ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-2.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент, если рассматривать его график с точки зрения “свечного анализа”, на дневном таймфрейме, сформировал свечную формацию “поглощение”, если не учитывать торговую сессию от 25.12.18 на Московской бирже можно, так как это было из ряда вон выходящее событие. Такая формация считается разворотной. Но даже при принятии в расчет события 25.12.18, сформировалась дневная “свеча”, называемая “бумажный зонтик”, на которой прошли “маржинколлы” и которая после длительного снижения и подтверждения следующей “бычьей свечой” говорит о разворотном характере такого движения. Исходя из этого можно сделать предположение о развороте движения цены инструмента вверх.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, если рассматривать его график с точки зрения “свечного анализа”, на дневном таймфрейме, сформировал свечную формацию “поглощение”, если не учитывать торговую сессию от 25.12.18 на Московской бирже можно, так как это было из ряда вон выходящее событие. Такая формация считается разворотной. Но даже при принятии в расчет события 25.12.18, сформировалась дневная “свеча”, называемая “бумажный зонтик”, на которой прошли “маржинколлы” и которая после длительного снижения и подтверждения следующей “бычьей свечой” говорит о разворотном характере такого движения. Исходя из этого можно сделать предположение о развороте движения цены инструмента вверх.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ИНТЕРФАКС - "Газпром" (MOEX: GAZP) достиг пика инвестиционной активности уже в 2018 году, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на праздничном итоговом селекторном совещании в корпорации. "Уходящий год был очень продуктивным. Мы вышли на пик инвестиционной активности, и работа по всем стратегическими проектам у нас с вами шла ударными темпами. Поставленные перед компанией задачи полностью все выполнены", - сказал он. План инвестиций "Газпрома" на 2018 год первоначально был запланирован в 1,279 трлн рублей по головной компании, а затем повышен до 1,496 трлн рублей. Ранее годом пика инвестиционной активности считался 2019 год с намеченной суммой в 1,4 трлн рублей. Однако при непосредственном годовом планировании цифра
была снижена до 1,326 трлн рублей. Прохождение пика инвестиционной активности в "Газпроме" связывают с перспективой увеличения дивидендов. За 2016 и 2017 годы компания платила дивиденды по 8,04 рубля на акцию, что существенно ниже требуемых Минфином дивидендов из расчета 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. С середины этого года руководители "Газпрома" всерьез заговорили, что разморозка дивидендов может быть уже по итогам 2018 года.
При значительном повышении размера дивидендов можно ожидать существенное подорожание акций.
Отсюда риторический вопрос – будет ли ГАЗПРОМ выше 200 руб в 2019?
была снижена до 1,326 трлн рублей. Прохождение пика инвестиционной активности в "Газпроме" связывают с перспективой увеличения дивидендов. За 2016 и 2017 годы компания платила дивиденды по 8,04 рубля на акцию, что существенно ниже требуемых Минфином дивидендов из расчета 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. С середины этого года руководители "Газпрома" всерьез заговорили, что разморозка дивидендов может быть уже по итогам 2018 года.
При значительном повышении размера дивидендов можно ожидать существенное подорожание акций.
Отсюда риторический вопрос – будет ли ГАЗПРОМ выше 200 руб в 2019?
