⚡️ Первый россиянин обратился в OFAC США для разморозки активов на СПБ Бирже

Ранее СПБ Биржа рекомендовала частным инвесторам подавать индивидуальные заявки на разблокировку активов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Это часть ее нового подхода к разморозке, говорил глава площадки Евгений Сердюков.

В рамках ИнвеST Weekend’а РБК прошла сессия с участием санкционных юристов, в ходе которой было впервые публично раскрыто, что подобная заявка уже отправлена. Об этом заявил Антон Джуган, старший банкир компании Wealth IQ Solutions, управляющей крупным частным капиталом и работающей с этим инвестором.

🗣 «Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той [прошлой] неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] — неважно. Главное, что процесс запущен», — сказал он.

В то же время «РБК Инвестиции» обнаружили анонимный телеграм-канал, автор которого утверждает, что подал индивидуальную заявку в OFAC о разблокировке активов еще раньше. Канал был создан 11 апреля, а серия сообщений о подаче обращения опубликована 12 апреля.

https://quote.ru/news/article/6648df8c9a7947f42a53ca4b

@selfinvestor

🤔 На чем зарабатывает один из немногих в России настоящих хедж-фондов, под управлением которого миллиард долларов? Удивительно, но на ОФЗ.

В завершении первого дня Инвест Weekend выступил Павел Вознесенский, президент одной из самых необычных управляющих компаний «Астра Управление активами». В прошлом году осуществились все его прогнозы по долговому рынку. Вот новая подборка. Сверимся в следующем:

🟢«Нас ждет бум валютных размещений внутри страны. Причем не только юаневых. Это будут не замещения, а именно новые бумаги. И покупать их лучше на первичном рынке, потому что на вторичном гораздо дороже».

🟢«Ничего лучше флоатеров попрежнему нет. И компаниям придется продолжать их выпускать, потому что быстрого снижения ставки не будет».

🟢«Мы не вышли из кризиса, а находимся в нем прямо сейчас. Поэтому имеет смысл ждать резких движений и беречь ликвидность».

Прошлогоднее интервью Павла можно посмотреть здесь.

https://youtu.be/ZLZtfIeglhA?si=p46gv9iMjf2sMDt3

🔥 А у нас начинается жаркое воскресенье на Инвест Weekend.

@selfinvestor

💰 Продолжаем рассказывать про события текущего дивидендного сезона.

🟢Уже несколько десятков компаний определились с выплатами, и сейчас мы подбираемся к главной интриге сезона — в четверг, 23 мая, решение по дивидендам примет совет директоров «Газпрома».

🟢Самым долгожданным на этой неделе стало решение совета директоров «Сургутнефтегаза».

Компания планирует выплатить акционерам ₽0,85 на одну обыкновенную и ₽12,29 на одну привилегированную акцию. Хотя в целом это совпало с ожиданиями рынка, реакция в бумагах компании была бурной. «Префы» заметно подорожали, а вот «обычка» улетела вниз: инвесторы все же немного надеялись на более значительные выплаты.

🟢Поинтересовались, сколько дивидендов может выплатить «Совкомфлот».

По подсчетам «РБК Инвестиций», финальные дивиденды за 2023 год могут составить около ₽11,27 на каждую акцию, что по текущим ценам дает дивдоходность 8,3%. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды в размере ₽6,32 на акцию.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 мая

Понедельник, 20 мая

☀️🇷🇺«Ренессанс Страхование»
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд

Вторник, 21 мая

☀️🇺🇸Macy's: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $4,82 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $2,95, выручка — $21,11 млрд

Среда, 22 мая

☀️🇷🇺Московская биржа
☀️🇺🇸Target: ожидания: EPS — $2,06, выручка — $24,52 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $5,58, выручка — $24,51 млрд

Четверг, 23 мая

☀️🇷🇺VK
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $391,75 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $1,57 млрд

Пятница, 24 мая

☀️🇷🇺«Сегежа»
☀️🇷🇺«Европлан»

@selfinvestor

⚡️ Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в пятницу, 17 мая, направила письмо в Банк России, Минфин, а также новым акционерам «Яндекса». Документ есть у «РБК Инвестиций», его получение подтвердили в ЦБ и в ЗПИФ «Консорциум. Первый», Минфин не ответил на запрос.

В письме говорится о рисках биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Московской и СПБ Бирже: cжатые сроки биржевого обмена и добровольный характер обмена.

Ассоциация делает вывод, что могут пострадать несколько сотен тысяч инвесторов, и предлагает:

🟢 Придать бОльшую огласку процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной;

🟢 Провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов.

