ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент, при рассмотрении на мелких таймфреймакх, сделал формацию "1-2" и начал формировать фазу "3" движения вверх, которая имеет все шансы стать трендовым движением, направленным на обновление или тест максимумов. В этом случае уровень 74.50 будет поддержкой. Отменой данного сценария будет преодоление вниз отметки 73.20, откуда начался выкуп 13.07.18.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, при рассмотрении на мелких таймфреймакх, сделал формацию "1-2" и начал формировать фазу "3" движения вверх, которая имеет все шансы стать трендовым движением, направленным на обновление или тест максимумов. В этом случае уровень 74.50 будет поддержкой. Отменой данного сценария будет преодоление вниз отметки 73.20, откуда начался выкуп 13.07.18.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ «ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ФЬЮЧЕРСЫ»
+35,33% с 29.01.2018, т.е. примерно за 5,5 месяцев.
+77,09 в пересчете в годовых.
Доходность рассчитана без учета использования «плеча», а также без учета комиссий брокера и биржи.
Ссылка на обновленный файл со статистикой:
https://yadi.sk/i/8zONqPVy3UZKmv
Последние обновления статистики выделены желтым цветом.
Кто хочет получать такую доходность, присоединяйтесь и будем торговать вместе фьючерсы!
Подробнее о торгуем вместе на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
+35,33% с 29.01.2018, т.е. примерно за 5,5 месяцев.
+77,09 в пересчете в годовых.
Доходность рассчитана без учета использования «плеча», а также без учета комиссий брокера и биржи.
Ссылка на обновленный файл со статистикой:
https://yadi.sk/i/8zONqPVy3UZKmv
Последние обновления статистики выделены желтым цветом.
Кто хочет получать такую доходность, присоединяйтесь и будем торговать вместе фьючерсы!
Подробнее о торгуем вместе на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
РАЗГОН СЧЕТА. РЕАЛЬНО ЛИ?
Нас часто спрашивают, можно ли разогнать свой счет с 50 тысяч до 1 миллиона рублей используя фьючерсные и опционные контракты и за сколько по времени можно разогнать. Слово «разогнать» подразумевает временные рамки обозримого будущего, т.е. от нескольких месяцев до года.
Если даже взять средний срок – полгода, то вероятность заработать с 50 тысяч 1 млн конечно же есть, но вся суть на каких рисках. Риск в каждой сделке будет близиться к 100% от размера счета. Плюс к этому огромная психологическая нагрузка, когда на кону стоит всё. С такой нагрузкой мало кто может справиться.
Около года назад мы решили снимать и выкладывать на youtube наши сделки на отдельном счете, целью которых было разогнать счет в 300 тысяч до 1 миллиона. Так и назвали – проект от 300 тысяч до миллиона. Выделили мы небольшую рисковую часть средств, которую было не страшно потерять в худшем случае развития событий.
В итоге хотим отметить, если вы решили разогнать свой депозит, то следует использовать только часть своих средств под срерх доходные, но и высокорисковые операции.
Ссылки на видео:
Видео №1: https://www.youtube.com/watch?v=pCmx84jIVZ4&t=9s
Видео №2: https://www.youtube.com/watch?v=75CJYVyYpyM&t=2s
Видео №3: https://www.youtube.com/watch?v=yYKlvifJYn8
Видео №4: https://www.youtube.com/watch?v=rueGHP5i1Os
Видео №5: https://www.youtube.com/watch?v=-RbpfjFKzck
Видео №6: https://www.youtube.com/watch?v=E7X2vv-5Ed8
Видео №7: https://www.youtube.com/watch?v=QlbiOTyRgwA&t=2s
Нас часто спрашивают, можно ли разогнать свой счет с 50 тысяч до 1 миллиона рублей используя фьючерсные и опционные контракты и за сколько по времени можно разогнать. Слово «разогнать» подразумевает временные рамки обозримого будущего, т.е. от нескольких месяцев до года.
Если даже взять средний срок – полгода, то вероятность заработать с 50 тысяч 1 млн конечно же есть, но вся суть на каких рисках. Риск в каждой сделке будет близиться к 100% от размера счета. Плюс к этому огромная психологическая нагрузка, когда на кону стоит всё. С такой нагрузкой мало кто может справиться.
