🏦 Макропрогноз Сбербанка на 2024 год.

@selfinvestor

❗️«Сбер» намерен направить на дивиденды за 2023 год не менее 50% от чистой прибыли

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференс-колла по итогам МСФО-2023.

🗣 «Подтверждаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Также Греф надеется, что «Сбер» сможет обеспечивать выплаты в размере 50% от прибыли в среднесрочной перспективе.

🗣 «50% — это планка, которую мы, надеюсь, сможем обеспечить в среднесрочной перспективе. Абстрактный вопрос: если ситуация будет складываться таким образом, что у нас будет возникать избыток капитала, я не вижу, зачем нам его копить», — сказал он.

Греф отметил, что дата годового собрания акционеров еще не определена. На апрель запланировано заседание наблюдательного совета, который назначит дату ГОСА.

🗣 «Как я буду голосовать? Я буду голосовать за дивиденды, конечно, никаких сомнений нет», — подвел итог Греф.

@selfinvestor

⛏ Бумаги ЮГК сегодня снижаются более чем на 4% на фоне публикации операционных результатов. На 14:40 по мск бумаги торговались на отметке ₽0,7221 (-4,01%).

🗣 Аналитики «Альфа-Инвестиции» отметили, что объемы производства золота оказались ниже ожидаемых. Кроме того, перенос сроков запуска Высокого месторождения может восприниматься как риск для достижения прогнозируемых объемов на 2024 год. Несмотря на это, аналитики не видят значительных рисков, которые могли бы потребовать пересмотра прогнозов ЮГК по производству на 2024 год.

@selfinvestor

⏺ Курс евро опустился ниже ₽99 рублей впервые с 15 февраля

🗣 Рубль продолжает укрепляться третий день подряд. Рост рубля сохраняется в рамках завершения очередного налогового периода в России, а также на фоне снижения риска санкционного давления, рассказал старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

@selfinvestor

❗️Минфин: обмен заблокированными активами не коснется бумаг в депозитарии СПБ Биржи

Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «В этом указе только НРД», — сказал он, имея в виду указ президента № 844 от 08 ноября 2023 года.

Документ предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс.

@selfinvestor

🏦 Считаем дивиденды «Сбера»: сколько банк может выплатить за 2023 год

Сбербанк раскрыл данные по чистой прибыли за 2023 год. На их основе, а также с учетом действующей дивидендной политики, «РБК Инвестиции» оценили размер дивидендов за прошлый год. Также мы учли слова Германа Грефа о том, что «Сбер» сохраняет планы по выплате не менее 50% от чистой прибыли.

▪️У «Сбера» в обращении находится 22 586 948 000 акций, из которых 21 586 948 000 обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных.

▪️Если в качестве базы для расчета дивидендов взять чистую прибыль (₽1508,6 млрд), то расчетным методом получаем дивиденды ₽33,4 на акцию.

▪️Если размер выплат будет считаться от чистой прибыли, приходящейся на акционеров группы (₽1511,8 млрд), то размер дивидендов составит ₽33,47 на каждую акцию.

▪️В то же время в дивполитике указано, что Сбербанк обещает выплачивать дивиденды «в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий».

▪️Если, опираясь на эту формулировку, вычесть из чистой прибыли процентные платежи по субординированным займам, то размер дивидендов на акцию составит ₽33,25.

▪️При текущих биржевых ценах на бумаги «Сбера» (около ₽292 за обыкновенную акцию), дивидендная доходность для всех трех вариантов расчета превысит 11%.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65ded5ba9a79473af1be25c2

@selfinvestor

❕ Сбербанк приступил к сбору документов для выплаты невостребованных дивидендов за 2022 год

Банк сообщил, что владельцы акций, не получившие дивиденды за 2022 год из-за отказа или неполного раскрытия иностранными номинальными держателями списка владельцев акций Банка, могут подать документы в Сбербанк не позднее 30 апреля 2024 года включительно.

«В связи с отказом или неполным раскрытием иностранными номинальными держателями списка владельцев акций ПАО Сбербанк для получения дивидендов за 2022 год Сбербанк устанавливает временный порядок обращения акционеров для выплаты невостребованных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка (ISIN RU0009029540 и ISIN RU0009029557) за 2022 год», — говорится в сообщении банка.

@selfinvestor

🏢 Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями

🔳 Впервые в этом году прошло размещение ОФЗ-ИН 52005 с индексируемым номиналом, причем с рекордной с 2015 года доходностью — 5,17%.

🔳 При размещении ОФЗ-ПД 26243 Минфин снова обновил максимальный уровень доходности — 12,73% годовых. Предыдущий рекорд по доходности среди ОФЗ с постоянным купоном был поставлен на прошлой неделе. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26244 составила 12,55%.

Российские линкеры становятся самыми доходными инфляционными гособлигациями в мире, отмечает генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Так, если еще в прошлом году их реальная доходность оставалась ниже 3%, то в этом году они подверглись сильной распродаже из-за пересмотра ожиданий инвесторов относительно сроков начала снижения ставки ЦБ.

