Частные инвесторы почти в три раза увеличили короткую позицию во фьючерсах на основные валютные пары. С начала резкого ослабления рубля число длинных позиций заметно снизилось, а количество коротких резко возросло. Почему физлица ставят на укрепление рубля? Оправдаются ли их надежды?

💲Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🤔 Сегодня на Мосбирже наблюдалась интересная аномалия — июньский фьючерс на акции ЛУКОЙЛа обвалился на 7,7% сразу же после рекомендации СД компании по дивидендам.

Инвесторы не ожидали, что дата закрытия реестра придется на 5 июня, а не июль, как было ранее. То есть дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа в этом году случится до экспирации фьючерсного контракта (16 июня), пояснили в ФГ «Финам». По логике инвесторов, обрушивших стоимость контракта, к этой дате акция будет уже «очищена» от дивидендов, что также должно быть учтено и в цене фьючерса.

В то же время сами бумаги ЛУКОЙЛа отреагировали ростом и по итогам основной торговой сессии подорожали на 4,85%, до ₽4760 — инвесторы позитивно оценили объявление дивидендов с доходностью более 9%.

https://quote.ru/news/article/6441535a9a7947d4001ea5bd

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️Собрание акционеров Сбербанка
— 21 апреля состоится заочное собрание акционеров банка
— предполагается, что участники утвердят решение по выплате дивидендов за 2022 год
— «Ожидается, что мажоритарный акционер проголосует за выплаты, поскольку госбюджет нуждается в поступлениях», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽25 на акцию или ₽565 млрд. Это рекордный размер выплат за всю историю компании
— «В преддверии события акции уже активно растут, так что по факту принятого решения возможна фиксация прибыли и умеренная коррекция. Несмотря на это, взгляд на бумагу позитивный. Потенциальные откаты могут использоваться для наращивания позиции», — заметили в брокерской компании
— По итогам торгов четверга, 20 апреля, обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1,43%, привилегированные — на 1,31%

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи вырос по итогам четверга на 1,2%, до 2 637,85 пункта
— росту не помешало снижение цен на нефть (-2,78% по Brent, до $80,81 за баррель)
— основной скачок на рынке произошел после того, как стало известно, что совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере ₽438 на акцию (доходность 9,2%)
— сильную поддержку рынку также оказал рост акций «Сбера». Инвесторы покупали бумаги банка в ожидании решения по дивидендным выплатам от собрания акционеров банка
— ЛУКОЙЛ и Сбербанк стали основными драйверами российского рынка, учитывая большой вес акций в индексе Мосбиржи (14,64% и 16,69% соответственно)
— вслед за ЛУКОЙЛом вверх устремились акции другие нефтяных компаний
— на котировки «Татнефти» положительное влияние оказала новость о том, что совет директоров на собрании 27 апреля планирует дать рекомендацию по дивидендам
— в в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что дивиденды могут составить около ₽12,4 на акцию. Это соответствует 3,1% дивдоходности по каждому типу акций
— абсолютным аутсайдером четверга стали акции ТМК (-9,77%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Решение оказалось неожиданным
— лидером индекса Мосбиржи стал «Яндекс» (+5,48%). Котировки компании получили поддержку от двух новостей:
— 27 апреля компания опубликует отчетность за первый квартал 2023 года по МСФО, ЦБ РФ может запустить программу льготного кредитования высокотехнологичных компаний
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что сейчас индекс Мосбиржи выглядит несколько перегретым, однако плотный поток дивидендных новостей может и дальше поддерживать покупки
— в частности, ожидается рекомендация по дивидендам от СД «Газпрома»
— выплата дивидендов крупными компаниями это позитив не только для их бумаг, но и для рынка в целом, так как они могут быть реинвестированы обратно в рынок

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 апреля

— Dell: дивиденды— $0,37. Дата выплаты — 5 мая. Доходность — 0,86%
— Ferrari: дивиденды — €1,81. Дата выплаты — 5 мая. Доходность — 0,72%

📃 Корпоративные отчетности
☀️Procter & Gamble: Ожидания: EPS — $1,32, выручка — $19,25 млрд
☀️Freeport-McMoran: Ожидания: EPS — $0,42, выручка — $5 млрд
☀️Schlumberger: Ожидания: EPS — $0,6, выручка — $7,44 млрд

📝 Другие важные события
— НОВАТЭК: общее собрание акционеров. Участники должны утвердить дивиденды по результатам 2022 года. Рекомендация — ₽60,58 на акцию.
— «Норникель»: производственные результаты за первый квартал 2023 года.
— Германия: индекс деловой активности в промышленности и в сфере услуг, апрель - 10:30 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, апрель — 11:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг, апрель — 16:45 мск.
— США: число активных буровых установок от Baket Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6442110f9a794708af7d041b

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа разблокирует бумаги российских компаний с зарубежной «пропиской»

Как сообщается на сайте торговой площадки, активы будут переведены с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. Бумаги, которые ранее были заморожены в портфелях инвесторов, станут доступы для торгов с 24 апреля в полном объеме:

• Cian PLC
• Etalon Group PLC
• Fix Price Group PLC
• Globaltrans Investment PLC
• HeadHunter Group PLC
• Ozon Holdings PLC
• Noventiq Holdings plc
• TCS Group Holding PLC
• VK Company Limited
• X5 Retail Group N.V.
• Yandex N.V.

