​​ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН.
На отечественном рынке есть ценная бумага, которая с начала этого года выросла в цене на 150%. В прошлом году мы говорили об этом активе и о тактике нашей работы с ним. Здесь нет места инвестиционному подходу на несколько лет, но покупка и удержание этого, ничем не примечательного актива в определенных обстоятельствах и на некоторое время (до нескольких месяцев) с последующей продажей вполне оправдывает себя уже на протяжении нескольких лет, выдавая несколько десятков процентов в одной операции. Вместе с тем нужно отметить, что интереса к этой “бумаге” практически ни у кого нет, так как на максимуме цена была 2700 рублей за акцию, а на минимуме 4 рубля, а короткие позиции по данному активу не даст, практически, не один брокер. Тем не менее извлекать доход, придерживаясь определенным принципам, вполне возможно.
То есть речь идет о том, что не обязательно угадывать сиюминутное направление движения того или иного актива, не обязательно закладывать в сделку запредельное финансовое плечо с целью извлечения дохода, но выработка своего взгляда на текущее положение вещей и формирование определенной линии поведения на рынке вполне может принести положительный результат на дистанции.

В эту субботу, 29 июня в 12:00МСК мы проведем бесплатный вебинар на котором продолжим говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку. Запись предыдущего вебинара - https://t.me/stock_talk/1272.

✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4946607753

✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 4946607753

Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.

Кто будет участвовать, ставьте 👍

​​АЭРОФЛОТ.
Цена акции упала в два раза от своих максимумов.
Что могло измениться?
Может быть эмитент перестал выплачивать дивиденды? Может быть “Аэрофлот” утратил лидирующие позиции на отечественном рынке? Может быть пассажиропоток снизился в два раза? Может быть менеджмент стал неэффективен?
На наш взгляд ничего объективно не изменилось, кроме одного - снята перекупленность актива. С технической точки зрения, цена актива пришла на уровень начала расходящейся формации, как это и бывает в подавляющем большинстве случаев.
Выводы можно сделать самостоятельно.

❗️ВЕБИНАР❗️
Завтра, 29 июня в 12:00МСК мы проведем бесплатный вебинар на котором продолжим говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку.

✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4946607753

✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 4946607753

Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.

Продолжаем говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB c 25.06.19 формирует минимумы, которые последовательно повышаются в цене. Также сформирован уровень сопротивления вблизи отметки 63,20, который тестируется в текущий момент времени на прочность. Соответственно можно сделать вывод о том, что при преодолении и закреплении цены инструмента выше данного уровня сопротивления вполне может начаться устойчивая повышательная тенденция.

​​ОПЕК продлевает соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
(Блумберг) -- ОПЕК продолжит сокращать добычу и в 2020 году в попытке поддержать цены на нефть: ведущих экспортеров тревожат перспективы роста мирового спроса и неуклонное наращивание производства на американских сланцевых месторождениях.

После длившихся более 10 часов совещаний министры подтвердили договоренность продлить действующие ограничения по добыче на девять месяцев. Но переговоры были омрачены спорами между Ираном и другими членами организации по поводу хартии, закрепляющей альянс ОПЕК+. В конечном итоге компромисс был найден.

Выступая на пресс-конференции после окончания встречи, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что решение о продлении соглашения на девять месяцев было “неоспоримым”.

Сокращенный перевод статьи:OPEC Extends Output Cuts Into 2020 as Marathon Meeting Ends

