🦢 Греф назвал двух «черных лебедей» для российской экономики

Российскую экономику могут ждать два черных лебедя — геополитика и новая пандемия. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сказал журналистам в рамках ПМЭФ.

🗣 «Я думаю, что два «черных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежит, причем оба геополитические. Первое, это, конечно же, риск пандемии. Увы, она глобальная и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск — это геополитический риск. Риск возможных геополитических трений, которые могут закончится, увы, неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и т.д.», — спрогнозировал он.

Глава «Сбера» сообщил, что компания проводила опрос экспертов и лидеров бизнеса о том, какие риски они считают глобальными и самыми существенными. По словам банкира, эти два риска с большим отрывом разделили первое место.

«Черный лебедь» — это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия. Теорию придумал американский математик и экономист Нассим Талеб в 2004 году. Практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры, такие как развитие и внедрение интернета, Первая мировая война, биржевой крах в США в 1929 году, распад Советского Союза и мировой экономический кризис 2008 года — события типа «черный лебедь».

@selfinvestor

👀 В «Т-Инвестициях» допустили рост ключевой ставки выше 20% в рисковом сценарии

Аналитики «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф Инвестиции») представили несколько сценариев по ключевой ставке на площадке «Т-Двор» в Санкт-Петербурге. Рисковый сценарий предполагает рост ставки выше 20%, передает корреспондент «РБК Инвестиций».

До такого уровня ставка может вырасти в случае реализации сильного внешнего шока — например, девальвации рубля и заметного ускорения инфляции за счет факторов спроса и предложения.

🗣«Если будет сильный шок, ставка будет выше 20%», — отметил глава инвестиционной аналитики «Т-Инвестиций» Кирилл Комаров. Однако он подчеркнул в разговоре с «РБК Инвестициями, что сейчас аналитики не видят никаких предпосылок к этому и данный сценарий — это просто демонстрация того, что может быть, если появится какой-то «черный лебедь».

По итогам заседания ЦБ 7 июня «Т-инвестиции» с вероятностью 80% ждут сохранения ставки на уровне 16%. Вероятность роста ставки до 17% оценивается брокером в 20%. Базовый сценарий аналитиков, согласно презентации, предполагает, что ЦБ в ноябре приступит к снижению ставки.

@selfinvestor

⚡️ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

🔹 Такого исхода ожидало 18 из 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК. Треть опрошенных прогнозировала повышение ставки до 17%.

🔹Российский регулятор оставил ставку без изменений в четвертый раз подряд. До этого ЦБ поднял ставку в общей сложности на 850 б.п. — с 7,5% до 16%.

🗣«Оцениваем ключевую ставку на конец 2024 года на уровне 15,5%–16%, ближе к верхней границе. Осенью возможно понижение ключевой ставки до 14,5–15%
но только после того, как Банк России действительно убедится, что проинфляционные риски снижаются. Пока такой сценарий видится маловероятным», — полагают эксперты НРА.

🗣 «ЦБ предпочитает смотреть на месячные (а не недельные) данные по инфляции, а потому может отложить решение о повышении до следующего заседания 26 июля», — отмечали ранее аналитики проекта Market Power.

🔹ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки 18 июня.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 июля 2024 года. Вместе с пресс-релизом по итогам заседания ЦБ выпустит среднесрочный прогноз.

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи после решения Банка России сохранить ставку на уровне 16%. Рост на 2,4% — до 3268,89 пункта.

@selfinvestor

🪓 Президент «Сегежи»: ставка ЦБ «убийственна»

Ставка ЦБ сейчас «убийственна» и не позволяет развивать бизнес компаний. Об этом заявил президент компании «Сегежа Групп» Михаил Шамолин в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024.

🗣«При такой ключевой ставке развивать бизнес — невозможно, инвестировать — невозможно. Потому что 16% ключевая ставка означает кредит 19%. 19% годовых обеспечить возврат, ну не знаю, наркоторговля. <…> Я считаю, что ставка очень высокая. Я понимаю, ЦБ боится инфляции, но с другой стороны, мне кажется, инфляция лучше, потому что будет развиваться бизнес, чем не иметь инфляции и не иметь развития», — заявил он.

