🧈 Рэй Далио посоветовал инвесторам вложить в золото 15% портфеля

Миллиардер и основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates дал такой совет, при том что цены на золото во вторник впервые в истории превысили $4000 за унцию на фоне шатдауна в США. По мнению Далио, золото—это отличный инструмент диверсификации портфеля.

«Если смотреть на это только с точки зрения стратегического распределения активов, то, вероятно, около 15% вашего портфеля должно составлять золото [...] потому что это актив, который очень хорошо себя показывает, когда традиционные компоненты портфеля падают в цене», — сказал он.

Далио подчеркнул, что золото выступает как средство хеджирования в периоды обесценивания валюты и геополитической неопределенности.

«Золото — единственный актив, который можно держать у себя и за который не нужно платить кому-то другому», — добавил миллиардер.

Он также сравнил текущую ситуацию с началом 1970-х годов, когда инфляция, высокие государственные расходы и большой долг подрывали доверие к «бумажным» активам и фиатным валютам.

Подробнее 💱Рэй Далио посоветовал инвесторам вложить в золото 15% портфеля

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Вот 13% годовых — это много или мало? А если маловато, то альтернативы какие?

⬜️ Подводить итоги дня и разбираться в этом вопросе будем в 21:05. Вообще на повестке сегодня много чего: и биткоин, и золото, и срочный рынок. Ждём любые вопросы, но давайте договоримся — спрашиваем только про рынок, а не про костюмы.

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Инвесторы заключили сделок на ₽26 млн в первый день работы срочного рынка СПБ Биржи

🗣 Как сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе торговой площадки, по состоянию на 21:35 мск на срочном рынке СПБ Биржи было совершено 320 сделок на общую сумму ₽26 млн. Сделки заключались со всеми инструментами, которые сегодня стали доступны в этой секции.

☝️Ранее, когда Мосбиржа запускала фьючерсы с привязкой к биткоину и Ethereum, в первый день торгов объем по каждому из этих контрактов составил соответственно ₽424 млн (IBIT c экспирацией в сентябре 2025) и ₽44,17 млн (ETHA с экспирацией в сентябре 2025).

Утром во вторник СПБ Биржа объявила о запуске торгов на срочном рынке. На первом этапе площадка дала инвесторам доступ к расчетным фьючерсам на индекс биткоина и индексы Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также к фьючерсам на акции самой СПБ Биржи. В дальнейшем она планирует расширять линейку фьючерсов за счет российских и иностранных базисных активов.

Срочный рынок на СПБ Бирже работает ежедневно с 10:00 до 00:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров на торгах. Его инфраструктура предоставлена брокерам в опытную эксплуатацию.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ СПБ Биржа планирует запустить торги бессрочными фьючерсами

СПБ Биржа в течение ближайшего месяца подготовит технологию для старта торгов бессрочными фьючерсами, передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. Он уточнил, что все инструменты, которые торгуются сейчас в виде контрактов с определенными сроками, начнут торговаться в качестве бессрочных контрактов.

✔️Бессрочный фьючерс часто называют «вечным». Он отличается от традиционного фьючерса тем, что не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически такой фьючерс является аналогом спотового инструмента.

Также, по словам главы СПБ Биржи, площадка намерена регулярно расширять линейку расчетных фьючерсов на разные классы активов.

«На сегодняшний день мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять возможность нашим участникам торгов инвестировать в экономики из дружественных стран. И расширение линейки страновых инструментов будет тоже происходить в рамках данного направления», — подчеркнул Евгений Сердюков.

Подробнее 💱 СПБ Биржа запланировала запустить торги бессрочными фьючерсами

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые в истории превысили отметку $4050 за унцию

📊 Котировки декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex прибавили 1,19% и на 8:11 мск достигли $4052 за унцию

Высокий спрос на золото наблюдается на фоне приостановки работы правительства США (шатдаун).

Росту цен на золото также способствуют ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, политические кризисы во Франции и Японии, которые усиливают опасения по поводу финансовой стабильности, и покупки драгметалла центробанками.

☝🏻 Центральные банки продолжают покупать золото, торговая война Трампа продолжается, геополитические риски остаются высокими, объемы вложений в ETF продолжают расти, в то время как ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС усиливаются. Все это говорит о том, что у золота есть еще большой потенциал для роста, считает стратег по рынку сырья ING Эва Манти.

Данные: Investing

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Ну мы от трендов не отстаем ⬜️

Кстати, НЕ задавать вопросы в студию — «стрем», как сейчас говорят, коллеги. Так что просыпаемся и пишем. Смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Ozon планирует запустить собственную управляющую компанию, а в дальнейшем получить брокерскую лицензию.

