Немного про рынок США и что нас будут ждать дальше 👉 с начала ноября доходность ETF #TLT на долгосрочные облигации Минфина превысила доходность фонда акций #SPY.
Такой вот консервативный инструмент эти облигации 😁.
Сейчас цена акций этого фонда превысила 200-тую среднею - см. картинка.
Вот и у нас в цикле ожидания фиксации ставки доходными должны стать наши облигации #ОФЗ.
Пока, судя по риторике Банка России до этого будет далековато, но готовится к этому нужно, если Вам интересна альтернатива вклада в банке или вы хотите фиксировать высокую ставку в рубле на длительный срок 😉.
Здесь правда есть элемент риска сам рубль, который дешевеет к баксу. Но жизнь показывает, что рубль может стабилизироваться на длительный срок.
Время подошло об этом подумать.

Есть похожесть на реакцию по решению ЦБ рынка США в среду и реакцию рынка Мосбиржа сегодня в пятницу.
Только есть коренное отличие 👉 рынок США вырос, он когда находился на максимумах, рынок России растет, когда он отталкивается от поддержки в 3000 пунктов по индексу #IMOEX.
Сейчас в моменте рынок США выглядит бледно - быкам сложно развить успех. В такой диспозиции у быков на рынке России может получится лучше. Скажем так шанс на разворот есть.

Единственный момент 👉 рынок России еще далек до фиксации ключевой ставки в отличие от рынка США. Проблем с инфляцией у нас больше. Риторика нашего Банка России явно сдержанная - у них везде проблемы. И возникает вопрос, смогут ли наши быки удержать темпы роста.
Американские явно спотыкаются 😁.
В том числе спотыкается и #КРИПТОВАЛЮТА с золотом.
Рождественское ралли откладывается ?
#СиПи и #Мосбиржа.

#КРИПТОВАЛЮТА, индекс #TOTAL ( стоимость всей крипты ) 👉 вот такой прогноз по снижению. Выброс имени ФРС продолжение на рынке США особо не получил. Тем более давно не было коррекции на этом рынке. Думаю что пора. Круг рост биток-потом альты завершен.
Для роста дальше надо немного стряхнуть рынок.
Рост рынка идет с 20 октября - уже скоро будет второй месяц.

Подводим итоги дня.
🔺 Главное 👉 прогноз на рост по факту фиксации от ожидаемого повышения (явно негативный фактор для рынка) произошел. Ожидаемый негатив сработал ровно в 13.30.
🔺Но кто-то явно стал читать продолжение прогноза на день, там, где были уже страшилки 😳. По сути сегодняшний 💪 рост это закрытие шортов. Начинали быки, но завершили медведи на маржин-коллах. Это видно по движению бумаг, которые были сильны до этого - скажем сама #MOEX. Плюс процент это как-то мало. Ну ещё Лукойл - скромно на фьючах пол-процента.
🔺Рынок #ОФЗ не среагировал. Очень странно и настораживает.
🔺#Газпром вырос. В понедельник должен припасть. Если модель не сломается 😁. Пока работает.
Перспективы рынка будут или в воскресенье вечером или в понедельник. Рано ещё думать об этом. Будем отдыхать.
🔺По поводу своего кэша я не растраиваюсь. Был риск, что отскок не получится или вообще не случится. Но оказалось слишком много шортов на рынке. Я пишу всё честно.

Пост в субботу - о чем-то важном.
Продолжаю про редомициляцию - слово для меня слишком сложное 😁. Без гугла и не напишешь. Есть простое и русское слово - переезд 😉.
Уже ранее были посты про навесы АДР и что это проблема - проблему в виде распродажи АДР вы уже видели.

