ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ПО АКЦИЯМ. ЧАСТЬ 2.
Данный пост является продолжением этого поста, целью которого является показать как себя ведет позиция по акциям, захеджированная опционными контрактами.
Напомним, мы покупали акции Сбербанк-ао в количестве 1000 шт (100 лотов) + опционы PUT – 10шт со страйком (ценой исполнения) 22250 руб. Мы рассматривали эту связку с опционами двух дат погашения 15.05.2019 и 19.06.2019.
Оценим текущее состояние позиции. На данный момент цена акций Сбербанк-ао 224,57 руб/акция. Премия опциона с датой погашения 15.05.2019 – 1077 рублей, 19.06.2019 – 1334 рублей. Стоимость позиций: 224 570 + 10770 = 235340 руб и 224570 + 13340 = 237910 руб, соответственно.
ФинРез на текущий момент следующий:
С опционами с погашением 15.05.: 235340 – 240280 = - 4940 руб. или -2%
С опционами с погашением 19.06.: 237910 – 243020 = - 5110 руб. или -2,1%
Напомним, что цена покупки акций была 235,28 руб., текущая 224,57 руб. Если бы мы открыли позицию по акциям, без хеджа, то текущий убыток был бы - 4,55%, то есть более чем в два раза больше.
Следует отметить, что, наши акции подешевели на 10710 руб., а стоимость опционов выросла на 5770 руб. и 5600 руб, соответственно. Цены на акции и опционы изменились на разные величины. На сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт показывает грек «Дельта». Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива. Т.е. если мы купили опцион PUT на фьючерс на акции Сбербанк-ао с дельтой 0,57, то при движении на 1 рубль, наша премия при прочих равных изменится на 0,57 рубля.
Но «Дельта» не является постоянным коэффициентом, она меняется в зависимости от изменения цены базового актива. Показывает изменение дельты опциона к изменению цены базового актива грек «Гамма».
Наблюдаем далее за нашей позицией, продолжение следует…
Данный пост является продолжением этого поста, целью которого является показать как себя ведет позиция по акциям, захеджированная опционными контрактами.
Напомним, мы покупали акции Сбербанк-ао в количестве 1000 шт (100 лотов) + опционы PUT – 10шт со страйком (ценой исполнения) 22250 руб. Мы рассматривали эту связку с опционами двух дат погашения 15.05.2019 и 19.06.2019.
Оценим текущее состояние позиции. На данный момент цена акций Сбербанк-ао 224,57 руб/акция. Премия опциона с датой погашения 15.05.2019 – 1077 рублей, 19.06.2019 – 1334 рублей. Стоимость позиций: 224 570 + 10770 = 235340 руб и 224570 + 13340 = 237910 руб, соответственно.
ФинРез на текущий момент следующий:
С опционами с погашением 15.05.: 235340 – 240280 = - 4940 руб. или -2%
С опционами с погашением 19.06.: 237910 – 243020 = - 5110 руб. или -2,1%
Напомним, что цена покупки акций была 235,28 руб., текущая 224,57 руб. Если бы мы открыли позицию по акциям, без хеджа, то текущий убыток был бы - 4,55%, то есть более чем в два раза больше.
Следует отметить, что, наши акции подешевели на 10710 руб., а стоимость опционов выросла на 5770 руб. и 5600 руб, соответственно. Цены на акции и опционы изменились на разные величины. На сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт показывает грек «Дельта». Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива. Т.е. если мы купили опцион PUT на фьючерс на акции Сбербанк-ао с дельтой 0,57, то при движении на 1 рубль, наша премия при прочих равных изменится на 0,57 рубля.
Но «Дельта» не является постоянным коэффициентом, она меняется в зависимости от изменения цены базового актива. Показывает изменение дельты опциона к изменению цены базового актива грек «Гамма».