Около года назад мы решили снимать и выкладывать на youtube наши сделки на отдельном счете, целью которых было разогнать счет в 300 тысяч до 1 миллиона. Так и назвали – проект от 300 тысяч до миллиона. Выделили мы небольшую рисковую часть средств, которую было не страшно потерять в худшем случае развития событий.
В итоге хотим отметить, если вы решили разогнать свой депозит, то следует использовать только часть своих средств под срерх доходные, но и высокорисковые операции.
Ссылки на видео:
Видео №1: https://www.youtube.com/watch?v=pCmx84jIVZ4&t=9s
Видео №2: https://www.youtube.com/watch?v=75CJYVyYpyM&t=2s
Видео №3: https://www.youtube.com/watch?v=yYKlvifJYn8
Видео №4: https://www.youtube.com/watch?v=rueGHP5i1Os
Видео №5: https://www.youtube.com/watch?v=-RbpfjFKzck
Видео №6: https://www.youtube.com/watch?v=E7X2vv-5Ed8
Видео №7: https://www.youtube.com/watch?v=QlbiOTyRgwA&t=2s
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРОКОМ НА КВАРТАЛ (Часть 1).
Один из наиболее эффективных методов работы с биржевыми инструментами, по нашему мнению, является квартальное размещение денежных средств. На наш взгляд, нет никакого смысла выискивать какие-то перспективные акции и создавать портфель из них. Как показывает практика и практика общения с нашими клиентами, большинство портфельных инвестиций последнее время приносят практически нулевой результат. Вместо акций достаточно сосредоточиться на индексных фьючерсах либо на других волатильных и ликвидных инструментах. Для этой цели подходят высоколиквидные и высоковолатильные фьючерсные контракты RI, Si, BR. В этом случае для нас основной задачей является не попадание в какой-то тренд, а извлечение стабильного дохода на дистанции, отвечающего собственному бенчмарку(эталонной доходности). Бенчмарк должен соответствовать реальности, а не безудержным фантазиям. На наш взгляд биржевой инструмент для этих целей должен быть ликвидным, чтобы была возможность разместить в нем достаточно значимую сумму без опасений быстро выйти из позиций; должен быть волатильным, чтобы была возможность управлять позицией и должен иметь относительно ликвидные опционы, позволяющие ограничить риск. Основным принципом инвестирования в этом случае является покупка выбранного фьючерсного контракта в начале его ликвидного обращения на бирже с одновременной покупкой опциона на право продать наш фьючерс по цене покупки. Обычно риск на квартал для направленных позиций можно ограничить пятью процентами при любом раскладе. В дальнейшем мы более подробно раскроем эту тему на собственных примерах.
Один из наиболее эффективных методов работы с биржевыми инструментами, по нашему мнению, является квартальное размещение денежных средств. На наш взгляд, нет никакого смысла выискивать какие-то перспективные акции и создавать портфель из них. Как показывает практика и практика общения с нашими клиентами, большинство портфельных инвестиций последнее время приносят практически нулевой результат. Вместо акций достаточно сосредоточиться на индексных фьючерсах либо на других волатильных и ликвидных инструментах. Для этой цели подходят высоколиквидные и высоковолатильные фьючерсные контракты RI, Si, BR. В этом случае для нас основной задачей является не попадание в какой-то тренд, а извлечение стабильного дохода на дистанции, отвечающего собственному бенчмарку(эталонной доходности). Бенчмарк должен соответствовать реальности, а не безудержным фантазиям. На наш взгляд биржевой инструмент для этих целей должен быть ликвидным, чтобы была возможность разместить в нем достаточно значимую сумму без опасений быстро выйти из позиций; должен быть волатильным, чтобы была возможность управлять позицией и должен иметь относительно ликвидные опционы, позволяющие ограничить риск. Основным принципом инвестирования в этом случае является покупка выбранного фьючерсного контракта в начале его ликвидного обращения на бирже с одновременной покупкой опциона на право продать наш фьючерс по цене покупки. Обычно риск на квартал для направленных позиций можно ограничить пятью процентами при любом раскладе. В дальнейшем мы более подробно раскроем эту тему на собственных примерах.
ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ
Частый вопрос – подойдет ли мне «торгуем вместе опционы», стоит ли покупать доступ?