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-2.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент, на сегодняшний день, подтверждает актуальность разворотных моделей, сформированных на дневном таймфрейме рассмотрения графических моделей. За уровень поддержки, в складывающейся ситуации, формально можно принять уровень начала активных покупок 53 доллара за баррель, а в качестве тактики действий - покупка инструмента на “провалах”.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, на сегодняшний день, подтверждает актуальность разворотных моделей, сформированных на дневном таймфрейме рассмотрения графических моделей. За уровень поддержки, в складывающейся ситуации, формально можно принять уровень начала активных покупок 53 доллара за баррель, а в качестве тактики действий - покупка инструмента на “провалах”.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB на первых часах текущей торговой сессии пытается формировать поддержку у уровня 66.50. Следует отметить, что от этого уровня начинался рост цены инструмента второй половины декабря прошлого года. Вместе с тем, ближайшим уровнем сопротивления можно считать уровень гэпа 67,50, подразумевая, что от этого значения начались продажи. На текущую торговую сессия. для принятия решений по действиям в отношении данного инструмента, можно принять обозначенные уровни, то есть логично построить тактику работы от преодоления ближайших уровней поддержки и сопротивления.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB на первых часах текущей торговой сессии пытается формировать поддержку у уровня 66.50. Следует отметить, что от этого уровня начинался рост цены инструмента второй половины декабря прошлого года. Вместе с тем, ближайшим уровнем сопротивления можно считать уровень гэпа 67,50, подразумевая, что от этого значения начались продажи. На текущую торговую сессия. для принятия решений по действиям в отношении данного инструмента, можно принять обозначенные уровни, то есть логично построить тактику работы от преодоления ближайших уровней поддержки и сопротивления.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС достиг уровней максимумов первой половины декабря и в очередной раз от этих уровней начал попытку разворота вниз. На отметке 114500 видна разворотная формация, которая подтверждается первым часом торгов текущей сессии. Если данная разворотная формация устоит, то начнется движение вниз, то есть на текущую торговую сессию уровень 114500 является основой зоной сопротивления. Вместе с тем ближайшей зоной поддержки будет являться уровень 112000, от которого начиналось движение вверх от 08.01.19. Исходя из вышеизложенного можно строить тактику работы по данному инструменту на текущую сессию, то есть от разворотных формаций, образовывающихся недалеко от предполагаемых зон поддержки и сопротивления.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС достиг уровней максимумов первой половины декабря и в очередной раз от этих уровней начал попытку разворота вниз. На отметке 114500 видна разворотная формация, которая подтверждается первым часом торгов текущей сессии. Если данная разворотная формация устоит, то начнется движение вниз, то есть на текущую торговую сессию уровень 114500 является основой зоной сопротивления. Вместе с тем ближайшей зоной поддержки будет являться уровень 112000, от которого начиналось движение вверх от 08.01.19. Исходя из вышеизложенного можно строить тактику работы по данному инструменту на текущую сессию, то есть от разворотных формаций, образовывающихся недалеко от предполагаемых зон поддержки и сопротивления.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ПОКУПКА И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. ОПЦИОНЫ CALL И PUT
Новички часто путают понятия покупки/продажи опционов с опционами CALL и PUT.
Опцион CALL – это право купить базовый актив по заранее оговоренной цене (кстати, эта заранее оговоренная цена называется страйком опциона). Если цена базового актива выросла по отношению к страйку опциона, то, соответственно, покупатель опциона CALL получит прибыль, продав подорожавший базовый актив после экспирации опциона, либо продав подорожавший опцион, не дожидаясь экспирации. Итог – покупатель опциона CALL получает прибыль при росте базового актива.
Опцион PUT – это право продать базовый актив по цене страйка опциона. Здесь ситуация у покупателя опциона PUT обратная той, что у покупателя опциона CALL. Покупатель опциона PUT получит прибыль в том случае, если базовый актив подешевеет по отношению к страйк-цене опциона. Базовый актив подешевеет, а цена опциона вырастет, соответственно, тот, кто открыл позицию в лонг (купил опцион) по опциону PUT получит прибыль от продажи подорожавшего опциона. Итог – при открытии лонга по опциону PUT, будет прибыль при падении цены базового актива.
На Срочном рынке Московской биржи базовыми активами по опционам являются фьючерсы. Альтернативой шорту по фьючерсу может стать лонг по опциону PUT на этот фьючерс, но это грубо говоря, ведь опционы – нелинейные инструменты по фин. результату. Пример приведен для понимания сути опционов CALL и PUT.