Шамолин также сообщил «РБК Инвестициям», что компания сейчас не рассматривает проведение SPO, однако не исключил докапитализации до конца года.

🗣«SPO — нет, SPO не рассматривается. Я думаю, что скорее просто акционер будет довносить капитал. Но опять же рано об этом говорить, я думаю, что до конца года [решится вопрос с докапитализацией]», сказал он.

@selfinvestor

💊 Сеть клиник «Медси» может провести IPO в 2024 году

Об этом в интервью РБК ТВ на ПМЭФ-2024 заявил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

🗣 «В этом году мы будем пытаться кого-то еще одного вывести. Не исключено, что «Медси», потому что она тоже полностью готова к IPO. А там дальше, как жизнь [сложится]. Тут же еще нужно смотреть состояние рынка», — сказал он.

Ранее на СПБ Бирже прошло IPO группы «Элемент», которой владеют АФК «Система» и «Ростех».

@selfinvestor

❗️ Путин предложил продлить с 3 до 10 лет срок софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС)

🗣 «Считаю правильным и обоснованным продлить его минимум до 10 лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса — чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», — сказал он в ходе ПМЭФ-2024.

@selfinvestor

📈 Почему ЦБ сохранил ставку 16% годовых и как это повлияет на инвестиции

После сохранения ключевой ставки на уровне 16% эксперты считают наиболее актуальными для инвестиций:

🔘 инструменты денежного рынка;
🔘 облигации с плавающим купоном (флоатеры);
🔘 акции для инвесторов с более высоким аппетитом к риску.

Как эксперты оценили сохранение ставки и какую прогнозируют в будущем ⬇️

https://quote.ru/news/article/666011619a794701a8940cfc

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа обсуждает с брокерами запуск торгов в выходные дни

Об этом сообщил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024. При этом возможность введения круглосуточных торгов также обсуждается, однако уже после запуска торгов в выходные.

🗣 «Мы обсуждаем и ведем этот диалог с индустрией. Но наверное, первый этап — это все-таки не круглосуточные торги, а торги в выходные», — сказал Крекотень.

Он пояснил, что инвесторы в рабочие дни заняты и им некогда принимать инвестиционные решения и их реализовывать

🗣 «Мало инвесторов, кто профессионально занимается этим вопросом. В основном у людей есть свой бизнес, своя работа, какая-то любимая и так далее. Поэтому пять дней в неделю они заняты на своем основном месте и им нужно когда-то принимать инвестиционные решения и их реализовывать. Поэтому торги в выходные — это, наверное, первое, что может быть сделано в индустрии», — добавил Владимир Крекотень.

Впервые введение круглосуточных торгов Мосбиржа допустила менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак в апреле. В мае этого года Владимир Крекотень говорил о том, что торговая площадка готова к диалогу касательно круглосуточных торгов.

https://quote.ru/news/article/666319989a794722e9295f2e

@selfinvestor

🏛 Банк России 7 июня оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор усилил жесткий сигнал, предупредив о возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Многие банки начали цикл повышения доходности по вкладам и счетам, не дожидаясь решения ЦБ. Эксперты объяснили, что рынок таким образом уже готовится к повышению ставки в конце июля.

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и составили их рейтинг с максимальной доходностью:

🏦 на три месяца топ-ставка по рынку у Дом.РФ — 20,5%;

🏦 на шесть месяцев в МКБ — 20%;

💳 на два года в Экспобанке — 17,04%;

🏦 на три года в Альфа-банке — 18%.

