📉 Снижение цен на облигации в мире может остановить только одно — устойчивый спад на рынке акций, из-за чего к инструментам с фиксированной доходностью вернется их былая привлекательность. Такую точку зрения выразили аналитики Barclays, их мнение приводит Bloomberg.

🔍 В Barclays подчеркивают, что нет "волшебного" уровня доходности по облигациям, который автоматически привлек бы покупателей и способствовал бы росту цен на эти инструменты. Читайте подробности ➡️ Barclays назвал обвал акций США необходимым для восстановления облигаций

@selfinvestor

⏺Курс евро на открытии валютных торгов превысил ₽106 впервые с 16 августа. Курс доллара растет на 0,21% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 100,61 руб.

🗣Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что дальнейшего быстрого ослабления рубля с текущих уровней не будет:

«Поддержку ему способно оказывать увеличение экспортной выручки, которое уже должно было произойти за счет сильного подорожания нефти в предыдущие несколько месяцев», — говорит аналитик.

🗣С другой стороны закрепление доллара выше отметки ₽100 грозит дальнейшим ростом к ₽106, считают в ПСБ. Однако аналитики считают, что период доллара выше ₽100 не будет долгим. Во-первых, такая ситуация побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Во-вторых, предложение валюты скоро вырастет из-за уплаты бизнесом налога на сверхдоход и нефтегазовых платежей.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара в 08:12 мск вырос на 0,75% к закрытию предыдущей торговой сессии, до ₽101,15. Валюта торгуется выше ₽101 впервые с летнего локального пика, который был зафиксирован 14 августа, накануне экстренного заседания ЦБ по ставке.

🗣 В «БКС Мир инвестиций» допустили возможность выхода пары доллар/рубль на годовые пики — под уровень ₽102 в ближайшее время. Однако все же это будет больше «спекулятивный заброс» на факте дефицита валюты, а не фундаментальный рост курса. Краткосрочная ситуация выглядит неопределенной, но в среднесрочной перспективе можно ожидать снижения курса в район ₽90 и ниже.

🗣 После ухода котировок выше ₽100 за доллар рубль может начать активно укрепляться во второй половине месяца, полагают аналитики «Алор Брокера». Минфин объявил, что ожидает в октябре 2023 года рекордный объем — более ₽0,5 трлн — дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💶💵 Доллар выше ₽101, евро выше ₽106
— курс доллара превысил ₽101 в начале торгов 6 октября, евро подорожал до уровней выше ₽106. В последний раз на таких уровнях валюты были в середине августа текущего года
— на пике в 8:14 мск доллар торговался на уровне ₽101,5, евро в 8:27 мск достигал ₽106,91
— давление на российскую валюту усилилось из-за снижения цен на нефть и новых попыток доллара США продолжить укрепление против основных валют, сообщили в УК «Первая»
— спекулятивная реакция отдельных участников валютного рынка также обусловлена планами по рекордному наращиванию расходов бюджета в ближайшие годы, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в «БКС Мир Инвестиций» добавили, что активные покупки валюты могут проходить на фоне восстановившегося импорта и продолжающегося вывода капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов
— в ПСБ ожидают роста курса доллара до ₽106, если валюта закрепится на трехзначных уровнях
— тем не менее аналитики банка полагают, что выход в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок
— кроме того, во второй половине октября ожидается рост предложения валюты на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет

🛢 Brent ниже $84 за баррель
— цена Brent по итогам торгов 5 октября потеряла 2%, закрыв день на уровне $84,07 за барр.
— на минимуме дня котировки впервые с 29 августа падали ниже $84, до $83,84 за барр.
— кроме сильного роста запасов бензина (+6,48 млн барр.) во отчете Минэнерго США, негативом для нефтяного рынка выступила новость о том, что Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из Иракского Курдистана, отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что «коррекция по нефти уведет котировки в район $83,50, где будет решаться судьба текущего среднесрочного восходящего тренда»
— тем не менее, фундаментальная картина по нефти остается позитивной учитывая текущий дефицит на рынке, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе», — отметили в брокерской компании

📃 Новые ETF на СПБ Бирже
— СПБ Биржа 6 октября запустит торги пятью новыми международными ETF:
— iShares Gold Trust, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, iShares U.S. Real Estate ETF, Invesco BuyBack Achievers ETF, ARK Fintech Innovation ETF
— сделки с новыми инструментами с листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы
— торги четырьмя последними ETF начнутся в 16:30 мск, а сделки с бумагами iShares Gold Trust можно будет совершать с 10:00 мск

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 октября

— Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды — ₽19,08 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 6,77% и 0,34% соответственно

📝 Другие важные события
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— США: средняя хаработная плата, сентябрь — 15:30 мск
— США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, сентябрь — 15:30 мск
— США: уровень безработицы, сентябрь — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/651f872b9a794781d2ad304e

@selfinvestor

📊Стратег JPMorgan Марко Коланович опасается, что индекс S&P 500 может рухнуть на 20%

По его мнению, сейчас у рынка еще остается возможность для отскока. Однако если процентные ставки в США останутся на текущих высоких уровнях, рецессии вряд ли удастся избежать. В этом случае обвал на рынке неминуем.

