Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2021

❤️Купил
▪️Activision Blizzard — на $975,2 млн
▪️Nu Holdings — на $1 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Chevron — 9,5 млн акций (на конец 2021 года пакет стоил $4,48 млрд)

🔻Сократил позицию
▪️AbbVie — 11,36 млн акций (-78%)
▪️Royalty Pharma — 4,49 млн акций (-34%)
▪️Bristol Myers — 16,8 млн акций (-76%)
▪️Kroger — 375 тыс. акций (несущественное снижение)

❌Полностью продал
▪️Teva Pharmaceutical
▪️Sirius XM

Подробнее — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/620b35a19a79474adea9f7ad?from=from_main_9

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в IV квартале 2021 года

❤️Купил
▪️Bristol-Myers Squibb — $18,7 млн
▪️Fidelity National Financial — $17 млн
▪️General Dynamics — $16,7 млн
▪️AEA-Bridges Impact (SPAC) — $10 млн

🔺Нарастил позицию
▪️CoreCivic — 555,4 тыс. акций (+34%)

🔻Сократил позицию
▪️GEO Group — 850 тыс. акций (-26%)

❌Полностью продал
▪️CVS Health
▪️Lockheed Martin
▪️NOW
▪️Scynexis

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉
https://quote.rbc.ru/news/article/620b5b919a794759156760cb

@selfinvestor

‼️ Госдума утвердила проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве заявили, что признание ДНР и ЛНР будет означать фактический выход из минских соглашений.

*Точные даты закрытия реестра и выплаты совет директоров определит позже.

Ловите обновление по дивидендам российских компаний.

Сделки фонда Рэя Далио в IV квартале 2021 года

❤️Купил
▪️Raytheon Technologies: более $16 млн
▪️Carlisle Companies: $12,3 млн
▪️Mondelez International: $11,67 млн
▪️Activision Blizzard: $568 тыс.

🔺Нарастил позицию
▪️Pinduoduo: +38,65%
▪️JD.com: +33,76%
▪️Alibaba Group: + 29,73%
▪️McDonald's Corp: +15,02%
▪️PepsiCo: +13,91%
▪️Johnson & Johnson: +12,48%
▪️Procter & Gamble: +10,7%

🔻Сократил позицию
▪️Danaher: -97,88%
▪️Apple: -93%
▪️Alphabet, акции класса A: -90%
▪️West Pharmaceutical Services: -90%
▪️Meta Platforms: -88%

❌Полностью продал
▪️Amazon
▪️Netflix
▪️PayPal
▪️Salesforce
▪️Lyft
▪️Pinterest
▪️DoorDash
▪️Coinbase Global

Подробнее о сделках крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/620b7ea59a79476c6ee71700

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США

⚡️Рубль резко укрепился к доллару на 40 копеек после слов Владимира Путина о предложении признать независимость Донбасса.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.

@selfinvestor

Венчур в портфеле: как инвестировать в стартапы и сколько это стоит?

Сегодня, Илья Стребулаев и Алексей Соловьев — 19:00 LIVE 📺

В 2022-м ожидаются рекордные дивиденды не только на российском, но и на американском рынке. Кто станет чемпионом по размеру выплат? Стоит ли прямо сейчас покупать акции этих компаний? И как всё же правильно отбирать компании под дивиденды.

Разбираем конкретные бумаги, оцениваем риски в новом выпуске «Гида по инвестициям»👇

https://youtu.be/SfCYilXgoFw

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок
— индекс Мосбиржи IMOEX2 с утра 16 февраля вырос на 1,4%, продолжив динамику предыдущего дня, и на 9:02 мск составил 3673,9 пункта
— если не будет появляться каких-то новых негативных событий, и ситуация хотя бы просто останется относительно стабильной, то российский рынок может продолжить восстановление, полагают в «БКС Мир инвестиций»
— при этом рост может поддержать закрытие коротких позиций
— по мнению экспертов, в первую очередь будут расти голубые фишки, акции роста и экспортеров; во вторую — акции, ориентированные на внутренний рынок (ретейл, энергетика)

🕹-15% в акциях Roblox на постмаркете
— акции Roblox обвалились на 18,8% на постмаркете 15 февраля, на минимуме опустившись до $59,5 за бумагу; позднее котировки замедлили падение до 15,3%
— падение спровоцировал выход отчетности за четвертый квартал 2021 года
— результаты компании оказались ниже ожиданий аналитиков
— заказы составили $770,1 млн против прогноза Refinitiv $772 млн, убыток на акцию $0,25 против ожидавшегося убытка в $0,13
— однако показатели значительно превысили данные четвертого квартала 2020 года: заказы выросли на 20%, выручка на 83%, среднее число ежедневных активных пользователей — на 33%

💻Отчетность NVIDIA
— NVIDIA опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года после закрытия торговой сессии в США
— в Piper Sandler ожидают сильный рост показателей, которые превзойдут ожидания
— по мнению экспертов, основными драйверами выручки будут подразделения игр и центров обработки данных
— консенсус Refinitiv прогнозирует рост чистой прибыли до $1,22 против $0,78 годом ранее; выручки на 48%, до $7,42 млрд
— аналитики, опрошенные Refinitiv, рекомендуют покупать акции NVIDIA, таргет — $340,58 за акцию, что на 28,55% выше текущих уровней