Наблюдаем далее за нашей позицией, продолжение следует…
Фьючерс на нефть сорта Брент от отметки 75 долларов за баррель начал активное снижение. Движения вниз носят импульсный характер, а это, с “медвежьей” точки зрения, говорит о том, что снижение в ближайшее время продолжится до тех пор пока не будет сформирована поддержка или до тех пор пока не будут закрыты большинство “бычьих” позиций по инструменту, в том числе и принудительно. Ближайшим уровнем поддержки, гипотетически, может выступить уровень 72 доллара за баррель, откуда начинался рост цены 22.04.19. Но если от уровня 72 был сформирован “корнер”, то цена “пролетит” этот уровень вниз. Но это будет видно несколько позже, то есть, если не начнутся покупки с текущих значений.
На наш взгляд, инструмент будет интересен к покупке если будут просматриваться именно “маржинальные” принудительные продажи. Такие ситуации часто сопровождаются сильными “проливами” и соответствующими “отскоками” на повышенных объемах. То есть пока, именно сейчас, при условии отсутствия открытых позиций, рациональнее понаблюдать за ситуацией со стороны.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
На наш взгляд, инструмент будет интересен к покупке если будут просматриваться именно “маржинальные” принудительные продажи. Такие ситуации часто сопровождаются сильными “проливами” и соответствующими “отскоками” на повышенных объемах. То есть пока, именно сейчас, при условии отсутствия открытых позиций, рациональнее понаблюдать за ситуацией со стороны.
#фьючерсы #трейдинг #brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-5.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент снизился к уровню 72 доллара за баррель.
С “бычьей” точки зрения это снижение является коррекцией к росту и может быть идентифицировано как “двойной зигзаг”. Также в данном снижении просматривается идентичность с коррекционным снижением второй половины февраля этого года. В этом случае после некоторой консолидации на текущих уровнях повышательная ценовая тенденция продолжится с целью обновления максимумов на уровне 76 долларов за баррель. Для реализации данного сценария, на наш взгляд, в течении некоторого времени должна произойти консолидация на уровнях близким к текущим.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент снизился к уровню 72 доллара за баррель.
С “бычьей” точки зрения это снижение является коррекцией к росту и может быть идентифицировано как “двойной зигзаг”. Также в данном снижении просматривается идентичность с коррекционным снижением второй половины февраля этого года. В этом случае после некоторой консолидации на текущих уровнях повышательная ценовая тенденция продолжится с целью обновления максимумов на уровне 76 долларов за баррель. Для реализации данного сценария, на наш взгляд, в течении некоторого времени должна произойти консолидация на уровнях близким к текущим.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
БИРЖЕВОЙ КЛУБ.🔥ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 4 МЕСТА
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Следует отметить, что на данный момент мы готовы предоставить не более 10 доступов, т.к. выгода стать участником биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Следует отметить, что на данный момент мы готовы предоставить не более 10 доступов, т.к. выгода стать участником биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
МосБиржа зафиксировала ряд случаев недостачи зерна при сделках на сырьевом рынке, сообщила пресс-служба торговой площадки в понедельник.
Предположительно, на одном из элеваторов произошло хищение зерна, выступавшего обеспечением в рамках сделок своп.
Стоимость похищенного может составлять 2,4 млрд рублей - на такую сумму биржа создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за первый квартал.
Это «верхняя оценка рисков, которые могут реализоваться» вследствие недостачи зерна, отмечает биржа в релизе.
Риски хранения товара несет Национальный клиринговый центр - он выполняет функции центрального контрагента и оператора товарных поставок, гарантируя исполнение сделок, даже в условиях исчезнувшего товара.
Биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел и предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, говорится релизе.
Кроме того, введены дополнительные требования к элеваторам - без их соблюдение новое зерно МосБиржа на хранение не принимает.
Рынок зерна работает на бирже с 2015 года. Его участники - это 14 брокерских компаний, обслуживающих более 300 клиентов, а также 7 крупных агрохолдингов и 59 элеваторов, ответственных за хранение товара.
По итогам прошлого года на бирже было продано 200 тысяч тонн зерна и заключены сделки своп на 5,5 млн тонн.
Ситуация на зерновом рынке будет рассматриваться на заседании наблюдательного совета во вторник, 30 апреля, сообщает пресс-служба.
Предположительно, на одном из элеваторов произошло хищение зерна, выступавшего обеспечением в рамках сделок своп.
