Разберём сегодня ещё один принцип инвестирования в акции. Назовем его "Фиксированный доход". Выбираем акцию, которая является привлекательной для нас по тем или иным причинам и которую мы согласны купить и удерживать с инвестиционными целями какое-то относительно продолжительное время. Но всегда возникают сомнения по поводу изменения курсовой стоимости, выбранной нами ценной бумаги и всегда мы бы хотели ее купить чуть дешевле, чем есть сейчас. В этом случае мы можем не покупать акцию, а продать опцион PUT на этот базовый актив и гарантированно получить премию от продажи себе в доход. Опцион PUT это договор на право продать базовый актив по оговоренной цене в определенный промежуток времени. Что мы будем иметь в итоге? Премия, полученная от продажи опциона является нашим гарантированным доходом. Обычно эта премия составляет от 15 до 25% годовых от цены акции, которую мы готовы заплатить. Размер премии зависит от цены-страйк, то есть цены по которой мы готовы приобрести акцию. Теперь разберемся с акцией. В случае если наша акция на дату экспирации вырастет в цене, то мы получим только опционную премию. А это уже, как минимум, не плохо. В случае, если акция упадет в цене и окажется ниже цены-страйк или, как её ещё называют, пороговой цены, на момент экспирации , то мы получим также премию от продажи опциона и плюс акцию, приобретенную по цене-страйк. Преимущество такой системы перед простой покупкой акции заключается в получении дополнительного дохода в размере опционной премии. Такой принцип заложен в структурных продуктах называемых "Фиксированный купон", которые продают банки и брокеры. И эти финансовые продукты пользуются большой популярностью из-за их доходности , значительно превышающей доход от банковского депозита. Но конечно же, как всегда, есть нюансы. И конечно же возникает вопрос: что делать с акцией, если она начнет дешеветь после нашей покупки и полученная опционная премия не компенсирует негативное изменение ее курсовой стоимости. На этот вопрос также есть ответ, но об этом в следующий раз.

Доска опционов. С нее подаются заявки на сделки с опционами. В данном случае представлена опционная доска Газпрома. Вместо того, чтобы покупать сейчас Газпром по 146, можно продать PUT страйка 145 по 170 руб. В итоге мы получим доход 170 руб (на 100 акций по 145 руб.) на каждые вложенные 14500 руб. сроком на 14 дней(экспирация 14.02.18), что составляет 30% годовых.

Потенциал движения вниз очень большой. Реализовать идею заработка от сделки "шорт" с ограниченным риском можно через опционы. А именно купить опционы PUT страйк 250, экспирация 14.03.18. Сейчас они стоят около 400 рублей.

С 29.01.18, мы запустили канал социального трейдинга, в котором торгуем онлайн. Заинтересованные лица могут присоединиться.

Результат за неделю
29.01.18 - 02.02.18.
6 сделок:
RTS-3.18 +3300 +2,5%
Br -3.18 +0,64 +0,9%
Si -3.18 +60 +0,1%
--------------------------------------------
Итого доходность +3,5%

Результат зафиксирован от объема операции без левериджа(кредитного плеча).
Кто хочет присоединиться обращайтесь:
@stock_talk_admin

Опционы Put Сбербанка, на которые мы обращали внимание в пятницу стоят сейчас около 500 рублей.

Сегодня продолжим тему о принципах инвестирования в акции. Следующий принцип назовем "Дополнительный доход". Суть его , если коротко, будет состоять в продаже опционов Call(право купить), но при условии, что у нас имеется купленная акция. Вернемся к нашему "Газпрому". Допустим, эта акция уже куплена нами и мы полагаем, что она не будет сильно расти и мы готовы ее продать по цене , чуть выше текущей, скажем по 150 руб. в срок до 14.02.18(дата ближайшей экспирации опционов), но вместе с тем мы не желаем ее продавать дешевле и согласны удерживать и далее в случае снижения цены. Тогда логично продать опцион Call страйка 15000, текущая теоретическая цена около 80 руб.Эти 80 рублей опционной премии на каждые 100 акций и будут являться нашим дополнительным доходом, а это, если учесть срок с 05.02 18 до 14.02.18 составит 20% годовых. В случае , если наш базовый актив не вырастет на 14.02.18 выше 150 рублей, то премия наша и акции остануться у нас, в случае, если цена будет выше 150, то премия наша и нам придется продать базовый актив по 150 руб.Таким методом можно не просто удерживать длительное время нужную нам ценную бумагу, но и получать дополнительный доход. Кстати при длительном удерживании акции мы, скорее всего будем учитывать и дивидендные истории.

Опционная доска Газпрома. Выделены опционы Call страйка 15000

А тем временем на нашем канале онлайн трейдинга мы открыли "шорт". Эдесь приведен скрин подачи информации о сделке в 14-40.

А это текущая ситуация.

Желающие попасть в закрытую группу онлайн трейдинга пишите:
@stock_talk_admin

Почти все компании, акции которых торгуются на Московской бирже, выплачивают дивиденды.
Размер дивидендов определяется на годовом общем собрании акционеров (ГОС) как % от чистой прибыли компании по МСФО (международная система финансовой отчетности).
Дивидендная политика у всех компаний разная, размер дивидендов, как правило. 20-50% от чистой прибыли по МСФО.
Дивиденды могут быть квартальные (промежуточные), полугодовые (промежуточные), годовые.
Размер дивидендов, определяемый на ГОС, не может быль выше, чем рекомендовано наблюдательным советом, советом директоров, либо прописано в уставе компании.
Для того, чтобы получить дивиденды, необходимо попасть в реестр акционеров компании до даты его закрытия.
Для того, чтобы попасть в реестр акционеров акцию нужно купить.
Дата закрытия реестра акционеров необходима для того, чтобы определить перечень лиц, кому выплачивать дивиденды.
Независимо от того, сколько по времени вы состоите в реестре (хоть 1 день, хоть год), вам заплатят дивиденды в полном объеме, главное быть в реестре акционеров на дату его закрытия.
В дату закрытия реестра акционеров рыночная цена акции в моменте падает на размер выплачиваемых дивидендов, образовывая ценовой разрыв, так называемый ГЭП.
После образования ГЭПа, акция может продолжить падение, либо может сразу закрыть ГЭП, т.е. вырасти в цене до преддивидендного уровня.

Продолжение читайте завтра в это же время

Сбербанк открылся 250 руб. за акцию. Опционная доска Сбербанка. Наши опционы PUT страйка 25000 стоят около 600 рублей. То есть доход от сделки, предложенной на этом канале 02.02.18 , составил 50%.

Кому интересно, Чат по фондовому рынку. Только лучшие и актуальные инвестиционные идеи на фондовом рынке! Новости фондового рынка и рефбек по фондовым брокерам при открытии счёта!
telegram.me/fondrynok

Сегодня подведем итог от сделок "шорт", предложенных на нашем канале 26.01.18.

Сбербанк: Short 248 stop 252 итог -1.6%

Ноильский никель: Short 11350 stop 11550 итог -1.7%

Роснефть: Short 349 profit 334 итог +4.2%

Общий результат считаем нулевым.

И снова сделка "шорт" сегодня (12-40 МСК) на нашем закрытом канале онлайн трейдинга. По всем условиям добавления в закрытый канал, обращайтесь к администратору этого канала

и снова +700 пунктов

+1200пунктов