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент, в рамках движения вверх , формирующегося с 05.06.19, достиг уровней начала падения цены, произошедшего с конца мая текущего года (мы говорили об этом предполагаемом на тот момент движении вверх в нашем обзоре “Текущий момент” от 04.06.19).
В настоящее время ситуация по данному инструменту складывается следующим образом: с 05.06.19 по настоящее время развивается первое после снижения импульсное движение вверх, после завершения которого может последовать коррекция, минимальные цели которой лежат около уровня 64 доллара за баррель(вчера вечером эти цели практически были выполнены), но также нормальным уровнем коррекции вниз может считаться и уровень 60 долларов за баррель, а само движение может приобрести “боковой” характер, но после него вполне может начаться следующее движение вверх с целями к максимумам года.
То есть ситуация именно сейчас, на наш взгляд, нейтральна.
Вместе с тем, за ближайший уровень поддержки можно принять уровень 64 доллара за баррель. То есть, при появлении признаков покупки от этого уровня, можно надеяться на рост цены выше 67, а при “продавливании” данного уровня вниз, можно предположить, что произойдет снижение цены, равное по размерности вчерашнему снижению.
#фьючерсы #трейдинг # brent

С 1 августа в течение месяца проведем курс по трейдингу фьючерсными контрактами на Московской бирже. Курс будет проведен в форме вебинаров продолжительностью 1,5-2,5 часа каждый. Количество вебинаров 8 шт. Каждый вебинар будет записан и записи будут предоставлены участникам курса. Вебинары будут проводиться 2 раза в неделю в вечернее время. Ниже приведена программа курса.

Производим набор на курс, по вопросам касательно курса пишите админу канала @stock_talk_admin. Стоимость участия – 20 000 рублей.

Программа курса:
Первое занятие. Тема: Основы биржевой торговли
Инструменты фондового, валютного, срочного рынков Московской биржи. Волатильность рынка. Маржинальность (использование "плеча"). Риск – менеджмент. Бенчмарк. Методы анализа.

Второе занятие. Тема: Свечной анализ
Принципы анализа цен на основе графиков японских свечей. Разворотные модели. Модели продолжения. Формации и практика их применения.

Третье занятие. Тема: Движущие фазы ценовых изменений
Начальный диагональный треугольник. Конечный диагональный треугольник. Ипульсные движения.

Четвертое занятие. Тема: Корректирующие фазы ценовых изменений
Плоская коррекция. Зигзаг. Коррекционные треугольники. Коррекционные комбинации.

Пятое занятие. Тема: Тренд. Принципы сделок
Определение тенденции движения. Формация 1-2. Формация 3-4. Ловушки. Прорывы.

Шестое занятие. Тема: Контртренд. Принципы сделок
Формации завершения тенденции. Разворотные модели. Коррекционные цели.

Седьмое занятие.
Разбор трендовых моделей. Ответы на вопросы

Восьмое занятие.
Разбор контртрендовых моделей. Ответы на вопросы

​​Нефть показала худшую динамику после заседания ОПЕК более чем за четыре года: котировки во вторник пошли вниз вскоре после того, как организация и ее союзники договорились продлить соглашение о сокращении добычи до конца первого квартала следующего года.
Это в очередной раз показывает, что нефть спекулятивный инструмент.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на вчерашней торговой сессии не удержал уровень 64 доллара за баррель и, как следствие, цена инструмента сделала движение вниз, приблизительно равное по размерности снижению, произошедшему 01.07.19. В настоящее время начинает “отрисовываться” возможная повышательная тенденция с нижней границей, проходящей у уровня 62 доллара за баррель. При реализации данного сценария, в том случае, если уровень 62 окажется поддержкой, то есть от него будут просматриваться покупки, цена инструмента в ближайшее время отправится к верхней границе предполагаемой повышательной тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent

В эту субботу, 6 июля в 12:00МСК мы проведем вебинар, на котором в очередной раз продолжим говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку.

✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8425754238

✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 8425754238

Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.