Стоимость похищенного может составлять 2,4 млрд рублей - на такую сумму биржа создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за первый квартал.
Это «верхняя оценка рисков, которые могут реализоваться» вследствие недостачи зерна, отмечает биржа в релизе.
Риски хранения товара несет Национальный клиринговый центр - он выполняет функции центрального контрагента и оператора товарных поставок, гарантируя исполнение сделок, даже в условиях исчезнувшего товара.
Биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел и предпринимает все необходимые действия для возврата недостающего обеспечения и получения страхового возмещения, говорится релизе.
Кроме того, введены дополнительные требования к элеваторам - без их соблюдение новое зерно МосБиржа на хранение не принимает.
Рынок зерна работает на бирже с 2015 года. Его участники - это 14 брокерских компаний, обслуживающих более 300 клиентов, а также 7 крупных агрохолдингов и 59 элеваторов, ответственных за хранение товара.
По итогам прошлого года на бирже было продано 200 тысяч тонн зерна и заключены сделки своп на 5,5 млн тонн.
Ситуация на зерновом рынке будет рассматриваться на заседании наблюдательного совета во вторник, 30 апреля, сообщает пресс-служба.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел вниз уровень 71 доллар за баррель, от которого начиналась складываться поддержка с 26.04.19.
С “медвежьей” точки зрения этот факт говорит о том, что начинает складываться понижательная тенденция и соответственно движение вниз продолжится. В этом сценарии ближайшим сопротивлением является уровень 72,50, а ближайшей целью снижения, по принципу стремления к равенству двух последовательных движений, будет уровень 68,50. С “медвежьей” точки зрения рационально отслеживать варианты продаж близко к уровню 71 долларов за баррель, если от этих значений начнет складываться сопротивление и последуют соответствующие продажи участников рынка..
С “бычьей” точки зрения текущее снижение является коррекционным и может стать “ловушкой” для “медведей”. Соответственно можно обратить внимание на то, что снижение от уровня 72,50 от 30.04.19 до уровня 70,00 от 02.05.19. составляет 61,8% от размерности снижения с 25.04.19 по 26.04.19. В этом случае на уровне близком к текущему может начать складываться поддержка и, как следствие, повышательная тенденция, аналогичная тенденции с 26.04.19 по 30.04.19. То есть с “бычьей” точки зрения рационально отслеживать формирование “выкупов” цены , если таковые будут и открывать на них длинные позиции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолел вниз уровень 71 доллар за баррель, от которого начиналась складываться поддержка с 26.04.19.
С “медвежьей” точки зрения этот факт говорит о том, что начинает складываться понижательная тенденция и соответственно движение вниз продолжится. В этом сценарии ближайшим сопротивлением является уровень 72,50, а ближайшей целью снижения, по принципу стремления к равенству двух последовательных движений, будет уровень 68,50. С “медвежьей” точки зрения рационально отслеживать варианты продаж близко к уровню 71 долларов за баррель, если от этих значений начнет складываться сопротивление и последуют соответствующие продажи участников рынка..
