упали.
А вот продолжать дальше бычить уже решать Вам 😉. Самый лучший шорт-сквиз был в Сегеже, но там было решение главного акционера помочь. Все остальное - Мечел и МВидео зашли в сентябре не очень 😳.
Поэтому в стройке эпический шорт-сквиз не получится. Так, мишек попугать.
#MOEXRE

Спасибо за 🔥 поэтому пишу про идею с облигациями в юанях.
На самом деле все просто.
Я не просто так упомянул длинные #ОФЗ.
Период высокой ставки в юане кончится точно раньше высоких ставки в #РУБЛЬ.

Санкции на Мосбиржу от США это дикая глупость со стороны стран НАТО - по сути доллары это как необеспеченные ничем, кроме доверия, оккупационные рейхсмарки Германского Рейха во 2-ой Мировой Войне, которыми спекулировали кому ни лень от солдат Вермахта до британцев на территории оккупированных стран Европы и СССР.

Я думаю, что первое будет снесено это будут именно санкции, связанные с расчетами в валюте.
Ничто не делает жизнь обывателя в России сложной как скачки курсов валюты 😁.
В интересах НАТО, мировых спекулянтов надо точно допустить до финансового рынка России 😉.
Дешевый рубль дает явное преимущество для бюджета, позволяя держать дешевый #РУБЛЬ, получая внешнеэкономическое преимущество.
Если хорошо подумать, то создается ощущение, что за эти санкции против России занесли чемодан денег куда надо 😁.

Поэтому закрытый валютный контур внутри России будет разрушен, что приведет к падению ставки в юане и приведению ее к нормальному значению. Точно не 20%. Соответственно вырастит цена облигаций в юане.
Поэтому покупка юаневых облигаций в момент начала процесса завершения горячей фазы СВО или некой разрядки напреженности может оказаться наиболее эффективной тактикой, более доходной, чем покупка длинного конца #ОФЗ.
Но это дело будущего.
Хотя где-то тут есть товарищ Трамп для краткосрочных спекуляций.
Уже на следующей неделе - возможно у тех кто завис в облигациях с юанем будет шанс из них выскочить.

Кому-то перед выборами Президента США срочно понадобилась #Роснефть 😁.
Но график чуток лучше, чем у Сбербанк - для полноценного разворота надо преодолеть уровень в 460 рублей.
Картинка - график день.

Хотите инвестиционный BDSM ?
Самое горячие предложение ноября 2024 ?
Ставьте 🔥.
Скоро будет у меня в ленте 😉.

Погнали с инвест-BDSM на нашей #Мосбиржа ....
Если честно я не такой оптимистичный 😳.
У меня реклама Атона полезла с каждого сайта. Уже надоело это смотреть. Решил поделиться этой печалькой с Вами.
В ИК Атон хорошие специалисты и дельная аналитика, но все же я смотрю на рынок не так позитивно. Наш рынок точно не поле розовых единорогов в ромашках.

Сейчас на российском рынке акций наметился разворот, который может стать началом нового восходящего тренда.

Вот прямо так и сходу ...
А вот это более верный и правильный прогноз, после описания почему это так шоколадно, такое упоминание о рисках

Разворот на рынке акций может занять некоторое время. Скорость в том числе будет зависеть от экономической и геополитической ситуации.
Мы не исключаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2600–2800 пунктов и только затем перейдет к устойчивому росту.
Если индекс закрепится выше 3000 пунктов, можно будет говорить, что рынок акций, скорее всего, преодолел низшую точку.

В текущей ситуации рынок должен найти равновесие. А равновесие это боковик. Но возможны и сильные приступы оптимизма, которые точно не надо путать с разворотом тренда и началом фазы роста. См. 05 ноября и выборы Трампа Президентом США 😁.

Илон Маск мастерски научился запускать ракеты.
Теперь вопрос, сумеет ли он запустить Трампа 😉?

Продолжаем про Атон.
Почему акции стали интересны именно сейчас?
Вообще обзор рынка ИК Атон писался в сентябре. За октябрь ситуация никак не поменялась. При оценке по ТА брались цены на 04 сентября.
Это к вопросу рано или поздно. Пока никак не поздно.

