🔄 ЦБ перезапустил процедуру выделения заблокированных активов для БПИФ

До 15 октября 2023 года управляющие компании (УК) должны были выделить заблокированные активы в специальные закрытые ПИФы (ЗПИФ-а). Но в начале ноября были введены санкции США против СПБ Биржи, что вызвало новую волну блокировок. Теперь ЦБ разрешил УК создать закрытые ПИФы до 16 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

🗣 «Совет директоров Банка России принял решение вновь запустить процедуру создания специальных закрытых ПИФов с заблокированными активами. После 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий со стороны иностранных государств и организаций в отношении ПАО "СПБ биржа" происходили новые блокировки активов, входящих в состав ПИФов», — говорится в ответе ЦБ.

Также в регуляторе отметили, что в общей сложности блокировка затронула 28 ПИФов для неквалифицированных инвесторов. В частности, были заморожены такие фонды, как «Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS), «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS) и «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (TEUS).

@selfinvestor

📄 Госдума начала работу над законами для безотзывных банковских сертификатов

Об этом «РБК Инвестициям» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о новом финансовом инструменте, о котором ранее рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Банки смогут предлагать клиентам безотзывные сберегательные сертификаты. Из-за безотзывности процентный доход по ним будет выше, а средства на них будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

🗣 «Работа, считайте, уже началась. На следующей неделе уже, может быть, даже внесем соответствующее предложение. И, соответственно, постараемся в короткие сроки рассмотреть. Думаю, что уже в марте это можно будет сделать. Законом планируется закрепить страховую защиту для этого инструмента в размере ₽2,8 млн, согласно поручению президента. Это важный инструмент для длинных инвестиций в экономику», — отметил Аксаков.

🗣 «Банкам это нужно для формирования долгосрочных пассивов. Долгосрочная база пассивов позволяет планировать долгосрочные инвестиционные программы. С точки зрения инвестиций это плюс. Вклад можно в любой момент изъять, а такой сертификат — нет, банк просто так его не отдаст. Там будет ставка на 1-2 п.п. выше, чем на депозите. Но вопрос, насколько это будет востребовано», — сказал РБК федеральный чиновник.

https://quote.ru/news/article/65e08b359a7947ddeca961c9

@selfinvestor

💰 Считаем дивиденды «Полюс» вместе:

▪️ «Полюс» следует дивидендной политике, предусматривающей выплаты не менее 30% от EBITDA, при условии чистого долга к EBITDA не более 2,5х

▪️ По данным годовой отчетности по МСФО за 2023 год, это соотношение равно 1,9х, а скорректированная EBITDA компании составила ₽336,44 млрд

💁‍♂️ Как посчитали «РБК Инвестиции», возможная сумма дивидендов — ₽100,93 млрд, что эквивалентно ₽741,78 на акцию

При текущей стоимости акций около ₽11 000, доходность составит 6,7%

— Последние выплаты были в первой половине 2021 года — ₽267,48 на акцию. Поэтому вопрос выплаты дивидендов остается открытым до соответствующего решения совета директоров компании

🤔 При соблюдении дивидендной политики, инвесторам можно надеяться и на дивиденды до ₽705,67 на акцию, учитывая результаты за 2021 и 2022 годы

⏺ В пресс-службе «Полюса» подтвердили корректность расчета дивидендов, однако отметили, что вопрос вынесения рекомендации по дивидендам находится в ведении совета директоров компании

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65e027309a7947c02a17f087

@selfinvestor

⚡️ ЦБ предложил налоговые льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний

Президент Владимир Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний в приоритетных отраслях. В пресс-службе Банка России, отвечая на запрос РБК, сообщили, что в качестве дополнительных стимулов для размещения таких эмитентов могут быть рассмотрены налоговые послабления:

🟠 Льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO;

🟠 Учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения;

🟠 Листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль;

🟠 Льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах;

🟠 Освобождения от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.

https://quote.ru/news/article/654cf5849a794785380038db

@selfinvestor

🟡 Президент Владимир Путин выступил с идеей нового финансового инструмента — безотзывного сберегательного сертификата. Сберегательные сертификаты существовали и ранее. Это своего рода документальное подтверждение того, что у его владельца есть вклад в банке на определенных условиях. Но они были не так гибки, как сами депозиты.