С “бычьей” точки зрения текущее снижение является коррекционным и может стать “ловушкой” для “медведей”. Соответственно можно обратить внимание на то, что снижение от уровня 72,50 от 30.04.19 до уровня 70,00 от 02.05.19. составляет 61,8% от размерности снижения с 25.04.19 по 26.04.19. В этом случае на уровне близком к текущему может начать складываться поддержка и, как следствие, повышательная тенденция, аналогичная тенденции с 26.04.19 по 30.04.19. То есть с “бычьей” точки зрения рационально отслеживать формирование “выкупов” цены , если таковые будут и открывать на них длинные позиции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговых сессиях 02.05.19 и 03.05.19 начинал формировать предпосылки к повышательной тенденции от ценового уровня 70 долларов за баррель. С начала текущей торговой сессии цена инструмента достигла уровня 69 долларов за баррель.Таким образом остается в силе “медвежий” ценовой канал, начавший свое формирование с 25.04.19. Соответственно, в данной ситуации, рационально осуществление операций от границ предполагаемого ценового канала. В этом случае следует учитывать то, что цена не строго следует и “отталкивается” от границ канала, а зачастую склонна к ложному пробитию предполагаемых границ с последующим возвратом в тенденцию. Вместе с тем, открывая или удерживая короткие позиции, следует учитывать, что при дальнейшем снижении цены от текущих значений, будет складываться состояние “перепроданности”, что в итоге приведет к отскоку цены вверх вновь к текущим уровням.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент на торговых сессиях 02.05.19 и 03.05.19 начинал формировать предпосылки к повышательной тенденции от ценового уровня 70 долларов за баррель. С начала текущей торговой сессии цена инструмента достигла уровня 69 долларов за баррель.Таким образом остается в силе “медвежий” ценовой канал, начавший свое формирование с 25.04.19. Соответственно, в данной ситуации, рационально осуществление операций от границ предполагаемого ценового канала. В этом случае следует учитывать то, что цена не строго следует и “отталкивается” от границ канала, а зачастую склонна к ложному пробитию предполагаемых границ с последующим возвратом в тенденцию. Вместе с тем, открывая или удерживая короткие позиции, следует учитывать, что при дальнейшем снижении цены от текущих значений, будет складываться состояние “перепроданности”, что в итоге приведет к отскоку цены вверх вновь к текущим уровням.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ПОКУПКА И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. ОПЦИОНЫ CALL И PUT
Нам часто задают вопросы чем отличаются опционы CALL, PUT от покупки и продажи опционов.
Опцион CALL – это право купить базовый актив по заранее оговоренной цене (кстати, эта заранее оговоренная цена называется страйком опциона). Если цена базового актива выросла по отношению к страйку опциона, то, соответственно, покупатель опциона CALL получит прибыль, продав подорожавший базовый актив после экспирации опциона, либо продав подорожавший опцион, не дожидаясь экспирации. Итог – покупатель опциона CALL получает прибыль при росте базового актива.
Опцион PUT – это право продать базовый актив по цене страйка опциона. Здесь ситуация у покупателя опциона PUT обратная той, что у покупателя опциона CALL. Покупатель опциона PUT получит прибыль в том случае, если базовый актив подешевеет по отношению к страйк-цене опциона. Базовый актив подешевеет, а цена опциона вырастет, соответственно, тот, кто открыл позицию в лонг (купил опцион) по опциону PUT получит прибыль от продажи подорожавшего опциона. Итог – при открытии лонга по опциону PUT, будет прибыль при падении цены базового актива.
На Срочном рынке Московской биржи базовыми активами по опционам являются фьючерсы. Альтернативой шорту по фьючерсу может стать лонг по опциону PUT на этот фьючерс, но это грубо говоря, ведь опционы – нелинейные инструменты по фин. результату. Пример приведен для понимания сути опционов CALL и PUT.
Теперь о покупке/продаже опционов. Тот кто открывает лонг (покупает) по опциону, неважно CALL или PUT, открывает сделку по цене, так называемой премии продавцу за опцион, к этой премии мы еще вернемся. Т.е. чтобы открыть лонг по опциону необходимо на счете иметь размер средств равное цене-премии за опцион. Эта цена отображается на доске опционов в QUIK. Покупатель опциона несет риск только в размере премии уплаченной за опцион, т.к. если движение базового актива не в «нашу» сторону, то цена опциона будет стремиться к нулю чем ближе к экспирации. Это называется распад временной стоимости опциона.
Продавец же опциона в качестве прибыли получает премию на свой счет, которую ему заплатил покупатель опциона. За эту премию, продавец опциона несет обязанность перед покупателей поставить базовый актив по страйк-цене опциона, либо произвести расчеты с покупателем опциона заплатив ему разницу между текущей ценой базового актива и ценой страйка. Понятное дело, что покупатель опциона не будет пользоваться своим правом поставки или произведением расчетов, если для него в этом нет финансового смысла. Иначе говоря, открыв лонг по опциону CALL, базовый актив (БА) вырастет в цене, то для для открывшего сделку в лонг будет прибыль в зависимости от того, насколько вырос БА, а тот, кто открыл шорт (продал) по опциону CALL получит убыток, зависящий от того, насколько вырос БА. Также следует отметить, что продавец опциона должен иметь на своем счете гарантийное обеспечение (ГО), которое равно гарантийному обеспечению по фьючерсу на этот опцион. Т.е. если премия покупателя составляет, в среднем, 2-3% от стоимости БА, то ГО примерно 12%. Отсюда вывод, чтобы купить опцион нужно гораздо меньше средств, чем его продать. Второй вывод, покупатель опциона несет риск ограниченный уплаченной им премией, а у продавца опциона риск неограничен. Третий вывод, покупатель опциона может получить неограниченную прибыль, а прибыль продавца опциона ограничена премией, уплаченной ему покупателем.