Теперь о покупке/продаже опционов. Тот кто открывает лонг (покупает) по опциону, неважно CALL или PUT, открывает сделку по цене, так называемой премии продавцу за опцион, к этой премии мы еще вернемся. Т.е. чтобы открыть лонг по опциону необходимо на счете иметь размер средств равное цене-премии за опцион. Эта цена отображается на доске опционов в QUIK. Покупатель опциона несет риск только в размере премии уплаченной за опцион, т.к. если движение базового актива не в «нашу» сторону, то цена опциона будет стремиться к нулю чем ближе к экспирации. Это называется распад временной стоимости опциона.
Продавец же опциона в качестве прибыли получает премию на свой счет, которую ему заплатил покупатель опциона. За эту премию, продавец опциона несет обязанность перед покупателей поставить базовый актив по страйк-цене опциона, либо произвести расчеты с покупателем опциона заплатив ему разницу между текущей ценой базового актива и ценой страйка. Понятное дело, что покупатель опциона не будет пользоваться своим правом поставки или произведением расчетов, если для него в этом нет финансового смысла. Иначе говоря, открыв лонг по опциону CALL, базовый актив (БА) вырастет в цене, то для для открывшего сделку в лонг будет прибыль в зависимости от того, насколько вырос БА, а тот, кто открыл шорт (продал) по опциону CALL получит убыток, зависящий от того, насколько вырос БА. Также следует отметить, что продавец опциона должен иметь на своем счете гарантийное обеспечение (ГО), которое равно гарантийному обеспечению по фьючерсу на этот опцион. Т.е. если премия покупателя составляет, в среднем, 2-3% от стоимости БА, то ГО примерно 12%. Отсюда вывод, чтобы купить опцион нужно гораздо меньше средств, чем его продать. Второй вывод, покупатель опциона несет риск ограниченный уплаченной им премией, а у продавца опциона риск неограничен. Третий вывод, покупатель опциона может получить неограниченную прибыль, а прибыль продавца опциона ограничена премией, уплаченной ему покупателем.
Новички часто путают понятия покупки/продажи опционов с опционами CALL и PUT.
Опцион CALL – это право купить базовый актив по заранее оговоренной цене (кстати, эта заранее оговоренная цена называется страйком опциона). Если цена базового актива выросла по отношению к страйку опциона, то, соответственно, покупатель опциона CALL получит прибыль, продав подорожавший базовый актив после экспирации опциона, либо продав подорожавший опцион, не дожидаясь экспирации. Итог – покупатель опциона CALL получает прибыль при росте базового актива.
Опцион PUT – это право продать базовый актив по цене страйка опциона. Здесь ситуация у покупателя опциона PUT обратная той, что у покупателя опциона CALL. Покупатель опциона PUT получит прибыль в том случае, если базовый актив подешевеет по отношению к страйк-цене опциона. Базовый актив подешевеет, а цена опциона вырастет, соответственно, тот, кто открыл позицию в лонг (купил опцион) по опциону PUT получит прибыль от продажи подорожавшего опциона. Итог – при открытии лонга по опциону PUT, будет прибыль при падении цены базового актива.
На Срочном рынке Московской биржи базовыми активами по опционам являются фьючерсы. Альтернативой шорту по фьючерсу может стать лонг по опциону PUT на этот фьючерс, но это грубо говоря, ведь опционы – нелинейные инструменты по фин. результату. Пример приведен для понимания сути опционов CALL и PUT.
Теперь о покупке/продаже опционов. Тот кто открывает лонг (покупает) по опциону, неважно CALL или PUT, открывает сделку по цене, так называемой премии продавцу за опцион, к этой премии мы еще вернемся. Т.е. чтобы открыть лонг по опциону необходимо на счете иметь размер средств равное цене-премии за опцион. Эта цена отображается на доске опционов в QUIK. Покупатель опциона несет риск только в размере премии уплаченной за опцион, т.к. если движение базового актива не в «нашу» сторону, то цена опциона будет стремиться к нулю чем ближе к экспирации. Это называется распад временной стоимости опциона.
