🏦 Мосбиржа с 19 сентября возобновила торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Тинькофф Капитал»:

▪️«Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS);
▪️«Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS).

🗣 «Торги происходят в рублях — это необходимое условие для возвращения. При этом активы по‑прежнему номинированы в валюте, и изменение ее курса влияет на стоимость паев. В фондах больше нет акций, в цепочке хранения которых были европейские депозитарии, — это еще одно условие для возобновления торгов. Сейчас все активы покупаются и продаются через СПБ Биржу», — говорится в сообщении управляющей компании.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6509bc0a9a7947e91e7c7a8f

@selfinvestor

❕ Bank of America предупредил об исторически худшем периоде года для акций

Аналитики Bank of America предупредили о наступлении исторически худшего сезонного периода для американского фондового рынка, пишет CNBC.

Последняя декада сентября — самый трудный 10-дневный отрезок года для индекса S&P 500, рассказал технический аналитик Bank of America Стивен Саттмайер. По его подсчетам, в этот период индекс падал в 60% случаев при средней доходности -1,11%.

По словам эксперта Bank of America, рынок американских акций вступил в исторически худший сезонный период в году в понедельник, 18 сентября. Несмотря на то, что в конце месяца может наблюдаться снижение, технический аналитик Bank of America по-прежнему настроен оптимистично относительно дальнейшей динамики. По его словам, рынок акций все еще находится значительно выше ключевого уровня поддержки и остается в рамках «бычьего тренда».

В Goldman Sachs предупредили, что сложный период для фондового рынка может наблюдаться и в октябре.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6509d2bc9a79476875f35cc7

@selfinvestor

⚡️ЦБ оценит действия Мосбиржи из-за крупнейшего сбоя срочного рынка

После сбоя в срочной секции Московской биржи прошла ровно неделя. Из-за него торговая площадка остановила торги и отменила сделки. Сейчас биржа ведет переговоры с инвестиционными компаниями об определении ущерба клиентов и о возможной выплате компенсаций. Каждый кейс будет рассмотрен индивидуально, говорят брокеры.

🗣«Банк России в настоящий момент проводит оценку действий Московской биржи по реагированию на произошедший сбой», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ЦБ.

Регулятор обратил внимание, что закон разрешает организаторам торгов принимать в отдельных случаях решения по признанию сделок незаключенными — в частности, если сделки были заключены с нарушением правил торгов, в том числе из-за технических сбоев.

🗣«Решение ПАО «Московская биржа» о компенсации убытков, заявленных инвесторами, является операционной деятельностью организатора торговли. Банк России не вмешивается в операционную деятельность поднадзорных организаций», — отметили в пресс-службе.

Сбой срочного рынка 13 сентября повлек за собой паузу в торгах на 4 часа. Предыдущий рекорд по длительности остановки торгов в этой секции был поставлен в 2015 году — тогда операции не проводились около 2 часов.

https://quote.ru/news/article/6509d9f89a79473d213b005d

@selfinvestor

⚡️ Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций

Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала перечень дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций.

C 21 сентября 2023 года вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В случае дестабилизаций цен акций Биржа будет применять установление ассиметричных границ ценового коридора.

Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации. О сроках введения данных изменений будет сообщено дополнительно.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций во вторник, 19 сентября, ускорил темпы снижения.
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 1,64%, до 3 083,85 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, потерял уже 2,52% и достиг отметки в 3 056,25 пункта
— коррекция на рынке ускорилась после повышения процентной ставки ЦБ до 13%, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— она пояснила, что рост ставки делает акции менее привлекательным активом по сравнению с ОФЗ или депозитами с учетом дивидендной доходности за первое полугодие не более 6,5%
— главный аналитик ПСБ Владимир Лящук добавил, что спрос на акции также падает на фоне геополитических рисков
— днем Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахском районе страны
— «конфликт не затрагивает Россию напрямую, однако ее подразделения выполняли там миротворческую миссию, которая теперь оказывается под вопросом
— во всяком случае, медведи получили сигнал для более активных продаж», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 19-20 сентября
— регулятор также представит обновленные прогнозы по ключевым экономическим показателям (ставке, инфляции, ВВП и безработице)
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25-5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 99%, повышения на 25 б.п. — всего 1%.
— исторически ФРС предпочитает не идти против столь явных ожиданий рынка, отмечает CNBC
— эксперты считают, что Федрезерв не скажет о завершении цикла повышения ставки и даст сигнал о возможном дополнительном ее повышении
— рынок оценивает вероятность роста ставки до 5,5-5,75% до конца года в 35,4%

🛢 Цены на нефть
— утром в торгов во вторник, 19 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с середины ноября 2023 года поднялась выше $95 за баррель
— рост котировок выше этого уровня — это логичное следствие решений России и Саудовской Аравии продлить сокращение поставок нефти до конца года, считают в «Альфа-Капитал»
— суммарно две страны уберут с рынка 1,3 млн баррелей нефти в сутки, в результате чего дефицит на рынке, по оценкам ОПЕК, в четвертом квартале может достичь 3 млн баррелей в сутки
— эксперт «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не исключил, что уже до конца года стоимость Brent может до $100 за баррель и выше
— однако нефть не смогла завершить день выше $95 за баррель
— по итогам торгов рост стоимости Brent замедлился до 0,53%, котировки вернулись к $94,43 за баррель
— утром на торгах 20 сентября Brent в моменте подешевела на 0,4%, до $93,56 за баррель
— цены корректируются в преддверии заседания ФРС и на фоне фиксации прибыли некоторыми участниками торгов, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 сентября

— Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,84%

📝 Другие важные события
— «Группа Позитив»: начало четвертого раунда SPO
— «Черкизово»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие в ₽118,43 на акцию
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения
— Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск
— Китай: ставки по однолетним и пятилетним кредитам — 04:15 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в августе — 09:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/6509c56a9a794796440e16e6

@selfinvestor

🧸 Акции торговой сети товаров для детей «Детский мир» взлетели на 27,69% — до ₽83 за бумагу по состоянию на 10:15 мск. К 10:31 мск рост замедлился до 19%, а цена опустилась до ₽77,3 за акцию.