Нам часто задают вопросы чем отличаются опционы CALL, PUT от покупки и продажи опционов.
Опцион CALL – это право купить базовый актив по заранее оговоренной цене (кстати, эта заранее оговоренная цена называется страйком опциона). Если цена базового актива выросла по отношению к страйку опциона, то, соответственно, покупатель опциона CALL получит прибыль, продав подорожавший базовый актив после экспирации опциона, либо продав подорожавший опцион, не дожидаясь экспирации. Итог – покупатель опциона CALL получает прибыль при росте базового актива.
Опцион PUT – это право продать базовый актив по цене страйка опциона. Здесь ситуация у покупателя опциона PUT обратная той, что у покупателя опциона CALL. Покупатель опциона PUT получит прибыль в том случае, если базовый актив подешевеет по отношению к страйк-цене опциона. Базовый актив подешевеет, а цена опциона вырастет, соответственно, тот, кто открыл позицию в лонг (купил опцион) по опциону PUT получит прибыль от продажи подорожавшего опциона. Итог – при открытии лонга по опциону PUT, будет прибыль при падении цены базового актива.
На Срочном рынке Московской биржи базовыми активами по опционам являются фьючерсы. Альтернативой шорту по фьючерсу может стать лонг по опциону PUT на этот фьючерс, но это грубо говоря, ведь опционы – нелинейные инструменты по фин. результату. Пример приведен для понимания сути опционов CALL и PUT.
Теперь о покупке/продаже опционов. Тот кто открывает лонг (покупает) по опциону, неважно CALL или PUT, открывает сделку по цене, так называемой премии продавцу за опцион, к этой премии мы еще вернемся. Т.е. чтобы открыть лонг по опциону необходимо на счете иметь размер средств равное цене-премии за опцион. Эта цена отображается на доске опционов в QUIK. Покупатель опциона несет риск только в размере премии уплаченной за опцион, т.к. если движение базового актива не в «нашу» сторону, то цена опциона будет стремиться к нулю чем ближе к экспирации. Это называется распад временной стоимости опциона.
Продавец же опциона в качестве прибыли получает премию на свой счет, которую ему заплатил покупатель опциона. За эту премию, продавец опциона несет обязанность перед покупателей поставить базовый актив по страйк-цене опциона, либо произвести расчеты с покупателем опциона заплатив ему разницу между текущей ценой базового актива и ценой страйка. Понятное дело, что покупатель опциона не будет пользоваться своим правом поставки или произведением расчетов, если для него в этом нет финансового смысла. Иначе говоря, открыв лонг по опциону CALL, базовый актив (БА) вырастет в цене, то для для открывшего сделку в лонг будет прибыль в зависимости от того, насколько вырос БА, а тот, кто открыл шорт (продал) по опциону CALL получит убыток, зависящий от того, насколько вырос БА. Также следует отметить, что продавец опциона должен иметь на своем счете гарантийное обеспечение (ГО), которое равно гарантийному обеспечению по фьючерсу на этот опцион. Т.е. если премия покупателя составляет, в среднем, 2-3% от стоимости БА, то ГО примерно 12%. Отсюда вывод, чтобы купить опцион нужно гораздо меньше средств, чем его продать. Второй вывод, покупатель опциона несет риск ограниченный уплаченной им премией, а у продавца опциона риск неограничен. Третий вывод, покупатель опциона может получить неограниченную прибыль, а прибыль продавца опциона ограничена премией, уплаченной ему покупателем.