Сертификаты в их новой версии будут отличаться двумя параметрами — безотзывностью и страховкой сумм до 2,8 млн рублей. «РБК Инвестиции» собрали все, что известно об этом продукте: предыстория, плюсы и минусы, особенности, оценки банков.

Путин поручил запустить сберегательные сертификаты 👉 Что это за инструмент

@selfinvestor

📈 VK вернулся к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. В 2020 году холдинг заявлял о таких намерениях, но в конце 2021-го они подвисли.

Сейчас аналитики оценивают стоимость Skillbox в сумму от 22 млрд до 55 млрд руб. Компания может стать первым торгуемым edtech-проектом, если ее не опередит Skyeng, который рассматривает возможность IPO в первой половине этого года.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🪨 Отчетность «Распадской»
— 1 марта «Распадская» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— «Мы прогнозируем, что результаты компании во втором полугодии 2023 года ухудшились из-за снижения цен на уголь и сокращения объемов реализации», — отметили аналитики «СберИнвестиций»
— во II полугодии эксперты ожидают снижения выручки на 19%, EBITDA — на 37% и роста FCF до $266 млн
— прогноз по итогам 2023 года — падение EBITDA на 46%, снижение рентабельности по EBITDA до 32% (против пятилетнего среднего 48%) и FCF — на уровне $319 млн
— предполагается, что решение совета директоров «Распадской» по дивидендам будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что «Распадская» не будет рекомендовать дивиденды
— находящийся в британской юрисдикции Evraz, ключевой акционер «Распадской» с долей в УК 93,2%, не сможет получить дивидендные выплаты из-за санкционных препон, пояснили в инвесткомпании

🏛 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 29 февраля индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3256,8 пункта, тем самым продолжив позитивную динамику предыдущего дня
— конструктивный фон на отечественном рынке был обеспечен посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
— президент заявил о планах удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года и подробно затронул транспортный сектор
— на этом фоне транспортный сектор прибавил 2,88%. При этом акции «Аэрофлота» завершили день ростом на 2,47%, а котировки «Совкомфлота» поднялись на 2,86%
— позитивно на выступление преидента отреагировали бумаги девелоперов, в частности «Самолета», акции которого по итогам торгов подорожали на 3,31%
— в ФГ «Финам» не исключили, что индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе может протестировать верхнюю границу диапазона консолидации 3010-3275 пунктов
— а в БКС полагают, что в начале весны может пасть верхняя граница широкого полугодового диапазона 3000-3300 пунктов

🗿💵 Российская валюта
— на торгах четверга рост рубля усилился на фоне оглашения послания президента России Владимира Путина
— глава государства отдельно подчеркнул важность обеспечения экономической стабильности, привлекательности инвестиций на фондовом рынке и благоприятной конъюнктуры для бизнеса
— в моменте пара USD/RUB снижалась почти до отметки ₽90,50, однако затем доллар отскочил и пара закрыла торги на отметке ₽91,15
— в феврале рубль показывал сильную волатильность, на минимуме теряя более 4%, однако по итогам месяца рубль ослаб всего на 1,26% — «страсти по НКЦ улеглись, волатильность снизилась, курс и стабилизировался», отметили в БКС
— в последние сессии укреплению рубля могли способствовать налоговые выплаты, приходящиеся на конец месяца, сообщили в «Цифра брокер»
— в БКС отметили, что быстрое восстановление рубля происходит на фоне жесткой ДКП ЦБ и обязательной продажи выручки экспортеров
— эксперты брокера допустили, что в марте доллар может опуститься до ₽90 и даже в моменте снизиться ниже этой планки

📝 Другие важные события
— ВТБ: глава компании Андрей Костин, первый зампред правления Дмитрий Пьянов и член правления Владимир Левыкин представят планы развития на 2024-2026 годы
— ТМК: презентация финансовых результатов за 2023 год
— Ежегодная встреча кредитных организаций с Банком России.
— Россия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 12:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 13:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit, февраль — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM, февраль — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, февраль — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65e0339b9a79475623087353

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Компания в последний раз делала выплаты акционерам по итогам 9 месяцев 2021 года. Распределение прибыли осложнено санкциями против материнской компании — EVRAZ.

@selfinvestor

🏦 Глава ВТБ подтвердил намерение вернуться к дивидендам по итогам 2025 года

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава банка Андрей Костин. В конце 2023 года первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что финансовая группа может заплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере до ₽80 млрд.