Спрос на бумаги вырос после сообщения о том, что компания «Детский мир» (DSKY) завершила трансформацию компании в частный бизнес. Об этом говорится в сообщении торговой сети. Дочернее общество компании АО «ДМФА» консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. В результате акционеры ПАО «Детский мир» приобрели 100% акций АО «ДМК» и, таким образом, полный контроль над операционным бизнесом «Детского мира».

Компания направит владельцам остальных акций ПАО «Детский мир» публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которого может приобрести до 100% бумаг, находящихся в обращении. Ожидается, что цена акций в обязательном предложении будет не ниже чем ₽71,5 за одну бумагу.

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа опровергла утечку секретных данных в результате хакерской атаки

Хакерская группа GhostSec (Ghost Security) сообщила о взломе одного из FTP-серверов Мосбиржи. Злоумышленники заявили, что им удалось получить доступ к нему с помощью учетных данных одного из работников торговой площадки.

Московская биржа в ответ на запрос «РБК Инвестиций» сообщила, что информация, которую хакеры якобы получили в результате взлома, и так есть в открытом доступе.

«Информация, выложенная в интернете (или опубликованная на некоторых ресурсах) и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего ПО (программного обеспечения — прим. «РБК Инвестиции») для торговли на бирже», — сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

«РБК Инвестиции » с соблюдением мер информационной безопасности изучили архив, который был выложен хакерами для скачивания. В нем нет личных данных клиентов Мосбиржи.

Подробнее о том, что содержится в хакерском архиве 👇

https://quote.ru/news/article/650aa3d89a7947353d9d376e

@selfinvestor

⛽️ «Газпром нефть» вероятно, выплатит дивиденды за 9 месяцев, однако итоговое решение принимают акционеры. Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, сообщил «Интерфакс».

«Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение», - подчеркнул он.

@selfinvestor

«Финам» запустил внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями с Мосбиржи

Речь идет о бумагах, тикер которых содержал значение RM (сокращение от Russian Market) и которые перестали обращаться в феврале 2022 года. Всего таких наименований было более 600.

«Финам» на первоначальном этапе запустит торги со 120 инструментами. Однако пока на его сайте опубликовано только 11. Продать эти активы сможет любой инвестор с единым счетом в «Финаме», но для внебиржевой покупки потребуется статус «квала».

🔴American Airlines
🔴Apple
🔴Cisco Systems
🔴Exxon Mobil
🔴FinEx China
🔴FinEx Gold
🔴Netflix
🔴NVIDIA
🔴Pfizer
🔴Tesla
🔴Virgin Galactic

Весной «Финам» запустил сервис для покупки и продажи иностранных акций, заблокированных на СПБ Бирже.

https://quote.ru/news/article/650abab99a79470d1c4872cb

@selfinvestor

🛢 Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по стоимости нефти марки Brent на следующий год — с $93 до $100 за баррель. Причина — рекордный мировой спрос и ограниченное предложение от ОПЕК+. Стоимость нефти уже превысила $95, что стало рекордом с ноября 2022 года.

💡 Котировки растут из-за сокращения экспорта от крупнейших поставщиков: России и Саудовской Аравии. Goldman Sachs прогнозирует сохранение высоких цен на нефть и в 2024 году, ориентируясь на спрос в Азии. Однако экстремальные ценовые пики не ожидаются, так как это может ударить по спросу.

Все подробности в статье ➡️ Goldman Sachs предсказал рост цен на нефть Brent до $100 за баррель

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Решение было ожидаемым, такой прогноз дали 94 из 97 экономистов, опрошенных Reuters

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На июньском заседании регулятор сделал первую паузу, но у же в июле он поднял ставку еще на 25 б.п., до максимума с начала 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 31 октября-1 ноября. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 20 сентября вероятность такого решения оценивалась в 72,8%.

⏺Тем не менее, почти каждый пятый эксперт из опрошенных Reuters (17 из 97) ждет как минимум одного повышения ставки до конца года.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП США в сравнении с июньскими оценками. Теперь предполагается рост экономики на 2,1%, что на 1,1% больше предыдущего прогноза.

▪️ По прогнозам, инфляция к концу года составит 3,3%, что чуть больше июньского прогноза в 3,2%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу года на уровне 5,6%, что соответствует предыдущему прогнозу. Однако ФРС повысила прогнозное значение на 2024 год с 4,6% до 5,1%.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬Во время пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что хотя было решено сохранить ставку без изменений, это не значит, что цели денежно-кредитной политики достигнуты. «Мы решили сохранить учетную ставку и дождаться дальнейших данных», чтобы определить, необходимо ли еще одно повышение, — пояснил Пауэлл. Если экономика окажется сильнее, регулятор должен будет сделать больше, отметил глава ФРС.

💬Он вновь подчеркнул, что ФРС будет сохранять ставку на ограничительном уровне до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции в 2%, и регулятор готов повысить ставку еще, если понадобится.

❓Будет ли повышена ставка еще раз до конца 2023 года. Когда ФРС начнет снижать ставку? Ждать ли рецессии в США? И что будет с американскими акциями и облигациями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС оставила ставку 5,25-5,5%. Закончился ли на этом цикл ее повышения?

@selfinvestor