БИРЖЕВОЙ КЛУБ.🔥ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 3 МЕСТА
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Следует отметить, что на данный момент мы готовы предоставить не более 10 доступов, т.к. выгода стать участником биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
📢Друзья, вы можете вступить в наш биржевой клуб. Это дает ряд преимуществ как новичкам, так и тем, у кого уже есть опыт торговли на бирже. Каждый участник клуба получает следующие бонусы и преимущества:
1️⃣Каждый член нашего биржевого клуба получает доступ к нашим услугам торгуем вместе фьючерсы и торгуем вместе опционы на бессрочной основе.
2️⃣Кроме этого участник клуба получает доступ к материалам курса активного трейдинга и курса опционной торговли. Доступ бессрочный.
3️⃣Участник клуба получает ежемесячные консультации длительностью один час у тренера по трейдингу по скайпу, где может получить ответы на интересующие вопросы, связанные как с активным трейдингом, так и инвестирование на Московской бирже.
‼️Следует отметить, что на данный момент мы готовы предоставить не более 10 доступов, т.к. выгода стать участником биржевого клуба перед покупкой всех услуг по отдельности более чем в 2 раза, т.е. общая скидка более 50%.
❗️Участник клуба делает взнос только один раз (не каждый месяц, квартал, год, только единоразовый взнос за участие).
👤По вопросам и условиям вступления в клуб обращайтесь к нашему администратору @stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент предпринимает попытку выхода из нисходящей ценовой тенденции, складывающейся с 25.04.19.
С “бычьей” точки зрения 06.05.19 от уровня 69 долларов за баррель до уровня 71.50 сформирован первый импульс вверх, который корректируется в настоящее время. В этом сценарии предполагается, что снижение цены с 25.04.19 по 06.05.19 было коррекционным и оно в настоящее время завершается, тогда при условии, что локальный минимум на отметке 69,12 устоит, начнется движение вверх на тест максимума у уровня 75 долларов за баррель. Ближайшее сопротивление в этом случае находится на уровне 71,50. Действия для участников, поддерживающих “бычьи” настроения могут быть связаны с открытием длинных позиций со “стопами” за отметкой 69.12.
С “медвежьей” точки зрения в настоящее время происходит коррекция к падению цены, после завершения которой снижение может быть продолжено. Действия в “медвежьем” варианте могут быть сосредоточены на идентификации коррекционных формаций и открытии коротких позиций по факту их завершения. Вместе с тем в “медвежьем” варианте развития событий, “прорыв” нисходящего тренд может быть ложным. В таких ситуациях зачастую происходит медленное сползание цены по верхней границы нисходящего тренда с последующим падением до нижней границы.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент предпринимает попытку выхода из нисходящей ценовой тенденции, складывающейся с 25.04.19.
С “бычьей” точки зрения 06.05.19 от уровня 69 долларов за баррель до уровня 71.50 сформирован первый импульс вверх, который корректируется в настоящее время. В этом сценарии предполагается, что снижение цены с 25.04.19 по 06.05.19 было коррекционным и оно в настоящее время завершается, тогда при условии, что локальный минимум на отметке 69,12 устоит, начнется движение вверх на тест максимума у уровня 75 долларов за баррель. Ближайшее сопротивление в этом случае находится на уровне 71,50. Действия для участников, поддерживающих “бычьи” настроения могут быть связаны с открытием длинных позиций со “стопами” за отметкой 69.12.
С “медвежьей” точки зрения в настоящее время происходит коррекция к падению цены, после завершения которой снижение может быть продолжено. Действия в “медвежьем” варианте могут быть сосредоточены на идентификации коррекционных формаций и открытии коротких позиций по факту их завершения. Вместе с тем в “медвежьем” варианте развития событий, “прорыв” нисходящего тренд может быть ложным. В таких ситуациях зачастую происходит медленное сползание цены по верхней границы нисходящего тренда с последующим падением до нижней границы.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Банк России впервые в своей истории терпит убытки два года подряд. По итогам 2018 года его расходы почти вдвое превысили доходы, а чистый убыток составил 434,679 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного во вторник.