Возвращаясь к синагоге в Калининграде. Оказывается не просто я туда ездил 😁.
Процесс не такой простой как это кажется, ибо для компании нужно проделать следующие шаги :
1. Сменить банк депонента свой программы ГДР на более дружественную структуру, которая могла бы взаимодействовать с НРД. Или сделать раздел такой программы между банками-депонентами. Сейчас как правило это АДР - расписки на акции, которые запаркованы в США. США у нас сейчас токсикоз.
2. Провести собрание акционеров и утвердить переход из юрисдикции каких-то островов ( как правило это Кипр ) в САР на острове Октябрьский ( Калининград ) или остров Русский ( Владивосток ).
3. Провести собственно переход компании - на примере Эталона они заявляют о 9 месяца такого перехода. Делается уже ЮЛ в России - МКПАО в САР.
4. Сделать конвертацию акций из островного ЮЛ в ЮЛ в МКПАО через НРД.
Вот такой путь. По мне самый сложный момент это 2 и потом 3.
Пункт 2 - надо собрать кворум и что бы этот кворум принял решение о переезде.
Пункт 3 - соблюсти законодательство страны откуда идет переезд.
2 и 3 самые сложные пункты. ВК это Британские Виргинские острова - там прошло все как надо. А вот Яндекс это уже Голландия. И самое главное собрать кворум и решить.
И самое интересное - я не просто так постил здесь фото синагоги в Калининграде - она как раз и находится на острове Октябрьский, где и организован Специальный Административный Район ( САР ) для таких попаданцев из-за рубежа, которые были учреждены за пределами России, но работали здесь.
И эти компании не только АО с ГДР ( АДР ) на бирже, список переехавших на сайте САР в Калининграде весьма любопытный, кого там только нет, реестр, кто резидент САР, на этой странице 👉 https://www.russiasar.com/krko.

Так что все компании я бы разделил на 4 группы.
1 группа без проблемных компаний типа #VK - все проходит как по маслу.
2 группа компании, где могут быть проблемы - тот же #TCS, желание есть но возможности упираются собрать кворум. Или у кого-то могут возникнуть проблемы по распискам или уходу из чужой юрисдикции.
3 группа это компании, где просто трэш с акционерами - #Яндекс.
4 группа это компании, которые решили свалить из России - #Полиметалл или ситуация у низ в стадии зависания.

Я надеюсь, что Вам помог разобраться с этой штукой - редомициляцией.
Да и сам разобрался 😁.
Остался еще вопрос как на этом заработать. Но это уже тема денег и заработка. Это уже личная консультация и помощь. Все индивидуально. Схема простая - работа со спрэдом между тут и там. Процент есть, но процент он не из воздуха берется - это риски. Не скажу что схема, продаем квартиру и получаем икcы, но деньги есть. Арбитраж в пространстве.
Ну и надо понимать риски покупки бумаг подобных #VK здесь, на Мосбирже, причем конвертация #VK в акции МКПАО местами зависла, даже у дружественных резов. Ибо косяки были.
Ну и напоследок - ставьте 🔥, если материал интересен.
Автору будет приятно.

В дополнение.
Увлекаться нашими АДР для инвестиций не стоит. Там будет много спекуляций - не примет решения #TCS в начале января - будет залив на эту тему, причем будут лить все без разбора и хорошое и плохое. См. #VKCO на этой неделе 👉 там уже все всем поменяли ( почти ), а его залили по новой 😁. Правда потом откупили.
#VKCO опять появился шанс вернуться в цены за 600 рублей, а может быть даже и больше - бумага очищена от нерезов.
Дневной график прилагаю.

Сегодня у нас выходной и хочется немного юмора перед новой торговой неделей - их осталось всего две до Нового Года.
Поэтому вот такая картинка. Пишут, что это было на Авито. Всё может быть. Спорить не буду.
Самое интересное, что вчера был аж на двух загонных вебинарах по крипте.
Один вебинар реально зашёл, автор бесплатно делился ценной информацией. Указывать не буду ибо не стоит рекламировать, да и ценность сомнительная - ценники там конские, но сам автор точно спец по вопросам крипты. Да и весьма критичен к себе. Сейчас он ждёт падение в крипте.
Второй вебинар совсем не зашел, причём картинки к нему были прямо в стиле картинки к этому посту. Стиль Гарри Поттера. У нас тут волшебство. Втрой автор мне не показалась (она женщина) экспертом. Бла-бла. Крипта наше всё. Иных способ хранить валюту нет. Ага.
Такие у меня выходные. В стиле крипты.
Почему?
В крипте намечается бычий рынок в стиле 2021-2022 годов. Поэтому над быть начеку. Тренд это хорошо и прибыльно.
#КРИПТОВАЛЮТА и эксперты.

