⚡️ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

🔹 Такого исхода ожидало 18 из 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК. Треть опрошенных прогнозировала повышение ставки до 17%.

🔹Российский регулятор оставил ставку без изменений в четвертый раз подряд. До этого ЦБ поднял ставку в общей сложности на 850 б.п. — с 7,5% до 16%.

🗣«Оцениваем ключевую ставку на конец 2024 года на уровне 15,5%–16%, ближе к верхней границе. Осенью возможно понижение ключевой ставки до 14,5–15%
но только после того, как Банк России действительно убедится, что проинфляционные риски снижаются. Пока такой сценарий видится маловероятным», — полагают эксперты НРА.

🗣 «ЦБ предпочитает смотреть на месячные (а не недельные) данные по инфляции, а потому может отложить решение о повышении до следующего заседания 26 июля», — отмечали ранее аналитики проекта Market Power.

🔹ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки 18 июня.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 июля 2024 года. Вместе с пресс-релизом по итогам заседания ЦБ выпустит среднесрочный прогноз.

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи после решения Банка России сохранить ставку на уровне 16%. Рост на 2,4% — до 3268,89 пункта.

@selfinvestor

🪓 Президент «Сегежи»: ставка ЦБ «убийственна»

Ставка ЦБ сейчас «убийственна» и не позволяет развивать бизнес компаний. Об этом заявил президент компании «Сегежа Групп» Михаил Шамолин в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024.

🗣«При такой ключевой ставке развивать бизнес — невозможно, инвестировать — невозможно. Потому что 16% ключевая ставка означает кредит 19%. 19% годовых обеспечить возврат, ну не знаю, наркоторговля. <…> Я считаю, что ставка очень высокая. Я понимаю, ЦБ боится инфляции, но с другой стороны, мне кажется, инфляция лучше, потому что будет развиваться бизнес, чем не иметь инфляции и не иметь развития», — заявил он.

Шамолин также сообщил «РБК Инвестициям», что компания сейчас не рассматривает проведение SPO, однако не исключил докапитализации до конца года.

🗣«SPO — нет, SPO не рассматривается. Я думаю, что скорее просто акционер будет довносить капитал. Но опять же рано об этом говорить, я думаю, что до конца года [решится вопрос с докапитализацией]», сказал он.

@selfinvestor

💊 Сеть клиник «Медси» может провести IPO в 2024 году

Об этом в интервью РБК ТВ на ПМЭФ-2024 заявил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

🗣 «В этом году мы будем пытаться кого-то еще одного вывести. Не исключено, что «Медси», потому что она тоже полностью готова к IPO. А там дальше, как жизнь [сложится]. Тут же еще нужно смотреть состояние рынка», — сказал он.

Ранее на СПБ Бирже прошло IPO группы «Элемент», которой владеют АФК «Система» и «Ростех».

@selfinvestor

❗️ Путин предложил продлить с 3 до 10 лет срок софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС)

🗣 «Считаю правильным и обоснованным продлить его минимум до 10 лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса — чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», — сказал он в ходе ПМЭФ-2024.

@selfinvestor

📈 Почему ЦБ сохранил ставку 16% годовых и как это повлияет на инвестиции

После сохранения ключевой ставки на уровне 16% эксперты считают наиболее актуальными для инвестиций:

🔘 инструменты денежного рынка;
🔘 облигации с плавающим купоном (флоатеры);
🔘 акции для инвесторов с более высоким аппетитом к риску.

Как эксперты оценили сохранение ставки и какую прогнозируют в будущем ⬇️

https://quote.ru/news/article/666011619a794701a8940cfc

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа обсуждает с брокерами запуск торгов в выходные дни

Об этом сообщил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024. При этом возможность введения круглосуточных торгов также обсуждается, однако уже после запуска торгов в выходные.

🗣 «Мы обсуждаем и ведем этот диалог с индустрией. Но наверное, первый этап — это все-таки не круглосуточные торги, а торги в выходные», — сказал Крекотень.