Для ответа на этот вопрос нужно определится со своими аппетитами на рынке.
Если вы хотите разогнать свой депозит, совершая сверхдоходные и высокорисковые сделки, то «торгуем вместе опционы» вам поможет в этом, т.к. на опционном канале мы предлагаем такие сделки. Средняя частота сделок – 2-3 в месяц.
Если вы хотите более стабильный подход с умеренными рисками и несколько меньшей доходности, то на опционном канале также мы предлагаем кроме высокорисковых операций опционные конструкции разных моделей – направленные и нейтральные. Как правило такие конструкции строятся внутри месяца, также бывают квартальные.
В итоге – торгуем вместе опционы достаточно гибкий инструмент, подходящий тем, кто использует, как более рисковые стратегии, так и тем, кто использует более стабильные.
Подробнее о подписке на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Если есть вопросы, можете задавать администратору канала:
@stock_talk_admin
Частый вопрос – подойдет ли мне «торгуем вместе опционы», стоит ли покупать доступ?
Для ответа на этот вопрос нужно определится со своими аппетитами на рынке.
Если вы хотите разогнать свой депозит, совершая сверхдоходные и высокорисковые сделки, то «торгуем вместе опционы» вам поможет в этом, т.к. на опционном канале мы предлагаем такие сделки. Средняя частота сделок – 2-3 в месяц.
Если вы хотите более стабильный подход с умеренными рисками и несколько меньшей доходности, то на опционном канале также мы предлагаем кроме высокорисковых операций опционные конструкции разных моделей – направленные и нейтральные. Как правило такие конструкции строятся внутри месяца, также бывают квартальные.
В итоге – торгуем вместе опционы достаточно гибкий инструмент, подходящий тем, кто использует, как более рисковые стратегии, так и тем, кто использует более стабильные.
Подробнее о подписке на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Если есть вопросы, можете задавать администратору канала:
@stock_talk_admin
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB по прежнему находится в зоне трехмесячной консолидации и по прежнему сценарий "треугольника" с выходом вверх в силе. Фаза "е", как и положено, проколола нижнюю границу "треугольника" и вернулась в него. В настоящий момент, как мы и писали здесь в обзоре 10.07.18 цена инструмента достигла отметки 63 рубля за доллар США. В настоящий момент, чтобы реализовалась формация треугольника цена должна уходить вверх без обновления минимума. Для бычьего сценария основной поддержкой является уровень 61.50.Для альтернативного "медвежьего" сценария цена не должна уходить выше максимума от 2.07.18 на отметке 63.60, это отметка будет основным сопротивлением.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB по прежнему находится в зоне трехмесячной консолидации и по прежнему сценарий "треугольника" с выходом вверх в силе. Фаза "е", как и положено, проколола нижнюю границу "треугольника" и вернулась в него. В настоящий момент, как мы и писали здесь в обзоре 10.07.18 цена инструмента достигла отметки 63 рубля за доллар США. В настоящий момент, чтобы реализовалась формация треугольника цена должна уходить вверх без обновления минимума. Для бычьего сценария основной поддержкой является уровень 61.50.Для альтернативного "медвежьего" сценария цена не должна уходить выше максимума от 2.07.18 на отметке 63.60, это отметка будет основным сопротивлением.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.18.