Продавец же опциона в качестве прибыли получает премию на свой счет, которую ему заплатил покупатель опциона. За эту премию, продавец опциона несет обязанность перед покупателей поставить базовый актив по страйк-цене опциона, либо произвести расчеты с покупателем опциона заплатив ему разницу между текущей ценой базового актива и ценой страйка. Понятное дело, что покупатель опциона не будет пользоваться своим правом поставки или произведением расчетов, если для него в этом нет финансового смысла. Иначе говоря, открыв лонг по опциону CALL, базовый актив (БА) вырастет в цене, то для для открывшего сделку в лонг будет прибыль в зависимости от того, насколько вырос БА, а тот, кто открыл шорт (продал) по опциону CALL получит убыток, зависящий от того, насколько вырос БА. Также следует отметить, что продавец опциона должен иметь на своем счете гарантийное обеспечение (ГО), которое равно гарантийному обеспечению по фьючерсу на этот опцион. Т.е. если премия покупателя составляет, в среднем, 2-3% от стоимости БА, то ГО примерно 12%. Отсюда вывод, чтобы купить опцион нужно гораздо меньше средств, чем его продать. Второй вывод, покупатель опциона несет риск ограниченный уплаченной им премией, а у продавца опциона риск неограничен. Третий вывод, покупатель опциона может получить неограниченную прибыль, а прибыль продавца опциона ограничена премией, уплаченной ему покупателем.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB начала торговую сессию с роста цены на фоне внешнего негатива. Исходя из этого ближайшим уровнем поддержки на сегодняшний день является уровень 66.50, от которого в течении нескольких торговых сессий происходят покупки. Уровень сопротивления, скорее всего, будет формироваться на сегодняшней сессии, но пока он видится на уровне 67.50 (уровне начала ценового разрыва вниз). В такой ситуации решение о открытии позиций рационально принимать по факту преодоления поддержки или сопротивления.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB начала торговую сессию с роста цены на фоне внешнего негатива. Исходя из этого ближайшим уровнем поддержки на сегодняшний день является уровень 66.50, от которого в течении нескольких торговых сессий происходят покупки. Уровень сопротивления, скорее всего, будет формироваться на сегодняшней сессии, но пока он видится на уровне 67.50 (уровне начала ценового разрыва вниз). В такой ситуации решение о открытии позиций рационально принимать по факту преодоления поддержки или сопротивления.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН. НЕЛИКВИД.
Не секрет, что есть спекулянты, специализирующиеся на акциях компаний третьего эшелона, так называемом “неликвиде”. Причины этого кроются в большом потенциале движения. На наш взгляд такие инвестиции достаточно рискованны. Но краткосрочные спекулятивные операции вполне допустимы. Сегодня обратим внимание на акции “Плазмек”, которые прибавляют за сегодняшнюю сессию 34%, а от своих минимальных значений, сформированных с осени 2018 года по январь текущего - почти 100%. Нонсенс? Наверное нет. Если посмотреть на ничем непримечательный график этой акции, то такие моменты, можно увидеть несколько раз за последние три года. Несколько раз по 100% роста….. Честно говоря мы никогда не покупали акции Плазмек, но регулярно на протяжении нескольких лет покупали похожие по своей структуре движения акции другой компании (не забывая их продавать), поэтому имеем представление о чем говорим. На наш взгляд, такой подход к инвестированию вполне приемлем и ничем не уступает никакому другому, но здесь есть своя специфика и свои риски, одним из самых главных рисков считаем возможный делистинг. В дальнейших публикациях расскажем как, по каким принципам и с какими акциями мы проводили такие операции.
Не секрет, что есть спекулянты, специализирующиеся на акциях компаний третьего эшелона, так называемом “неликвиде”. Причины этого кроются в большом потенциале движения. На наш взгляд такие инвестиции достаточно рискованны. Но краткосрочные спекулятивные операции вполне допустимы. Сегодня обратим внимание на акции “Плазмек”, которые прибавляют за сегодняшнюю сессию 34%, а от своих минимальных значений, сформированных с осени 2018 года по январь текущего - почти 100%. Нонсенс? Наверное нет. Если посмотреть на ничем непримечательный график этой акции, то такие моменты, можно увидеть несколько раз за последние три года. Несколько раз по 100% роста….. Честно говоря мы никогда не покупали акции Плазмек, но регулярно на протяжении нескольких лет покупали похожие по своей структуре движения акции другой компании (не забывая их продавать), поэтому имеем представление о чем говорим. На наш взгляд, такой подход к инвестированию вполне приемлем и ничем не уступает никакому другому, но здесь есть своя специфика и свои риски, одним из самых главных рисков считаем возможный делистинг. В дальнейших публикациях расскажем как, по каким принципам и с какими акциями мы проводили такие операции.