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Macerich: последний день для покупки акций под дивиденды $0,15 на акцию; дата выплаты — 3 марта
— Bath & Body Works: дивиденды $0,20 на акцию; дата выплаты — 4 марта
— Shell: дивиденды $0,48 на акцию; дата выплаты — 28 марта
— 3M: последний день для покупки акций под дивиденды $1,49 на акцию; дата выплаты — 12 марта

— «Магнит»: заседание совета директоров. На повестке утверждение обновленной корпоративной стратегии на 2021 — 2025 годы
— публикация протоколов заседания FOMC 22:00 мск
— управление энергетической информации США (EIA) опубликует данные по запасам нефти на прошлой неделе — 18:30 мск
— компания ViacomCBS с 16 января сменит название на Paramount Global («Paramount»). Тикер изменится с VIAC на PARAA, начиная с 17 февраля 2022 года в 17:30 мск

https://quote.rbc.ru/news/article/620c74b39a7947c9814714b8

@selfinvestor

❗️На что обратить внимание сегодня

🗒Финансовые отчетности на сегодняшний день
— НОВАТЭК: финансовые результаты по МСФО за 2021 год, после открытия рынка, скорректированная EPS — ₽42,82 (прибыль на акцию), выручка — ₽403,87 млрд.
— Crocs: до открытия рынка, скорректированная EPS — $1,71, выручка — $574,78 млн.
— Kraft Heinz: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,63, выручка — $6,61 млрд.
— AIG: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $1,2, выручка — $11,47 млрд.
— Cisco Systems: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,81, выручка — $12,66 млрд.
—Applied Materials: после закрытия рынка, скорректированная EPS —$1,86, выручка — $6,2 млрд.
— Equinix: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $1,41, выручка — $1,7 млрд.
— Barrick Gold: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,29, выручка — $3,31 млрд.
— Albemarle: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,99, выручка — $895,3 млн.
— Boston Beer: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$3,51, выручка — $376,33 млн.
— Wix.com: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,37, выручка — $331,95 млн.
— DoorDash: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,18, выручка — $1,28 млрд.
— Fastly: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,15, выручка — $92,48 млн.
— AMC Networks: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,20, выручка — $754,89 млн.
— AppLovin: после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,11, выручка — $783,35 млн.

https://quote.rbc.ru/news/article/620c74b39a7947c9814714b8

@selfinvestor

🚀🚀 Продолжаем расти на улучшении геополитической ситуации

#основная_сессия_РФ
@selfinvestor

График: TradingView

⚡️Курс доллар опустился ниже ₽75 впервые с 11 февраля. На 10:21 мск американская валюта торговалась на уровне $74,88.

Российский рубль укрепляется на фоне улучшения геополитической обстановки.

@selfinvestor

💰На фоне мощнейшего обвала котировок многие компании объявили об обратном выкупе акций — байбэке. К примеру, в 2022 году байбэк запустили «Детский мир» и Fix Price. А Лукойл и Softline увеличили объемы выкупа💪🏻

Что такое buyback? Почему компании выкупают свои акции c биржи? Рассказали подробно в нашем материале⬇️

https://quote.rbc.ru/news/training/5e2efecb9a79474e3c4aca57

@selfinvestor

☝️На фондовый рынок приходит все больше женщин, молодежи и женатых людей, говорится в исследовании «ВТБ Мои Инвестиции». При этом за последний год сильно выросло качество портфелей с точки зрения диверсификации. А еще расширилась география — инвестировать хотят все больше людей за пределами Москвы и Петербурга.

Как изменился портрет клиента брокера в 2021 году — в нашем материале.

https://quote.rbc.ru/news/article/620ca71c9a7947db38c87d4a

Открытие США

▪️Dow Jones: 34 905,33 (-0,24%)
▪️NASDAQ: 13 994,79 (-1,03%)
▪️S&P500: 4452,66 (-0,41%)

@selfinvestor

💰Считаем дивиденды «НОВАТЭКа»

Компания платит в виде дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2021 году чистая прибыль составила ₽421,3 млрд.

У компании выпущено 3 036 306 000 акций. Делим ₽210,65 млрд (₽421,3 млрд/2) на количество акций и получаем размер годовых дивидендов ₽69,38 на акцию.

«НОВАТЭК» уже платил промежуточные дивиденды за 2021 год в размере ₽27,67 на акцию. Поэтому размер ближайших дивидендов, на которые могут рассчитывать инвесторы, будет около ₽41,71. Доходность к текущим ценам (₽1610) — 2,6%.

https://quote.rbc.ru/news/article/620ceb7b9a794706b259ef4c

@selfinvestor

🛢По мере роста цен на нефть многие могут подумать, что пик уже близко. Однако мы можем находиться только в начале восходящей фазы. Профессор РЭШ Александр Маланичев считает, что в ближайшие 3-5 лет цены «черного золота» будут стабильно выше $100 из-за недоинвестированности в сектор и роста спроса на сырье.

https://quote.rbc.ru/news/article/61fce6559a79474c2395ba20

@selfinvestor

💉Пандемия близится к концу, считает генеральный директор Moderna. Такой исход негативно отразится на фармкомпаниях, львиная доля выручки которых приходится на продажу вакцины от коронавируса. Мы спросили экспертов, стоит ли ждать масштабной коррекции сектора после завершения пандемии и от каких акций стоит избавляться по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

https://quote.rbc.ru/news/article/620cca1b9a7947efbd7377c1

@selfinvestor