Dividend squad. Американские компании, которые можно купить прямо сейчас, чтобы получить дивиденды летом. Успевайте 😉

Как следить за всеми компаниями разом? В этом помогут биржевые индексы. Обычно они рассчитываются для разных стран и включают в себя бумаги самых дорогих компаний.

⚡️Московская биржа запустит торги акциями компаний США до конца лета. Это будут 25-30 наиболее популярных бумаг из индекса S&P500. Сейчас иностранные акции обращаются только на Санкт-Петербургской бирже.

Частные инвесторы в США обыграли большие фонды во время пандемии

Они поставили на «циклические» акции, динамика которых повторяет подъемы и спады в экономике. И обошли профи на 16% годовых! Почти все эти бумаги есть в нашем каталоге:

1) Ford
2) General Electric
3) American Airlines
4) Delta Air Lines
5) Walt Disney
6) Carnival
7) GoPro
8) Aurora Cannabis
9) Microsoft
10) Apple

@selfinvestor

Те, у кого есть накопления — молодцы. Остальным — пора начинать. Ведь во время пандемии стало четко ясно, насколько они важны. Поэтому мы собрали семь очевидных и не очень способов копить деньги в любой непонятной ситуации.

Скоро стартуют торги на Московской бирже. За чем следить сегодня?

Акции «Детского мира» и АФК «Система». Инвестиционная компания АФК «Система», владеющая «Детским миром», объявила о размещении акций российского детского ретейлера. АФК «Система» и другой крупнейший акционер торговой сети — Российско-китайский инвестиционный фонд — предложат приблизительно 118 млн существующих акций компании, что составляет около 15,94%. Краткосрочно новость может повлечь позитивную реакцию в акциях «Системы» и негативную динамику акций «Детского мира», прогнозируют в «БКС».

Акции «Магнита». 17 июня — последний день для покупки акций «Магнита» с дивидендами по итогам 2019 года. Акционеры компании утвердили выплаты в размере ₽16 млрд. Дивиденды на одну акцию торговой сети составят ₽157. Промежуточные дивиденды «Магнита» в 2019 году (за девять месяцев) составили ₽147,19 на одну ценную бумагу, или ₽15 млрд в сумме.

Акции НМТП. Торговую сессию вторника акции Новороссийского морского торгового порта завершили в лидерах роста. По итогам торгов акции выросли на 21,3%, а в течение дня рост котировок превышал 30%. Стоимость резко пошла вверх после объявления НМТП о дивидендах — менеджмент рекомендовал выплатить ₽1,35 на одну акцию. Дивидендная доходность акций НМТП превышает 12%, что может обеспечить акциям рост на торгах в среду.

Акции АЛРОСА. Алмазодобывающая компания АЛРОСА выйдет из совместного с компанией «Евраз» железорудного проекта «Тимир», в котором ей принадлежит 9%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя АЛРОСА. Компания приступила к поиску покупателя на свой пакет, однако сможет покинуть совместное предприятие только к 2023 году. Следим, как отреагирует на новость рынок.

Открытие рынка - здесь тоже лето

1) Доллар: 69,4
2) Евро: 78,4
3) Индекс Мосбиржи: 2770 пунктов (+0,7%)
4) Индекс РТС: 1250 пунктов (+1,1%)
5) Нефть Brent: выше $41

Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали 15,94% торговой сети: главное

1. Акции продали АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Общая сумма сделки составила ₽10,9 млрд.

2. Бумаги проданы с небольшой скидкой к рыночной стоимости — по ₽93. Для сравнения, по итогам торгов вторника акции «Детского мира» стоили ₽96,8. Это нормально в подобных сделках. К тому же на торгах в среду котировки выросли, превысив ₽99.

3. АФК «Система» получит после продажи ₽8,93 млрд. Это поможет компании, в том числе, сократить долговую нагрузку. Эксперт «БКС» Дмитрий Пучкарев предполагает, что часть денег компания может направить на новые инвестиции — например, в принадлежащий «Системе» интернет-магазин Ozon.

4. «Система» и РКИФ обязались не продавать акции «Детского мира» в течение 90 дней после этой сделки. У двух компаний остался блокпакет акций, который позволяет им накладывать вето на решения совета директоров: у АФК «Системы» — 20,38%, у РКИФ — 4,62%.

