ТРЕНД ИЛИ КОНТРТРЕНД. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, Контртрендовая торговля, зачастую смотрится более привлекательной для участников рынка. Одна из причин этого кроется, на мой взгляд, в том, что "контртрендовики" в свое время получали большие убытки в надежде взять тренд и из-за непредсказуемости коррекций в тренде в том числе. Соответственно, может сложиться убеждение в том, что пусть рынок сделает что-то внятное: сильно вырастет или сильно упадет, а потом будет принято решение о входе в рынок против предыдущего движения. Надо сказать, что контртрендовые торговые стратегии весьма эффективны при определенных условиях. Для работы в контртренд предпочтительно использовать локальные фигуры завершения тенденции с понятными целями коррекции. Одной из таких форм рыночного движения являются конечные диагональные треугольники (КДТ). Коррекция после них обычно происходит, как минимум на уровень начала сформированного КДТ. Но и в этом случае необходимо соблюдать систему риск-менеджмента.

ТРЕНД ИЛИ КОНТРТРЕНД. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, Трендовая торговля теоретически должна быть самой эффективной. Но на практике это не всегда так. Сложность заключается в том, что длительные тренды, как правило, сопровождаются резкими коррекциями, удержание позиций, в которых кажется сомнительным. Вторая сложность это непредсказуемость начала коррекционных движений и их завершения. Данные сложности, на мой взгляд, преодолимы. Первый путь решения проблемы коррекции в тренде, это правило входа в рынок только после ее завершения. Для этого необходимо определиться с формами коррекционных движений, принимаемых к рассмотрению и соответственно определить правила их идентификации. Из опыта работы, могу сказать, что использую следующие коррекционные формы: зигзаг, плоская коррекция, коррекционные треугольники. То есть, следуя принципу идентификации коррекционных фаз, надо открывать позиции по предполагаемому завершению коррекции с целью участия в подразумеваемом продолжении тренда. Риск-менеджмент конечно же обязателен, но это уже отдельная тема.

​​ТРЕНД ИЛИ КОНТРТРЕНД. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА. А работает ли это в действительности? Хорошо ведь рисовать картинки и в левой стороне графика показывать как надо было бы сделать. Для ответа на этот вопрос обратимся к истории сделок , предложенных в режиме онлайн на этом канале. Мы увидим, что 21.12.17 была предложена покупка RTS 3.18 по цене 113200, затем 25.01.18 было предложено закрыть трендовую сделку в связи с развитием фигуры завершения тенденции и 25.01.18 было предложено открыть "шорт" по цене 131520 в связи с появлением разворотной формации. Все это можно увидеть в опубликованных здесь постах за означенные даты. То есть можно убедиться, что при должном подходе и определенном взгляде на принципы изменения цены заработок на рынке становится реальностью.

Наша сделка от 09.02.18 покупка RTS-3.18 по цене 120000 + PUT страйк 120000, экспирация 15.03.18 по цене 3500 ( общие затраты 120000 + 3500 = 123500) имеет текущий результат : RTS-3.18 цена 122700 + PUT цена 2100 ( 122700 + 2100 = 124800) Итого результат по сделке 124800-123500=1300.Что соответствует 1500 рублей на каждую пару фьюч+ пут. Учитывая, что гарантийное обеспечение по данной позиции было 4060 рублей на каждую пару фьюч+пут, текущая прибыль составляет 32% от затраченных средств на гарантийное обеспечение. Так как эта сделка подразумевала отскок по РТС рекомендуем закрыть все позиции по сделке.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Фьючерс на индекс РТС находится в повышатльном тренде. Снижение котировок нефти не отражается негативным образом на РТС. От 115000 произошел выкуп . Основная поддержка на уровне 115000, цели текущего движения тест или преодоление максимума.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB с технической точки зрения оттолкунулся от скользящей средней EMA200 вниз. Основная поддержка 56.50. Вероятен сценарий обновления минимумов. Держателям USD логично захеджировать свои позиции.

Сегодня окончательно завершим сделку, предложенную на этом канале 04.01.18 по покупке фьючерс Si+опцион PUT Si, цена покупки пары 57640+950=58590руб. Спустя месяц 08.02.18, мы предложили продать фьючерс Si по цене 58100руб. Сегодня продаем опцион PUT по цене 800 руб. Цена продажи пары получилась 58100+800=58900 руб. Итого доход по сделке 58900-58590=310 руб. на каждую купленную пару фьюч+пут. Учитывая , что гарантийное обеспечение было всего лишь 1000 рублей на каждую пару фьюч+пут, экономический эффект от этой операции составил +30% от средств, задействованных в сделке. Таким "нехитрым" способом, применяя опционы можно извлекать более высокую доходность и ограничивать риски. Кому это интересно присоединяйтесь к нашему опционному каналу.

доска опционов Si

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Фьючерс на индекс РТС продолжает свое восходящее движение. Основной поддержкой выступает уровень вчерашнего выкупа 122000. Основным сопротивлением на сегодня будет зона начала активных продаж от уровня 127000. Тренд восходящий.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Пара USDRUB оттолкувшись вниз от скользящей EMA200 продолжила нисходящее движение. Основной поддержкой на сегодня выступит уровень начала покупок от 02.02.18. Так как фьючерс на индекс РТС и пара USDRUB являются инструментами с обратной корреляцией, то при дальнейшем росте РТС следует ожидать новых минимумjв USDRUB.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Фьючерс на нефть впервые за период с 25.01.18 сформировал и преодолел фрактал на покупку на уровне 63.00. Этот уровень на сегодня и является основной поддержкой. Сопротивление на уровне 66,50, где 07.02.18 начались активные продажи.

Подведем итоги нашей торговли на закрытом канале.
Торгуем фьючерсы RI (Индекс РТС), SI (доллар/рубль), BR (нефть марки «Brent»).
Итоговая доходность с 29.01.2018 по 16.02.2018 без учета использования "плеча" + 6,7%
Кто хочет поторговать с нами, оставляйте заявки по ссылке, там же ознакомитесь со всеми условиями: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Пока что раздаем всем 1 неделю бесплатного доступа. Для того, чтобы ее получить, оставляйте заявку по этой же ссылке и комментарии пишите «ТЕСТ».
НА ЭТОМ ВСЁ, ВСЕМ ХОРОШИХ СДЕЛОК!

​​Фьючерс на индекс РТС продолжил свое восходящее движение. Сегодня для краткосрочных спекулятивных лонгов поддержкой выступит уровень 125500, сопротивление - 128000, откуда началась коррекция. Общая тенденция движения бычья.

​​USDRUB на дневном таймфрейме образовалась модель "торможение". Возможен отскок. Но общая ситуация не выглядит бычьей.

​​МАГНИТ. Наше мнеие, данная бумага не представляет интереса для инвестиционных покупок. Есть все основания предполагать, что цены на акции этого эмитента могут находится на данном уровне в течении нескольких лет. Обратите внимание на 2006-2008 годы.