Размещение депозитов в банках-банкротах, принятых на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), стоило ЦБ 313 млрд рублей в 2018 году и еще 320,4 млрд - в прошлом, следует из отчета.
Всего же из-под «печатного станка» центробанка для спасения лопнувших кредитных организаций вышло 2,8 триллиона рублей, из которых 1,8 трлн получили банки, принятые в ФКБС, а еще триллион - Агентство по страхованию вкладов.
66 млрд рублей ЦБ пришлось потратить на компенсацию пенсионных накоплений, сгоревших в оставшихся без лицензий НПФ.
Размещение депозитов в банках-банкротах, принятых на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), стоило ЦБ 313 млрд рублей в 2018 году и еще 320,4 млрд - в прошлом, следует из отчета.
Всего же из-под «печатного станка» центробанка для спасения лопнувших кредитных организаций вышло 2,8 триллиона рублей, из которых 1,8 трлн получили банки, принятые в ФКБС, а еще триллион - Агентство по страхованию вкладов.
66 млрд рублей ЦБ пришлось потратить на компенсацию пенсионных накоплений, сгоревших в оставшихся без лицензий НПФ.
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ
Понедельник, 13 мая
✔️Финансовые результаты ПАО "Роснефть" за 1 квартал
✔️Главы МИД РФ и КНР проведут переговоры в Сочи
✔️Госсекретарь США Помпео начинает визит в РФ (по 14 мая)
Вторник, 14 мая
✔️Госсекретарь США и глава МИД РФ планируют провести переговоры в Сочи (после переговоров Помпео может принять президент Владимир Путин)
✔️Результаты ПАО "Сбербанк" за 4 месяца по РСБУ, результаты ПАО "Полюс", TCS Group Holding Plc по МСФО за 1 квартал
✔️Минфин РФ может опубликовать данные о балансе бюджета за апрель, прогноз - 588,5 миллиарда рублей
✔️Ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
Среда, 15 мая
✔️Минфин РФ проведет размещение ОФЗ, за которым можно следить в нашем блоге TLIV
✔️Путин проведет переговоры в Сочи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
✔️Результаты ПАО "Ростелеком" за 1 квартал
✔️США опубликуют следующую статистику за апрель: розничные продажи, прогноз +0,2% м/м; промышленное производство, прогноз - без изменения м/м
Четверг, 16 мая
✔️Результаты Группы "Интер РАО" за 1 квартал
✔️ЦБР опубликует оценку платежного баланса за январь-апрель
Пятница, 17 мая
✔️ЦБР опубликует данные о торговом балансе РФ за март, прогноз $16 миллиардов
✔️Росстат может опубликовать данные о ВВП РФ за 1 квартал, прогноз +1,2%
✔️Данные ЦБР о вложениях нерезидентов в еврооблигации РФ
✔️Moody’s Investor Service может опубликовать рейтинги Великобритании, Исландии, Намибии
Понедельник, 13 мая
✔️Финансовые результаты ПАО "Роснефть" за 1 квартал
✔️Главы МИД РФ и КНР проведут переговоры в Сочи
✔️Госсекретарь США Помпео начинает визит в РФ (по 14 мая)
Вторник, 14 мая
✔️Госсекретарь США и глава МИД РФ планируют провести переговоры в Сочи (после переговоров Помпео может принять президент Владимир Путин)
✔️Результаты ПАО "Сбербанк" за 4 месяца по РСБУ, результаты ПАО "Полюс", TCS Group Holding Plc по МСФО за 1 квартал
✔️Минфин РФ может опубликовать данные о балансе бюджета за апрель, прогноз - 588,5 миллиарда рублей
✔️Ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
Среда, 15 мая
✔️Минфин РФ проведет размещение ОФЗ, за которым можно следить в нашем блоге TLIV
✔️Путин проведет переговоры в Сочи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
✔️Результаты ПАО "Ростелеком" за 1 квартал
✔️США опубликуют следующую статистику за апрель: розничные продажи, прогноз +0,2% м/м; промышленное производство, прогноз - без изменения м/м
Четверг, 16 мая
✔️Результаты Группы "Интер РАО" за 1 квартал
✔️ЦБР опубликует оценку платежного баланса за январь-апрель
Пятница, 17 мая
✔️ЦБР опубликует данные о торговом балансе РФ за март, прогноз $16 миллиардов
✔️Росстат может опубликовать данные о ВВП РФ за 1 квартал, прогноз +1,2%
✔️Данные ЦБР о вложениях нерезидентов в еврооблигации РФ
✔️Moody’s Investor Service может опубликовать рейтинги Великобритании, Исландии, Намибии
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. BR-6.19.