По поводу заседания Банка России особо писать ничего не хочется, кроме того что рынок не решил, что все закончено с повышением ставки. Те коллеги, которые пишут, что рынок #Мосбиржа вырос потому, что рынок услышал - уже все дальше расти не будет, глубоко заблуждаются. Главный рынок для ставки это рынок облигаций - на нем доходность прямо зависит от ключа. Акции это так - есть даже исследование на эту тему что корреляция между индексом Мосбиржа и рынком облигаций не такая сильная - чуть больше 0.
Поэтому для понимания, что там со ставкой я вам лучше дам почитать комментарий моего коллеги, Алексея Примака 👉 https://t.me/ifitpro/190
Главное - как на этом заработать. Алексей точно заработал на росте облигаций Минфина США, график я вам показывал тут, а о такой возможности он писал здесь, октябре перед фазой роста. Правда крипта на фоне роста всего выросла все же больше 😁. Здесь он точно ошибся, но посмотрим, что будет до конца года с криптой. Хотя тройной фонд #TMF дал 50% с плюсом 👍.

Для нас это важный посыл 👉 главный инструмент, где будет формироваться будущий интерес в покупках на нашем рынке, это наши облигации с большими сроками погашения. Рынок длинных ОФЗ и корпоратов рулит.

Утро понедельник и мы начинаем с мемасов.
И кстати скоро Новый Год - как всегда о злободневном 😁.
Но есть одно НО - эта картинка не 2023 года 😳.
О как 👉 это ноябрь 2014.
Откуда эта картинка точно не скажу -Яндекс пишет, что это форум mfd.ru
Я поискал - этот стишок был от ноября 2014 года. Почти как знали. Только с годом ошиблись 😂.
В оригинале полный стишок звучит так
Листья пожелтели
Наступила осень
евро 49
доллар 38
Осень наступила
листья облетели
доллар уже 40
49 - евро
Осень то проходит
Зима уж на пороге
евро 58
48 доллар
В новый год, признаться
без еды непросто
евро 115
доллар 90
Конец стишка 👇
Вот весну мы встретили
(те кто жив остался)
доллар уже 200
столько же и евро
Гробик закопали
поминки отыграли
доллар с евро пили
рубль хоронили.
Не будем о пессимистичном. Опыт и жизнь показывает, что имея высокую ставку #РУБЛЬ не снижается 😉. История.
Это к вопросу об #ОФЗ и рисках рубля. Риски есть всегда, но сейчас риск снижения курса рубля к валютам минимален - впереди еще выборы 😉.

Поехали - понедельник !!!
Фьючерс на индекс #IMOEX.
График день - принципиальное отличие снижения сентября от ноября-декабря - сейчас виден тренд - он стал явно падающим. Сейчас, в отличие от сентября мы идем по нижней границе Боллинджера. И пока он падающий, то что может быть растущим, мы увидим, но потом 😁. За быков только бычье поглощение на дневном графике. Сильный сигнал.
Я к чему - на этом снижении даже толком не было коррекции ( отскока вверх ) и сильного падения. Волатильность была, сильного падения нет. Так отдельные истории. Да и #Газпром растет 😁
Если отскок вверх, то куда ?
Следующие уровни - 308000 и 310000 пунктов. Не так далеко уже. На 310000 как раз придется середина полосы Боллинджера.
Следующий пост график уже 4 часа 😉.
А внизу мишек так и манить 200 средняя по экспоненте (EMA) и 200-тая простая средняя (SMA). Прямо так и просятся дoйти до них и потрогать.
#Мосбиржа - отскок или разворот. "Казнить, нельзя помиловать" - где ставить запятую 😁.
Давайте двигаться по шагам.

Еще лучше тренд снижения виден на 4-х часовом графике фьючерса на индекса #IMOEX.
Сейчас цена достигла верхней границы Боллинджера и 50-той средней.
Быки зажгли красиво - те, кто купил перед заветными 13.30 в дамках и с профитом - им вообще можно не думать, что делать.
Если это разворот вверх, то просто мега возможность сидеть в позах и считать прибыль - стоп у них находится весьма низко от текущих значений.
В конце-концов можно просто фиксануть позиции с утра на открытии, если жалко что-то терять. Но если бы у меня что-то было - я продолжил сидеть в позе и наблюдать за рынком. Но у меня кэш. Я был слишком консервативен в пятницу. Видимо зря.
Посмотрим, что будет сегодня.
На открытии я жду гэп. Он прямо просится.
Цели для быков сверху - 308000 и 310000 пунктов.