«Четырехлетний выпуск ОФЗ-ИН 52002 подешевел за два месяца на 5%, а его реальная доходность выросла до 5,8%, что сделало данный выпуск самым доходным выпуском инфляционных гособлигаций в мире», — подчеркивает Третьяков.

https://quote.ru/news/article/65df205e9a794732bc40f9f9

@selfinvestor

🚀 Это не график биткоина, а график акций девелоперской группы компаний ЛСР (LSRG). Сегодня цены на акции ЛСР поднимались на 9,38%, достигнув пика в ₽1056,6 за акцию. В общей сложности за четыре дня бумаги компании прибавили в цене более 37%.

По мнению аналитиков, интерес к акциям мог быть вызван отсутствием западных санкций. Однако на прошлой неделе США ввели санкции против одного из основных конкурентов ЛСР — застройщика ПИК.

«РБК Инвестиции» обратились к экспертам, чтобы узнать, что может произойти с акциями в будущем и насколько они могут быть интересны.

Акции ЛСР за четыре дня взлетели на 37% 👉 Что будет дальше

@selfinvestor

📋 В ВТБ спрогнозировали около 10 сделок IPO до конца 2024 года

Продолжение бума IPO в 2024 году продолжится, следует из слов главы блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука. По его оценкам, средний объем сделки составит ₽5-10 млрд.

🗣 «Конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при сохранении текущей динамики рынка мы ожидаем увидеть еще около десяти IPO средним объемом ₽5-10 млрд каждое. Мы ожидаем наибольшей активности от IT-сектора, но также видим много перспективных эмитентов из более традиционных секторов экономики», — заявил он журналистам в ходе стратегической недели финансовой группы.

По мнению Сергейчука, рынок акционерного капитала в 2024 году станет более успешным, чем в 2023-ем. Он объясняет это тем, что в предыдущие годы новых эмитентов малой и средней капитализации на рынке практически не появлялось, так как многие компании считали, что проведение IPO подходит исключительно для крупного бизнеса.

🗣 «Тем не менее, опыт недавних сделок 2022 и 2023 годов доказал обратное — мы увидели успешные размещения новых эмитентов из разных индустрий и с разной рыночной капитализацией», — подчеркнул Сергейчук.

https://quote.ru/news/article/65e009f99a79472bf1073afe

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📀 Отчетность «Полюса»
— 29 февраля «Полюс» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— по оценкам Альфа-Банка, выручка золотодобытчика по итогам 2023 года может вырасти на 26% год к году до $5,4 млрд за счет значительного наращивания объема производства и благодаря росту цен на золото
— эксперты банка ожидают роста EBITDA на 43%, до $3,7 млрд при рентабельности в 69%
— чистый долг «Полюса» в связи с обратным выкупом акций компании в 2023 году может достичь примерно $7,5 млрд, что соответствует коэффициенту чистый долг/EBITDA на уровне 2,04х
— на фоне высокой долговой нагрузки аналитики Альфа-Банка считают вероятность выплаты дивидендов невысокой
— в ИК «Велес Капитал» оценивают долговую нагрузку на конец 2023 года в 1,8х и ожидают выплаты дивидендов за 2023 год в ₽750 на акцию

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в среду после однодневной паузы возобновил рост
— по итогам торгов индикатор прибавил 0,56%, до 3 227,05 пункта
— эксперты отметили, что при стабилизации индикатора выше отметки 3220 пунктов, открывается дорога к годовому максимуму 3275 пунктов и дальше — к 3000–3300 пунктов
— в БКС предупредили, что это ориентиры на начало марта

💎 Акции АЛРОСА
— АЛРОСА в среду представила финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— выручка выросла на 9,2% за счет ослабления рубля, чистая прибыль сократилась на 15,2%, свободный денежный поток (FCF) сократился до ₽2,2 млрд, чистый долг увеличился с начала года с ₽9,3 до ₽36,1 млрд
— рынок негативно отреагировал на отчетность АЛРОСА, акции компании по итогам торгов среды подешевели на 2,77%, до ₽70,79 за бумагу
— по расчетам экспертов ИК «Велес Капитал», финальный дивиденд АЛРОСА за 2023 год составит ₽2 на акцию (доходность 2,8%)
— в Альфа-Банке ожидают, что компания может выплатить ₽1,77
— в «Газпромбанк Инвестиции» подсчитали дивиденд на уровне ₽2,1 на акцию
— однако в брокере предупредили, что распределение дивидендов за второе полугодие 2023 года маловероятно, так как сумма дивидендов, уже выплаченных за шесть месяцев прошлого года, превысила величину полученного годового свободного денежного потока

📝 Другие важные события

— Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ — 12:00 мск
— «Распадская»: совет директоров. В повестке вопрос о дивидендах
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов
— Германия: розничные продажи, январь — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 16:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: личные доходы, январь — 16:30 мск
— США: личные расходы, январь — 16:30 мск
— США: индекс потребительских расходов, январь — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/65df0c4c9a7947f5b255dcc5

@selfinvestor