Фьючерс на нефть сорта Брент формирует восходящую ценовую тенденцию, берущую свое начало 06.05.19 от уровня 69 долларов за баррель и соответственно выходит из нисходящего ценового канала, сформированного от уровня 75 долларов за баррель. Данный факт говорит о предстоящей попытке участников рынка вывести цену инструмента в более высокий ценовой диапазон. С этой точки зрения логичны покупки данного инструмента на “провалах” цены с учетом восходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент формирует восходящую ценовую тенденцию, берущую свое начало 06.05.19 от уровня 69 долларов за баррель и соответственно выходит из нисходящего ценового канала, сформированного от уровня 75 долларов за баррель. Данный факт говорит о предстоящей попытке участников рынка вывести цену инструмента в более высокий ценовой диапазон. С этой точки зрения логичны покупки данного инструмента на “провалах” цены с учетом восходящей тенденции.
#фьючерсы #трейдинг # brent
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс» увеличилась по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 1 квартал 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года в 2,5 раза и достигла 34,78 млрд рублей. Это следует из материалов компании (http://polyus.com/ru/media/press-releases/).
Выручка «Полюса» за отчетный период возросла на 40,5%, до 49,26 млрд руб., валовая прибыль выросла на 35,1%, до 30,13 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 37,7%, до 25,81 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 46% и достиг 31,93 млрд руб., доналоговая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 41,47 млрд руб.
Выручка «Полюса» за отчетный период возросла на 40,5%, до 49,26 млрд руб., валовая прибыль выросла на 35,1%, до 30,13 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 37,7%, до 25,81 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 46% и достиг 31,93 млрд руб., доналоговая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 41,47 млрд руб.
И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ...
(Блумберг) -- США подготовились к введению новых пошлин на китайские товары, хотя президент Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите "Группы 20" в июне, которая может иметь решающее значение для углубляющегося торгового спора.
Офис торгового представителя США в понедельник опубликовал список китайских товаров примерно на $300 миллиардов, в отношении которых Трамп грозится ввести пошлины в размере 25%. Перечень включает в том числе детскую одежду, игрушки, мобильные телефоны и ноутбуки.
Если США действительно примут соответствующие меры, карательные пошлины будут распространяться почти на весь импорт из Китая, а торговая война ударит по кошелькам многих американцев в то время, как президент добивается переизбрания на новый срок.
Согласно планам, изложенным американскими чиновниками, новые пошлины вступят в силу не раньше, чем в конце июня. Но это может произойти, как раз когда Трамп будет встречаться с Си на полях саммита лидеров стран G-20 в Осаке 28-29 июня, что повышает ставки в и без того обострившейся торговой войне.
(Блумберг) -- США подготовились к введению новых пошлин на китайские товары, хотя президент Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите "Группы 20" в июне, которая может иметь решающее значение для углубляющегося торгового спора.
Офис торгового представителя США в понедельник опубликовал список китайских товаров примерно на $300 миллиардов, в отношении которых Трамп грозится ввести пошлины в размере 25%. Перечень включает в том числе детскую одежду, игрушки, мобильные телефоны и ноутбуки.
Если США действительно примут соответствующие меры, карательные пошлины будут распространяться почти на весь импорт из Китая, а торговая война ударит по кошелькам многих американцев в то время, как президент добивается переизбрания на новый срок.
Согласно планам, изложенным американскими чиновниками, новые пошлины вступят в силу не раньше, чем в конце июня. Но это может произойти, как раз когда Трамп будет встречаться с Си на полях саммита лидеров стран G-20 в Осаке 28-29 июня, что повышает ставки в и без того обострившейся торговой войне.