Фьючерс на индекс РТС сформировал конечную диагональ с 9.07.18 по 10.07.18 и после этого начал плавное снижение. тогда же, 9.07.18, мы отмечали уровень коррекционного снижения - 114000. В настоящее время ситуация может стать "медвежьей". В пользу этого говорит консолидация на уровне 116000 с 11.07.18 по 17.07.18 и выход из нее вниз с соответствующим тестом снизу вверх и возобновлением снижения. В текущих условиях сопротивлением является максимум от 17.07.18 - 117000. Но для возобновления "бычьих" настроений в инструменте пока допустимо снижение к 112000 - уровню начала активных покупок в июле.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТС сформировал конечную диагональ с 9.07.18 по 10.07.18 и после этого начал плавное снижение. тогда же, 9.07.18, мы отмечали уровень коррекционного снижения - 114000. В настоящее время ситуация может стать "медвежьей". В пользу этого говорит консолидация на уровне 116000 с 11.07.18 по 17.07.18 и выход из нее вниз с соответствующим тестом снизу вверх и возобновлением снижения. В текущих условиях сопротивлением является максимум от 17.07.18 - 117000. Но для возобновления "бычьих" настроений в инструменте пока допустимо снижение к 112000 - уровню начала активных покупок в июле.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент, сломал все локально "бычьи" сценарии и обновил все минимумы с мая текущего года. И сейчас повсеместно звучат пессимистичные прогнозы. Но вместе с тем, именно так и происходят коррекции. Коррекционные движения обычно обновляют предыдущий экстремум, в нашем случае минимум, и после этого цена уходит в направлении главенствующего тренда. Если все это движение со второй половины мая текущего года по сегодняшний день является коррекционным, то цена Брент будет стремиться еще на 10 долларов выше 80, то есть на величену коррекции. Но в текущих условиях желательно дождаться первого заходного движения вверх. Во всяком случае пока просматривается движение по инструменту вверх к уровням 74 ; 78.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, сломал все локально "бычьи" сценарии и обновил все минимумы с мая текущего года. И сейчас повсеместно звучат пессимистичные прогнозы. Но вместе с тем, именно так и происходят коррекции. Коррекционные движения обычно обновляют предыдущий экстремум, в нашем случае минимум, и после этого цена уходит в направлении главенствующего тренда. Если все это движение со второй половины мая текущего года по сегодняшний день является коррекционным, то цена Брент будет стремиться еще на 10 долларов выше 80, то есть на величену коррекции. Но в текущих условиях желательно дождаться первого заходного движения вверх. Во всяком случае пока просматривается движение по инструменту вверх к уровням 74 ; 78.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРОКОМ НА КВАРТАЛ (ЧАСТЬ 2).
Одним из вариантов квартального размещения средств в биржевых инструментах, который мы применяем, является, так называемая, стратегия “покупка волатильности”. Смысл её заключается в ожидании более или менее значимого движения цены, выбранного нами биржевого инструмента, в качестве базового актива, в любую сторону в течении срока инвестирования. Такая стратегия предусматривает работу с фьючерсными и опционными контрактами одновременно. Кто-то выразит мнение, что надо использовать только опционы, мы же, исходя из практики, уверены, что применение конструкции фьючерс + опцион эффективнее в плане возможностей управления позицией. Риски тоже конечно присутствуют, но ими можно управлять. Размер риска задаётся изначально при формировании позиции. Примечательно: максимальный риск состоит в том, что цена инструмента в течении срока инвестирования останется на том же значении, что и в начальный момент, что маловероятно. Так какой же итог? Мы применили такую стратегию 27 июня и показали ее составление онлайн на нашем опционном канале. В итоге рынок сделал необходимое движение уже к середине июля и мы, также онлайн, закрыли позицию, не дожидаясь окончания квартала. Доходность получилась 60% от средств, используемых под гарантийное обеспечение (ГО) в данной сделке. Размером ГО, задействованного в сделке, регулируется риск. По нашему мнению, использование более 50% от размера депозита под ГО в сделке весьма рискованно, а поэтому реальная доходность в нашей июньской сделке составила около 30%. Но даже если задействовать под ГО в сделке 20% от имеющихся активов, что и делают консервативные инвесторы, все равно результат весьма приличный. Ниже представлен скрин входа в сделку. Так как мы досрочно завершили сделку, то с понедельника, скорее всего, ещё раз начнем “покупку волатильности” с прицелом до 20.09.18, но уже более изощрённым способом, который позволит сузить зону риска. Эту сделку, также онлайн, представим на нашем опционном канале. Присоединяйтесь: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