Вечером того же дня юристы новых владельцев «Яндекса» дали ответ АРИ (есть у «РБК Инвестиций»). В нем говорится, что:

🟠 Cроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что соответствует рыночной практике;

🟠 УК ЗПИФ предпринял дополнительные шаги для информирования акционеров Yandex N.V.;

🟠 Обмен носит добровольный характер в соответствии с применимым законодательством;

🟠 Второе предложение из письма АРИ (дополнительный раунд обмена) было оставлено без комментариев.

https://quote.ru/news/article/66460c479a79471c05cc104e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу, 17 мая, индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля поднялся выше 3500 пунктов.
— по итогам основной торговой сессии бенчмарк вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 3505,34 пункта (+0,65%)
— в УК «Первая» считают, что драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке, но более активный подъем рынка сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам
— В ПСБ ожидают, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит показывать позитивную динамику и закрепится выше 3500 пунктов
— «По-прежнему считаем рынок недооцененным с фундаментальной точки зрения и привлекательным для покупок под дивидендный сезон», — добавили аналитики.
— по оценкам ФГ «Финам», если на торгах в понедельник, 20 мая, индекс Мосбиржи не закроется ниже 3500 пунктов, то есть возможность роста до следующего уровня сопротивления — 3588 пунктов

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов подорожали на 2,17%, до ₽44,195, при этом в ходе сессии рост в моменте достигал 6%
— спрос на бумаги подскочил после того, как «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций
— в «Альфа-Инвестиции» полагают, что масштабная программа обратного выкупа маловероятна, учитывая капитальные затраты, долговую нагрузку и последние финансовые результаты «Русала»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что скачок акций носит спекулятивный характер, учитывая отсутствие конкретных решений по выкупу

📱 Акции «Ростелекома»
— по итогам торгов обыкновенные акции «Ростелекома» подорожали на 5,63%, до ₽107,87, привилегированные — на 2,62%, до ₽92,1
— обыкновенные акции показали лучший результат в индексе Мосбиржи
— драйверы роста — новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере центров обработки данных и облачных услуг, и ожидания итоговых дивидендов за 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что фундаментальный таргет для обыкновенных акций был установлен на уровне ₽110, и после роста на 58% с начала года бумагам до этой цели не хватает лишь 2%
— «Технически по сильной инерции последних дней сегодня ожидаются очередные многолетние максимумы, значимая область сопротивления ₽110–112, где активные трейдеры на повышение могут предпочесть зафиксировать большую прибыль», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 мая.
— Equinix. Дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 19 июня. Доходность — 0,005%

📃 Корпоративные события
— Whoosh: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Россети Волга»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— АЛРОСА: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
— «Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
До открытия торгов в США
— Li Auto: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд.
— Wix.com: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн.
После закрытия рынка в США
— Zoom: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года. EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд.

📝 Другие важные события
— Yandex N.V.: Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций.
— Китай: ключевая ставка Национального банка Китая в мае — 04:15 мск.

https://quote.ru/news/article/664ad3179a7947b421555f74

@selfinvestor

⚡️ СПБ Банк сегодня подаст в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. Также юристы депозитария разместили на портале Разблокировкаактивов.рф шаблоны и инструкции, при помощи которых частные инвесторы могут самостоятельно подать заявку на разморозку активов в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC).

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

🗣 «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, т. е. выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.

Ранее «РБК Инвестиции» сообщили о первых случаях подачи индивидуальных обращений в OFAC россиянами.

@selfinvestor

📈 Цены на золото обновили исторический максимум после гибели президента Ирана

Стоимость фьючерсов на золото на бирже COMEX в моменте выросла на 1,5%, до $2454,2 за унцию. К 10:50 мск котировки откатились к $2444,5 за унцию (+1,12%).

Золото оказалось в центре внимания инвесторов в понедельник, 20 мая, после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Bloomberg отметил, что новость усилила ощущение растущих геополитических рисков.

Однако основными драйверами роста золота, как указали в Capital.com, являются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США. Из-за того, что индекс доллара оказался под давлением, золотые слитки, оцененные в долларах США, стали более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Подробнее ➡️ Цены на золото обновили исторический максимум после гибели Раиси

@selfinvestor

🇨🇳 Юань пока не может рассматриваться как замена доллару в качестве мировой резервной валюты, уверен американский инвестор Джим Роджерс. Об этом он сказал во время ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

«У меня есть некоторое количество юаней. Но мировая валюта не может быть неконвертируемой. Юань не конвертируется», — считает Роджерс. По его словам, власти Китая работают над этим, но сейчас юань — это все еще валюта, которую нельзя свободно конвертировать.

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. На торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный офшорный курс, а ЦБ Китая ежедневно устанавливает референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань.

«Так что мне очень сложно найти конкурента для доллара. Нужно что-то надежное, международное и конвертируемое», — указал Роджерс.

Он признался, что сам продолжает поиск валюты, которая удовлетворяла бы всем необходимым для мировой требованиям. При этом Джим Роджерс по-прежнему держит доллар, хотя у него есть «много-много фундаментальных проблем», одна из которых — рост госдолга США.

«Когда проблемы возникнут, доллар США пойдет вверх, потому что люди испугаются и будут думать, что с долларом все будет в порядке. Мои ожидания такие: доллар вырастет сильно, он станет переоцененным, потому что слишком много людей будут его покупать», — объяснил Роджерс.

Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам.

Подробнее ➡️ Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

@selfinvestor

❕ Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Решение было ожидаемым: в середине марта в совете директоров Polymetal заявили, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Также Polymetal ранее анонсировал планы по пересмотру дивидендной политики.

@selfinvestor