⚡️ Инвестор впервые подал в суд на СПБ Биржу из-за блокировки активов

Частный инвестор Константин Смирнов подал в суд на СПБ Биржу и брокера БКС, он хочет взыскать ₽570,9 тыс. Ранее о подобных исках известно не было. «РБК Инвестиции» нашли этого инвестора и расспросили о его позиции:

🟠 Генеральная лицензия OFAC обязывает контрагентов прекратить отношения с СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января. Смирнов уверен, что простых частных инвесторов это не касается.

🟠 Истец утверждает, что брокер БКС не раскрыл депозитарную цепочку, через которую учитываются его заблокированные активы, и не объяснил причины блокировки.

🟠 В регламенте торгов СПБ Биржи есть ссылка на «иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению порядка проведения торгов». По мнению Смирнова, блокирующие санкции США не подпадают под это определение.

🟠 Санкции на СПБ Биржу не исключают ее ответственности перед неподсанкционными лицами за исполнение обязательств, считает инвестор. По его словам, судебная практика говорит о том, что санкции могут быть не признаны судом форс-мажором.

https://quote.ru/news/article/657854b09a794744d04f2d48

@selfinvestor

1️⃣ Объем заявок на IPO Совкомбанка в пять раз превысил сумму размещения — это данные на 11 декабря. Не исключено, что с тех пор переподписка подросла. В ходе сделки банк фактически оценен в один капитал. Это близко к оценке «Сбера», но меньше TCS Group.

14 декабря закончится сбор заявок, а 15-го начнутся торги на Мосбирже. «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами о перспективах этого размещения.

«Удачный контекст» 👉 Чем интересно инвесторам IPO Совкомбанка

@selfinvestor

🟡 Сегодня индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов, создавая возможности для инвесторов. Эксперты «БКС Мир Инвестиций» прогнозируют, что индекс может достичь 4300 пунктов к концу 2024 года, что представляет собой рост на 43%. В БКС выделили несколько компаний с перспективными акциями для инвестиций: «Мечел», «Яндекс», TCS Group, ВТБ и «Северсталь».

📈Например, в БКС прогнозируют, что акции «Мечела» и «Яндекса» могут значительно вырасти до конца 2024 года, соответственно на 128% и 97%. Акции ВТБ, несмотря на недавнее падение стоимости акций, может вырасти на 76%. «Северсталь», хотя и столкнулась с падением прибыли, всё же может показать рост акций на 69%.

Подробнее о перспективах российского рынка читайте ➡️ В БКС назвали топ-5 акций с высоким потенциалом роста в 2024 году

@selfinvestor

❕ На вебинаре SberCIB «На какие активы обратить внимание в 2024 году?» аналитики спрогнозировали, что средний уровень ключевой ставки Центрального банка достигнет 14%. Это станет рекордным показателем с 2014 года.

🗣 «Мы посмотрели, где вообще в среднем исторически была ключевая ставка. По нашим оценкам, в следующем году средний уровень ключевой ставки, наверное, будет около 14%. Как можете увидеть на графике, такого высокого уровня ключевой ставки у нас еще не было», — сообщили в SberCIB.

☝️ Эксперты SberCIB рекомендуют начать год с консервативной инвестиционной стратегии и постепенно увеличивать риски по мере снижения инфляционных опасностей. Они также выразили мнение о потенциальных лидерах на рынке акций в 2024 году, включая ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Северсталь», Globaltrans, «Совкомфлот», Ozon и другие.

Что ещё спрогнозировали эксперты SberCIB и что ждать от 2024 года на фондовом рынке? 👉 Читайте в материале по ссылке

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— вчера российский рынок акций испытывал сильное давление, в результате чего индекс Мосбиржи временно опустился ниже 3000 пунктов
— в предыдущий раз ниже 3000 пунктов индикатор опускался 22 сентября
— однако к концу торгов он восстановил часть потерь, закрывшись на уровне 3019,89 пунктов
— на рынок давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу
— консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку на 100 б.п., отметили аналитики «СберИнвестиций»
— эксперт из «БКС Мир инвестиций», Василий Карпунин, отметил, что индекс находится вблизи ключевых уровней, у нижней границы бокового коридора 2985–3020 пунктов последних месяцев
— по его мнению, на фоне падения сырьевых цен и крепкого рубля, а также ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, настроения участников рынка могут оставаться негативными, существуя риск дальнейшего снижения