При этом наиболее уязвимы к потенциальной распродаже на рынке акций при таком сценарии — акции бигтехов, предупредил стратег.

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/651f9d8a9a79471a6e4e7a1b

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽100, евро — ниже ₽105.

На минимуме американская валюта торговалась на уровне ₽99,7175, евро — ₽104,8925.

Снижение началось после того, как утром 6 октября курс доллара на Мосбирже впервые более чем за полтора месяца поднялся выше отметки ₽101. К середине дня рублю удалось полностью отыграть утренние потери.

🗣Доллар не сумел превзойти максимум за полтора года (₽101,75). Вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка решили зафиксировать прибыль около столь важного технического препятствия, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Он также предположил, что к инвесторам могут постепенно присоединяться и экспортеры, которым все равно придется продавать валюту для фискальных платежей в очередной налоговый период.

🗣Рубль также укрепляется на фоне новостей о возвращении прежних условий демпфера нефтяникам и снятии (при соблюдении определенных условий) запрета на экспорт дизельного топлива.

https://quote.ru/news/article/651ffcd09a79474038dff4b0

@selfinvestor

🕵️ Трейдеры 10 месяцев манипулировали фьючерсами для победы в конкурсе «Тинькофф Инвестиций»

ЦБ выявил манипулирование фьючерсами в ходе инвестиционного конкурса одного из брокеров. Инвесторы, которые приходились друг другу родственниками, совершали сделки с фьючерсами по предварительному сговору. Им ограничены операции по торговым счетам.

В России только один брокер, который проводит собственный чемпионат — «Тинькофф Инвестиции» — в его пресс-службе «РБК Инвестициям» подтвердили факт манипулирования.

🗣 «Четверо участников совершали мошеннические действия для победы в турнире — покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд», — сказал представитель инвесткомпании. По его словам, брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов.

https://quote.ru/news/article/652028fb9a794776cac3ccb6

@selfinvestor

🔮 Британский инвестор Джереми Грэнтэм, который предсказал крахи 2000 и 2008 годов, теперь предрекает серьезные потери для инвесторов в 2024 году. Он считает, что индекс S&P 500 может рухнуть на 50%.

📉 Грэнтэм ранее заявил о формировании одного из крупнейших "пузырей" на мировых рынках активов, утверждая, что текущая ситуация напоминает предкризисные 1929 и 2000 годов. Читать подробнее ➡️ «Расплата начнется в 2024 году». «Вечный медведь» о падении рынка США

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

📱 Тим Кук крупно распродался: Генеральный директор Apple, Тим Кук, провёл крупнейшую продажу акций за последние два года, благодаря чему заработал $41 млн

💶 Евро на спаде: Курс евро к доллару достиг минимума, который наблюдался в декабре 2022 года

🏗 Evergrande возвращается: После возобновления торгов в Гонконге акции китайской компании Evergrande взлетели на 42%

📉 Hang Seng в минусе: Главный индекс Гонконга, Hang Seng, показал падение до уровня, который был 11 месяцев назад.

🏦 ETF на СПБ Бирже: Площадка СПБ Биржа продолжает расширяться. Теперь на торгах доступно 200 различных ETF

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: распродажа Apple, обвал евро и новые ETF

@selfinvestor

👀 На ипотечные ставки на вторичное жилье больно смотреть — в среднем они сейчас на уровне 14,5%. С учетом всех особенностей рынка недвижимости ежемесячный платеж стал фактически неподъемным.

🏗 Для тех, кто планирует улучшить жилищные условия, доступной остается разве что ипотека с государственной поддержкой. Но и в ней начали закручивать гайки — первоначальный взнос теперь не 15%, а 20%, а ставки приблизились к максимально возможным порогам. «РБК Инвестиции» изучили банковские предложения по льготным ипотекам и составили рейтинг самых выгодных.

От 3% годовых 👉 15 низких ставок по льготным ипотечным программам

@selfinvestor