Одним из вариантов квартального размещения средств в биржевых инструментах, который мы применяем, является, так называемая, стратегия “покупка волатильности”. Смысл её заключается в ожидании более или менее значимого движения цены, выбранного нами биржевого инструмента, в качестве базового актива, в любую сторону в течении срока инвестирования. Такая стратегия предусматривает работу с фьючерсными и опционными контрактами одновременно. Кто-то выразит мнение, что надо использовать только опционы, мы же, исходя из практики, уверены, что применение конструкции фьючерс + опцион эффективнее в плане возможностей управления позицией. Риски тоже конечно присутствуют, но ими можно управлять. Размер риска задаётся изначально при формировании позиции. Примечательно: максимальный риск состоит в том, что цена инструмента в течении срока инвестирования останется на том же значении, что и в начальный момент, что маловероятно. Так какой же итог? Мы применили такую стратегию 27 июня и показали ее составление онлайн на нашем опционном канале. В итоге рынок сделал необходимое движение уже к середине июля и мы, также онлайн, закрыли позицию, не дожидаясь окончания квартала. Доходность получилась 60% от средств, используемых под гарантийное обеспечение (ГО) в данной сделке. Размером ГО, задействованного в сделке, регулируется риск. По нашему мнению, использование более 50% от размера депозита под ГО в сделке весьма рискованно, а поэтому реальная доходность в нашей июньской сделке составила около 30%. Но даже если задействовать под ГО в сделке 20% от имеющихся активов, что и делают консервативные инвесторы, все равно результат весьма приличный. Ниже представлен скрин входа в сделку. Так как мы досрочно завершили сделку, то с понедельника, скорее всего, ещё раз начнем “покупку волатильности” с прицелом до 20.09.18, но уже более изощрённым способом, который позволит сузить зону риска. Эту сделку, также онлайн, представим на нашем опционном канале. Присоединяйтесь: https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент, начинает формировать восходящую тенденцию. На текущий момент основной поддержкой является уровень 71.50. Вместе с тем, сейчас формируется сопротивление на уровне 74,00. Если минимум устоит, то в данной когфигурации цена инструмента будет стремиться к верхней границе диапазона проторговки, в который вошли с мая текущего года.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент, начинает формировать восходящую тенденцию. На текущий момент основной поддержкой является уровень 71.50. Вместе с тем, сейчас формируется сопротивление на уровне 74,00. Если минимум устоит, то в данной когфигурации цена инструмента будет стремиться к верхней границе диапазона проторговки, в который вошли с мая текущего года.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолевает сопротивление, сформированное на уровне 74,00. В настоящий момент более отчетливо наблюдается повышательная тенденция о которой мы говорили 20.07.18. Теперь на первый план выходят два приоритетных сценария. Первый: со второй половины мая текущего года началась коррекция в данном инструменте и развивается она по типу" плоской коррекции", тогда текущее движение будет являться трендовым и уведет цену вверх к отметке 90. Второй: также со второй половины мая развивается коррекция, но по типу расходящегося треугольника, тогда после теста уровня 79 - 80 возобновится снижение с попыткой обновления минимума на уровне 71.00 и только после этого цена пойдет на новые максимумы. В наших обзорах мы говорим только о тех формах изменения цены и соответственно настроениях участников рынка, в которых мы сами принимали участие.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент преодолевает сопротивление, сформированное на уровне 74,00. В настоящий момент более отчетливо наблюдается повышательная тенденция о которой мы говорили 20.07.18. Теперь на первый план выходят два приоритетных сценария. Первый: со второй половины мая текущего года началась коррекция в данном инструменте и развивается она по типу" плоской коррекции", тогда текущее движение будет являться трендовым и уведет цену вверх к отметке 90. Второй: также со второй половины мая развивается коррекция, но по типу расходящегося треугольника, тогда после теста уровня 79 - 80 возобновится снижение с попыткой обновления минимума на уровне 71.00 и только после этого цена пойдет на новые максимумы. В наших обзорах мы говорим только о тех формах изменения цены и соответственно настроениях участников рынка, в которых мы сами принимали участие.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ПОДВЕЛИ СТАТИСТИКУ СДЕЛОК ПО "ТОРГУЕМ ВМЕСТЕ ОПЦИОНЫ"
История публикуемых сделок на картинке. В расчеты не вошли опционные конструкции по покупке и продаже волатильности, которые также закрыты с прибылью. Мы их не включили из-за того, что расчет здесь приведен исходя из полной стоимости фьючерсного контракта и премии опциона, а доходность по опционным конструкциям считается исходя из ГО.
Подробнее о подписке на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
История публикуемых сделок на картинке. В расчеты не вошли опционные конструкции по покупке и продаже волатильности, которые также закрыты с прибылью. Мы их не включили из-за того, что расчет здесь приведен исходя из полной стоимости фьючерсного контракта и премии опциона, а доходность по опционным конструкциям считается исходя из ГО.