На картинке, а чем будущий профит - это если кратко.
Мне больше нравится пункт номер 6 про депозиты 😁. Это спекуляция, но именно спекуляция и двигает рынок. А что бы спекулянты двинули рынок - у них должны быть деньги. А деньги они есть. Но в депозитах.

Депозитная база физлиц, превышающая 50 трлн рублей, может стать тем отложенным спросом, который в среднесрочной перспективе придет на фондовый рынок

Вообще странно, что мне не задают вопроса в личку - когда покупать. Больше вопросов вот тут у меня портфель зависших бумаг и что мне с ним делать 🤔 ?
Нет желания покупать ?
Депозитчики действительно могут ломануться на этот рынок. И это даже не сумма в фондах ликвидности. Это гораздо больше. И это будет процесс не одного дня. Ничто не делает будущего инвестора готовым на расставание со своим кэшем, как чувство FOMO 😁.
Но для этого роста и перетока денег нужен триггер 👉 реальное завершение горячей фазы #СВО.
#Мосбиржа.

Вот так сразу.
❗️Ключевое слово тут ПОСТЕПЕННО
Вот точно не бежать и покупать все на котлету. Может в этом и есть какой-то смысл 🤔.
Постоянная покупка на падающем рынке потом будет сильно вознаграждена, когда рынок будет расти 😉. Это математика.
Уже будет готовая позиция к рынку.Но опять же дело все в сроках 👉 20% годовых или 1,7% в месяц акции вряд ли дадут.

..... качественные российские компании представляют собой гораздо более интересную альтернативу инвестициям в длинные ОФЗ на горизонте 2-3 лет с точки зрения соотношения риска и доходности

Длинные ОФЗ это выделил я. Длинные ОФЗ они № 1 на рост, когда все это закончится. Купон и доходность в них есть уже сейчас, но не 20%, а меньше. Расчет у меня был на канале - да и вы сами должны уметь считать простую доходность исходя из размера купона.
Хотя, при прогнозном дивиденде Сбербанк уже близок к доходности в 15% в 2025 году.
#Мосбиржа - прогнозы на ближайшие 2-3 года.

Весь обзор ИК Атон я прикрепил к этому посту.
Приятного чтения.
То, что меня зацепило в обзоре по компаниям.

🔺 #Сбербанк - при 15% див. доходности цена чуть выше 230 рублей - что мы и видели на прошедшей неделе.

Высокая процентная маржа, растущая прибыль и четкая дивидендная политика (ожидаемая дивидендная доходность 15%) делают акции Сбера интересной альтернативой длинным ОФЗ

🔺#Лукойл - 750 млрд. чистая денежная позиция по итогам I полугодия и уже 19% дивидендной доходности.

🔺 #Новатэк

Арктик СПГ-2 оценен рынком в «ноль», но начало отгрузок может стать главным триггером роста акций

Даже не окончание горячей фазы #СВО 😉. Такая вот история.

🔺Фосагро

Не входит не в один санкционный список и спокойно торгует за твердую валюту.

Ежеквартальные дивиденды - див. доходность 14%.

🔺#Газпром. Текущий газовый бизнес оценен в 0. Получается такой Сургут № 2.

Текущая капитализация Газпрома составляет 2,95 трлн рублей. Это меньше суммы долей в Газпром нефти и Новатэке, которые оцениваются в 3,1 трлн и 300 млрд рублей соответственно

🔺#ВТБ

Низкая оценка в отрасли 0,4x P/B ВТБ 0,9x P/B Сбера 1,45x P/B ТКС Холдинга

🔺#Магнит

Результаты Магнита поддерживает рост реальных доходов населения и высокая инфляция, которую компания перекладывает на потребителей

В обзоре есть и другие компании ....Так что можно ознакомиться - точно будет полезно для понимания, что думают эксперты.
Причем эксперты, которые раньше не смотрели в сторону технического анализа. Ибо сейчас по фундаментальным факторам и так все хорошо. Но есть понимание что акции особо инвесторам не нужны.
А тут объясняют смысл индикатора RSI.
А когда будут нужны, мой пост ниже ...