НЕФТЬ
ИНТЕРФАКС - Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Участники рынка ожидают публикации отчета министерства энергетики США о запасах топлива, которая состоится в среду. Эксперты рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.
ИНТЕРФАКС - Нефть эталонных марок восстанавливается в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Участники рынка ожидают публикации отчета министерства энергетики США о запасах топлива, которая состоится в среду. Эксперты рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали заявления властей Китая о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу в Баку 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Кроме того, в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-2.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент, по завершению второго часа торгов на Московской бирже, сформировал разворотную модель. Для участников рынка, настроенных по “медвежьи”, данная модель является основанием для открытия коротких позиций с отменой сценария снижения за верхней границей паттерна. Целевыми значениями снижения пока можно считать преодоление уровня 59 долларов за баррель. Для “быков” основанием для открытия длинных позиций в течении текущей торговой сессии будет являться преодоление вверх сформированной сейчас разворотной формации, то есть значения 61.25.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, по завершению второго часа торгов на Московской бирже, сформировал разворотную модель. Для участников рынка, настроенных по “медвежьи”, данная модель является основанием для открытия коротких позиций с отменой сценария снижения за верхней границей паттерна. Целевыми значениями снижения пока можно считать преодоление уровня 59 долларов за баррель. Для “быков” основанием для открытия длинных позиций в течении текущей торговой сессии будет являться преодоление вверх сформированной сейчас разворотной формации, то есть значения 61.25.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
❗️ВЕБИНАР ПО ФЬЮЧЕРСАМ ЗАВТРА ❗️
🎓Планируем провести вебинар "Принципы и практика маржинальной торговли". На этом вебинаре разберем такие темы как:
1️⃣Нужен ли торговый план
2️⃣Принципы поиска сделок
3️⃣Паттерны
4️⃣Бенчмарк
5️⃣Что такое "сверхдоходность"
6️⃣Уровень допустимой маржинальности в сделке
7️⃣Работа с открытой позицией
⌛️Проведем вебинар 17.01.2019, начало в 20:00 МСК.
💰Цена вебинара символическая – 1000 рублей.
🎥Участникам вебинара будет доступна его запись.
👤Кому интересно, напишите админу канала: @stock_talk_admin
🎓Планируем провести вебинар "Принципы и практика маржинальной торговли". На этом вебинаре разберем такие темы как:
1️⃣Нужен ли торговый план
2️⃣Принципы поиска сделок
3️⃣Паттерны
4️⃣Бенчмарк
5️⃣Что такое "сверхдоходность"
6️⃣Уровень допустимой маржинальности в сделке
7️⃣Работа с открытой позицией
⌛️Проведем вебинар 17.01.2019, начало в 20:00 МСК.
💰Цена вебинара символическая – 1000 рублей.
🎥Участникам вебинара будет доступна его запись.