#Мосбиржа срочный рынок. Не очень радостное открытие. Подождём 10 часов 😉.
Я ждал гэп вверх. Уже жду на основной сессии 😁.

#Сбербанк просится тыкать 270 снизу 😉. Тык не втык 😁. Будет красиво так сделать.
2 минуты до 10.00 часов.

🔺308000 пунктов по фьючерсу на индекс есть.
🔺#Сбербанк по 270 есть.
🔺У #Газпром есть повод расти - завтра Совет Директоров. Пишут, что могут дать дивидендов - звучит слишком сказочно.
У нас сегодня #Газпром должен быть на негативе. Такая тенденция - расти ему завтра.
Быки свои цели вроде выполнили. Давайте выпускайте мишек 😁.

Открытие Брокер почти все.
Если кто не видел этого сообщения в своей почте.

Даже больше 308000 вышло. Я уже думал до 310000 побегут. Видимо фокус не выйдет.

​​Тут гораздо более серьезная тема, чем беготня на рынке. Сейчас есть возможность зайти на рынок #ОФЗ. Правда нас лишили самого интересного инструмента 👉 фьючерсов на #ОФЗ после февраля 2022 года. Скажем так плечей. Но можно и без них - только фин.рез будет меньше, правда с меньшим риском.
Лучше и эффективнее делать ставку на долгосрочные #ОФЗ.
Не все тут спекулянты а если есть спекулянты то они так же не все деньги засовывают в трейдинг. Есть и просто сбережения. Это нормально и логично с точки зрения рисков. А то всякое бывает - это рынок.

Поэтому немного про #ОФЗ - картинка это доходность индекса с купоном ( полная доходность ) RGBTR и просто доллара. С апреля 2015 года. Почему с этой даты - чуть позже.
На самом деле за 8 лет доллар с трудом но #ОФЗ обогнал. Здесь нет доходности в долларе 👉 она должна быть на уровне 5% за год. Если считать с ней, то доллар обгонит рынок #ОФЗ.
Но здесь мы видим две четких фазы - роста и стагнации. В стагнации мы уже с 2020 года. Многовато будет.

У #ОФЗ явно появляется шанс на рост - повтор стадии роста 2015-2020 годов и обгона долларовых инструментов по доходности.
Проблема только в том, как долго Банк России будет сохранять ключ на этих уровнях. Но купон капает и он будет компенсировать убытки или отсутствие роста тела самих облигаций, если что-то пойдет не так.
Инструменты для #РУБЛЬ.

Я совсем забыл про #Лукойл, который буквально побежал закрывать дивидендный гэп.
#Лукйол молодец - быкам помогает. А вот Сбербанк никак 270 рублей не перейдет. Минус в карму быков.
Плюс на минус дают боковик 👉 медведи откладываются на завтра 😉.
Но быки при этом все таки имеют шансы на 310000 пунктов по фьючерсу на индекс #IMOEX - этот сценарий актуален.

​​Продолжаем про #ОФЗ. Что меня смущает 😳.
График от Блумберга. Синий это ставка RUONIA, серый это ожидания по ставке RUONIA.
Все это сильно коррелирует со ставкой Банка России. Мы видим три всплеска - девальвация декабря 2014 года, СВО февраля 2022 года и декабрь 2023 года.

Сейчас, судя по ожиданиям, рынок не прайсит кризис ( серые линии на одном уровне с синими ), потому что Банк России действует на опережение и вызывает кризис искусственно.
Рынок понимает, что текущая ситуация искусственная. Прошлый раз - бац и прилетела граната в окоп. Нежданчик. Банк России в 2014 и 2022 годах действовал уже задним числом, отрабатывая ситуацию, когда рынок и так был напуган.
А сейчас как-бы Банк России понимает, что ситуация может быть плохой и действует на опережение. Он явно ждет гранату в окоп 😳. Кризиса еще нет и может не быть.
Но в любом случае профит = риску. Самое плохое, что может быть это, что курс #РУБЛЬ ослабнет. Но впереди март и выборы Президента - кто-то пишет, что по слухам курс должен быть 80 рублей за доллар к выборам Президента. Точно не в курсе таких цифр 😁.

#НЕФТЬ стартовала вверх. Там классика тех. анализа 😉.