Новый вид бизнеса будет ориентирован на розничных инвесторов, которые уже являются клиентами маркетплейса и его банка, считают эксперты.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,76% — до 2668,6 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги ростом на 0,58% — до 2666,56 пункта
— рынок проявил высокую устойчивость к словам помощника главы государства Юрия Ушакова об отсутствии запланированных звонков между президентами России и США, что указывает на исчерпание потенциала давления со стороны продавцов, отметили в инвестбанке «Синара»
— за последние две сессии индекс Мосбиржи смог отскочить на 4%, однако надежных поводов для роста так и не появилось, поэтому отскок по-прежнему выглядит кратковременным, считают в БКС
— вскоре некоторые игроки могут уже предпочесть зафиксировать быструю спекулятивную прибыль, предупредили в брокере
— в «Синаре» считают высокой вероятность постепенного восстановления рыночных котировок и в среду, особенно если недельные данные по инфляции или геополитика не преподнесут негативных сюрпризов

🏦 Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи на торгах во вторник, 7 октября, подскочили на 8,82%, закрывшись на уровне ₽222 за бумагу
— на пике котировки биржевой площадки прибавляли 12,7%, до ₽229,9
— драйвером столь мощного восходящего движения выступило сообщение площадки о том, что она открыла срочный рынок и начала торги уникальными расчетными фьючерсными контрактами, отметили в БКС
— ралли в бумагах СПБ Биржи указывает на позитивные ожидания рынка относительно будущих доходов площадки на этом фоне, считают в Freedom Finance Global
— срочный рынок способен добавить бирже заметную долю комиссионной выручки в 2026 году, полагают в брокере
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что столь сильная реакция на корпоративные новости для акций СПБ Биржи — обычное явление, не отражающее реальную фундаментальную оценку важности события

🗿 Российская валюта
— рубль после кратковременного укрепления в начале торгов 7 октября начал понемногу сдавать позиции и к закрытию растерял более половины прироста
— по итогам торгов пара CNY/RUB снизилась на 0,56%, до ₽11,4085. Вечный фьючерс на доллар на Мосбирже подешевел на 1,29%, до ₽81,93
— в целом рублю пока удается удерживаться от устойчивого ослабления и быстро нивелировать ощутимые просадки, отметили в БКС
— в брокере предположили, что продолжаются периодические всплески предложения иностранной валюты, которые наблюдались с конца сентября
— постепенно внешнеторговый фактор может усиливать давление на курс рубля, вызвав его умеренное снижение, считают аналитики
— прогноз БКС по юаню на октябрь — попытка закрепиться над уровнем ₽11,6 и возможное движение в район ₽11,8

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот»: заседание совета директоров. В повестке вопрос реализации стратегии развития

📝 Другие важные события
— «Финополис-2025» (8–10 октября)
— Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков»
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-26247 и ОФЗ-26249
— Конференция «Positive Security Day 2025»
— Китай: выходной. Биржи закрыты
— Германия: Промышленное производство, август — 09:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, неделя — 19:00 мск
— США: протоколы заседания ФРС — 22:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽81,6, продать — по ₽81,5
🟠Банк Казани (ст. м. «Полежаевская»): купить доллары можно по ₽81,95, продать — по ₽80,75
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. « Новаторская»): купить евро можно по ₽97,13, продать — по ₽96,7
🟠Банк Казани (ст. м. «Сокольники»): купить евро можно по ₽97,49 продать — по ₽95

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e5f1da9a794766918d2a1e

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🛢 Цены на нефть превысили отметку $66 за баррель

📊 На пике котировки декабрьских фьючерсов на лондонской бирже ICE прибавляли 1,04%, до $66,13 за баррель. В последний раз нефть этого сорта торговалась выше $66 за баррель 2 октября.

Нефть дорожает после выхода неоднозначных данных по запасам нефти в США, пишет Bloomberg. Американский институт нефти (API) сообщил о падении запасов на хабе в Кушинге, штат Оклахома, на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, а также о сокращении запасов нефтепродуктов, включая бензин. Запасы сырой нефти в США выросли (+1,79 млн баррелей), хотя и остаются близкими к сезонным минимумам.

Однако в целом рынок нефти остается под давлением из-за ожиданий избытка предложения в ближайшие месяцы, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу, стремясь вернуть себе долю рынка, пишет агентство. Ранее в ОПЕК+ договорились увеличить добычу в ноябре еще на 137 тыс. барр. в сутки

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики. Об этом говорится в повестке собрания, которое запланировано на 8 октября.