🇺🇸 Решение ФРС
— в 22:00 мск ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 12 и 13 декабря — в 22:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 98,2%, повышения на 25 б.п. — всего 1,8%
— уолл-Стрит не ждет сюрпризов от Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу процентных ставок на ближайшем заседании в среду, как сообщает NBC
— в настоящее время основное внимание аналитиков сосредоточено на прогнозах относительно политики ФРС в 2024 году

🛢 Цены на нефть
— вчера цены на нефть марки Brent кратковременно снизились ниже $73 за баррель, достигая самого низкого уровня с 28 июня
— тем не менее, к концу торговой сессии цены частично восстановились, закрывшись на уровне $73,24, что на 3,67% ниже предыдущего закрытия
— согласно Bloomberg, нефть переживает самое продолжительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% с момента своего пика в конце сентября
— замедление роста потребления в Китае и риски рецессии в США создают негативные перспективы для спроса на нефть в первом квартале

📝 Другие важные события
— АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года
— «Аэрофлот»: операционные результаты за ноябрь 2023 года
— «ЭсЭфАй»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 года
— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за третий квартал и данные индекса потребительских цен с 5 по 11 декабря
— Великобритания: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 10:00 мск
— Великобритания: ВВП год к году в октябре — 10:00 мск
— Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 13:00 мск
— США: индекс цен производителей год к году и месяц к месяцу в ноябре — 16:30 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:30 мск
— США: ключевая ставка ФРС в декабре — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/657931359a7947c82eefcd6c

@selfinvestor

#открытие_рф

💰 В третьем квартале 2023 года консолидированная выручка АФК «Система» достигла ₽280,8 млрд (+18,2%). OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) группы за этот период составила ₽74,9 млрд (+6,8%). Чистая прибыль за третий квартал 2023 года составила ₽4,3 млрд . Капитальные затраты группы в этом квартале достигли ₽35,8 млрд. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра на конец квартала составили ₽225,3 млрд, а остаток денежных средств — ₽5,8 млрд.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🏦 Сбербанк повысил ставки по вкладам до 15–15,5% годовых

По вкладу «Лучший %» можно получить доходность 15% годовых на полугодовом депозите, а по вкладу «Лучший % Лидер» - 15,5% годовых.

Не дожидаясь решения ЦБ о размере ключевой ставки многие крупные банки увеличивают доходность по краткосрочным депозитам. Максимальные ставки до 16% повысили в Газпромбанке, Россельхозбанке, МТС Банке. На финансовых маркетплейсах уже четыре крупных банка предлагают оформить депозит со ставкой выше 17%.

https://quote.ru/news/article/657960439a7947b6b190ef40

@selfinverstor

📈 Акции Объединенной вагонной компании (UWGN), российского производителя грузовых железнодорожных вагонов, значительно выросли в цене на торгах Московской биржи. Стоимость акций достигла ₽31,1 за бумагу (+21,96%), что является наивысшей отметкой с 23 ноября.

Бумаги начали дорожать после появления информации о продаже «Трастом» контрольного пакета в Объединенной вагонной компании профильному инвестору. Об этом в интервью РБК сообщил глава «Траста» Александр Соловьев.

Подробнее о происходящем с ОВК ➡️ Акции ОВК подскочили после новости о продаже «Трастом» контрольной доли

@selfinverstor

❕ В Совкомбанке спрогнозировали до 12 сделок на рынке IPO в 2024 году

Директор департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин в интервью «РБК Инвестициям» предсказал продолжение бума IPO на российском рынке акций в 2024 году.

«Рынок — это очень подвижный, живой организм. Компания перед выходом на IPO всегда смотрит на конъюнктуру. Так что я бы сказал, что при отсутствии каких-либо потрясений активные размещения продолжатся и мы увидим рождение новых эмитентов», — рассказал Игорь Лаухин. В следующем году он ожидает около 10–12 новых IPO объемом от ₽1 млрд и больше. «Я думаю, что сделки в среднем будут по ₽3–5 млрд. Эмитентов ждем из разных секторов, в первую очередь из IT», — сообщил эксперт.

