📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2024 года в размере 145,3 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2024 года составило -21,5 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота почти в 1,5 раза — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 5 июля по 6 августа ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽5,4 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 июня по 4 июля, этот показатель составлял ₽3,7 млрд в день. Прирост составит более 45%.

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽3 млрд в день. Для сравнения, в июне этот показатель был равен ₽8,1 млрд в день.

🗣 «Поддержка для рубля в июле будет ниже, но она сохранится. Курс стабилизировался в диапазоне ₽85-90 и причин для выхода из него пока не вижу», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой.

🗣 Эксперты «Синары» после выхода этой новости подтвердили свой среднесрочный прогноз по рублю и юаню (₽90 и ₽12,4 соответственно). В июле снизится предложение юаней, а следовательно, поддержка рубля со стороны денежных властей, полагает старший аналитик Сергей Коныгин.

@selfinvestor

🍏 Fix Price сообщила о регистрации в Международном финансовом центре «Астана» («МФЦА») под названием Fix Price Group. Регистрация компании на Кипре прекращена.

@selfinvestor

💯 Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,47% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года составила 15,47%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

🔎 Итоги размещения:

▪️Объем спроса — ₽42,41 млрд;
▪️Размещенный объем выпуска — ₽14,78 млрд;
▪️Выручка от размещения — ₽12,65 млрд;
▪️Цена отсечения — 83,82% от номинала;
▪️Доходность по цене отсечения — 15,48% годовых;
▪️Средневзвешенная цена — 83,91% от номинала;
▪️Средневзвешенная доходность — 15,47% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 26 июня. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26244 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,34%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 10 июля.

Подробнее ➡️ Минфин разместил ОФЗ длиной от 10 лет с абсолютным рекордом по доходности

@selfinvestor

🏦 Глава ВТБ назвал «большой угрозой» желание крупных компаний уйти с биржи

В рамках Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин описал ситуацию, в которой оказался крупный российский бизнес. С одной стороны нет смысла делиться прибылью с акционерами, с другой — капитализация все равно не будет расти в силу внешних факторов. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг , если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счет падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация все равно не растет в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза», — сказал он.

По мнению Костина, ограничить риски делистинга можно было бы за счет запрета со стороны регулятора, но «это не очень рыночный метод». Глава ВТБ считает «серьезной» задачей заинтересовать компании в том, чтобы они в дальнейшем развивали капитализацию, проводили допэмиссии и SPO. Этот вопрос может быть решен, возможно, за счет налогового стимулирования, допустил Костин.

@selfinvestor

Олег Дерипаска не верит в российский рынок акций, но верит в четырехкратный рост рынка облигаций

Общественный деятель, основатель «Русала» Олег Дерипаска заявил в ходе Финансового конгресса Банка России, что не верит в российский рынок акций и инвестиции в акционерный капитал. Он пояснил, что сейчас банки дают ставку по депозитам на уровне 16% при укрепляющемся рубле. То есть, по подсчетам Дерипаски, те, кто вложился в депозиты, с начала года получили за 20%+.

🗣 «Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга — да», — сказал он.

Также Дерипаска сравнил недавние сделки IPO с IPO «Русала» в 2010 году. По его подсчетам, все размещения последнего года суммарно составили 40 млрд рублей. Для сравнения, «Русал» в 2010-ом привлек в пять раз больше.

🗣 «Я считаю, что долговой рынок и рынок облигаций может расти. Минимум в четыре раза. Это наш сильный козырь», — подвел итог Дерипаска.

@selfinvestor

⚡️Андрей Костин дал совет, куда инвестору вложить ₽1 млн

Стоит положить деньги на банковский вклад, сказал глава ВТБ Андрей Костин «РБК Инвестициям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

🗣«Ставьте на депозит сейчас, ставьте на депозит. Для вас мы специально [вклад под] 18% делаем», — ответил банкир на вопрос корреспондента.

Ставку под 18% предлагают и некоторые другие крупные банки — например, Сбербанк, Т-Банк, Газпромбанк и Альфа-Банк.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде июня выросла до 16% годовых.

Подробнее ➡️ Андрей Костин назвал лучший способ вложения ₽1 млн

@selfinvestor

🌾 Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере ₽309 на акцию. По текущим ценам это дивдоходность в 5,1%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 июля.

В мае совет директоров дал акционерам несколько вариантов по дивидендам за первый квартал 2024 года —₽165, ₽234, ₽309 на акцию или вовсе воздержаться. В итоге акционеры утвердили максимальный размер выплат.

Что касается дивидендов за 2023 год, то в апреле совет директоров отложил принятие этого решения.