Подробнее о подписке на нашем сайте:
https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРОКОМ НА КВАРТАЛ (ЧАСТЬ 3). Еще одним способом квартального инвестирования, который мы часто применяем, является сделка, так называемый "синтетический Call". Суть заключается в одновременной покупке фьючерса и опциона Put "на деньгах" ( право продать фьючерс по текущей цене). Обычно мы применяем опционы квартальных серий. На квартал мы ориентируемя из-за того, что есть достаточно времени, чтобы иметь возможность управлять позицией в сделке. Риск в этом случае ограничен премией, уплаченной за опцион, это в среднем около 4 -5 %, если речь идет о квартале. То есть, наши потери, в случае если мы окажемся не правы, при открытии сделки, ограничены и заранее известны. Это на наш взгляд лучше, чем постоянно срабатывающие стоп-заявки и вместе с тем позволяет находиться в сделке достаточно долго. Синтетический опцион, в отличии от покупки голого опциона, является позицией с "двумя ногами", что позволяет управлять открытой позицией с целью недопущения убытков или их снижения при движении цены выбранного актива в сторону противоположную ожиданиям. Еще немаловажный момент: гарантийное обеспечение по такой позиции в три - четыре раза меньше, чем по фьючерсу. А это в свою очередь позволяет применить леверидж в сделке без опасения "маржинкола". Этой стратегией приходится в половине случаев управлять. Такой метод сделок, онлайн представлен на нашем фьючерсном канале. https://www.o-n-i-s.ru/torghuiem-vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент от своего минимума на отметке 71.17 до отметки 74.48 сформировал первое движение вверх. Данную форму движения допустимо рассматривать как начальный диагональный треугольник. Почему мы говорим "допустимо"? Потому что он может быть еще недоформирован и соответственно волатильность останется прежней, то есть провалы и их выкупы с амплитудой в 1 - 2 доллара за баррель. Но пока мы говорим о том, что видим. Итак, если формация 1-2 является начальной диагональю и коррекцией к ней, то в настоящее время происходит преодоление максимума и начало трендового движения вверх. Отменой данного сценария, именно в этой интерпритации, является пробитие уровня 72.50 вниз. Кстати, формация 1-2 является одной из самых перспективных формаций для трендовиков, так как потенциал движения в случае ее реализации кратен риску при отмене сценария. Вся сложность в том, чтобы верно формализовать такой паттерн и не пытаться найти его каждые пять минут. Исходя из вышеизложенного и применительно к текущей волатильности, резонно на каждом более или менее значимом провале покупать данный инструмент.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент от своего минимума на отметке 71.17 до отметки 74.48 сформировал первое движение вверх. Данную форму движения допустимо рассматривать как начальный диагональный треугольник. Почему мы говорим "допустимо"? Потому что он может быть еще недоформирован и соответственно волатильность останется прежней, то есть провалы и их выкупы с амплитудой в 1 - 2 доллара за баррель. Но пока мы говорим о том, что видим. Итак, если формация 1-2 является начальной диагональю и коррекцией к ней, то в настоящее время происходит преодоление максимума и начало трендового движения вверх. Отменой данного сценария, именно в этой интерпритации, является пробитие уровня 72.50 вниз. Кстати, формация 1-2 является одной из самых перспективных формаций для трендовиков, так как потенциал движения в случае ее реализации кратен риску при отмене сценария. Вся сложность в том, чтобы верно формализовать такой паттерн и не пытаться найти его каждые пять минут. Исходя из вышеизложенного и применительно к текущей волатильности, резонно на каждом более или менее значимом провале покупать данный инструмент.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-9.18.