Он пояснил, что инвесторы в рабочие дни заняты и им некогда принимать инвестиционные решения и их реализовывать

🗣 «Мало инвесторов, кто профессионально занимается этим вопросом. В основном у людей есть свой бизнес, своя работа, какая-то любимая и так далее. Поэтому пять дней в неделю они заняты на своем основном месте и им нужно когда-то принимать инвестиционные решения и их реализовывать. Поэтому торги в выходные — это, наверное, первое, что может быть сделано в индустрии», — добавил Владимир Крекотень.

Впервые введение круглосуточных торгов Мосбиржа допустила менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак в апреле. В мае этого года Владимир Крекотень говорил о том, что торговая площадка готова к диалогу касательно круглосуточных торгов.

https://quote.ru/news/article/666319989a794722e9295f2e

@selfinvestor

🏛 Банк России 7 июня оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор усилил жесткий сигнал, предупредив о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Многие банки начали цикл повышения доходности по вкладам и счетам, не дожидаясь решения ЦБ. Эксперты объяснили, что рынок таким образом уже готовится к повышению ставки в конце июля.

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и составили их рейтинг с максимальной доходностью:

🏦 на три месяца топ-ставка по рынку у Дом.РФ — 20,5%;

🏦 на шесть месяцев в МКБ — 20%;

💳 на два года в Экспобанке — 17,04%;

🏦 на три года в Альфа-банке — 18%.

Какие еще вклады попали в наш ренкинг и с какими базовыми условиями, а также мнение экспертов, могут ли вкладчики рассчитывать на еще один раунд повышения ставок, в нашем обзоре ⬇️

В какой банк положить деньги 👉 топ-10 вкладов в июне 2024 года

@selfinvestor

❗️ Глава набсовета Мосбиржи не увидел в отмене SPO ТМК признаков окончания бума размещений

Отмена вторичного размещения акций (SPO) ТМК не означает, что бум на рынке размещений завершен. Такое мнение высказал «РБК Инвестициям» в кулуарах ПМЭФ-2024 глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

🗣 «Долгосрочные ОФЗ дают доходность около 15%. В условиях таких высоких ставок по безрисковым активам большая часть инвесторов по логике должна переключаться на fixed income (инструменты с фиксированной доходностью. — «РБК Инвестиции»). И то, что не состоялось одно SPO, не означает, что на рынке закончились деньги. Нет, денег много, притоки денег продолжаются», — отметил он.

Швецов пояснил, что потенциал роста или колебаний ценных бумаг после SPO гораздо ниже, чем после IPO. В какой-то степени IPO — это премия для инвесторов за вхождение в black box. SPO же проходит в совсем других условиях, когда с бизнесом компании все понятно. Такие сделки предполагают, что эмитент при определении цены размещения должен дать рынку премию в размере 7-10%, но не все компании к этому готовы.

🗣 «Наверное, сегодня спрос на IPO больше, чем на SPO», — подвел итог Швецов, отметив, что в 2024 году размещений будет «значимо больше, чем в прошлом».

https://quote.ru/news/article/666417779a79475d8eeed2d1

@selfinvestor

Брокерские счета на Мосбирже есть уже у 31,9 млн россиян. Ежемесячно свой путь частного инвестора начинают около полумиллиона новичков. «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, какие основные правила инвестиций каждый, пришедший на рынок, должен знать и желательно применять:

✅ копите подушку безопасности;

✅ поставьте цель и определитесь с приемлемым уровнем риска;

✅ не поддавайтесь панике рынка и следуйте своей стратегии;

✅ диверсифицируйте инвестиции, то есть не вкладывайте все деньги в один актив;

✅ ребалансируйте портфель, если в этом есть необходимость;

✅ не бойтесь обращаться к профессионалам и уходить с рынка вовремя;

✅ инвестируйте в то, в чем разбираетесь.

Эксперты также рассказали, какие особенности инвестирования нужно учитывать в 2024 году в базовых активах:

🟢вклад;
🟢ОФЗ;
🟢золото;
🟢корпоративные облигации;
🟢валюта;
🟢акции.

Куда инвестировать средства 👉 топ-6 вариантов в 2024 году

@selfinvestor

❗️ Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале

Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале 2024 года, допустил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский. Интервью с ним вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций».