По итогам 2024 года застройщик дивиденды не выплачивал.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️⬜️⬜️⬜️ Издатель «настолок» Hobby World начал подготовку к IPO в 2026 году

Холдинг Hobby World, владеющий такими брендами, как Hobby Games, «Мосигра» и Zvezda, отказался от идеи IPO в 2025 году и готовится к размещению в 2026-ом. Об этом заявил в эфире Радио РБК генеральный директор Hobby World Михаил Акулов.

«Мы планировали [выйти на биржу] в этом году, но рынок серьезно просел, и мы остановили на год эту программу. Сейчас будем вести подготовку и будем собираться выйти в следующем году. То есть такие планы у нас сохранились, мы над ними серьезно работаем», — отметил Акулов. Сейчас компания формирует документы, после чего прояснятся сроки IPO, но «это вряд ли раньше мая» 2026 года.

Отвечая на вопрос о том, в какую сумму оценивается компания в рамках IPO, Акулов сказал, что оценка находится в диапазоне ₽20-25 млрд. Также он допустил, что free-float по итогам размещения может составить 20-25%.

Акулов не уточнил, какой объем средств Hobby World хотела бы привлечь через размещение. По его словам, «это в процессе» и будет зависеть от стратегии, которую эмитент представит рынку.

Читайте подробнее💱Издатель «настолок» Hobby World начал подготовку к IPO в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций ушел вниз после утренних попыток продолжить движение вверх

📊 На 12:34 мск индекс Мосбиржи терял 1,35%, до 2632,65 пункта

Фундаментальных новостей, способствующих росту, все так же нет, пишут аналитики «БКС Мир инвестиций». Восстановление же, наблюдавшееся последние несколько дней, носит, скорее, технический характер и развивается в рамках отскока от глобальной поддержки, подчеркнули в брокере.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков в утреннем комментарии указывал на вероятность локального отката в рамках технической коррекции на российском рынке, хотя и не исключал, что при стабильных котировках нефти и отсутствии новых внешнеполитических потрясений российский рынок имеет шанс сохранить положительный настрой.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «ФосАгро», «Полюс», «Мосбиржа» и «Сургутнефтегаз» ао

💱 В аутсайдерах акции ПИК, «Мосэнерго», ВК, X5 и Совкомбанк

🏠 Акции ПИК на 12:31 мск теряют 3,35%, до ₽521,5 за бумагу на фоне сообщения о планах совета директоров девелопера на заседании 8 октября обсудить отмену дивидендной политики и обратный сплит акций.

Сегодня рынок может снова столкнуться с ростом волатильности, но уже ближе к вечеру, когда ожидается публикация данных по недельной инфляции, которые могут, хоть и незначительно, дать инвесторам понимание дальнейшего направления денежно-кредитной политики ЦБ, предупредили в БКС.

По мнению Ярослава Кабакова, без новостей, способных изменить баланс ожиданий, рынок может перейти в фазу консолидации в диапазоне 2620–2690 пунктов, что создаст базу для следующего движения.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 NanduQ (бывш. QIWI) подал заявку на делистинг расписок (АДР) компании с Московской биржи

Дата вступления делистинга в силу будет объявлена ​​после подтверждения со стороны Мосбиржи, говорится в сообщении компании.

В NanduQ подчеркнули, что продолжение листинга на Мосбирже не является стратегическим приоритетом для компании, так как она не ведет операционную деятельность в России и не осуществляет редомициляцию. Компания планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Астанинскую международную биржу в качестве ключевой площадки для листинга своих АДР.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Снижение на рынке акций усилилось. Индекс Мосбиржи ушел к 2609,75 пункта, потеряв 2,13% по сравнению с закрытием вечерней сессии во вторник.

Давление на котировки оказывает в том числе геополитика. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи «Ростелеком», ММК, X5, ПИК и АФК «Система».

💱 В плюсе лишь «Фосагро».

🗣«Представитель менеджмента «Фосагро» на инвестфоруме ВТБ в Екатеринбурге заявил, что компания рассчитывает до конца года утвердить стратегию развития на ближайшие пять лет, предполагающую увеличение производства на 16% к уровню 2024 года. Еще одним фактором поддержки для котировок эмитента выступает рост мировых цен на удобрения.», — прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

🖋🖋🖊Долговый рынок также ушел в минус после роста в начале недели. Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,5%, до 114,22 пункта. Это минимум с конца июня.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, одна из причин, из-за которых индексу не удается развернуться, — это навес первичного предложения со стороны Минфина, который планирует разместить в четвертом квартале облигации на ₽3,2 трлн.

