⚡️⚡️⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

❗️Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.

🎙Важный разговор о проблемах частного инвестора

Ровно в 16:00 мск стартует онлайн-митап ЦБ по инвестициям. В свете последнего предписания, касающегося ценных бумаг недружественных стран, это предельно важно для всех нас.

На мероприятии выступят:

— Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута
— Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Ольга Шишлянникова

Речь пойдет о проблемах инфраструктуры, о балансе между защитой прав инвесторов и их ограничением, а также о восстановлении доверия к рынку.

Смотреть в Telegram
Смотреть в YouTube
Смотреть в VK

@selfinvestor

⚡️Брокеры назвали решение ЦБ ударом по ликвидности и разнообразию рынка

Банк России выдал брокерам предписание, ограничивающее для «неквалов» покупку ценных бумаг недружественных стран. В профильной ассоциации НАУФОР перечислили риски, которые несет это решение.

«Значение рынка иностранных ценных бумаг является исключительно важным и его сворачивание бьет по общей ликвидности и разнообразию финансовых инструментов на российском рынке, его индустрии и инфраструктуре», — сказал «РБК Инвестициям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

По словам Тимофеева, решение регулятора ударит по инвесторам, которые рассматривают инвестиции в иностранные ценные бумаги как «первый шаг» на рынок, а также снизит возможность диверсификации.

«В конечном итоге это негативно сказывается на самих инвесторах, риски которых повышаются, а также на рынке отечественных финансовых инструментов, который был бенефициаром развития рынка иностранных бумаг», — указал он, в то же время подчеркнув, что это компромисс со стороны ЦБ, поскольку принятое решение лучше, чем «полный и немедленный запрет на покупку любых иностранных ценных бумаг, который планировался до этого».

«Понятно, что и индустрия и инфраструктура в течение последнего времени интенсивно работает по поиску альтернативы иностранным финансовым инструментам и по снижению рисков хранения активов клиентов и сумеет по крайней мере отчасти компенсировать последствия введенного Банком России запрета», — добавил Тимофеев.

https://quote.rbc.ru/news/631742559a7947bfb91c0ddc

@selfinvestor

#открытие_США

▪️S&P 500: 3 926,45 (+0,06%)
▪️Nasdaq Composite: 11 615,67 (-0,13%)
▪️Dow Jones: 31 312,86 (-0,02%)

@selfinvestor

ЦБ о ситуации с учетом ценных бумаг Гонконга

Банк России работает над выстраиванием безопасной системы хранения акций Гонконга, которые обращаются на СПБ Бирже. Однако подчеркивается, что это во многом зависит не от него, а от действий профучастников рынка.

«Безусловно, должна быть выстроена надежная и безопасная система хранения. Здесь дело уже не в бумагах, а в том где они учитываются. Соответствующая работа ведется, от ее результатов зависит то, как будет происходить торговля дружественными бумагами. В целом я думаю, что у нее есть потенциал решения, причем, я надеюсь, на не очень длинном горизонте», —- сказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута на митапе ЦБ по инвестициям.

@selfinvestor

Допуск к торгам нерезидентов из дружественных стран НЕ распространяется на акции стратегических предприятий*:

▪️«Аэрофлот»
▪️АЛРОСА
▪️ФСК ЕЭС
▪️«Совкомфлот»
▪️«Газпром»
▪️«Роснефть»
▪️«Транснефть»
▪️ВТБ

*В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ № 520

@selfinvestor

ЦБ о ситуации с ПИФами на иностранные активы

Российские инвесторы смогут покупать иностранные активы через ПИФ, сообщила в ходе митапа по инвестициям директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

«Паевой фонд — это российский инструмент, бумага российская, соответственно, даже если он создан на иностранные активы, он все равно считается российской бумагой и в том пороге, о котором сказано в сегодняшнем предписании, он не учитывается».

@selfinvestor

⚡️СПБ Биржа назвала решение ЦБ «чрезмерно жестким»

Речь идет о предписании для профучастников, в котором регулятор ввел ограничение на продажу неквалифицированным инвесторам бумаг из недружественных стран.

«Мы считаем решение регулятора чрезмерно жестким, в частности, необходим более продолжительный переходный период по прекращению доступа неквалифицированных инвесторов к ценным бумагам из недружественных юрисдикций», — сообщил представитель площадки журналистам.

По его словам, биржа намерена расширять выбор ценных бумаг из дружественных стран, в том числе из Гонконга и материкового Китая. Площадка работает над снижением инфраструктурных рисков и постоянно контактирует с ЦБ по вопросам защиты инвесторов и сохранения возможностей для диверсификации.

https://quote.ru/news/article/63175ceb9a7947cf4880019a

@selfinvestor

Тема дня — решение ЦБ поэтапно ограничить «неквалам» покупку бумаг недружественных стран. Логично предположить, что эти деньги хлынут в российские активы. С другой стороны те, кто хотели покупать западные акции, уже открыли счета у иностранных брокеров или получили статус «квала». Сложная ситуация.