Какие еще вклады попали в наш ренкинг и с какими базовыми условиями, а также мнение экспертов, могут ли вкладчики рассчитывать на еще один раунд повышения ставок, в нашем обзоре ⬇️

В какой банк положить деньги 👉 топ-10 вкладов в июне 2024 года

@selfinvestor

❗️ Глава набсовета Мосбиржи не увидел в отмене SPO ТМК признаков окончания бума размещений

Отмена вторичного размещения акций (SPO) ТМК не означает, что бум на рынке размещений завершен. Такое мнение высказал «РБК Инвестициям» в кулуарах ПМЭФ-2024 глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

🗣 «Долгосрочные ОФЗ дают доходность около 15%. В условиях таких высоких ставок по безрисковым активам большая часть инвесторов по логике должна переключаться на fixed income (инструменты с фиксированной доходностью. — «РБК Инвестиции»). И то, что не состоялось одно SPO, не означает, что на рынке закончились деньги. Нет, денег много, притоки денег продолжаются», — отметил он.

Швецов пояснил, что потенциал роста или колебаний ценных бумаг после SPO гораздо ниже, чем после IPO. В какой-то степени IPO — это премия для инвесторов за вхождение в black box. SPO же проходит в совсем других условиях, когда с бизнесом компании все понятно. Такие сделки предполагают, что эмитент при определении цены размещения должен дать рынку премию в размере 7-10%, но не все компании к этому готовы.

🗣 «Наверное, сегодня спрос на IPO больше, чем на SPO», — подвел итог Швецов, отметив, что в 2024 году размещений будет «значимо больше, чем в прошлом».

https://quote.ru/news/article/666417779a79475d8eeed2d1

@selfinvestor

Брокерские счета на Мосбирже есть уже у 31,9 млн россиян. Ежемесячно свой путь частного инвестора начинают около полумиллиона новичков. «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, какие основные правила инвестиций каждый, пришедший на рынок, должен знать и желательно применять:

✅ копите подушку безопасности;

✅ поставьте цель и определитесь с приемлемым уровнем риска;

✅ не поддавайтесь панике рынка и следуйте своей стратегии;

✅ диверсифицируйте инвестиции, то есть не вкладывайте все деньги в один актив;

✅ ребалансируйте портфель, если в этом есть необходимость;

✅ не бойтесь обращаться к профессионалам и уходить с рынка вовремя;

✅ инвестируйте в то, в чем разбираетесь.

Эксперты также рассказали, какие особенности инвестирования нужно учитывать в 2024 году в базовых активах:

🟢вклад;
🟢ОФЗ;
🟢золото;
🟢корпоративные облигации;
🟢валюта;
🟢акции.

Куда инвестировать средства 👉 топ-6 вариантов в 2024 году

@selfinvestor

❗️ Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале

Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале 2024 года, допустил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский. Интервью с ним вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций».

🗣 «Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Сейчас Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка. Для ее финансирования кредитная организация проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций, но она пройдет по закрытой подписке. Предполагается, что SPO в третьем квартале будет доступно миноритариям на бирже.

📺 Смотреть видео
📚 Читать текст

@selfinvestor

💸 Дивидендный сезон 2023/2024 прошел под давлением высоких кредитных ставок. Чтобы не занимать деньги у банкиров или на облигационном рынке, многие компании предпочли снизить или вовсе отказаться от дивидендов, реинвестируя прибыль в развитие бизнеса. Тем не менее не обошлось и без приятных сюрпризов.

⛽️ «Сургутнефтегаз», который по итогам 2021 года был лишь на 12 месте, а по итогам 2022 года и вовсе не попал в рейтинг, триумфально занял первое место в этом дивидендном сезоне с показателем доходности 25,64%.

🏦 Лидер прошлого рейтинга банк «Санкт-Петербург» занял второе место — 18,71%.

⚓️ В число самых доходных дивидендных акций вошли бумаги транспортной компании «Совкомфлот» и сразу на третью позицию — 17,27%.

Как «РБК Инвестиции» составляют свой рейтинг и какие дальнейшие дивидендные выплаты ожидают аналитики от компаний ⬇️

Самые доходные дивидендные акции России — 2024 👉 рейтинг «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

⏺ Курс евро упал ниже отметки ₽95 впервые с 16 января. На открытии торгов европейская валюта подешевела на 2,04%, до ₽94,6025. Однако в следующую минуту евро отскочил вверх и на 7:05 мск стоил ₽96,27.

Данные: TradingView

@selfinvestor