«Мы считаем, что уже по итогам 2025 года мы дивиденды будем платить точно», — сказал Костин.

Котировки ВТБ на 11:00 мск растут на 1,56%, до 0,02379 руб., что выше рынка. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,03%, до 3257,66 пункта.

@selfinvestor

🏦 📱 ВТБ продолжит владеть пакетом в «Яндексе», верит в рост акций

🗣 «Коллеги верят в то, что будет большой рост и это портфельная инвестиция, которая выстрелит. Я думаю, был период неопределенности в «Яндексе». Оно сказывалось и в нервозности у акционеров, и у менеджмента. Мне кажется, мы сейчас этот период проходим. И как только сделка закроется, мне кажется, будет хорошая перспектива для роста», — заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе презентации стратегии группы на 2024-2026 годы. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

@selfinvestor

💿 Совет директоров ТМК на заседании в апреле может рассмотреть вопрос о выплате финальных дивидендов за 2023 год. Об этом сообщил директор по стратегии и работе с инвесторами ТМК Игорь Барышников в ходе презентация финансовых результатов группы за 2023 год.

«У нас сейчас текущий чистый долг к EBITDA находится на комфортном уровне 1,9х, то есть мы можем спокойно распределить более 25% чистой прибыли. Если посмотреть ранее, как мы распределяли прибыль, то компания платила больше 25%. По таймингу это обычно происходит следующим образом: в компании совет директоров обычно в апреле, идет рекомендация по дивидендам, утверждается на собрании в июне и выплата — до конца лета», — сказал он.

29 февраля ТМК опубликовала финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. Чистая отчетная прибыль во II полугодии составила ₽11 млрд, за весь 2023 год — ₽39,4 млрд.

«Если компания направит 50% чистой прибыли на выплату, то дивиденд на акцию составит чуть выше ₽5, а доходность — около 2,3%», — отметили аналитики БКС.

ТМК ранее выплатила промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев 2023 года в размере ₽13,5 на акцию. Общая сумма выплаты составила 49% от чистой прибыли.

@selfinvestor

❗️ QIWI продолжает пикировать. По состоянию на 14:03 акции торгуются на отметке ₽191,5, показывая падение на 7,26%.

21 февраля ЦБ отозвал и QIWI Банка лицензию из-за нарушения банковского законодательства и проведения высокорисковых операций. Сегодня стало известно, что ФСБ начала доследственную проверку QIWI Банка.

@selfinvestor

📀 BlackRock снизила свою долю в Polymetal

Одна из крупнейших инвестиционных американских компаний, BlackRock, сократила свою долю в Polymetal с 9,9% до 7,5%, говорится в сообщении компании.

29 января Polymetal сменил основного акционера. Оманский государственный фонд MDI через дочернюю компанию выкупил все акции производителя драгоценных металлов Polymetal International у дочерней компании ICT, которая прежде была основным акционером группы.

Сделка касалась 113 млн акций Polymetal International, что составляет 23,9% от уставного капитала. На конец января остальные акции были распределены следующим образом: 62% у институциональных и частных инвесторов, 9,9% у BlackRock, 3,3% у Fodina B.V., еще 0,9% принадлежит директорам и менеджменту.

Позже, 19 февраля, Polymetal сообщила о заключении сделки по продаже российских активов. В рамках соглашения они были оценены в $3,69 млрд с учетом долга в $2,21 млрд. Сделку должны одобрить акционеры компании.

Общее собрание акционеров назначено на четверг, 7 марта 2024 года. Планируется закрыть сделку до конца марта 2024 года.

@selfinvestor

📉 Проблемы в банковском секторе США продолжаются: Акции New York Community Bancorp (NYCB) обвалились на 30%

Падение в бумагах банка началось после того, как New York Community Bancorp сменил генерального директора и сообщил об убытке в четвертом квартале 2023 года, который более чем в десять раз превышал заявленный ранее. С начала года бумаги банка подешевели более чем на 50%.

New York Community Bancorp в 2023 году купил обанкротившийся американский Signature Bank во время регионального банковского кризиса в США. Signature Bank был закрыт финансовым регулятором в штате Нью-Йорк из-за системных рисков.

Подробнее ➡️ Акции New York Community Bancorp рухнули более чем на 30%

@selfinvestor