Ничего необычного, просто топ-10 акций из портфеля Goldman Sachs. Читайте подробнее об инвестициях американского инвестбанка👉

Экстренные меры от ФРС США: снижение ключевой ставки почти до нуля на фоне пандемии коронавируса. Утром объясним, что это значит для частного инвестора. Тем более ожидаемым и интересным становится заседание российского ЦБ по ставке 20 марта.

До начала торгов чуть меньше часа. За чем следить сегодня?

Доллар США. Федеральная резервная система понизила ключевую процентную ставку сразу на 1%, до 0-0,25%. Это может негативно повлиять на динамику американской валюты, считают в нидерландском банке ING. Зато будет мощной мерой по стимулированию экономики США.

Рубль. На минувшей неделе российская валюта сумела отчасти восстановиться после обвала до 4-летнего максимума вблизи ₽75,66 за доллар. Аналитики все равно ожидают, что курс рубля может упасть до ₽80 за доллар.

Индекс Мосбиржи завершил пятницу ростом на 1,31%. Инвесторы фиксировали прибыль по "голубым фишкам". Если предположить, что худшее в распродажах последних дней уже позади, совершенно логично со стороны участников рынка начать покупать ликвидные акции, которые накануне больше всего подешевели, считает аналитик "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Открытие торгов:
1) Доллар: 74,1
2) Евро: 82,5
3) Индекс Мосбиржи: 2250 пунктов (- 2,5%)
4) Нефть: $31,85 (-6%)

ФРC США снизила ставку почти до нуля: что это значит?

1) Сегодня ночью Федрезерв снизил ключевую ставку практически до нуля. Это было сделано, чтобы уберечь мировую экономику от возможного кризиса на фоне коронавируса.

2) Обычно такая мера помогает: снижение ставки удешевляет кредиты, активизирует потребительский спрос и повышает привлекательность акций – долговая нагрузка компаний снижается и появляется возможность вкладываться в свое развитие.

3) Как правило, после таких шагов рынки растут – но вопреки логике, они упали: S&P 500 снизился на 4,78%, а фьючерсы на Dow Jones и NASDAQ – на 4,5%. Причина – в слишком сильном страхе инвесторов перед коронавирусом.

4) «Рынки могли бы воспринять реакцию ФРС как панику, подпитывающую их собственные страхи», «Никакие объемы падающих с неба денег не вылечат этот вирус», «Отступать уже некуда – если паника возобновится, то ФРС останется только наращивать QE или делать ставку отрицательной», – примерно так эксперты объяснили падение фондовых индексов.

5) Но не думайте, что ФРС снизила ставку впустую – эти действия помогут смягчить экономический спад, вызванный влиянием COVID-19 на экономику. Позитивные последствия еще будут – но пока главным фактором, двигающим котировки вверх или вниз, остается вирус. В этом материале мы разобрали ситуацию подробно.

Как москвичи переживают кризис?

Корреспондент РБК Quote поговорил с простыми прохожими и спросил, как они преодолевали нестабильные времена раньше и сейчас. И что покупать на черный день — гречку или ETF?

— «Нет, я никогда ничего не закупала. Но у нас всегда есть пачка лишняя на всякий случай. Я привыкла жить с запасом»

— «Было бы на что, купил бы долларов и шекелей. Они вроде самые стабильные»

— «У меня есть участок 25 соток, который я до сих пор обрабатываю. У меня фрукты, виноград растет, свое вино и пиво. Гречку не скупаю, зачем же?»

— «Я вложился в ETF на золото на треть портфеля. От падения всего портфеля не спасло, кое-какие убытки понес»

— «У нас, когда денежная реформа была в 1991 году, на книжке было денег на несколько машин, а осталось на несколько палок колбасы».

❗️Торги на биржах США остановлены из-за падения более чем на 7%. Стоимость нефти - ниже $30. Доллар - выше 75 рублей.

Фонд Рэя Далио терпит «просадку» в 20%, а ведь еще недавно он говорил: «cash is trash». В том смысле, что не надо сидеть в кэше. Чуть позже мы выпустим очень полезную колонку о психологии инвестора — как переживать убытки и всегда двигаться вперед🚀

Цитатник крепкого парня и колумниста Quote Григория Богданова:

1) Когда вы следите, как цены бумаг в вашем портфеле падают, это аналогично ситуации, в которой вас бьют;

2) Биржа любит длинные деньги. Поэтому чем дальше ваш инвестиционный горизонт — тем больше вероятность успеха;

3) Если у вас есть задолженность по портфелю, то крайне желательно погасить ее. Внесите дополнительно деньги на счет или продайте бумаги, которые в плюсе;

4) Минимальный план по выживанию должен заключаться в том, чтобы дождаться, пока к рынку вернется рациональность, не наделав за этот период ошибок;

5) Занимайтесь спортом. Это поможет переключить внимание с фондового рынка на другие задачи и цели.

PS. Вдохните, выдохните и почитайте колонку о том, как пережить всеобщее безумие

До начала торгов чуть меньше часа. За чем следить сегодня?

Индекс Мосбиржи. Вчера индекс Мосбиржи обновил двухлетний минимум, а индекс РТС достиг самых низких за 3,5 года уровней. Инвесторов испугала макростатистика по Китаю, показавшая, до какой степени эпидемия может повлиять на экономическую активность. Промышленное производство в стране обвалилось на 13,5%, а розничные продажи — на 20,5%.

Рубль. Курс российской валюты упал против доллара на 2,05%, до ₽74,65. Причины – данные по Китаю, снижение ставки ФРС и цены на нефть. Поддержку валюте отчасти может оказать мартовский налоговый период.

Нефть. Цена нефти Brent вчера обвалилась ниже $30 за барр. — впервые с 2016 года. Если стоимость энергоносителей не сумеет удержаться выше психологически важного рубежа в $30 по сорту Brent, то можно ожидать дальнейшего снижения стоимости нефти, уверены в «Финаме».

Акции «Энел Россия». Во вторник, 17 марта энергетическая компания «Энел Россия» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2019 год. Консенсус Refinitiv ожидает, что в четвертом квартале выручка компании упадет на 39%, а за весь 2019 год снизится на 9,6%, до ₽66,2 млрд. Годовая прибыль ожидается на уровне ₽2,9 млрд, что на 62% меньше 2018 года. Согласно мультипликаторам , акции компании сейчас смотрятся дороже относительно акций конкурентов. Только существенное улучшение прибыли смогло бы сделать акции «Энел Россия» привлекательнее.

Открытие торгов:
1) Доллар: 74,1
2) Евро: 82,6
3) Индекс Мосбиржи: 2280 пунктов (+0,6%)
4) Нефть: $30,7 (+2%)

Сегодня на рынках поспокойнее. Но индекс страха VIX все равно на максимальных значениях - более 80 пунктов. Инвесторы боятся неопределенности из-за коронавируса

Некоторые европейские биржи запретили инвесторам открывать «короткие» позиции. По такому случаю вспоминаем матчасть — что такое «лонги» и «шорты»?