@selfinvestor

☠️ В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что права акционеров защищены Конституцией. Кто ее не соблюдает, должен понести наказание «вплоть до расстрела». C ним поспорил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, который напомнил, что Конституция защищает право на жизнь.

🗣 «Давайте может быть без экстремизма?», — предложил Швецов Аксакову.

🗣«Зал аплодирует мне, не вам», — парировал Аксаков.

❗️ Позднее депутат уточнил, что имел в виду не физический расстрел, а моральный.

Дискуссия состоялась в рамках Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге. Ее участники обсуждали развитие финансового рынка, в том числе ситуацию с арестом акций Соликамского магниевого завода (СМЗ).

Подробнее ➡️ В Госдуме предложили защищать права акционеров «вплоть до расстрела»

@selfinvestor

❗️Глава набсовета Мосбиржи объяснил желание компаний провести делистинг

Об этом глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов рассказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. О том, что крупные российские публичные компании хотели бы провести делистинг, ранее сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

🗣«Просто непубличность перпендикулярна публичности, и компании в своей деятельности сталкиваются с санкционным давлением, в том числе, которое требует специфических вещей, связанных с тем, на кого оформили активы. Стандартные процедуры ПАО с внутренним аудитом, с контролем, с внешним аудитом и так далее, гибкость компании очень сильно ограничивают. Поэтому ряд компаний, действительно, либо должны ужимать свою публичность, но им это не хочется, потому что они имеют статус ПАО, либо должны идти на делистинг. Такая проблема есть, о ней ровно и говорили», — сказал Швецов.

При этом, рассуждая о делистинге, глава набсовета Мосбиржи сравнил ситуацию, когда из-за санкционных рисков компании ограничивают раскрытие информации, с попаданием человека в реанимацию.

🗣«Родственников к нему не пускают, потому что это ограничение прав в интересах их самих же, поэтому то, что сегодня компании каким-то образом ограничивают раскрытие информации для миноритариев, может быть лучше, чем, если они сделают делистинг», — считает Швецов.

Подробнее ➡️ Глава набсовета Мосбиржи подтвердил интерес компаний к делистингу

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 Последний день сбора заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру»
— 4 июля — последний день приема заявок на IPO онлайн-ретейлера товаров для дома и ремонта «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру»)
— ранее компания объявила ценовой диапазон первичного размещения акций от ₽200 до ₽210 за бумагу
— источники «РБК Инвестиций» сообщали, что книга заявок на IPO «ВИ.ру» была подписана по верхней границе ценового диапазона (₽210 за бумагу) уже в первые часы после открытия
— по данным «Коммерсанта, на 3 июля книга была переподписана в три раза
— акции «ВИ.ру» допущены к торгам на Мосбирже с 5 июля
— они включены в первый котировальный список и будут торговаться под тикером VSEH

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок завершил среду в минусе после трех торговых дней роста подряд
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 0,44%, до 3203,07 пункта
— на вечерней сессии рынок продолжил снижаться, индекс IMOEX2 обвалился на 1,13%, до 3180,88 пункта
— в «Финаме» отметили, что негативом для рынка стало заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ будет делать все для достижения устойчиво низкой инфляции
— эти слова подтвердили, что смягчения ДКП в ближайшее время ждать не стоит, указали в «Финаме»
— в четверг рынок может попасть под давление в начале торгов на фоне вышедшей в вечером среду статистики по недельной инфляции, полагают в «Цифра брокер»
— такие данные по инфляции увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июле, предупредили в брокере
— с 25 июня по 1 июля 2024 года темпы роста инфляции выросли до 0,66% против 0,22% неделей ранее. Годовая инфляция ускорилась до 9,22% (8,61% ранее).

🌾 Акции «ФосАгро»
— котировки «ФосАгро» завершили торги 3 июля ростом на 0,22%, до ₽6012 за бумагу
— акции компании оказались в числе пяти бумаг индекса Мосбиржи, которые закрыли торги среды в плюсе
— вечером в среду стало известно, что акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере ₽309 на акцию
— это максимальный размер выплаты из предложенных ранее на выбор вариантов советом директоров

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,50, продать — по ₽86,20
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽89,35, продать — по ₽87,20
Самые дешевые евро:
🟠Солид банк (ст.м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97, продать — по ₽96,50
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽98,39, продать — по ₽93,69
Самые дешевые юани:
🟠Промсвязьбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,36, продать — по ₽12,36
🟠Газпромбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,60, продать — по ₽10,95

https://quote.ru/news/article/66861cea9a79471f1b2feb86

@selfinvestor