5. «Система» продолжит продавать акции «Детского мира» в будущем — такого мнения придерживается старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, пишет Ъ. Из опубликованных недавно предварительных финансовых результатов следует, что инвестиционная привлекательность «Детского мира» растет.

@selfinvestor

Поговорим о buy-back. Если компании выкупают свои акции с биржи, то для инвесторов это как правило положительная новость. Во-первых, компания обычно выкупает акции по цене выше рыночной. А значит, инвестор может продать акции по хорошей цене. В случае, если он их не продает — стоимость его акций увеличивается, что тоже плюс. А во-вторых, если в результате обратного выкупа компания аннулирует выкупленные акции, то их в обращении станет меньше, а прибыль на каждую акцию — выше.

📍Инвестидея: АЛРОСА
📍Цена сейчас: 64,5 рубля
📍Прогноз на год: 86,4 рубля
📍Прирост: +34%
📍Драйверы: дивиденды и проблемы у конкурентов

Мы все слышали про сланцевую нефть, но почти ничего о ней не знаем. А ведь в этой сфере свои драмы и интриги. Каковы ее перспективы, рассказывает заведующий сектором «Моделирование» Института энергетики и финансов Виктор Курилов

Акции Tesla уже торгуются в районе $1000 и, похоже, серьезного снижения от них ждать не стоит. Ведь компания все время развивается: вчера она представила машину с самым большим запасом хода среди серийных электрокаров. Разбираемся, двинет ли это котировки Tesla еще выше?

До начала торгов меньше часа. За чем следить сегодня?

Акции «Аэрофлота». 17 июня акции «Аэрофлота» упали на 5,13%. Снижение произошло на фоне публикации Reuters о том, что российское правительство готовит план поддержки «Аэрофлота» с помощью выкупа новых акций компании. Один из собеседников агентства сказал, что «Аэрофлот» планирует выпустить новых акций на сумму ₽80 млрд. Из них государство может купить долю в ₽50 млрд, а остальной объем в равных пропорциях приобретут банк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Акции «Юнипро». 18 июня — последний день для покупки акций «Юнипро» с финальными дивидендами за 2019 год. Компания выплатит акционерам ₽0,111 на бумагу. Ранее компания направила акционерам аналогичную сумму за девять месяцев 2019 года. Накануне бумаги «Юнипро» завершили сессию ростом на 0,18%. По итогам торгов стоимость одной акции компании составила ₽2,8. Дивидендная доходность финальной выплаты при такой цене равна 3,9%.

Акции «ВСМПО-Ависма». Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может в сентябре прекратить работу. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил руководитель компании Максим Кузюк. Это произойдет, если предприятие не получит новые заказы — работать на небольшой загрузке хуже, чем полностью остановить производство. «ВСМПО-Ависма» — поставщик титановых компонентов для Boeing и Airbus, компания занимает 25% мирового титанового рынка. На торгах среды акции «ВСМПО-Ависма» снизились на 1,86%.

Акции «Башнефти». Вчера обыкновенные акции «Башнефти» подскочили в отсутствии корпоративных новостей. В 15:04 мск котировки выросли на 17,5% до ₽2157,5. К концу торгов динамика ослабла и акции завершили сессию при стоимости ₽1866 и росте на 1,69%. В привилегированных акциях нефтяной компании также произошел скачок, но не столь сильный, как в обыкновенных.

Открытие рынка - пусть всегда будет солнце

1) Доллар: 69,5
2) Евро: 78,3
3) Индекс Мосбиржи: 2737 пунктов (-0,11%)
4) Индекс РТС: 1240 пунктов (+0,17%)
5) Нефть Brent: около $41

Qiwi продает проект потребительского кредитования «Совесть»: главное

1) Покупателем «Совести» стал Совкомбанк. Банк объединит «Совесть» с собственной картой рассрочки «Халва». Два этих проекта были прямыми конкурентами.

2) За «Совесть» QIWI получит вознаграждение в размере ₽6-6,5 млрд. Это не финальная оценка сделки. Она завершится примерно через месяц, когда сделка будет закрыта.