Фьючерс на индекс РТСRTS-9.18. Движение инструмента от 112240 (минимум 24.07.18 на негативных новостях) до 115630(максимум от 26.07.18) носит импульсный характер. С 26.07.18 в течении двух торговых сессий и по настоящее время происходит консолидация, на наш взгляд это коррекция к импульсу. Этот факт говорит о том, что цена выйдет выше 116000 в рамках, как минимум еще одного импульса вверх, а в рамках бычьего сценария выше 120000. Отмена данного сценария - преодоление вниз отметки 112240.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на индекс РТСRTS-9.18. Движение инструмента от 112240 (минимум 24.07.18 на негативных новостях) до 115630(максимум от 26.07.18) носит импульсный характер. С 26.07.18 в течении двух торговых сессий и по настоящее время происходит консолидация, на наш взгляд это коррекция к импульсу. Этот факт говорит о том, что цена выйдет выше 116000 в рамках, как минимум еще одного импульса вверх, а в рамках бычьего сценария выше 120000. Отмена данного сценария - преодоление вниз отметки 112240.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.
Мы запустили проект, являющийся по своей сути альтернативой доверительному управлению. ДУ это услуга, предоставляемая управляющими компаниями (УК), заключающаяся в передачи денежных средств по договору клиентом на счёт УК, когда последняя осуществляет сделки от своего имени, но в интересах клиента, за что получает вознаграждение в виде части заработанной прибыли либо как процент от стоимости активов, находящихся в управлении. В рамках нашего проекта мы не берём средств в управление. Наше мнение состоит в том, что инвестор должен получать полную информацию о объекте инвестирования и иметь возможность самостоятельно принимать решение о участии в сделке. Мы предоставляем информацию посредством соответствующего канала о самых рациональных вариантах сделок в режиме онлайн. На канале изложены принципы, по которым осуществляется поиск сделок, приведено обоснование к открытию сделки с риск-менеджментом, рекомендован объем средств, задействованных в сделке и момент закрытия. Каждый из наших партнёров, подписанных на этот канал получает полную информацию о перспективной операции и имеет возможность самостоятельно принять решение о своем участии в ней. Оплата за услугу производится только после получения положительного результата.
Узнать условия можно у администратора канала @stock_talk_admin, либо подав заявку на нашем сайте по ссылке https://www.o-n-i-s.ru/personalnoe
Мы запустили проект, являющийся по своей сути альтернативой доверительному управлению. ДУ это услуга, предоставляемая управляющими компаниями (УК), заключающаяся в передачи денежных средств по договору клиентом на счёт УК, когда последняя осуществляет сделки от своего имени, но в интересах клиента, за что получает вознаграждение в виде части заработанной прибыли либо как процент от стоимости активов, находящихся в управлении. В рамках нашего проекта мы не берём средств в управление. Наше мнение состоит в том, что инвестор должен получать полную информацию о объекте инвестирования и иметь возможность самостоятельно принимать решение о участии в сделке. Мы предоставляем информацию посредством соответствующего канала о самых рациональных вариантах сделок в режиме онлайн. На канале изложены принципы, по которым осуществляется поиск сделок, приведено обоснование к открытию сделки с риск-менеджментом, рекомендован объем средств, задействованных в сделке и момент закрытия. Каждый из наших партнёров, подписанных на этот канал получает полную информацию о перспективной операции и имеет возможность самостоятельно принять решение о своем участии в ней. Оплата за услугу производится только после получения положительного результата.
Узнать условия можно у администратора канала @stock_talk_admin, либо подав заявку на нашем сайте по ссылке https://www.o-n-i-s.ru/personalnoe
Поклонникам Американских рынков
С 18 июня 2018 года на Московской Бирже торгуются фьючерсы на индекс акций американских эмитентов (US500).
Базовый актив данного контракта - индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR).
Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.
Краткий код контракта - U500-MM.ГГ.
Тип контракта – расчетный.
Размер ГО – примерно 11 500 руб. (7-9% от полной стоимости).
Стоимость шага цены – примерно 15,5 рублей.
Шаг цены 0,25 пункта.
Ликвидность контракта невысокая, по сравнению с Ri и Si конечно, но торговать в среднесрок вполне можно. Оборот за торговую сессию в среднем 100 млн. руб. Инструмент маркетят конечно же (выделено на картинке синим цветом в стакане)
Полная стоимость контакта примерно 135 000 руб.
Контракты квартальные.
С 18 июня 2018 года на Московской Бирже торгуются фьючерсы на индекс акций американских эмитентов (US500).
Базовый актив данного контракта - индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR).
Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.
Краткий код контракта - U500-MM.ГГ.
Тип контракта – расчетный.