Сейчас глубина рынка в России позволяет множеству компаний успешно выходить на биржу, отметил Лаухин. Высокий интерес к рынку, как отмечает глава брокерского бизнеса Совкомбанка, проявляется как со стороны крупных, так и мелких инвесторов. Возрастающее количество IPO не только укрепляет рынок, но и предоставляет инвесторам новые перспективные возможности для инвестирования.

Подробнее о буме на российском рынке IPO 👉 Читайте в материале по ссылке

@selfinvestor

🏦 Индекс Мосбиржи сегодня стремится удержаться выше отметки 3000 пунктов после вчерашнего падения. На 17:02 мск индекс находится на уровне 3026,75, показывая небольшой рост на 0,23%.

🗣 Эксперты «БКС Мир Инвестиций» отмечают, что индекс Мосбиржи в настоящее время находится у ключевых уровней. Аналитики указывают, что нижняя граница бокового коридора последних месяцев расположена в диапазоне 2985–3020 пунктов. Вчера на рынке произошла попытка прорвать эту границу снизу, но в итоге индекс смог отскочить вверх.

Текущее ослабление цен на сырье, крепкий рубль и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики могут продолжать оказывать давление на настроения участников рынка, полагают в БКС. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что индекс Мосбиржи может предпринять ещё одну попытку покинуть боковой тренд и снизиться.

🗣 Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов отмечает, что после начального снижения индекс Мосбиржи к 16 часам показывает рост на чуть более 0,5%. Главную роль в этом росте играют голубые фишки – акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сбербанка и Норникеля в торгах находятся в плюсе.

Тем не менее, Головинов считает сегодняшний рост неуверенным, учитывая общую недельную динамику индекса. С учетом падения цен на нефть и укрепления рубля он не исключает, что индекс может протестировать отметку в 3050 пунктов, после чего снова начнёт снижаться.

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы пожаловались на заморозку валюты на СПБ Бирже по старым сделкам

Частные инвесторы сообщили «РБК Инвестициям» о блокировке средств в иностранной валюте на счетах у российских брокеров по требованию СПБ Биржи. Речь идет в том числе о валюте, полученной в результате старых сделок — задолго до 2 ноября, когда были наложены блокирующие санкции США. Этот факт подтвердили крупные брокеры, а также сама торговая площадка.

🗣 «Со 2 ноября, с даты введения санкций в отношении СПБ Биржи, иностранная валюта, которая находилась на клиентских счетах в расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи, стала недоступна для перевода/вывода и заключения сделок, независимо от того, когда она на эти счета была заведена», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель СПБ Биржи.

Некоторые из опрошенных инвесторов также пожаловались на то, что у них заблокирована валюта, которая не имеет никакого отношения к СПБ Бирже и была куплена на Московской бирже.

https://quote.ru/news/article/657988fd9a7947111a03aca5

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 98,2%. Остальные 1,8% приходились на повышение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 30-31 января 2024 года. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 13 декабря вероятность такого решения оценивалась в 92,2%.

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку будут снижать не ранее июля 2024 года (52 из 100 опрошенных Reuters).

https://quote.ru/news/article/6576be209a79473e7ef6bf85

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП США в сравнении с сентябрьскими оценками. Теперь в 2023 году предполагается рост экономики на 2,6%, что на 0,5 п.п. больше предыдущего прогноза. Однако на 2024 год прогноз по ВВП был ухудшен с 1,5% до 1,4%.

▪️ При этом ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,4% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу следующего года на уровне 4,6% (ранее 5,1%).

⏺Обновленные квартальные прогнозы показали, что большинство чиновников высказались за снижение ставки в следующем году. Однако разброс ожиданий оказался широк. Больше всех членов FOMC— шестеро из 19 — считают, что к концу 2024 года ставка снизится до 4,5-4,75%. Еще пятеро считают, что ставка составит 4,75-5%. Только двое ожидают, что ФРС сохранит ставку на текущих уровнях, один — что будет снижение до 3,75-4%.

@selfinvestor