👤Кому интересно, напишите админу канала: @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-2.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел вверх ту “медвежью” модель, о которой мы говорили вчера. Но надо сказать, что небольшое движение вниз после этой модели все же было и оно дало возможность всем желающим, открывшим короткие позиции по этому паттерну выйти из сделки безубыточно или с небольшим риском. На сегодняшний день по итогу первого часа торгов на Московской бирже вновь формируется локальная “медвежья” модель и соответствующее сопротивление на отметке 61.50, при реализации которой возможно движение вниз. Вместе с тем, как ближайшая поддержка, пока видна линия повышательного движения, берущая свое начало от отметки 59,00. От этих значений на сегодня можно выстраивать тактику работы.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел вверх ту “медвежью” модель, о которой мы говорили вчера. Но надо сказать, что небольшое движение вниз после этой модели все же было и оно дало возможность всем желающим, открывшим короткие позиции по этому паттерну выйти из сделки безубыточно или с небольшим риском. На сегодняшний день по итогу первого часа торгов на Московской бирже вновь формируется локальная “медвежья” модель и соответствующее сопротивление на отметке 61.50, при реализации которой возможно движение вниз. Вместе с тем, как ближайшая поддержка, пока видна линия повышательного движения, берущая свое начало от отметки 59,00. От этих значений на сегодня можно выстраивать тактику работы.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
СБЕРБАНК.
В начале текущей торговой сессии акции Сбербанк открылись с ценовым разрывом вверх. Как видно, по итогам четырех часов торгов, от уровня 206 рублей вероятно начинаются продажи. Исходя из этого данная формация может стать разворотной. Отмена сценария снижения в текущей конфигурации ценовых изменений является преодоление отметки 206 вверх.
В начале текущей торговой сессии акции Сбербанк открылись с ценовым разрывом вверх. Как видно, по итогам четырех часов торгов, от уровня 206 рублей вероятно начинаются продажи. Исходя из этого данная формация может стать разворотной. Отмена сценария снижения в текущей конфигурации ценовых изменений является преодоление отметки 206 вверх.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у нижней границы повышательного ценового диапазона, берущего свое начало с октября прошлого года. С этой точки зрения в ближайшие дни возможно формирование поддержки у уровня 66 рублей за доллар США. При условии, если поддержка будет сформирована, то есть будут видны покупки от сегодняшнего уровня, то начнется рост, по крайней мере в качестве отскока.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB торгуется у нижней границы повышательного ценового диапазона, берущего свое начало с октября прошлого года. С этой точки зрения в ближайшие дни возможно формирование поддержки у уровня 66 рублей за доллар США. При условии, если поддержка будет сформирована, то есть будут видны покупки от сегодняшнего уровня, то начнется рост, по крайней мере в качестве отскока.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ПО СРОЧНОМУ РЫНКУ
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
Есть вопрос по срочному рынку ФОРТС Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и мы ответим на него.
🎓📢У нас есть курс по трейдингу опционными контрактами на Срочном рынке ФОРТС Московской биржи. Каждый желающий научиться трейдингу опционными контрактами может записаться на этот курс. Курс проводится через отдельный канал в мессенждере telegram.
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Разберем опционы с нуля до нюансов практической торговли
✅Подойдет как рискованным трейдерам, так и с консервативным подходом
✅Тренд или флэт – опционные конструкции могут приносить прибыль в любой фазе рынка
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт использования опционов
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
⏰Срок прохождения – 1 месяц
📘Сначала изучаются теоретические материалы, далее будет практика - совершение сделок с опционами, построение опционных конструкций. Практика будет происходить в режиме реальных торгов, т.е. будут предлагаться и разъясняться сделки в текущей рыночной ситуации. Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке.
В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения.
Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
✅Реальные работающие торговые стратегии, отработанные на практике
✅Теория без воды, упор на практику
✅Разберем опционы с нуля до нюансов практической торговли
✅Подойдет как рискованным трейдерам, так и с консервативным подходом
✅Тренд или флэт – опционные конструкции могут приносить прибыль в любой фазе рынка
✅Подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт использования опционов
✅Предусмотрена обратная связь, где можно задавать интересующие вопросы наставнику
✅Свободный график изучения материалов
⏰Срок прохождения – 1 месяц
📘Сначала изучаются теоретические материалы, далее будет практика - совершение сделок с опционами, построение опционных конструкций. Практика будет происходить в режиме реальных торгов, т.е. будут предлагаться и разъясняться сделки в текущей рыночной ситуации. Сделки с опционными контрактами не такие частые, как с фьючерсными, но имеют более высокую доходность в сделке.
В опционной сделке доходность может составить десятки и даже сотню процентов от гарантийного обеспечения.