🗣 «Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Сейчас Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка. Для ее финансирования кредитная организация проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций, но она пройдет по закрытой подписке. Предполагается, что SPO в третьем квартале будет доступно миноритариям на бирже.

📺 Смотреть видео
📚 Читать текст

@selfinvestor

💸 Дивидендный сезон 2023/2024 прошел под давлением высоких кредитных ставок. Чтобы не занимать деньги у банкиров или на облигационном рынке, многие компании предпочли снизить или вовсе отказаться от дивидендов, реинвестируя прибыль в развитие бизнеса. Тем не менее не обошлось и без приятных сюрпризов.

⛽️ «Сургутнефтегаз», который по итогам 2021 года был лишь на 12 месте, а по итогам 2022 года и вовсе не попал в рейтинг, триумфально занял первое место в этом дивидендном сезоне с показателем доходности 25,64%.

🏦 Лидер прошлого рейтинга банк «Санкт-Петербург» занял второе место — 18,71%.

⚓️ В число самых доходных дивидендных акций вошли бумаги транспортной компании «Совкомфлот» и сразу на третью позицию — 17,27%.

Как «РБК Инвестиции» составляют свой рейтинг и какие дальнейшие дивидендные выплаты ожидают аналитики от компаний ⬇️

Самые доходные дивидендные акции России — 2024 👉 рейтинг «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

⏺ Курс евро упал ниже отметки ₽95 впервые с 16 января. На открытии торгов европейская валюта подешевела на 2,04%, до ₽94,6025. Однако в следующую минуту евро отскочил вверх и на 7:05 мск стоил ₽96,27.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Жесткая риторика ЦБ
— на заседании 7 июня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений — на уровне 16%
— это совпало с ожиданиями 18 из 30 экспертов, опрошенных ранее РБК
— в тоже время регулятор ужесточил риторику:
— ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
— Банк России подчеркнул, что для возвращения инфляции к цели нужен более продолжительный период ДКП, чем ожидалось в апреле
— «Это может означать, что к снижению ключевой ставки ЦБ теперь, скорее всего, перейдет лишь в будущем году», — отметили в «Финаме»
— следующее заседание ЦБ состоится 26 июля. Вместе с пресс-релизом по итогам заседания ЦБ выпустит среднесрочный прогноз
— директор по инвестициям АО «Астра УА» Дмитрий Полевой полагает, что в июльском обновлении прогноза ЦБ мы можем увидеть диапазон средней ставки примерно 15,85-17% на 2024 (примерно 15-17% на конец года)
— в тоже время эксперт по-прежнему ожидает, что ЦБ предпримет первые шаги по снижению ставки уже в 2024 — до 14-15%
— в сложившихся условиях с покупкой ОФЗ с фиксированным купоном спешить не стоит, акции пока останутся волатильными, но любые значимые просадки лучше использовать для покупок, жесткая политика ЦБ продолжит поддерживать курс рубля в ближайшие месяцы, считает Полевой

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 7 июня прибавил 1,28%, до 3233,22 пункта
— российский рынок вырос на фоне решения ЦБ оставить ключевую ставку без изменений, отметили в БКС
— однако к концу сессии индикатор несколько просел, так как регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что у индекса Мосбиржи есть потенциал роста в район 3345 пунктов
— однако перспектива сохранения жесткой ДКП может не позволить акциям пойти значительно выше
— в «Цифра брокер» ожидают, что потенциал восстановления фондовых индексов останется ограниченным до следующего заседания Банка России

🏦 Акции Совкомбанка
— Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в третьем квартале 2024 года
— размер — 2-3% от общего числа выпущенных бумаг
— об этом сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 июня
— «Европлан». Дивиденды на каждую акцию — ₽25. Дата выплаты — 26 июня. Доходность — 2,47%
— NVIDIA. Дивиденды на каждую акцию — $0,01. Дата выплаты — 28 июня

📝 Другие важные события

— Henderson: раскрытие выручки за май 2024
— «Займер»: акции компании с 10 июня будут допущены к вечерним торгам на Мосбирже
— 10-11 июня — встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новогороде
— Китай, Гонконг: Национальный выходной
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, июнь — 11:30 мск

https://quote.ru/news/article/6666852e9a794716a0dd8506

@selfinvestor