«При этом фактор более плавного снижения ключевой ставки, на наш взгляд, уже в цене ОФЗ. С учетом того, что рынок процентных свопов закладывает сохранение ключевой ставки, как минимум, до конца года, вероятность ее снижения в октябре на 100 б.п. сохраняется. Это станет позитивным «сюрпризом» для рынка и триггером для разворота рынка при возврате индекса RGBI к 119-120 пунктам до конца года», — считает Грицкевич.

💱Рубль, напротив, растет к иностранным валютам. Курс юаня на Мосбирже снижается на 0,64%, до ₽11,33, вечный фьючерс на доллар — на 0,23%, до ₽81,74.

📈Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,39%, до $66,36 за баррель.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 СПБ Биржа сообщила об интересе 10 эмитентов к размещению акций и облигаций

Об этом рассказал журналистам генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в кулуарах форума «Финополис — 2025». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Наше подразделение, которое занимается подготовкой эмитентов, у него в списке находится порядка 10 эмитентов, которые будут размещать различные ценные бумаги. Это и акции, и облигации. Ну а дальше по мере готовности будем выводить их на рынок», — сказал Сердюков, отвечая на вопрос о тенденции к выходу эмитентов на IPO в условиях «заморозков».

Ранее глава Московской биржи Виктор Жидков в интервью «РБК Инвестициям» заявил, что в России около 500 компаний потенциально пригодны к IPO. Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в середине сентября допустила, что до конца года рынок может увидеть от одной до пяти сделок.

Подробнее 💱СПБ Биржа сообщила об интересе 10 компаний к размещению акций и облигаций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Совет директоров ПИК согласовал обратный сплит с коэффициентом 100:1

Акционеры проголосуют по этому вопросу на общем собрании 14 ноября.

«Стоимость бумаг ПИКа после сплита в случае утверждения акционерами составит около ₽50000 (по текущей цене)», — подсчитали аналитики ПСБ.

⏺Кроме того, участники заседания единогласно одобрили отмену дивидендной политики.

📊 Акции ПИК отреагировали резким снижением. На минимуме котировки теряли 5,76%, опускаясь до ₽508,5 за бумагу

Подробнее💱Акции ПИК упали на новости об отмене дивидендной политики

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ СПБ Биржа видит препятствия для запуска торгов замороженными активами, обратилась в ЦБ

СПБ Биржа видит сложности, которые мешают запустить торги заблокированными активами. Об этом рассказал журналистам глава торговой площадки Евгений Сердюков в кулуарах форума «Финополис — 2025», его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🟠Первая проблема — налог на материальную выгоду, которая возникает из-за того, что инвестор покупает актив по цене, которая существенно ниже рыночной.

«Мы видим, что те клиенты, которые покупают на внебиржевом рынке ценные бумаги, сразу должны будут заплатить налог на матвыгоду, потому что цена с дисконтом. Мы бы не хотели подставлять покупателей под дополнительные налоги. Поэтому обратились к ЦБ с тем, чтобы вместе получить какие-то разъяснения или регулирование, которое позволило бы нам стартовать торги биржевые заблокированными бумагами. Тогда не будет возникать дополнительных налогов у тех, кто покупает бумаги», — отметил Сердюков.

🟠Вторая проблема — резкое снижение стоимости активов, которое принесет убытки клиентам управляющих компаний.

«Если мы стартуем эти торги прямо сейчас, то из-за переоценки портфелей на биржевых торгах пострадают управляющие компании и клиенты управляющих компаний. Мы этого тоже не хотим допустить. То есть здесь нужна помощь со стороны ЦБ, который должен нам сделать разъяснения, по которым управляющие компании при запуске таких биржевых торгов не будут вынуждены переоценивать свои портфели», — объяснил Сердюков.

Подробнее 💱СПБ Биржа сообщила о препятствиях к запуску торгов замороженными активами

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏰До заседания по ставке остается всего две недели.

⬜️ Сверим часы и обновим прогнозы: ставка, инфляция, рынок. Что нас ждет и как к этому подготовиться? Поможет нам в этом, как всегда, Максим Орловский.

💱 Не забудем и про другие события: коррекцию на рынке, очередной рекорд в золоте (нет, нам не надоело), прогнозы Германа Грефа по банковской прибыли и не только.

Короче говоря, смотреть сегодня «Рынки.Итоги» в 21:05 точно надо. Ждём ваших вопросов 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»