Перевод пройдет автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется.

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️Акционеры Сбербанка одобрили дивиденды ₽25 на акцию по итогам 2022 года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров глава набсовета «Сбера», министр финансов Антон Силуанов.

@selfinvestor

Глава Сбербанка допустил выплату рекордных дивидендов в будущем

«Допускаю. Может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить 200% от нашей чистой прибыли, это конечно невозможно. А по суммам, я думаю, это вполне вероятно», — сказал Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров.

Также, по его словам, «Сбер» может вернуться к очному формату проведения ГОСА. В последние годы голосование проводилось заочно.

«Что касается собрания (в очной форме. — РБК), допускаю тоже. Мы внимательно смотрим за пожеланиями акционеров. Если мы увидим, что акционеры предпочитают заочной и онлайновой форме очную форму, я вполне допускаю, что мы модем вернуться к такого рода формату», — сказал он.

@selfinvestor

Выплата «Сбера» в рамках разового платежа в бюджет может составить около 10 млрд руб., заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что мы воспользуемся возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, и мы тем самым снизим объем выплаты», – сказал он.

Сбербанк платит одинаковую сумму дивидендов на «обычку» и «преф». Вот как росли выплаты в пересчете на одну бумагу в последние годы. Столбец с процентами — дивдоходность.

Больше информации по эмитенту 👉 В Каталоге «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 Слишком много хороших новостей было на неделе, даже не верится. СПБ Биржа разблокирует квазироссийские бумаги, акционеры «Сбера» одобрили рекордные дивиденды, рубль подает надежды на укрепление. Подвела разве что Tesla...

Что это значит для наших с вами портфелей — обсудим в новом «Индексе недели».

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

🔥 Любите «шорты» и «плечи»? Тогда добро пожаловать на СПБ Биржу

Теперь на ней торгуются ETF, через покупку которых можно поставить против S&P 500 и NASDAQ 100. Или, наоборот, сыграть вместе с рынком, применив финансовый рычаг. Торги новыми инструментами были запущены 19 апреля.

А что еще происходило на площадке на этой неделе — читайте в нашем дайджесте👇

https://quote.ru/news/article/644245639a794721f93c017c

@selfinvestor

🚗 Tesla — одно из главных разочарований этого сезона отчетностей в США. После публикации отчета аналитики один за другим начали понижать таргеты. Самый экстраординарный прогноз предполагает обвал акций почти в 6 раз, до $28.

Стоимость Tesla сильно завышена рынком. И чтобы соответствовать такой оценке, бизнес должен расти нереальными темпами.

Аналитики снижают прогнозы по Tesla 👉 Один из них предсказал обвал в 6 раз

@selfinvestor

⚡️ Фонды под управлением «Тинькофф Капитал» распродали акции американского ВПК почти на $1 млн. Это БПИФы «Тинькофф USA 500», «Тинькофф BuyBack Leaders» и «Тинькофф AI-Robotics». Сделки прошли на фоне обсуждаемого Минфином и ЦБ запрета на такие вложения.

На рынке есть еще несколько фондов, которые содержат «военные» бумаги США. Не исключено, что вскоре им придется избавиться от этих активов. «РБК Инвестиции» выяснили, как планируемые ограничения отразятся на ПИФах.

Фонды «Тинькофф» продали акции американского ВПК 👉 Станет ли это трендом

@selfinvestor

🌳 Говорят, деревья не растут до небес. Но, глядя на российский рынок, так не кажется. Главный вопрос, от которого разрываются все трейдерские чаты — когда коррекция?

Чтобы на него ответить, «РБК Инвестиции» поговорили с ведущими инвестиционными аналитиками. А еще попросили их назвать самые интересные акции на текущем рынке.

Как долго будет расти индекс Мосбиржи и назрела ли коррекция 👉 Прогнозы

@selfinvestor

Получить низкую ставку по потребкредиту не так-то просто — нужно соответствовать самым разным критериям. А еще банки предлагают особые условия и при выполнении их заемщиком снижают ему процент, но вот выгодно ли это? 🤔

Вместе с экспертами разбираемся:

🔹как получить низкую ставку по кредиту;
🔹действительно ли условия банков делают кредит выгоднее;
🔹как правильно сравнивать условия по кредитам в разных банках.

Кроме того, мы посмотрели, какие сейчас в среднем ставки на рынке потребкредитов и каковы минимальные ставки в топ-20 банков👇

Как получить низкую ставку по кредиту: минимальные ставки в топ-20 банков

@selfinvestor

💵 С начала года доллар укрепился к рублю почти на 17%. Пик валютного ралли пришелся на конец марта — начало апреля. Любители конспирологии связывали тот скачок с выходом иностранцев из российского бизнеса. Однако ЦБ настаивал, что все дело в падении экспортной выручки.

Посмотрим, что ждет курс рубля в мае. Аналитики сходятся во мнении, что резких движений не будет, скорее консолидация в определенном диапазоне.

Курс доллара в мае 2023 года 👉 Упадет до ₽72 или продолжит расти

@selfinvestor