3) «Совесть» – убыточный для Qiwi проект. В 2019 году чистый убыток компании в этом сегменте составил ₽1,98 млрд. Это связано с ростом расходов QIWI на маркетинг и рекламу.

4) Решение продать «Совесть» в QIWI объяснили тремя факторами: необходимостью больших инвестиций, ростом кредитных рисков компании и острой конкуренцией с другими участниками рынка. На фоне новости о продаже акции QIWI выросли – на утренних торгах в четверг акции подорожали на 4,5%, позже рост замедлился до 2,2% (12:42 мск).

5) «Совесть» — не первый проект, от которого отказывается QIWI. В марте компания начала сворачивать сервис по выпуску и обслуживанию банковских карт «Рокетбанк», который не смогла продать. В конце 2019 года QIWI продала собственную сеть постаматов QIWI Box.

@selfinvestor

В первичном размещении акций компании может поучаствовать любой инвестор. Но чтобы впервые выйти на биржу, компании нужно пройти долгую предварительную подготовку. Объяснили, как компании готовятся к IPO, кто такой андеррайтер и что такое Road Show

📍Инвестидея: Московская биржа
📍Цена сейчас: ₽115,7
📍Прогноз на год: ₽150
📍Прирост: +30%
📍Драйверы: запуск торгов акциями США

Пару дней назад мы писали, как частные инвесторы США сделали профессионалов по доходности во время пандемии. И привели подробный список того, что они покупали. А вот бумаги, на которые поставили крупные инвестфонды. Они тоже принесли немало — 45%. И почти все есть в нашем каталоге:

• Visa
• Adobe
• Mastercard
• Alphabet
• PayPal
• Salesforce
• Microsoft
• Alibaba
• UnitedHealth
• Charter Communications

@selfinvestor

До начала торгов меньше часа. За чем следить сегодня?

Ключевая ставка. Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор объявит решение по ключевой процентной ставке. Мнения аналитиков о том, насколько ЦБ снизит ставку, расходятся. Согласно прогнозу Сбербанка, ЦБ снизит ставку до 5% годовых (на 0,5%) и укажет на готовность снижения в дальнейшем. По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена на 0,75%, в июле — еще на 0,50%, а в сентябре — на 0,25%. Консенсус-прогноз Bloomberg указывает на то, что Банк России снизит ставку сразу на 1% — с нынешних 5,5% до 4,5%.

Акции МТС. Снижение ставки российским Центробанком положительно скажется на акциях МТС, считают эксперты «БКС». Вырастет дивидендная привлекательность бумаг оператора, при этом после снижения ставки компании будет легче обслуживать свой долг. Два этих фактора могут привести к росту котировок МТС, считают в «БКС». В четверг акции МТС завершили торговую сессию на отметке ₽326 (+0,09%).

Акции «Транснефти». 19 июня ожидается рекомендация совета директоров «Транснефти» по дивидендам за 2019 год. В апреле вице-президент компании Максим Гришанин отмечал, что она может направить на дивиденды ₽81 млрд, что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. При такой выплате дивиденд на одну акцию составит ₽11,2 тыс. По прогнозу «ВТБ Капитала», дивиденды «Транснефти» будут меньше — ₽10,8 тыс. на акцию.

Акции JD.com. Китайский онлайн-ретейлер JD.com провел вторичный листинг акций на Гонконгской бирже. В ходе торгов акции выросли на 5,8%, а компания привлекла $3,85 млрд. С 2014 года акции JD торгуются на бирже NASDAQ, однако в 2020 году риски для китайских компаний в США выросли — американские регуляторы ужесточают требования к бизнесу из КНР и настаивают на его большей прозрачности. JD стала второй крупной китайской компанией, которая провела вторичный листинг в Гонконге на фоне ситуации в США — ранее на этой бирже разместил свои акции игровой гигант NetEase.

Открытие рынка - summertime and the living is easy

1) Доллар: 69,6
2) Евро: 78,06
3) Индекс Мосбиржи: 2740 пунктов (+0,7%)
4) Индекс РТС: 1240 пунктов (+0,88%)
5) Нефть Brent: около $42