Разбираемся 👈

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций во вторник развернулся вниз после семи дней роста и завершил торговую сессию снижением на 2,54% — на уровне 2 425,33 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что резкое снижение рынка спровоцировал комплекс факторов:
— общая перегретость — рынок рос с начала августа, индекс МосБиржи за это время прибавил 21%
— появились новости о возврате дружественных нерезидентов на рынок акций с 12 сентября
— слабую динамику показали нефтяные фьючерсы — котировки Brent упали на 3% и сейчас находятся уже ниже $92
— волна коррекции может не завершиться одним днем и в ближайшие сессии еще будут локальные попытки продавить рынок чуть ниже, полагают в инвесткомпании

🍎Акции Apple
— 7 сентября Apple представит линейку новых смартфонов iPhone 14
— По данным разных источников, она будет представлена в четырех вариантах — iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Версии iPhone 14 mini не будет
— предполагается, что новые модели Iphone поступят в продажу уже 16 сентября
— ожидается, что на мероприятии будут также анонсированы новые смарт-часы Apple Watch Series 8 с более быстрым процессором и новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro
— акции Apple традиционно имеют тенденцию к снижению в день презентации новой продукции

⛽️Цены на газ
— 7 сентября министры стран Евросоюза могут обсудить введение потолка цен на газ из России
— по данным Bloomberg, в ходе встречи будут рассматриваться два возможных инструмента: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками
— в BCS Global Markets считают, что такие ограничения вряд ли будут успешными и могут вызвать непропорциональный рост или падение цен
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что эта инициатива в текущей ситуации (остановка Северного потока) не имеет большого влияния как на газовые цены, так и на акции «Газпрома»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— MGM: дивиденды — $0,0025. Дата выплаты — 15 сентября. Дивдоходность — 0,01%
— Elevance Health: дивиденды — $1,28. Дата выплаты — 23 сентября. Дивдоходность — 0,27%
— Simon Property: дивиденды — $1,75. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 1,73%
— «Русская Аквакультура»: дивиденды — ₽15. Дата выплаты — 23 сентября. Дивдоходность — 2,35%
— ТМК: дивиденды — ₽9,68. Дата выплаты — 23 сентября. Дивдоходность — 10,94%

📝Другие важные события
— Petropavlovsk: финансовые результаты за первое полугодие 2021 года
— Asana: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Прогноз EPS — -$0,38, выручки — $127,27 млн

— Россия: Восточный экономический форум (ВЭФ-2022), третий день
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 30 августа по 5 сентября

https://quote.ru/news/article/63181f7a9a7947008f1953bf

@selfinvestor

Данные: TradingView

🚀На открытии торгов акции «Аэрофлота» подорожали на 7,4%, котировки ОАК подскочили почти на 26%.

«Объединенная авиастроительная корпорация» и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Сумма контракта составила рекордное значение —более ₽1 трлн.

https://quote.ru/news/article/631844739a79470f03477352

@selfinvestor

Идея ЕС ограничить цены на нефть и газ – глупость, поскольку приведет к повышению цен, заявил Владимир Путин на ВЭФ.

«Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения. Цена улетела за €3000. Теперь думают, как от этого уйти», — сказал глава государства. Он добавил, что у России нет проблем с реализацией своих энергоносителей, «тем более с такой экономикой, как Китай»

📄 Российские граждане могут получить возможность покупать слитки драгметаллов без НДС не только у российских банков, но и напрямую у аффинажных предприятий и Гознака.

Такое предложение было внесено во вторник в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что в условиях «беспрецедентных внешних санкций» потенциальный спрос на инвестиционное золото значительно вырос.

Авторы проекта ожидают, в частности, что предлагаемые изменения могут привести на розничный рынок драгметаллов больше инвесторов. По их мнению, инвестиционные драметаллы также будут играть большую роль в дедоларизации национальной экономики.

https://quote.ru/news/article/63185ab79a79471905b5bbef

@selfinvestor

⛽️Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон в ходе ВЭФ-2022 заявил, что существенного снижения цен на газ не пройдет вплоть до 2025 года.

«К сожалению, я вижу, что в 2023-м, 2024-м и как минимум половину 2025 года ничего сверхкрупного с точки зрения падения цен не произойдет», — сказал он.

Михельсон назвал рост мировых цен на газ плохой тенденцией. «Сейчас никто не хочет подписывать долгосрочные контракты. Производитель хочет по сегодняшним ценам, или хотя бы чуть-чуть меньше, потребитель хочет совсем другую цену. Поэтому они не подписываются», — объяснил глава НОВАТЭК. Он добавил, что возвращения к долгосрочным контрактам можно ожидать лишь в 2024 году.

https://quote.ru/news/article/631877319a7947286a49be13

@selfinvestor

#открытие_США

▪️S&P 500: 3 927,45 (+0,49%)
▪️Nasdaq Composite: 11 631,67 (+0,76%)
▪️Dow Jones: 31 253,86 (+0,35%)

@selfinvestor

#Тинькофф_Банк (TCS) — $44,53 (+3,13%)
📉Консенсус-прогноз — нет данных

«Тинькофф» снизит плату за обслуживание счетов в валюте до 0,25%

#банки_и_финансы

@selfinvestor_catalog

❗️К этим парням пришла на интервью сама Эльвира Набиуллина. Они знают, что происходит из первых рук.

Фанимани Офишиал – канал про главные новости в экономике.

😑Они не дадут вам непрошенных советов.
🔥Не станут пугать вас финансовым апокалипсисом.
🧐Не будут навязывать вам псевдоэкспертную оценку.

👇Они просто тщательно отберут главные экономические новости.
🥩Дважды прожарят их на гриле фактчекинга.
🔪Отрежут всё лишнее.
🧂Сдобрят щепоткой юмора и горячими подадут вам.

Чтобы вы знали, что делать, когда речь идёт о ваших деньгах. Подписывайтесь

#взаимныйпиар