Даже пару сделок в месяц может дать ощутимую прибавку к размеру счета.
🔎Ознакомиться с подробным описанием курса, подать заявку на участие, а также посмотреть видео некоторых наших опционных сделок можно на нашем сайте по ссылке:
https://www.o-n-i-s.ru/kurs-po-otcionnoj-torgovle
👤По возникающим вопросам касательно курса обращайтесь администратору канала @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-12.18.
Фьючерс на индекс РТС пока можно рассматривать с точки зрения продолжения повышательного ценового канала, берущего свое начало с середины января текущего года. Во всяком случае данная тенденция пока не потеряла своей актуальности. Если придерживаться данной точки зрения, то за основную поддержку можно принять уровень 115000, от которой с 17.01.19 началась текущая фаза роста. Первым ближайшим сопротивлением будет уровень начала открытия текущей торговой сессии 117500.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС пока можно рассматривать с точки зрения продолжения повышательного ценового канала, берущего свое начало с середины января текущего года. Во всяком случае данная тенденция пока не потеряла своей актуальности. Если придерживаться данной точки зрения, то за основную поддержку можно принять уровень 115000, от которой с 17.01.19 началась текущая фаза роста. Первым ближайшим сопротивлением будет уровень начала открытия текущей торговой сессии 117500.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ. СТОП-ЗАЯВКА
Вопрос:
Как правильно размещать стоп на фьючерсе и опционе? Каковы условия стопа?
Ответ:
Стоп-заявка – отложенная заявка, выставляемая для ограничения убытка/прибыли в сделке. Как только цена торгуемого инструмента достигла указанного в заявке уровня выставляется, так называемая заявка «по рынку», т.е. совершение операции покупки/продажи по лучшей цене продажи/покупки соответственно. Отсюда и частые проскальзывания при повышенной волатильности в инструменте.
Рассмотрим как выставить стоп-заявку в торговом терминале QUIK и какие есть параметры у стоп-зявки.
Для выставления стоп-заявки можно нажать правой кнопкой мыши на графике инструмента и в контекстном меню выбрать «новая стоп-заявка», либо нажать кнопку F6.
Далее появляется окно, как на рисунке ниже. В заявке можно вырать ее тип (номер 1 на рисунке), основные - это стоп-лимит, тейк-профит, стоп-лимит и тейк-профит. Разберем в этой статье только тип стоп-заявки «стоп-лимит». В любой стоп-заявке можно выбирать срок ее действия (номер 2 на рисунке), например, до конца торговой сессии (сегодня), по определенную дату и время и до отмены. В выделенном прямоугольнике под номером 3 выставляется тип операции покупка/продажа и цена, по которой эта операция будет осуществлена, т.е. ценовой уровень «стопа». Под номером 4 указывается цена проскальзывания. Как написано выше, в стоп-заявках цена может «проскользнуть» установленную цену и заявка не исполнится, поэтому необходимо выставить цену, до которой заявка может исполняться. Данный параметр индивидуален для каждого инструмента. Для фьючерса на индекс РТС, мы выставляем цену проскальзывания 200-500 пунктов от цены стоп-заявки, в зависимости от текущей волатильности. Количество контрактов указывается в графе под номером 6 на картинке.
Стоп-заявки выставляются одинаково для всех инструментов, пусть это будут акции, облигации, спотовая валюта, фьючерсы и опционы.
Но ввиду того, что в опционах ликвидность ниже, чем во фьючерсах, и, соответственно, большие спреды, то будут большие проскальзывания, поэтому лучше закрываться «ручками».
Альтернативой стоп-заявкам может служить хеджирование позиции по фьючерсу покупкой обратного опциона, например, при лонговой позиции по фьючерсу открываем лонг по опциону PUT и наоборот, при позиции в шорт по фьючерсу, открываем лонг по опциону CALL на этот фьючерс.
Аналогичная ситуация и позициями по опционам, которые можно хеджировать фьючерсами. Но это уже тема отдельного поста.