Про RSI я не шутил. Вот до чего дошли финансовые моделисты 😁.
А вот кто-то прямо резко против ТА считая это шаманством.
Ну-ну.
Важно понимать что АТОН благотворительностью не занимается - ему важно продавать рынок. Даже такой. Для Атона неважно куда пойдет рынок - он получает комисс с клиента. Главное, что бы было движение.
Отчет Атона это найти позитив в негативе. Наполовину полный стакан.
Именно так к этому и надо относится.

А теперь краткое резюме, что думаю я про наш рынок #Мосбиржа.

20% по депозитам делает не интересным инвестирование на рынке акций. Разве только акции с большим дивидендом как некий аналог длинных ОФЗ - типа Сбербанка и Лукойла.
Мы действительно накопали какое-то дно на рынке - см. Газпром который стоит 0 и дивиденды больше 15% и уже местами почти 20% , как у Лукойла.
Но от этого дна возможны больше отскоки, чем разворот.

🔺1. Для позитива должно быть завершение горячей фазы #СВО.
🔺2. После этого мы увидим снижение бюджетного импульса из-за уменьшения расходов на #СВО - выплаты боевых, затраты на расходку, сворачивание расширения оборонки.
🔺3. Уменьшение бюджетного импульса должно привести к снижению инфляции. Приведет ли 🤔 ?
🔺4. И вот только снижение инфляции приведет к снижению ключа Банком России.
Процесс явно многоэтапный и снижение ключа у нас в самом конце.

В теории снижение инфляции может произойти и завтра. Но это из серии прилета инопланетян. #СВО требует ресурса c запасом - вдруг не хватит. А вот его завершение может стать триггером резкого сворачивания экономики. Тогда ставку точно придется резать и резать резко. Но будет ли при этом расти Сбербанк ?
Отсюда и картина Васнецова "Витязь на распутье".

Сегодня День народного единства.
Праздник истоками своими обязан Смуте XVII века и эффективному менеджеру Козьме Минину, который сумел собрать профессиональное войско именуемое Ополчением. Хотя ополчение это что-то народное и далекое от настоящих военных, но в этом случае это не так.

Главное он сумел собрать деньги спонсоров, тогдашних олигархов и простых людей и объединить их идей создания по сути новой Российской государственности. Когда у тебя в Москве сидят интервенты из стран будущего НАТО, говорить о том, что Россия это есть страна, как-то не очень верно.
Проект с точки зрения финансов полностью окупился - тем, кто жертвовал деньги потом их возвращали, а Нижний Новгород и вовсе освободили от налогов на какое-то время. Причем Ополчение получилось весьма дорогим по тем временам - платили ратникам много.

Это я к эффективности менеджмента. Это было еще до слов Ленина, что кухарка может управлять государством.
Главное - народ объединился и отстоял свое государство.
Я бы назвал этот Праздник 👉 Праздником эффективного менеджера 😉.
Именно этого и не хватает России в текущей ситуации 😳.
Картинка - Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым.

Ставки на победу Трампа пошли вниз.
Получается 50 на 50.
Главное что бы посчитали быстро и без задержек 😉.
Трамп лучше для нашего рынка, но если что и Харрис сойдет.

Про наш рынок и индикатор RSI.
Самое интересное, что эксперты Атона смотрели рынок в начале сентября. Я так же его смотрел и видел, что рынок стал расти и снимать перепроданность по RSI, но у меня были сомнения, что это верное движение рынка 👉 так оно и оказалось по итогу, де-факто мы почти вернулись туда, где были низы начала сентября, а некоторые бумаги эти низы даже переписали.
Вот мой пост от 08 сентября с анализом индекса #Мосбиржа 👉 https://t.me/usertrader3/15331
RSI не прав или неправы эксперты ИК Атон ?
Скажу так - эксперты Атон поспешили 😉.
Ниже мы увидим, какая картина у нас сейчас.