Кто будет участвовать, ставьте 👍🏻

Примеры стратегий с использованием фьючерсных контрактов на акции Российских эмитентов, предложенных на сайте Московской биржи.
Ранее мы рассматривали стратегию хеджирования от падения курса акций, ознакомиться с применением этой стратегии можно по ссылке - https://t.me/stock_talk/1250
Также мы начали рассматривать стратегию по покупке «синтетической облигаций», ознакомиться с этой стратегией можно по ссылке - https://t.me/stock_talk/1273

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент консолидируется у уровня 63 доллара за баррель, тем самым, пока, подтверждая предположение о формировании повышательной тенденции. В настоящее время формальной ближайшей точкой отмены “бычьего” сценария можно принять минимум сегодняшней торговой сессии. То есть, в случае преодоления уровня 63 вниз, минимум у отметки 62 также не устоит. Уровень сопротивления, если не считать уровень 67, так как он далеко, пока не обозначился.
#фьючерсы #трейдинг # brent

Завтра, 6 июля в 12:00МСК мы проведем вебинар, на котором продолжим говорить о принципах формализации собственного подхода к рынку.

✅Ссылка для участия в вебинаре для ПК: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8425754238

✅Чтобы участвовать в вебинаре на мобильных устройствах, необходимо скачать на него приложение MVR Mobile через App Store или Google Play. После чего, в приложении ввести код вебинара: 8425754238

Вебинарная комната откроется за 1 час до начала вебинара.

Вебинар о принципах операций на основе анализа неэффективностей на рынке

Магнит ао.
Акции компании торгуются на уровне 2011 года. Сам этот факт ни о чем, конечно, не говорит. Но, на наш взгляд, в настоящее время акции выглядят вполне привлекательно для инвестирования с технической стороны. На нашем канале в 2017 году мы отмечали, что данные бумаги, в тех условиях, не были интересны как объект инвестирования. Сейчас, с нашей точки зрения, ситуация меняется. Мы не можем сказать, что цена акций не будет ниже, но, по крайней мере, в настоящее время, их цена выглядит более привлекательно, чем год назад, да и уровень 3500 вполне может стать поддержкой.

​​ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ.
ЛСР.
С прошедшего нашего обзора по этой бумаге цена выросла слабо, тем не менее, наполовину был закрыт предыдущий дивидендный гэп. Завтра, скорее всего, будет новый гэп вниз, отражающий дивидендную доходность.
Из этого можно сделать вывод о том, что для тактики работы с ценными бумагами, направленной на извлечение доходности близкой к дивидендам, рационально рассматривать их с целью покупки за несколько месяцев до закрытия реестра акционеров.

​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-8.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент несколько сессий торгуется в диапазоне 63 - 64 доллара за баррель, локальные максимумы и минимумы в этой проторговке с 03.07.19 повышаются, тем самым формируя поддержку и как следствие нижнюю границу повышательной тенденции. Уровень 63 доллара за баррель, о котором мы говорили в прошлом обзоре по этому инструменту, устоял, соответственно этот уровень формально можно принять за поддержку, то есть если этот уровень устоит, то движение вверх продолжится в рамках восходящего ценового канала. Ближайший уровень сопротивления начинает формироваться у отметки 65 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг # brent

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД

Мы запустили отдельный закрытый канал, посвященный инвестированию на Московской бирже. Инвестиционные фонды не гонятся за каждым микродвижением, а имеют более глобальный подход к рынку.

Мы создали отдельный канал, где освещаем более глобальный подход к рынку, формируя инвестиционный портфель и управляя им, используя инструменты всех доступных частному инвестору секций Московской биржи, такие как акции, облигации, etf, валюта, а также фьючерсные и опционные контракты как хедж. Частых операций на рынке не будет.
На канале мы будем публиковать информацию об инструменте, его процентной доле в портфеле от объема собственных средств и основание для совершения сделки по инструменту. А также мы будем отслеживать рациональные моменты для формирования и ребалансировки портфеля. Получить доход можно на дивидендных историях, на разнице курсовой стоимости актива, купонном доходе по облигациям. Формирование портфеля будет происходить не сразу, а при наличии удобного для нас момента к покупке актива.

Стоимость подключения к каналу мы рассчитали, исходя из цены в 500 рублей в месяц. Но так как сделки у нас будут нечастые, то минимальный срок подписки к каналу 6 месяцев, цена подписки на полгода 3000 рублей, подключение на год 5000 рублей, бессрочное подключение 10000 рублей. По вопросам обращаться к админу канала @stock_talk_admin