Вопрос:
Как правильно размещать стоп на фьючерсе и опционе? Каковы условия стопа?
Ответ:
Стоп-заявка – отложенная заявка, выставляемая для ограничения убытка/прибыли в сделке. Как только цена торгуемого инструмента достигла указанного в заявке уровня выставляется, так называемая заявка «по рынку», т.е. совершение операции покупки/продажи по лучшей цене продажи/покупки соответственно. Отсюда и частые проскальзывания при повышенной волатильности в инструменте.
Рассмотрим как выставить стоп-заявку в торговом терминале QUIK и какие есть параметры у стоп-зявки.
Для выставления стоп-заявки можно нажать правой кнопкой мыши на графике инструмента и в контекстном меню выбрать «новая стоп-заявка», либо нажать кнопку F6.
Далее появляется окно, как на рисунке ниже. В заявке можно вырать ее тип (номер 1 на рисунке), основные - это стоп-лимит, тейк-профит, стоп-лимит и тейк-профит. Разберем в этой статье только тип стоп-заявки «стоп-лимит». В любой стоп-заявке можно выбирать срок ее действия (номер 2 на рисунке), например, до конца торговой сессии (сегодня), по определенную дату и время и до отмены. В выделенном прямоугольнике под номером 3 выставляется тип операции покупка/продажа и цена, по которой эта операция будет осуществлена, т.е. ценовой уровень «стопа». Под номером 4 указывается цена проскальзывания. Как написано выше, в стоп-заявках цена может «проскользнуть» установленную цену и заявка не исполнится, поэтому необходимо выставить цену, до которой заявка может исполняться. Данный параметр индивидуален для каждого инструмента. Для фьючерса на индекс РТС, мы выставляем цену проскальзывания 200-500 пунктов от цены стоп-заявки, в зависимости от текущей волатильности. Количество контрактов указывается в графе под номером 6 на картинке.
Стоп-заявки выставляются одинаково для всех инструментов, пусть это будут акции, облигации, спотовая валюта, фьючерсы и опционы.
Но ввиду того, что в опционах ликвидность ниже, чем во фьючерсах, и, соответственно, большие спреды, то будут большие проскальзывания, поэтому лучше закрываться «ручками».
Альтернативой стоп-заявкам может служить хеджирование позиции по фьючерсу покупкой обратного опциона, например, при лонговой позиции по фьючерсу открываем лонг по опциону PUT и наоборот, при позиции в шорт по фьючерсу, открываем лонг по опциону CALL на этот фьючерс.
Аналогичная ситуация и позициями по опционам, которые можно хеджировать фьючерсами. Но это уже тема отдельного поста.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-3.19.
Фьючерс на индекс РТС, как и прежде, движется в повышательной тенденции, выдавая новые локальные максимумы. Принимая во внимание данное обстоятельство, в текущей ситуации, наиболее рационально принимать решения о сделках от границ текущего ценового канала. Вместе с тем, данный ценовой канал можно трактовать как развитие “бычьего флага” на “бычьем рынке”, а эта формация, в большинстве случаев, имеет свойство корректироваться, как минимум, к своему основанию или может стать вообще разворотом. Исходя из этого, для настроенных “по-бычьи” участников рынка, открывших длинные позиции с высокой маржинальностью, стоит учесть это обстоятельство и не оставаться в рынке при наметившихся признаках начала снижения.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС, как и прежде, движется в повышательной тенденции, выдавая новые локальные максимумы. Принимая во внимание данное обстоятельство, в текущей ситуации, наиболее рационально принимать решения о сделках от границ текущего ценового канала. Вместе с тем, данный ценовой канал можно трактовать как развитие “бычьего флага” на “бычьем рынке”, а эта формация, в большинстве случаев, имеет свойство корректироваться, как минимум, к своему основанию или может стать вообще разворотом. Исходя из этого, для настроенных “по-бычьи” участников рынка, открывших длинные позиции с высокой маржинальностью, стоит учесть это обстоятельство и не оставаться в рынке при наметившихся признаках начала снижения.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