Размер ГО – примерно 11 500 руб. (7-9% от полной стоимости).
Стоимость шага цены – примерно 15,5 рублей.
Шаг цены 0,25 пункта.
Ликвидность контракта невысокая, по сравнению с Ri и Si конечно, но торговать в среднесрок вполне можно. Оборот за торговую сессию в среднем 100 млн. руб. Инструмент маркетят конечно же (выделено на картинке синим цветом в стакане)
Полная стоимость контакта примерно 135 000 руб.
Контракты квартальные.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Br-8.18.
Фьючерс на нефть сорта Брент продолжает движение по формированию повышательной тенденции. Пока наше мнение о резонности покупок на провалах находит свое подтверждение. Ближайшая спекулятивная поддержка находится на уровне 74,00. Текущую консолидацию вполне можно принять за движение по нижней границе формирующегося повышательного тренда. В этом случае логично ожидать существенного движения вверх.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Фьючерс на нефть сорта Брент продолжает движение по формированию повышательной тенденции. Пока наше мнение о резонности покупок на провалах находит свое подтверждение. Ближайшая спекулятивная поддержка находится на уровне 74,00. Текущую консолидацию вполне можно принять за движение по нижней границе формирующегося повышательного тренда. В этом случае логично ожидать существенного движения вверх.
#фьючерсы #трейдинг #брент
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Есть вопрос по срочному рынку Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и наш эксперт подробно ответит на него.
Есть вопрос по срочному рынку Московской биржи?
Задайте вопрос в комментариях к этому посту, и наш эксперт подробно ответит на него.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB, по большому счету, находится в консолидации четвертый месяц. Формально данное движение можно определить как "треугольник". "Треугольник" это коррекционная формация, соответственно цена, по завершению, направляется в предыдущей "треугольнику" тенденции. На возможное завершение формации "треугольник", на метод его идентификации и соответствующие рациональные действия в связи с этим, мы говорили в нашем обзоре 13.07.18. В этом случае сейчас цена пошла на пробой треугольника вверх. Отмена формации "треугольник" - преодоление отметки 61.63(минимум от 10.07.18) вниз. Можно еще много что сказать о треугольниках и целях движения после них, а также о усеченных движениях и так далее. Но действия, которые являются рациональными по поводу треугольника были 13.07.18 и мы на них указывали, для тех кому это интересно. Вместе с тем мы понимаем, что это валютная пара и соответственно резкие колебания наврядли идут на пользу экономике и кроме всего прочего есть регулятор. А в связи с этим, если посмотреть на историю, то мы увидим период 2010 - 2014 годы, когда наш инструмент ходил с амплитудой в 5 долларов за рубль, несмотря ни на какие потенциальные формации)). Сейчас лучше не предпринимать никаких действий, если нет позиций по данному инструменту и дождаться более привлекательных моментов для возможного заработка.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
Валютная пара USDRUB, по большому счету, находится в консолидации четвертый месяц. Формально данное движение можно определить как "треугольник". "Треугольник" это коррекционная формация, соответственно цена, по завершению, направляется в предыдущей "треугольнику" тенденции. На возможное завершение формации "треугольник", на метод его идентификации и соответствующие рациональные действия в связи с этим, мы говорили в нашем обзоре 13.07.18. В этом случае сейчас цена пошла на пробой треугольника вверх. Отмена формации "треугольник" - преодоление отметки 61.63(минимум от 10.07.18) вниз. Можно еще много что сказать о треугольниках и целях движения после них, а также о усеченных движениях и так далее. Но действия, которые являются рациональными по поводу треугольника были 13.07.18 и мы на них указывали, для тех кому это интересно. Вместе с тем мы понимаем, что это валютная пара и соответственно резкие колебания наврядли идут на пользу экономике и кроме всего прочего есть регулятор. А в связи с этим, если посмотреть на историю, то мы увидим период 2010 - 2014 годы, когда наш инструмент ходил с амплитудой в 5 долларов за рубль, несмотря ни на какие потенциальные формации)). Сейчас лучше не предпринимать никаких действий, если нет позиций по данному инструменту и дождаться более привлекательных моментов для возможного заработка.
#трейдинг #валюта #доллар
Торгуйте вместе с нами: https://o-n-i-s.ru/torghuiem_vmiestie
